差旅費管理制度

時間：2024-06-05 13:15:20 管理制度我要投稿

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差旅費管理制度(熱)

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的差旅費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

差旅費管理制度(熱)

差旅費管理制度1

　　差旅費管理管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涉及到員工出差期間的費用報銷、預算控制、審批流程等多個方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規范員工的差旅行為，同時保障員工的合法權益。

　　內容概述：

　　1.費用標準：明確各類差旅費用的'上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。

　　2.審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷審批的具體步驟和責任人。

　　3.報銷規定：規定報銷憑證的完整性和時效性，以及特殊情況的處理方式。

　　4.預算管理：設立年度差旅預算，并進行月度或季度的預算監控。

　　5.違規處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。

　　6.報告與審計：定期進行差旅費用的統計分析，以便調整政策和預防欺詐。

差旅費管理制度2

　　一、差旅費報銷規定

　　1、住宿費：住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

　　2、城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　3、市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

　　4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

　　5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。

　　6、業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

　　7、禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

　　二、出差計劃和出差報告

　　1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

　　2、出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

　　三、拜訪計劃和拜訪報告

　　拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

　　四、費用報銷流程

　　1、報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的`合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

　　2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

　　3、發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票代替并附上書面報告寫明用其他發票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

　　4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

　　五、附則

　　1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

　　2、本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

差旅費管理制度3

　　為了更好地調動業務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標準

　　1、總體原則：對出差人員的.補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

　　3、執行標準：

　　(1)十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(2)十堰市區以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(3)上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業績)扣發1次補助。

　　(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。

　　(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內(不含十堰城區)、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

　　2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人的責任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規定

　　1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序(原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

　　3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

　　5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

　　6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行(發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

　　四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

　　湖北京漢動力科技有限公司

　　20xx年4月6日

差旅費管理制度4

　　差旅費報銷管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在規范員工的出差行為，確保資金使用的合理性和透明度。它涵蓋了出差申請、費用標準、報銷流程、審核規則及違規處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1、出差申請：明確出差的目的、時間、地點和預計費用，需提前審批。

　　2、費用標準：制定各類費用（如交通、住宿、餐飲）的上限，防止過度消費。

　　3、報銷流程：詳細規定提交報銷單的`時間、方式及所需附件。

　　4、審核規則：設定報銷審核層級，確保每筆費用的合規性。

　　5、違規處理：對違反制度的行為設定處罰措施，維護制度權威。

差旅費管理制度5

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

　　三、管理原則

　　差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

　　四、審批權限及支出標準

　　1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

　　2、乘車標準:

　　行政級別交通工具

　　飛機火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

　　部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

　　備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

　　3、住宿標準:

　　a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

　　b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

　　4、交通費標準:(另行通知)

　　5、伙食補助標準:(另行通知)

　　五、具體規定

　　1、出差期間的招待費規定

　　a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

　　3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

　　a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

　　b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

　　六、報銷規定

　　1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補助的規定

　　出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

　　3、報銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的'原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

　　七、本辦法由公司財務部負責解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

差旅費管理制度6

　　目的

　　為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷費用

　　1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

　　2.高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

　　費用標準

　　2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1)一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南

　　2)二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無錫

　　3)三類地區：上述二類以外的地

　　3.市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費用)

　　4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷的相關規定

　　1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經部

　　2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申

　　3.要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出

　　4.出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的'多余款項

　　5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，

　　6.岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

　　附則

　　本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同

　　本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準

　　本管理制度的解釋權屬公司財務部

差旅費管理制度7

　　1.根據財經制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。

　　2.及時或按期辦理托收工作,按權責發生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

　　3.負責門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

　　4.管理會計檔案。

　　5.對各個崗位的記賬憑證提出規范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的`會計資料應按有關規定及時歸檔。

　　6.負責醫院門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

　　7.做好領導交辦的其他工作。

差旅費管理制度8

　　為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實際情況，特制定本辦法。

　　一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

　　出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發;通訊費憑據按實報銷。

　　二、交通費開支辦法

　　1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規定執行，實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

　　2、乘坐火車，連續乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

　　3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經審批人批準方可乘坐飛機。

　　4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。

　　5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

　　6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽字同意，否則不予報銷。

　　三、市內交通費包干辦法

　　1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發10元包干使用，不再憑據報銷市內交通費。

　　2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法，憑據報銷。

　　3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實行包干，憑據報銷;原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

