銀行承兌匯票流程

時間：2023-05-01 00:36:09 資料我要投稿

銀行承兌匯票流程

操作一寧波美樂地服裝有限公司（簡稱買方）從上海紡織品工貿公司購進一批布料（簡稱賣方）。兩家公司長期以來有業務往來，彼此十分了解和熟悉，并且都有良好的資信。因此簽訂了一份購買價值為 30 萬人民幣的銷售合同，合同號為：S/C8888，合同中約定采取銀行承兌匯票的結算方式一次付清，并要求買方于 6 月 20 號開出一張面值為 30 萬人民幣的期限為 2 個月的銀行承兌匯票。買方的開戶銀行是中國銀行寧波分行（行號 BC1234），其賬號為 No:05741234；賣方的開戶銀行是中國銀行上海分行（行號 BC4321），其賬號為 No:02104321。要完成這筆業務，首先買方要向銀行進行承兌申請。買方將雙方簽訂的購銷合同及營業執照、稅務登記證及其復印件，法人代表身份證復印件，經稅務部門指定的會計師事務所審計過的前三年財務報表和近期財務報表及有關單據等有關資料送交給中國銀行寧波支行，經銀行全部審批程序終了同意買方承兌匯票的要求，買方即與銀行簽訂承兌協議。請根據上述信息填具“銀行承兌協議”。銀行承兌協議編號：＿＿2468＿＿＿＿銀行承兌匯票的內容：付款人全稱寧波美樂地服裝有限公司收款人全稱＿上海紡織品工貿公司中國銀行上海分行開戶銀行中國銀行寧波分行＿＿＿＿＿開戶銀行帳號＿＿No:05741234＿＿＿＿＿帳號＿No:02104321 匯票金額（大寫）人民幣叁匯票號碼＿1357 拾萬簽發日期＿2013＿年＿6＿月＿20＿日到期日＿2013＿年＿8＿月＿20＿日以上匯票經銀行承兌，承兌申請人（以下稱申請人）愿遵守《支付結算辦法》的規定及下列條款：一、二、次付清。申請人于匯票到期日前將應付票款足額交存承兌銀行。承兌手續費按票面金額千分之（0.5）計算，在銀行承兌時一三、承兌匯票如發生任何交易糾紛，均由收付雙方自行處理，票款于到期前仍按第一條辦理不誤。

銀行承兌匯票流程

四、承兌匯票到期日，承兌銀行憑票無條件支付票款。如到期日之前申請人不能足額交付票款時，承兌銀行對不足支付部分的票款轉作承兌申請人逾期貸款，并按照有關規定計收罰息。五、承兌匯票付清后，本協議自動失效。本協議第一、二聯分別有承兌銀行信貸部門和承兌申請人存執，協議副本由銀行會計部門存查。承兌申請人全稱賬號開戶銀行寧波美樂地服裝有限公司 No:05741234 中國銀行寧波分行行號 1234收款人全稱賬號開戶銀行上海紡織品工貿公司 No:02104321 中國銀行上海分行千百十萬千百十元角行號 4321 此聯承兌行分支付票 0 款時作借匯票金額人民幣叁拾萬（大寫）3000000承兌銀行中國銀行寧波分行（蓋章）承兌申請人寧波美樂地服裝有限公司（蓋章）訂立承兌協議日期＿2013＿年＿6＿月＿20 日銀行承兌匯票（卡片）簽發日期 2013 年 6 月120 日

匯票到期日 20 日2013 年 8月方憑證承兌協議編號 2468 交易合同編號 S/C8888本匯票請你行承兌，此項匯票款我單位按承兌協議于到期日前足額交存你行，到期請予以支付。此致承兌銀行中國銀行寧波分行科目（借）------------------對方科目（貸）-------------承兌申請人蓋章 2012 年 6月 20 日匯票簽發人蓋章負責備注：經辦轉帳復核年月記帳日----------------------------------------------------------------銀行承兌匯票（卡片）簽發日期年月日2匯票編號第號承兌申請人全稱賬號開戶銀行寧波美樂地服裝有限公司 No:05741234 中國銀行寧波分行行號 BC1234收款人全稱賬號開戶銀行上海紡織品工貿公司 No:02104321 中國銀行上海分行行號 BC4321 此聯承兌行支付票款時作借方憑證千匯票金額人民幣叁拾萬（大寫）匯票到期日日本匯票請你行承兌，此項匯票款我單位按承承兌協議編號 2468 2013 年 8 月 20百十 3萬 0千 0百 0十 0元 0角 0分 0交易合同編號S/C8888

兌協議于到期日前足額交存你行，到期請予以支付。此致承兌銀行中國銀行寧波分行科目（借）------------------對方科目（貸）-------------承兌申請人蓋章 2012 年 6月 20 日轉帳匯票簽發人蓋章負責經辦復核年月記帳日-------------------------------本匯票經本行承兌，到期日由本行付交。承兌銀行蓋章年月日銀行承兌匯票 2 背面注意事項一、二、收款人必須將本匯票和解訖通知同時提交開戶銀行，兩者缺一無效。本匯票經背書可以轉讓被背書人背書被背書人被背書人日期年日月?ǐ?ǐ?????? ???? ?Л 姨 Й 媠 Й ???? ?1US>背書

日期年月日背書日期年月日銀行承兌匯票（解訖通知）簽發日期日 2012 年3206 月匯票編號 1357第號承兌申收款人全稱請人全稱寧波美樂地服裝有限公司此聯收行，承

款人開戶銀兌行作借方行憑證No:05741234 收取票款時隨報價單寄回承兌帳號附件帳號 No:02104321 開戶銀行

行號開戶銀行行號中國銀行上海分行 BC1234 中國銀行寧波分行BC4321 匯票金額叁拾萬人民幣（大寫）千百十3 萬0 千0 百0 十0 元0 角0 分0 匯票到期日 2013 年 8 月 20 日

收款人開戶銀行蓋章復核會計承兌協議編號 2468交易合同編號 1357匯票簽發人蓋章負責經辦備注：銀行承兌匯票（存根）簽發日期年月號4匯票編日第號承兌申請人全稱寧波美樂地服裝有限公司收款人

全稱此聯簽發人存根帳號No:05741234帳號No:02104321開戶銀行中國銀行寧波分行行號BC1234 開戶銀行中國銀行上海分行行號 BC4321匯票金額叁拾萬人民幣（大寫）千百

十3 萬0 千0 百0 十0 元0 角0 分0匯票到期日 2013 年 8 月 20 日備注：承兌協議編號 2468交易合同編號 1357負責經辦銀行承兌匯票（存根）簽發日期年月號4匯票編日第號

收款人全稱

此聯簽發人存根

帳號

No:05741234

帳號

No:02104321