分公司管理制度(通用19篇)
在不斷進步的時代,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家收集的分公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
分公司管理制度 1
1、分公司經理是本公司質量、環境、職業健康安全的第一責任人。
2、主持分公司的生產經營管理工作,主管分公司財務、資金管理及經營工作,擬定分公司內部管理機構的設置和人員、資源配備,制定分公司的.基本管理制度的具體規章。
3、貫徹執行國家、行業、地方、企業的有關標準、規范、規定、暫行辦法、通知及政策和法規,組織分公司各級人員認真貫徹集團公司的管理方針和管理目標,組織制定分公司的質量、環境、職業安全與衛生目標并實施。
4、負責制定和落實分公司各職能部門的管理職責和權力。
5、負責組織與編制分公司發展戰略規劃、市場預測、經營策略、合同談判,與工程有關要求的評審工作。
6、負責制定為確保整合體系的有效運行、達到管理方針和管理目標要求、提高員工的素質、決策培訓的需求計劃。
7、負責制定和執行對分公司員工的獎懲、激勵措施。
分公司管理制度 2
第一章總則
第一條為進一步加強xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)數質量管理,促進數質量管理工作制度化、程序化、規范化,根據國家法律、法規和x石油集團,工貿公司的規定,制定本而制度。
第二條管理目標:堅持“人人有責,有崗必有責”的安全生產原則,確保油品運輸安全,油品數量準確,油品實物帳表真實、完整,帳帳相符、帳實相符、帳表相符,降低油品損耗;確保油品進、出、存各環節質量檢驗數據準確、及時。
第二章組織機構及職責
第三條調度管理部、安全質監部是數質量管理的主要負責部門。調度管理部定期統計分析調運量的完成情況,負責和承運商及客戶核對調運量,處理發生的數量問題。安全質監部負責監督裝卸車及運輸環節產品數質量情況,并處理質量糾紛。
第四條大車隊、兩站是數質量管理的監督部門,負責監督裝卸車環節的產品數質量情況。一旦發現數質量問題,第一時間報備調度管理部及安全質監部。
第三章數質量監督
第五條裝車前,檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況,確保罐體和槽車不會污染油品,對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。
駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應配合各煉油廠工作人員檢查油品質量,確保裝運油品質量合格,并對前三車取樣、留樣。并監督煉廠施封過程,在裝車過磅之后收集票據,并第一時間上傳至物流安全監控平臺。
第六條運輸途中,gps監控人員在監控時發現有違規行為,應及時制止并發送短信,并將實情詳細記錄報公司。依據違規實情按公司相關規定,給于處罰。
安全質監部應安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛,預防數質量問題發生。
第七條卸車時,各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員,根據票據統計卸油(氣)的數質量,配合各煉廠檢查車輛鉛封,并將票據上傳至物流安全監控平臺。
第四章票據傳遞及運量核實
第八條各工作站,在車輛裝車離開駐站點之前,收集調出票據,在車輛卸車之后,收集調入票據。并按月將調入調出數據分類整理,并上交財務資產部。
第九條各工作站負責每天與煉廠核實前一天的調運量,每月與承運車隊核對調運量;財務資產部負責每月與客戶、承運商核對調運量。如果出現數量問題,及時上報相關部門及領導。
第十條對票據填寫、傳遞、數據統計及運量核實的具體要求參照統計核算制度。
第五章數質量糾紛處理
第十一條出現數質量糾紛時,由安全質監部負責根據gps監控,有關票據及物流安全監控平臺調查原因。
若為數量問題,超出允許損耗范圍,需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量,并調查gps監控錄像以及物流安全監控平臺的'影像資料,確定是調運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。
若為質量問題,首先要求煉廠對調運油品及留樣進行二次化驗,如果二次化驗顯示調入調出結果不一致,調查gps監控錄像及物流安全監控平臺的影像資料,確定是調運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。
第十二條所有數質量糾紛處理之前,都要編寫數質量糾紛處理方案并由安全質監部主任交由分管領導審批之后,方可按照方案進行處理。
第六章附則
第十三條本制度由安全質監部負責解釋。
第十四條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司相關規定執行。
第十五條本制度自頒發之日起施行
分公司管理制度 3
第一章總則
為進一步理順總公司、分公司之間的合作、投資關系和關聯交易、內部往來,加強總公司對各分支的管理和控制,提高總公司對分公司的財務監管力度,規范分公司經濟行為,維護總公司和分公司的合法權益,促進公司規范運作和健康發展,制定本制度。
第二章銀行賬戶管理工作
1、原則:必須在總公司的監管和批準下從事銀行方面相關的所有事宜。否則總公司有權撤銷該分公司。
