銀行承兌匯票交接工作流程

銀行承兌匯票交接工作流程

1、 2、

營銷部按照同用戶簽訂的銷售合同收取銷售貨款；

營銷部接到銀行承兌匯票后填寫銀行承兌匯票交接單；（見附

件） 3、

營銷部收到邯邢區域用戶交納的銀行承兌匯票直接交到公司

財務部；收到安徽區域、山東區域用戶交納的銀行承兌匯票，分別交到安徽開發礦業財務科、鄭家坡鐵礦財務科，財務科在銀行承兌匯票交接單上蓋章并簽字； 4、

安徽開發礦業、鄭家坡鐵礦財務科在接到銀行承兌匯票后應盡

快查驗完畢并將查驗結果通知公司營銷部及礦營銷科，以便及時安排外運； 5、

營銷部將已簽收的銀行承兌匯票交接單及銀行承兌匯票正反

面復印件帶回邯鄲在貨款回收登記本上登記后交公司財務部，作為收到貨款的依據； 6、 7、

公司財務部為用戶開具財務收據。

公司財務部妥善解決安徽開發礦業、鄭家坡鐵礦財務科已接收

公司銷售貨款相應銀行承兌匯票的完善事宜。 8、

財務部

營銷部

此工作流程從2011年7月1日起試行。

2011年6月30日 附：銀行承兌匯票交接單

銀行承兌匯票交接單 銀行承兌匯票交接工作流程 制表單位：邯邢礦業有限公司營銷部 2011年 月 日

經辦人 收款單位 收款人

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