　　4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。

　　四、住宿費開支辦法

　　1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

　　2、同一次出差期間同類地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

　　3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

　　4、員工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷住宿費。

　　5、隨住宿發票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

　　6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

　　7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經審批人簽批同意，否則不予報銷。

　　五、出差人員的伙食補助

　　1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

　　2、員工出差過程中由公司負責吃住的`，不再報銷伙食補助費。

　　3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

　　六、項目建設期間的生活補助費

　　在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經總經理批準后執行。

　　七、出差審批和差旅費報銷審批流程

　　1、員工出差由總經理審批，相關差旅費報銷的簽批手續按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執行。

　　2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

　　3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

　　八、差旅費管理

　　(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

　　公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的經審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

　　(二)加強差旅費核銷管理。

　　1、員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　2、對違反規定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部不予報銷，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

　　(三)加強原始憑證的審核。

　　1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經濟業務的內容;(7)、數量、單價和金額;(8)、各種的發票、收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

　　業務的要加蓋本單位財務專用單。

　　2、對原始憑證的技術性要求：

　　(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

　　(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

　　(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

　　(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。

　　(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。

　　九、差旅費的核算

　　差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

　　十、報告與監督檢查

　　差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關規定執行。

　　十一、其他

　　1、本辦法經總經理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執行。

　　2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。

差旅費管理制度9

　　為了提高機關辦事效率和質量，保障出差人員更好地完成任務，結合各地物價水平，本著規范管理、勤儉節省的原則，特制定本方法：

　　第一條、出差交通費

　　1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機一般艙位。

　　2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領導同意，主任批準，否則由個人擔當飛機票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價部分。

　　3、出差期間，每人每天補助市內交通費40元，包干使用，不再報銷市內各種交通費。對出差人員經批準乘坐飛機者，其來回機場的交通費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。特別緣由需要“打的”，經財經局審核，報主任批準后方可報銷，不再補助市內交通費。

　　4、因工作需要，經批準由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內交通費補助，伙食補助按天計算，過路過橋費經黨政辦審核后按交通費用報銷。

　　其次條、出差人員住宿費

　　1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費每人180元/天以內按實報銷。

　　2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以內按實報銷。

　　第三條、伙食補助費

　　1、機關工作人員出差到直轄市、經濟特區、省會城市的，補助每人50元/天。

　　2、機關工作人員出差到其他城市的，補助每人40元/天。

　　3、機關工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天來回伙食補助每人60元/天。

　　4、機關工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的，不計發伙食補助。過路過橋費用由黨政辦核準，經財經局審核后方可報銷。

　　5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷。如有餐費支出的，經局、辦負責人簽批后，可從各部門業務費中列支，同旅費一并報銷，不再計發伙食補助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門業務費列支的.，報銷時說明事由，經財經局審核，管委會主任審批后方可報銷。

　　6、參與上級部門各種會議、培訓班和外出考察學習，由主辦單位統一支配食宿的，必需事先經分管領導同意或主任批準，經財經局審核后，方可報銷。期間不計發住勤伙食補助和市內交通補助，只報來回路途伙食補助費。

　　第四條、補助的時間計算。

　　不足半天按半天計算，超過半天按一天計算。

　　第五條、報銷審批程序，實行一支筆審批、定額授權簽報制。

　　1、管委會主任出差，由財經局審核報銷；

　　2、副主任及助理調研員出差，經財經局審核，報主任批準后方可報銷；

　　3、各局、辦主要負責人出差，經財經局審核，1000元以內的由分管領導批準后方可報銷；1000元以上的經分管領導同意，報主任批準后方可報銷；

　　4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經財經局審核，分管領導批準后方可報銷。如超過額度（1000元），經管委會主任批準后方可報銷。

　　第六條、報銷時限。

　　出差歸來后，在一周內憑有效憑證一次報銷完畢，不得以任何借口拖欠。

　　第七條

　　本細則規定之外的特別狀況，經財經局審核報主任批準后，方可報銷。

差旅費管理制度10

　　一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的.處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。

　　3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業部起草;

　　2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

　　3、本制度經總裁審批下發后執行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

　　5、本制度自下發之日起執行。

差旅費管理制度11

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的.相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

差旅費管理制度12

　　差旅費管理制度（一）

　　結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

　　1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

　　2、膳宿費是指：膳食及住宿。

　　3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

　　二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

　　三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

　　1、業務洽談，宿費上限元/月

　　2、主要負責人在施工所在地宿費元/月

　　3、其他人員因工作需要宿費元/月

　　4、主要負責人的'生活費標準元/月

　　5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

　　差旅費管理制度（二）

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的.地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