2、賬戶分設的原則。分公司原則只開設基本賬戶和保證金專用賬戶。
3、堅持事前申報、事后報備的原則。在當地設立了銀行賬戶的分公司,發生銀行賬戶變動,包括新增、變更或撤銷賬戶,都須事前向總公司財務部提出書面申請,填寫《銀行賬戶開戶申請表》或《銀行賬戶銷戶申請表》,經總公司批準后方可辦理相關手續。如分公司賬戶變動后一周內須向總公司財部報備變更后的賬戶資料。各機構經總公司財務部批準后的變動申請,必須在三個月內辦理;未及時辦理的,該批復自動失效,以后辦理,須重新申請。
4、在當地設立了銀行賬戶的分公司開戶完成后,向總公司報備并上交總公司銀行開戶資料(包括銀行印鑒章、印鑒卡、開戶許可證、機構信用代碼證、
各銀行開戶申批表、其他相關資料原件核實,總公司根據情況可留復印件,原件存分公司,其中銀行預留印鑒的法人章在總公司保管)。
5、分公司銀行賬戶必須為網銀的形式(設立建設銀行網上銀行系統),支付密碼由總公司財務部人員掌握,確保支付每一筆錢,總公司財務部均能監管到位。
6、禁止事項。設置賬外銀行賬戶以及用公款開立儲蓄存款賬戶;未經批準,嚴禁在其他非銀行金融機構開戶等。
第三章財務人員管理辦法
1、分公司財務負責人、關鍵崗位會計人員報備總公司財務部,分公司寫明委派書,并在總公司留存個人的承諾書,負責組織分公司會計核算、財務管理工作,確保分公司會計業務真實、合規、合法。
2、設有銀行賬戶或在當地申請納稅的分公司,財務人員應具備會計從業資格證。分公司財務人員基本情況、聯系方式、個人資料必須報備到總公司財務部。
3、分公司根據業務需要合理設置會計崗位,可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
4、分公司財務人員由總公司培訓通過后方能上崗,分公司財務人員離職時必須有新的財務人員到崗才能辦理,離職時報總公司財務部,必須在總公司財務部委派財務人員的監督下辦理交接手續,并且通過培訓后方能上崗。
5、總公司財務部負責對分公司會計專業職務的設置和會計人員配備提出建議。組織會計人員的業務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
6、分公司財務部人員有監督分公司財產安全的責任,對分公司超出制度、權限的行為拒絕執行,并報告總公司。
7、設有銀行賬戶或在當地申請納稅的分公司,其財務人員的工資由總公司發放,并且總公司財務部有權根據公司相應的財務制度考核該財務人員,并且其養老保險在總公司購買,費用由分公司承擔,相應金額于發工資和購買養老保險前2日打到總公司賬上,否則總公司將停止該分公司的財務結算工作。
第四章資金管理辦法
1、原則:必須在總公司的監管和批準下從事資金方面相關的事宜。否則總公司有權撤銷該分公司。
2、有獨立賬戶的分公司:每天下午三點前分公司上報總公司第二天要付款的資金計劃明細表,并在網銀上做好付款,待總公司財務部審核后,再確認付款。
3、有獨立賬戶的分公司:建立健全現金賬目,對每筆現金的收支及時登記,各分公司財務做好每天現金收入臺賬或者現金流水登記簿,每日現金日清月結。
4、有獨立賬戶的'分公司:每月憑證、各類賬本、銀行對賬單、納稅申報表等均要裝訂成冊。
5、有獨立賬戶的分公司:取得的貨幣資金收入必須及時入賬,各項現金支出可以從本單位庫存現金中支付或從開戶銀行提取,嚴禁"坐支"現金。不得私設"小金庫"、賬外賬,不得收款不入賬。
6、分公司在實施資金管理中要嚴格遵守銀行的結算紀律,不得對外出借銀行賬戶,不得對外出借資金,確保公司資產的安全、完整。
7、沒有獨立設置賬戶的分公司,每月10日前提報上月收入情況。
第五章財務管理辦法
1、分公司財務管理原則:建立健全內部財務管理制度,不斷改進和完善管理基礎工作,真實記錄和全面反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量,依法計算、繳納各種稅金,維護國家及投資者權益。除法定的會計賬冊、賬戶外,分公司不得另立會計賬冊、賬戶,不得編制虛假的財務報表,不得將公司資產以任何個人名義開立賬戶存儲。
2、分公司生產經營中發生的一切經濟業務,必須按照國家統一的會計制度和總公司財務管理要求,及時填制真實、完整的原始記錄,確保會計核算準確、有效、合法。
3、建立和完善預算管理制度,規范會計核算基礎工作,嚴格控制成本、費用,努力提高經濟效益。
4、建立科學的財務管理制度,保證會計核算及時進行;定期或不定期地進行財產物資清查盤點(每年年底前必須對全部資產進行一次全面的清查盤點),確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
5、建立財務機構內部稽核制度,以明確經濟責任,保證會計核算資料的真實、完整、規范、正確。
6、分公司無獨自對內、對外投資、融資、擔保的權力,需要時,經總公司批準。分公司發生重大及異常會計核算事項時,須提前向財務部報告,財務部報經公司分管領導批準后協助處理,分公司及時將處理結果報財務部備案。
第六章會計核算辦法
分公司應按照總公司規定的報表報送時間按時編制并報送財務報表和提供有關會計資料。分公司報送總公司的財務報表時間如下:
1、未設立銀行賬戶和未在當地納稅的分公司,每月10前上月收入明細表送達總公司財務部。
2、設立了銀行賬戶并在當地納稅的分公司,月度財務報表:資產負債表、利潤表、現金流量表、各往來賬余額明細表、現金賬、銀行賬明細表、銀行對賬單(必須有銀行蓋章),納稅申報表或銀行完稅憑證均于下月18日前,以快遞方式報送達總公司財務部,并且相應資料均由分公司財務人員、分公司負責人簽字并加蓋分公司行政章,納稅表應有稅務局出具的已申報章,或提供完稅的銀行憑證復印件。
