制度管理制度
在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的制度管理制度，希望能夠幫助到大家。
制度管理制度 篇1
一、操作人員在進入必要的消毒程序后,方可進入操作間進行加工,防止二度污染。
二、認真做好配餐原料的衛生。對配餐原料要分類擺放,不得交叉污染,特別是半成品原料。生熟原料的隔離要按先后秩序,不能生熟相互污染。
三、配餐前須檢查原料質量是否合格,并進行配份、成本、售價核定。
四、配餐時應使用稱量、計數和計量等控制工具對配餐原料進行核對,達到質價相符。
五、嚴禁使用不妥當和不協調的.配餐方式,以保證原料營養成分。
六、在配餐中,須按原料性質進行配置;嚴禁使用不合理的原料及相互配餐:如帶酸性物質的原料:不能與綠葉素較強的匹配。植物蛋白不能與較強的果酸原料匹配等。
七、配菜盆與出菜盆分開,并保持清潔衛生。
八、設專人管理冰箱,定期化霜,清理;食品分類存放,生食品與半成品隔放。
制度管理制度 篇2
第一條根據公司《會計制度》規定,為了加強本公司會計憑證、會計賬簿的基礎管理,制訂本規范。
第二條本規范主要包括原始憑證管理、記賬憑證管理、會計憑證的填制、記賬憑證的復核以及會計賬簿的管理等。
第三條原始憑證的管理
(一)應執行會計核算的事項,必須取得或者填制原始憑證,并及時送交會計機構。
(二)原始憑證的基本要求是:
1.原始憑證的內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位名稱;經濟業務內容;數量、單價和金額。
2.從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位公章。
3.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證,必須有驗收證明。支付款項的原始憑證,必須有收款單位和收款人的收款證明。
4.一式幾聯的原始憑證,應當注明各聯的用途,只能以一聯作為報銷憑證。一式幾聯的發票和收據,必須用雙面復寫紙(發票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫,并連續編號。作廢時應當加蓋'作廢'戳記,連同存根一起保存,不得撕毀。
5.發生銷貨退回的,除填制退貨發票外,還必須有退貨驗收證明;退款時,必須取得對方的收款收據或者匯款銀行的憑證,不得以退貨 第四條記賬憑證的管理
(一)會計部要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
(二)記賬憑證的基本要求是:
1.記賬憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數;填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員簽名或者蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或者蓋章。以自制的原始憑證或者原始憑證匯總表代替記賬憑證的,也必須具備記賬憑證應有的項目。
2.填制記賬憑證時,對記賬憑證進行連續編號。一筆經濟業務需要填制兩張以上記賬憑證的,可以采用分數編號法編號。
3.記賬憑證可以根據每一張原始憑證填制,或者根據若干張同類原始憑證匯總填制,也可以根據原始憑證匯總表填制。但不得將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
4.除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證,可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面,并在其他記賬憑證上注明附有該原始憑證的記賬憑證的編號或者附原始憑證復印件。一張復始憑證所列支出需要幾個單位共同負擔的,應當將其他單位負擔的部分,開給對方原始憑證分割單,進行結算。原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內容:憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價、金額和費用分攤情況等。
5.如果在填制記賬憑證時發生錯誤,應當重新填制。已經登記入賬的記賬憑證,在當年內發現填寫錯誤時,可以用紅字填寫一張與原內容相同的記賬憑證,在摘要欄注明'注銷某月某日某號憑證'字樣,同時再用藍字重新填制一張正確的記賬憑證,注明'訂正某月某日某號憑證'字樣。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,也可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,調增金額用藍字,調減金額用紅字。發現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
6.記賬憑證填制完經濟業務事項后,如有空行,應當自金額欄最后一筆金額數字下的空行處至合計數上的空行處劃線注銷。
第五條會計憑證的填制要求
1.填制會計憑證,字跡必須清晰、工整,阿拉伯數字應當一個一個地寫,不得連筆寫。阿拉伯金額數字前面應當書寫貨幣幣種符號或者貨幣名稱簡寫和幣種符號。幣種符號與阿拉伯金額數字之間不得留有空白。凡阿拉伯數字前寫有幣種符號的,數字后面不再寫貨幣單位。
2.所有以元為單位(其他貨幣種類為貨幣基本單位,下同)的阿拉伯數字,除表示單價等情況外,一律填寫到角分;無角分的,角位和分位可寫'00',或者符號'--';有角無分的,分位應當寫'0',不得用符號'--'代替。
3.漢字大寫數字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等,一律用正楷或者行書體書寫,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字代替,不得任意自造簡化字。大寫金額數字到元或者角為止的,在'元'或者'角'字之后應當寫'整'字或者'正'字;大寫金額數字有分的,分字后面不寫'整'或者'正'字。
4.大寫金額數字前未印有貨幣名稱的,應當加填貨幣名稱,貨幣名稱與金額數字之間不得留有空白。
5.阿拉伯金額數字中間有'0'時,漢字大寫金額要寫'零'字;阿拉伯數字金額中間連續有幾個'0'時,漢字大寫金額中可以只寫一個'零'字;阿拉伯金額數字元位是'0',或者數字中間連續有幾個'0'、元位也是'0'但角位不是'0'時,漢字大寫金額可以只寫一個'零'字,也可以不寫'零'字。
第六條記賬憑證的復核
