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范文一
1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.
2,按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策.
3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理 其他有關預算的事項.
4,建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析 內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項.
5,負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票 據,做到帳款,票據數目清楚.
6,及時處理公司領導交辦的其他事項.
范文二
一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續.
二,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳.書寫整潔,數字準確,日清月結.
三,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現金,保持現金實存與現金帳面一致.
四,負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作.
五,負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿.
六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金,各種印章,空 白支票,空白收據及其他證卷.
七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發放工作.
八,負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.
十,根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況.
十一,嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作，
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范文三
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。
五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。
八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
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