3、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達總公司財務部,如財務部認為有問題,總公司財務部將參與匯算清繳工作。
第七章檢查與考核
一、檢查
1、公司財務人員發現損害總公司、分公司利益的行為,應及時向總公司報告;分公司其他人員對財務人員違反制度的問題應及時向總公司財務部報告。
2、總公司財務部按照業務歸口的原則,由財務部相應崗位人員對分公司財務進行日常監督;分公司財務配合總公司財務檢查并準備好憑證、財務報表、會計賬簿等其他總公司財務部需要檢查的相關資料。
3、總公司財務部每半年組織一次對分公司會計業務全面檢查,對發現的問題及時向總公司報告,并制定整改措施,監督分公司限期改正。
二、考核
1、未設立銀行賬戶和未在當地納稅的分公司,未在每月10日前報送月收入明細表的,考核分公司負責人200元/次。
2、上報給總公司的收入明細表弄虛作假或漏報的,一經查實考核分公司負責人500元/次。并且總公司有權撤銷該分公司。
3、設立了銀行賬戶并在當地納稅的分公司,應在每月18日前把上月資產負債表、利潤表、納稅申報表及收入明細表送達總公司,報送資料不完整的,考核分公司負責人500元/次,完全不報的,考核支機構負責人1000元/次,并且總公司有權撤銷該分公司。
4、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達總公司財務部,報送不完整的,考核分公司負責人500元/次,完全不報的,考核支機構負責人1000元/次,并且總公司有權撤銷該分公司。
5、總公司要求提報的以上資料如果存在弄虛作假的情況,一經查實,總公司有權直接撤銷該分公司。
6、設立了銀行賬戶的分公司,發生銀行賬戶變動,包括新增、變更或撤銷賬戶,都須事前向總公司財務部提出書面申請,否則總公司有權直接撤銷該分公司。
7、銀行賬戶或稅務方面所有事宜的變動均應報總公司批準,未經批準而擅自處理的,根據事情嚴重程度考核分公司負責人20xx至5000元,如有名譽或經濟損失,沒有風險保證金,并且總公司有權直接撤銷該分公司。
8、對外以本公司分公司名義:出借資金、出借銀行賬戶、對外投資和對外擔保的,一經核實直接撤銷該分公司,沒收風險保證金。
分公司管理制度 4
第一條
會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證為依據,如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。
第二條
會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。
第三條
原始憑證的規范:
1、原始憑證內容必須具備:憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證,不許有填制人員的簽名。
3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章:對外開出憑證,必須加蓋公司公章。
4、一式數聯的的入庫單,出庫單及收據等重要憑證必須套寫,并連續按序號填寫。不能跳頁,若要作廢時,應當注明“作廢”字樣,聯通存根等所有聯次一起保存,不得撕毀,短少。
5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后,必須索取收貨經辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的.原始憑證,大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證,必須有驗收人員簽字證明,把好質量關,支付款項的原始憑證,必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的,應當由開具單位重開或者更正。
分公司管理制度 5
一、主持人:由會議發起部門主持。
二、召集:由發起部門通知行政辦公室,再由行政辦公室通知相關人員。
三、考勤:無故不得遲到早退、不得缺席,若有特殊的事情,必須得到主持人同意,否則按公司《考勤制度》執行。
四、紀律:會議期間不得私下交頭接耳,不得瞌睡,不得嬉戲,不得吵鬧,不得吸煙。違者警告處分。
五、記錄:由行政辦公室記錄并報相關部門備存。
六、會議制度由會議主持人監督執行。
分公司管理制度 6
一、餐具、飲具、菜具、熟食容器應在餐后立即清洗消毒,做到使用一次,清洗消毒一次。
二、負責餐具消毒工作的專職人員應身體健康,工作認真、仔細。
三、餐具清洗消毒程序:熱力消毒必須嚴格按一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的程序操作;藥物消毒必須嚴格按一刮、二洗、三消毒、四沖、五保潔的程序操作。
四、消毒時間控制:
1、用具浸泡水中煮沸5分鐘;
2、流動蒸氣持續10分鐘;
3、藥物浸泡5分鐘到達光滑、不油膩、無味為標準。
五、消毒完畢的'用具、茶具應立即放于清潔的櫥、柜內保潔,防止再污染。
六、泔水、剩飯菜應密封存放,日產日清。
分公司管理制度 7
1、負責公司各職能部門之間及外部的工程質量、環境保護、職業健康安全方面的信息溝通;協調和處理公司內外綜合性行政事務工作、企業管理方面的日常工作及來信來訪接待處理工作;