差旅費管理制度13

　　第一章差旅費管理制度

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

　　第二節差旅手續的辦理

　　第三條

　　員工出差辦理程序

　　(1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。

　　(2)出差人向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第四條

　　出差的審核決定權限

　　(1)國內出差，六日內由部門經理核準，六日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(2)國外出差，一律由總經理核準。

　　第五條

　　出差時間的規定

　　出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節輕重論處。

　　第六條

　　出差期間的薪酬給付

　　出差期間，出差人員可視工作需要適時調整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。

　　第三節差旅費用的報銷

　　第七條

　　差旅費的分類

　　差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業務費等，其標準另行規定。

　　第八條

　　差旅費的報銷

　　(1)交通費、住宿費按規定標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(2)膳食費按標準領取。

　　(3)業務費由領導按權限核定，憑據報銷。

　　第四節附則

　　第九條

　　本制度需經公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

　　第十條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

　　第十一條

　　本制度自頒布之日起正式施行。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了規范對員工出差的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二節國內出差的規定

　　第三條

　　公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發給出差旅費：

　　(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的'購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(3)因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第四條

　　員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發：

　　(1)責任人和副總經理級別以上人員，按實際支出報銷。

　　(2)主管及以上級：每日120元。

　　(3)一般級：每日80元。

　　第五條

　　出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(1)工作需要乘坐計程車，應取得汽車公司開具的統一發票。

　　(2)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(3)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第六條

　　員工出差，應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯系。

　　第七條

　　員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務部審核票據的合法性，通過后有主管副總經理簽字后報銷。

　　第八條

　　員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第九條

　　焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐

　　元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

　　第三節國外出差的規定

　　第十條

　　公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下：

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

　　第十一條

　　受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

　　第十二條

　　出差期間，因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

　　第十三條

　　如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的，可以呈請董事長核發特別津貼。

　　第十四條

　　國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　第四節附則

　　第十五條

　　下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。

　　第十六條

　　公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經理級標準支給。

　　第十七條

　　膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第十八條

　　本制度需經公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

　　第十九條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

　　第二十條

　　本制度自頒布之日起正式施行。

　　第三章員工差旅費支給辦法

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

　　第三條

　　出差分類

　　(1)當日出差：出差當日可能往返者。

　　(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　(3)國外出差;赴國外出差者。

　　第二節當日出差

　　第四條

　　員工當日出差時由科長以及主管核準。

　　第五條

　　當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條

　　當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條

　　當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。

　　第八條

　　當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。

　　第三節遠途出差

　　第九條

　　員工奉命或因業務需要遠途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部領導核準后方可出差。

　　第十條

　　遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。

　　第十一條

　　出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。

　　第十二條

　　出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經本單位責任人和集體公司副總經理級別以上人員核準者才可乘飛機。

　　第十三條

　　出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

　　第十四條

　　使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

　　第十五條

　　出差日自出發日至回公司日計算，但晚上出發或早上回公司者減半支給。

　　第十六條

　　出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第十七條

　　住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第十八條

　　出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

　　第四節國外出差

　　第十九條

　　本員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。

　　(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

　　第二十條

　　受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

　　第二十一條

　　出差期間，因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

　　第二十二條

　　如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規定的，可以呈請董事長核發特別津貼。

　　第五節附則

　　第二十三條

　　本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

　　第二十四條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

　　第二十五條

　　本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

差旅費管理制度14

　　為了加強銷售部業務人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。

　　一、出差手續辦理：

　　1、填寫“出差申請單”，經分管副總核準后，向財務部借支差旅費；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。

　　2、出差期間的工作及業務安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發給各營銷專員。

　　3、業務人員出差歸來三天內，到財務部辦理報銷手續，所有發票均為正式發票（如無正式發票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無誤后簽名，報總經理批準報銷，一次性結清出差預借款。長期駐外業務人員可定期將報銷發票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報銷手續。

　　4、出差在外員工逢節假日不視為加班。

　　二、差旅費報銷

　　1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務部門經理大區業務經理業務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區特殊地區2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發票計算實際天數補貼，不需其他票據。

　　3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；4、住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷。

　　5、因業務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由，部門經理和大區業務經理每人每次就餐標準不得超過70元，業務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經相關領導批準方可執行。

　　6、特殊地區指各省會城市、直轄市、經濟特區（深圳、廈門、海南）。一般地區指除出之外的地區。

　　三、差旅報銷其他規定

　　1、隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

　　2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。3、趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

　　4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的'費用個人自理。

　　5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

　　6、出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；

　　7、實行差旅費報銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務部不報銷。