2、做好由經理召集的各類會議的會務工作,負責會議記錄并協助分公司領導落實會議作出的'有關決定;
3、負責起草、整理經有關會議集體研究通過或領導交辦的各類總結、計劃、決定、報告等文件和材料。負責內外部文件的收發、傳閱、登記、歸檔、保管工作;
4、負責編制年度培訓計劃,并組織實施,建立培訓檔案;負責員工、特殊工種、管理人員和驗證人員的培訓、復審換證工作;
5、負責對勞務分包方的選擇、評價、考核工作及勞動用工管理;
6、完成分公司領導指定的其他工作。
分公司管理制度 8
一、人員要求
1、配電帶電作業人員應身體健康,無妨礙作業的生理和心理障礙,應具有電工原理和電力線路的基本知識,掌握配電、帶作業的基本原理和操作方法熟悉作業工具的適用范圍和使用方法,通過專門培訓,考試合格后并且有上崗證。
2、熟悉《電業安全工作規程》和《配電線路帶電作業技術導則》,會緊急救護法,觸電解救法和心肺復蘇法。
3、工作負責人,(包括工作監護人)應具有3年以上的配電帶電作業實際工作經驗,熟悉設備狀況,具有一定組織能力和事故處理能力,經領導批準后,負責現場的安全監護。
4、氣象條件的要求
5、作業應在良好的天氣下進行如遇雷、雨、雪霧天氣不得進行帶電作業,風力大于5級以上,一般不宜進行作業。
6、在特殊情況下,若必須在惡劣氣修下帶電搶修,工作負責人應針對現場氣象和工作條件,組織全體人員充分討論,制定可靠的安全措施,經領導審核后方可進行。
7、夜間搶修作業應有足夠的照明設施。
8、帶電作業過程中若遇天氣突然變化,有可能危及人身或設備安全時,應立即停止工作,盡快恢復設備正常狀況,或爭取設置臨時安全措施。
9、配電帶電作業的新項目,新工具必須經過技術鑒定合格通過在模擬制備上實際操作后,確認切實可行,并制訂出相應的'操作程序和安全技術措施,經本單位工程師或主管領導批準后方能在運行設備上進行作業。
10、凡是有較重大或較復雜的作業項目,必須組織有關技術人員,作業人員研究討論后制定出相應的操作程序和安全技術措施,經本部門技術負責人審核,本單位總工程師或主管領導批準方可執行。
二、工作制度
1、工作票制度
(1)配電帶電作業時應按《兩票實施細則》的有關規定填寫電帶作業第二種工人票,工作票由工作負責人員審核可行性簽字后生效。
(2)工作票的有效時間以批準檢修時限,工作終結后,工作負責人應簽署“已執行”章子,并存檔1年備查。
(3)工作票簽發人應由有豐富的帶電作業經驗,熟悉人員,設備,配電網絡,熟悉《電業安全工作規程》和本細則,經考試合格并經本單位領導批準的人員擔任。
(4)每次作業前全體作業人員應在現場列隊,由工負責人宣讀工作票,布置工作任務并進行人員分工,交代安全技術措施,現場施工,作業及配合等,并認真檢查有關有工具、材料,齊全、合格后方可開始工作。
2、工作監護制度
(1)配電帶電作業必須有專人監護,工作負責人(監護人)必須在工作現場行使監護職責,對作業人員的作業方式,步驟進行監護,及時糾正不安全的動作,監護人不得擅離崗位或兼任其他工作。
(2)工作負責人因故必須離開崗位時,可交給有資格擔任監護的人員負責,但必須將現場情況、安全措施和工作任務交代清楚。
3、工作間斷和終結制度
(1)配電帶電作業過程中,可能因故需臨時間斷,在間斷期間工作現場的帶電工具和器材應可靠固定,并保持安全距離,派專人看守。
(2)間斷工作恢復以前,必須檢查一切工具,器材和設備,經查明確定安全可靠才能重新工作。
(3)每項作業結束后,應仔細清理工作現場,工作負責人應嚴格檢查設備上有無工具和材料遺留,設備是否可以恢復工作狀態。
三、作業方式
1、絕緣桿作業法
絕緣桿作業法是指作業人員與帶電體保持《電業安全工作規程(電力線路部分)》(以下簡稱《安規》),規定的安全距離,通過絕緣工具進行作業的方式,在作業范圍窄小或線路多回架設,作業人員有可能觸及不同電位的電力設施時,作業人員應穿戴絕緣防護用具,對帶電體應進行絕緣遮蔽,絕緣桿作業法即可在登桿作業中采用,也可在斗臂車的工作斗或其他絕緣平臺上采用。
分公司管理制度 9
a.貫徹勞動保護、安全生產方面的法規、方針、組織實施公司的.有關安全工作標準、規定,領導全體職工開展安全活動對組織和領導分公司安全生產工作負責。
b.主持每月一次的安全例會,聽取匯報,研究措施,并作出決定,決定事項應有文字記載,并檢查執行情況,同時對書面安全交底制度執行情況進行督促檢查。
c.負責批準本單位的安全管理制度和安全技術措施計劃及各種安全技術操作規程,并組織實施,負責向公司提出本單位年度安全目標及安全措施計劃。
d.參加工傷事故調查和處理,并對所發生的傷亡事故的調查、登記、統計和報告的正確性和及時性負責。
e.每月親自組織一次安全大檢查,召開一次安全動態分析會,支持質安科開展工作和行使喚安全否決權。
f.對安全生產取得優異成績的集體或個人,應及時予以表彰或獎勵。
分公司管理制度 10
為規范安徽分公司的各項管理工作,在努力增加銷售收入的同時更好地提高效率和效益,針對安徽分公司的實際情況,經分公司會議討論決定制定本制度,具體如下:
一、借款的有關規定
1、出差人員暫支差旅費款,必須先到財務部門領取"領款憑證",填好該憑證后先經財務審核,再由分公司經理或經理授權人簽字后,方可借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,每延遲一天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。
2、公司員工一般不允許因私借款,如有特殊原因需要借款的,需注明理由和還款期限,1000元以內由財務審核、分公司經理審批,1000元以上報總部由財務副總審批。還款期限內不還清欠款,財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。
3、試用人員借支差旅費,若借款人未能償還借款,由分公司經理或其委托人負連帶責任。
4、借款出差人員回公司后,三天內應到財務部報帳,報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款,財務部門有權在當月工資中扣回。并視具體情況對當事人進行其所欠款項的10%—30%的罰款。
二、費用管理制度
1、手機費
因本年度業務拓展的需要,各辦事處主任常出差在外,相互聯系的費用較高,分公司會議決定其報銷額度:徐州、阜陽、安慶為300/月,蚌埠400元/月,合肥、蕪湖為500元/月,正副經理每月各為800元與700元,若每月實際開支金額少于其額度內按實際報銷,超額度的超額部分自負。另外分公司原則上不允許辦事處人員向專賣店(商場)營業員借身份證辦理手機卡事宜,如果雙方同意則后果自負,外銷員每月定額補貼50元,不得報銷相關支出。
2、辦公及日用品
各辦事處設采購員一名,負責采購日用品和辦公用品。辦事處可統一購買報銷的日用品為香皂、洗衣粉、衛生紙等。不得報銷的日用品為護膚品、牙刷、牙膏、洗發水、毛巾等,為此分公司發給每人每月10元補貼自購。
3、差旅費
原則上要求出差晚上回辦事處住宿,如要在外留宿須向經理請示,如無特殊情況,出差不得報銷誤餐補助,交通費憑車票報銷,票面上注明何日去何地,不得隨意打白條。差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費,其最高報銷額度如下:
職位經理副經理主任主任以下
費用
交通費實支
每日住宿費每日早餐中晚餐每日雜費
分公司人員一般情況下不得乘坐飛機,如有特殊情況需乘坐飛機的需經主管副總審批,除分公司經理和副經理外其他人不得乘坐軟臥,如乘坐者則由乘坐者自行負擔軟臥票面金額的30%。;餐費在標準內以符合要求的票據報銷,超標準的自付,由公司,代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的不得報銷餐費。如無符合規定票據則改為補貼方式,分別為早餐5元、中晚餐各15元。雜費憑正規票據報銷,無補貼。已報銷手機費人員不得報銷電話費。
4、業務招待費
招待工商、稅務、商場經理等相關人員要先電話或書面向經理上報批準,因各辦都已聘保姆,代理商一般在家里就餐,如未準備而在外招待的要有兩人以上簽字證明,客人留宿也需要兩人以上簽字證明。報銷必須提供正規的單據,同時寫清事由、請客對象、人數等,否則不允許報銷。
5、伙食費
各辦按原總部標準加保姆工資為最高伙食費額度,不得超出,否則自負,合肥分公司因人數較多,月標準為3000元。
6、促銷費
商場的促銷費要根據與商場簽訂的合同來付款,各辦人員不得隨意向代理商許諾給促銷費,否則后果自負。
7、運費
倉庫收發貨由倉管員付款后取得對方收據(注明件數、金額),市內運雜費由送貨員付款開單報銷(注明次數、金額)
8、費用報銷程序
各辦費用單據要分類粘貼,由經手人簽字,主任預審簽字后先行報銷,經財務部門審核并經分公司經理簽字后確認,如有不合理支出,分公司有權追回所報金額并予以批評,開拓部人員費用不得辦事處報銷。各部門都要本著節約的原則去開展各項業務。
三、現金的管理
各辦主任不得掌管現金及存折,出納人員必須將個人現金與辦事處現金分開,確保帳面金額與實有金額相符。分公司經理與財務部不定期抽查,如發現帳實不符、白條抵庫等現象,出納員不能給出合理說明的將視情節輕重予以處罰。現金帳不得涂改、挖補、亂擦,如記錯可在該行劃紅線并加蓋私章,于下行重新填寫,現金收付均要編號并加蓋"現金收訖、付訖"章,存折要定期銷戶,結出利息上繳辦事處,出納必須將匯款單傳至分公司,3月起工資由分公司統一發放,外銷員每月500元,副主任以上每月1000元,余額年底集中發放。
四、倉庫管理
1、清單的保管:每批貨到首先要取出清單,不得再出現清單隨貨發到代理商造成辦事處在價格上處于被動的局面及使財務人員核算利潤時可能出現誤差。
2、貨物的入庫:倉管員收貨收貨時開具入庫單,如與清單有差異要另填差異報告單以備查驗和調整。
3、倉庫進度表的編制:倉庫根據商場(專賣店)的補碼單配貨,
登錄倉庫出庫登記簿,據此開送貨單,送貨員核對無誤交付營業員驗收簽字后將倉庫聯交給倉庫員,倉庫員再據此和入庫單一同做進出庫日報表,最后登記進度表。每日進出庫報表均要在當天晚上18:00前傳至分公司,由分公司輸入電腦存檔。分公司不定期對各倉庫進行實際盤點或與進度表核對,如有誤倉管員要直接向經理解釋清楚。
另外商場調價和代理商沖價,贈送他人都要經主任簽字并單獨開單,送商場專賣店的.配件也要單獨開單,移庫單項目填完整不得涂改,要加蓋作廢章后重開。專賣店領取小票時辦事處要登記起訖號碼和本數,每開一本就要上交注銷;公司人員禁止在商場或專賣店收取廠價,特殊情況下收取廠價的可由倉庫補給商場同貨號鞋,再由倉庫開零售單,若倉庫無此貨號鞋,再由倉庫開零售單,若倉庫無此貨號,方可予以沖紅。
五、處罰規定
1、倉庫收貨時未根據實際數開具入庫單或驗收入庫調整單的將倉管員處以50元罰款。
2、庫盤點時雙數相差5雙以上的倉庫管理員如無合理解釋,要賠償所少雙數的雙倍金額。
3、特殊情況收取廠價(商場)沖紅的要和調貨沖紅分開開單注明,未按規定的每次對送貨員處罰20元。
4、現金帳不按規定或更改錯帳的每處以10元對出納進行處罰。
5、如有未經審批的個人借款,一經發現除予以追繳外還要對出納員予以借出金額的10%罰款。
6、費用票據票面涂改或沒有分類粘貼的不予以報銷,否則對出納員進行票面金額的10%的處罰。
7、各專賣店不按規定填寫各種報表的對店長處罰50元,專賣店隨意坐支現金的對店長處以坐支金額的10%罰款。
8、送貨員不按規定開具移貨單或亂涂改移貨單,發現一處罰款10元。其他違反管理細則規定的條款的將視情節輕重另行處罰。
以上規定從9月1日起生效。
分公司管理制度 11
第一條
會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證為依據,如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。
第二條
會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。
第三條
原始憑證的'規范:
1、原始憑證內容必須具備:憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證,不許有填制人員的簽名。
3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章:對外開出憑證,必須加蓋公司公章。
4、一式數聯的的入庫單,出庫單及收據等重要憑證必須套寫,并連續按序號填寫。不能跳頁,若要作廢時,應當注明“作廢”字樣,聯通存根等所有聯次一起保存,不得撕毀,短少。
5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后,必須索取收貨經辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證,大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證,必須有驗收人員簽字證明,把好質量關,支付款項的原始憑證,必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的,應當由開具單位重開或者更正。
分公司管理制度 12
資產的定義:
1、分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。
2、固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下,但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產,包括利用分公司費用等購置的。
3、低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。
資產分類:
不論固定資產還是低值易耗品,均按以下用途進行分類:
1、交通工具,指汽車,摩托車等代步工具。
2、通訊設施,指傳真機,電話機等通訊工具及設施。
3、辦公設施,指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。
4、工具備件,指維修用工具、備件等。
5、生活設施,指用于員工日常生活的各種生活設施,如冰箱、微波爐等。
6、其他資產:不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。
固定資產折舊的計提:
1、折舊方法:
分公司的各類固定資產均按’“平均年限法”計提固定資產折舊。
2、折舊年限:
參照國家有關規定,結合公司的.實際情況,規定公司資產的折舊年限為5年。
3、資產的變更:
資產變更指固定資產的轉移,變賣,報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。
分公司管理制度 13
1、本制度適用于本項目部。
2、項目部安全管理部門負責hse信息的收集與處理,負責重大健康安全危害、環境因素有關的外部聯絡的處理。
3、協商、交流與溝通分為內部、外部協商、交流與溝通。內部是指項目部與公司、各分公司之間的協商、交流與溝通;外部是指項目部與業主、監理以及相關方的協商、交流與溝通。
4、項目部各職能部門在hse信息交流方面的`職責
(1)質檢部、安全部職責
質檢部、安全部是工程項目內hse體系的管理和執行,負責與安全、環境因素有關的外部聯絡的處理。收集與質量、環境有關的信息,并傳遞到項目或分公司領導及相關部門。負責部門及作業對與項目部最高管理層之間的溝通工作,負責管理業務范圍內縱向管理層次之間和橫向部門之間qhse協商與溝通管理。
(2)道路部、結構部職責
道路部、結構部負責與建設、監理單位有關過程的溝通管理及供方信息的收集,并負責應急信息的收集和傳遞。
(3)其它有關部門職責
負責管理業務范圍內縱向管理層次之間和橫向部室之間qhse協商與溝通管理。
5、hse信息交流途徑與方式
(1)協商與溝通途徑
項目部各業務管理部室、職能部門按照職責范圍收集、處理有關的內外信息,并以信息報表的行式傳遞到相關部室處理。
(2)溝通方式
a、可采取通知、通告、簡報、文件傳閱、內部簡報、會議等形式,根據工程項目的實際情況多采用會議、通知和內部簡報形式。
b、公司黨群工作部可定期組織員工及其代表針隊員工所關心的職業健康問題進行協商,提出處理意見,送交主管領導審核。
分公司管理制度 14
為了加強設備管理,保證所有設備的正常運行,提高設備的出勤率,結合項目部實際情況,特制定本規定。
1、起動前的準備:
(1)檢查車輛各部分是否正常,各附件連接是否可靠,并排除不正常的現象(剎車、轉向等)。
(2)檢查車輛冷卻液,添加機油,到規定的油面位置,加足所需的燃料油,各潤滑點是否已注油。
(3)檢查起動系統、電路、接線是否正常,蓄電池充電是否充足。
(4)檢查車輛照明系統是否正常(轉向燈、大燈等)。
(5)檢查各部分是否有漏油現象,應及時排除故障。
2、起動后的檢查:
(1)檢查各種儀表針是否在正常范圍內(機油壓力等)。
(2)各操作板、踏板是否靈活,行程是否符合規定。
(3)發動機,排煙顏色是否正常。
(4)檢查機器各部有無異常響動和異常振動。
(5)起動時不得使起動機持續工作30秒以上,否則就會燒壞起動機。
(6)起動后,發動機不要立即加負荷開車或行走運行,根據天氣情況怠速3-10分鐘。溫度達到60度以上,以保證良好的潤滑。再允許起步行走。
(7)起動時如連續三次不能起動,應停止啟動,找出原因。
(8)注意冬季起動時不能使冷發動機以高速運轉,防止拉缸等事故的.發生。
(9)新設備不允許一開始就全負荷工作,基本控制在負荷的80%左右。
(10)操作手填寫運轉記錄本,按實際運行公里數或小時填寫。
(11)每個操作手,要根據設備的具體情況,每天定時進行空氣濾子的清洗工作。
(12)行駛車輛及施工機械過路口和村莊時要注意安全,一慢、二看、三通過,注意安全行駛,保證無安全機械事故。
(13)設備進入冬季后,注意防凍,車輛設備必須加注合格的防凍液。未加防凍液的車輛設備,必須每天放水,水未放凈,人員不得離開設備。
分公司管理制度 15
分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據審批后的`采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;
7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(單價在2000以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。
分公司管理制度 16
為使員工宿舍保持良好的清潔衛生,整齊的環境及公共、秩序,使員工獲得充分的休息,以提高工作效率,特制定本制度。
1、后勤保障部負責統一安排或調整員工住宿。
2、員工必須服從后勤保障部的安排或調整,一律不得亂住,對不服從安排和調整的員工,經批評教育不予改正者罰款200元,或停工接受教育。
3、患有傳染病者,有不良嗜好影響他人休息者,攜眷未經批準者不得入住。
4、住宿員工(含同出差員工)應遵守下列規則:
(1)服從舍監管理,派遣與監督;
(2)室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器;
(3)室內不得存放、使用危險品及違禁品;
(4)被褥起床后要疊放整齊;
(5)煙灰、煙蒂不得丟棄在地上;
(6)換洗衣物不得堆積室內,其余衣鞋必須收入柜(箱)內;
(7)洗曬衣物需按指定位置晾曬;
(8)電視、收音機的使用,聲音不得過大,以防妨礙他人;
(9)就寢后不得有影響他人睡眠行為;
(10)宿舍未經批準不得留宿外人或親友;
(11)夜間最遲應于22時返回宿舍。遲歸者應注意關閉門窗;
(12)貴重物品妥善保存,遺失由自己負責;
(13)不得于墻壁、柜廚上隨意張貼字畫或釘物品;
(14)污穢、廢物、垃圾等要倒于指定地點;
(15)各房間的`清潔,由各房間住宿人輪流清潔整理;
(16)節約用水、用點,不得浪費,隨手關燈及水龍頭;
(17)不得在床上吸煙;
(18)員工不得于宿舍或辦公室內聚友、喝酒、打撲克、打麻將、賭博或其它不良和不正當行為。
(19)住宿員工有下列情況之一者,取消其住宿權利:
a、在宿舍打麻將、打撲克賭博、斗毆者;
b、蓄意破壞公用物品或設施等;
c、擅自于宿舍內接待異性客人者;
d、經常妨礙宿舍安寧,屢教不改者;
e、違反宿舍安全者;
f、無正當理由經常外宿者;
g、有偷竊行為者。
(20)遷出員工應將使用床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品,應先經有關人員檢查后方可辦理有關離開手續。
分公司管理制度 17
為杜絕浪費,提高辦公效率,降低辦公成本,加強辦公用品的管理,分公司以“滿足工作需求”為原則,本著“勤儉節約,避免浪費”的宗旨,從合理、實際的角度出發特制定本制度:
一、辦公用品的購買
(一)分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續;
(二)分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本,自行負責購置、管理;
(三)分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批后統一購置。過期將視為無計劃,辦公室不再予以受理;
(四)辦公室要做到:辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。
二、辦公用品的管理
(一)負責辦公用品的人員要建立臺帳,記錄好入庫、出庫臺賬,出庫時必須由領用人簽字;
(二)分公司辦公用品領用方式:按計劃、需用量、逐項領用;
(三)領用人員規定為:科室負責人或科室負責人指定人員;
(四)辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查,每月按使用物品的.價值,調撥給項目部,進入項目成本;
(五)各項目在分公司使用辦公用品,直接對口科室借用,最后匯總至辦公室統一轉帳,各科室要把借用手續辦理完整;
(六)辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點,并做好記錄。
三、辦公固定電話的管理
(一)各科室固定電話只允許打市內電話;
(二)因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理,并辦理登記手續。
四、違規使用辦公用品處罰辦法
(一)對干私活或浪費辦公用品者,經查實扣本人當月工資50元,并扣科室負責人3分/次;
(二)對于消耗用的辦公紙張要正反使用,一次性口杯用于接待,分公司人員禁止使用,發現一次罰10元;
(三)周轉使用辦公用品(如計算器),辦公室要建立臺帳,還舊領新,否則由辦公室承擔。
附則:
本制度解釋權歸分公司。
分公司管理制度 18
一、嚴格執行消防法律、法規、省市有關消防條例和企業程序文件、消防安全管理規定,建立各級消防安全保證體系,制定和落實各級消防安全責任制,做到職責分明,責任到人。(分公司消防安全管理體系附后)
二、施工現場項目經理須與分包單位和班組簽訂消防安全責任書,把消防安全的責任層層分解到各施工人員。
三、施工項目必須建立健全的防火安全制度。
四、施工項目必須建立管理人員及各工種的崗位防火安全職責。
五、分公司、施工項目必須建立義務消防組織,加強對施工現場的消防安全管理(分公司義務消防領導小組名單附后)。
六、加強義務消防隊員進行消防知識學習和教育,使其掌握防火知識和滅火基本知識。
七、檢查獎罰辦法
1、分公司每月組織一次消防安全檢查,施工項目每周組織防火安全檢查,對查出的問題必須定人、定時、定措施進行整改落實。
2、分公司根據季節氣候不同特點及上級部門檢查要求進行不定期檢查,發現隱患及時通知項目整改。
3、對貫徹執行消防安全管理規定,成績顯著的項目、個人給予表彰、獎勵。
4、在分公司檢查中,受通報表揚的,在值班、巡邏時及時消除火災事故苗頭的,及時組織撲救火災,避免重大經濟損失的,以及其它在消防安全管理工作中有突出貢獻,給予500元~1000元獎勵。
5、違反用火、用電等防火制度的;擅自破壞、移動滅火器材的';滅火機維修不善,影響使用或配備不足的;擅自動火或未監火人員的;給予500元~100元罰款。
6、發生一般火災事故的;二次提出整改未及時按期整改火災隱患的;在每月檢查中被通報批評的;給予500~1000元罰款或停工整改。
7、發生重大火災事故的;對重大火災事故隱患在多次提出整改意見仍不采取措施予以消除的;發生火災事故不及時上報或隱瞞不報或弄虛作假的;對發生火災事故或重大違章作業,防火責任人發現后不主動制止或組織力量搶救的;將給予10000元以上(含)罰款及停工整改。
8、如被新聞機構曝光或上級部門檢查通報批評的,按分公司有關規定處罰。
9、罰款統一繳財務部門,做到專款專用,用于獎勵和一些必要的消防活動開支。
八、火災事故應急準備與響應預案(附后)。
九、本消防安全管理制度在分公司范圍內適用,自發文之日起執行。
分公司管理制度 19
為加強對公司所屬各分公司的安全管理,確保公司安全總體目標的實現,特制本要求:
一、總體要求
1、認真學習國家電力公司及上級主管部門有關安全的管理規定、規程、制度及要求,堅持“安全第一、預防為主”的方針,堅持以人為本的思想,認真貫徹落實上級安全工作會議精神及公司有關安全管理規定和考核辦法,并能結合本單位實際情況,編制出適合于本單位的安全管理保證體系。
2、貫徹ohsms18000標準后,各種安全臺賬和記錄作為作業文件全部進入電腦,安全基礎管理實現程序化、標準化、規范化。
二、具體要求
1、各分公司經理安全責任要到位,親自組織落實上級
有關安全生產的重要文件、親自宣傳貫徹有關安全工作會議精神、親自組織召開本單位安全工作專題會、親自組織開展安全大檢查。
2、分公司必須有專職的安監部門或安監人員,安監人員要持證上崗。
3、堅持一切施工活動必須有安全施工措施的原則,編制切實可行有效的安全施工措施,在施工前進行交底,按《管規》規定需要填寫安全作業票的'項目必須填寫安全施工作業票。嚴格按照施工措施有序施工,杜絕違章指揮和違章作業。
4、按公司《安全管理規定》和有關安全規程要求開展安全教育活動。
5、錄用分包工程隊伍時,確保建委的安全資格證和勞動部門的安全資格認可證齊全。
6、未遂事故要按事故對待,每月5日前要向公司安監部報出本單位上月安全事故月報表。
7、各分公司發生事故時,一定要按“四不放過”原則嚴肅處理,并在事故發生當日電話報告公司安監部,在事故發生一周之內將事故發生的經過以書面的形式上報公司安監部,不得隱瞞事故。
8、分公司每月組織一次安全大檢查,班組每周組織一次安全大檢查,并做好記錄。
9、每月組織召開由專職安全員、技術員和班組長參加的安全工作會議。
10、制定安全獎懲制度,對違章作業人員進行的罰款要做為安全獎勵經費,由分公司安監部門或專職安監員掌握使用。
11、每年終要向公司安監部報送安全工作總結和提出下年度安全工作計劃建議。
12、堅持開展班組班前會及班后會和周五安全日活動。
13、分公司使用的倒鏈等工器具,應按規定進行安全檢驗,并做好記錄
14、各分公司安全管理要嚴格執行公司安全管理規定和安全文明施工考核辦法。
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