(一)為了保證記賬憑證的正確性,每一張記賬憑證除了編制人員要認真負責,加強自審外,必須有其他會計人員的復核。
(二)記賬憑證復核要點:
1.格式是否符合規定,記載是否完整;
2.原始憑證是否齊全,金額是否相等,有關人員簽章是否具備;
3.所用會計科目是否適當,摘要是否確切;
4.收付款憑證是否由出納蓋有'收訖'、'付訖'章;
5.文字、數字如有更改,編制人是否于更改處簽章。
(三)如有下列情況之一的,為不符記賬憑證:
1.依不法的原始憑證編制;
2.未按規定程序和內容編制;
3.記載內容與原始憑證內容不符;
4.有關簽章不全或使用別名或別號;
5.記載或計算錯誤而未按照規定更正;
6.其他不符事項。
(四)復核人員在復核過程中發現記賬憑證的編制及記錄有錯誤,應查明原因,及時通知編制人員修改更正,復核人員不得自行更正。
(五)復核人員應在記賬憑證上簽章。
(六)對實行會計電算化生成的機制記賬憑證,要認真審核,做到會計科目使用正確,數字準確無誤。打印出的機制記賬憑證要加蓋制單人員、審核人員、記賬人員及會計機構負責人、會計主管印章或者簽字。
第七條會計憑證的管理
(一)會計憑證及時按業務流程規定的傳遞程序傳遞,不得積壓。
(二)會計憑證登記完畢后,按照分類和編號順序保管,不得散亂丟失。
(三)記賬憑證應當連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表,按照編號順序,折疊整齊,按期裝訂成冊,并加具封面,注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號碼,由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。
(四)對于數量過多的原始憑證,單獨裝訂保管,在封面上注明記賬憑證日期、編號、種類,同時在記賬憑證上注明'附件另訂'和原始憑證名稱及編號。
(五)各種經濟合同、存出保證金收據以及涉外文件等重要原始憑證,應當另編目錄,單獨登記保管,并在有關的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號。
(六)原始憑證不得外借,其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時,經本公司會計機構負責人、會計主管人員批準,可以復制。向外單位提供的原始憑證復制件,應當在專設的`登記簿上登記,并由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。
(七)從外單位取得的原始憑證如有遺失,應當取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原來憑證的號碼、金額和內容等,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,才能代作原始憑證。如果確實無法取得證明的,如火車、輪船、飛機票等憑證,由當事人寫出詳細情況,由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批準后,代作原始憑證。
(八)重要原始憑證(如重要經濟合同、存出保證金收據、涉外文件等)應另編目錄,單獨登記保管,并在有關的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號。
(九)會計憑證應指定專人保管,非保管人員不應擅自接觸已經歸檔的憑證。
(十)會計憑證至少保存15年以上,其中涉及外事等方面的重要憑證需永久保存。
(十一)會計憑證保存期滿需要銷毀的,必須并報經董事會批準,并報主管部門審核后方可辦理。
第八條會計賬簿的分類和使用
(一)本公司按照《企業會計制度》規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計賬簿包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿。
(二)現金日記賬和銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬。
(三)用計算機打印的會計賬簿必須連續編號,經審核無誤后裝訂成冊,并由記賬人員和會計機構負責人、會計主管人員簽字或者蓋章。
(四)啟用會計賬簿時,在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱。在賬簿扉頁上應當附啟用表,內容包括:啟用日期、賬簿頁數、記賬人員和會計機構負責人、會計主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章。記賬人員或者會計機構負責人、會計主管人員調動工作時,應當注明交接日期、接辦人員或者監交人員姓名,并由交接雙方人員簽名或者蓋章。啟用訂本式賬簿,從第一頁到最后一頁順序編定頁數,不得跳頁、缺號。使用活頁式賬頁,按賬戶順序編號,并須定期裝訂成冊。裝訂后再按實際使用的賬頁順序編定頁碼。另加目錄,記明每個賬戶的名稱和頁次。
第九條會計賬簿的登記
(一)會計人員根據審核無誤的會計憑證登記會計賬簿。登記賬簿的基本要求是:
(1)登記會計賬簿時,應當將會計憑證日期、編號、業務內容摘要、金額和其他有關資料逐項記入賬內,做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。
(2)登記完畢后,要在記賬憑證上簽名或者蓋章,并注明已經登賬的符號,表示已經記賬。
(3)賬簿中書寫的文字和數字上面要留有適當空格,不要寫滿格;一般應占格距的二分之一。
(4)登記賬簿要用藍黑墨水或者碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆(銀行的復寫賬簿除外)或者鉛筆書寫。
(5)下列情況,可以用紅色墨水記賬:
1.按照紅字沖賬的記賬憑證,沖銷錯誤記錄;
2.在不設借貸等欄的多欄式賬頁中,登記減少數;
3.在三欄式賬戶的余額欄前,如未印明余額方向的,在余額欄內登記負數余額;
4.根據國家統一會計制度的規定可以用紅字登記的其他會計記錄。
(6)各種賬簿按頁次順序連續登記,不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁,應當將空行、空頁劃線注銷,或者注明'此行空白'、'此頁空白'字樣,并由記賬人員簽名或者蓋章。
(7)凡需要結出余額的賬戶,結出余額后,應當在'借或貸'等欄內寫明'借'或者'貸'等字樣。沒有余額的賬戶,應當在'借或貸'等欄內寫'平'字,并在余額欄內用'--'表示。現金日記賬和銀行存款日記賬必須逐日結出余額。
(8)每一賬頁登記完畢結轉下頁時,應當結出本頁合計數及余額,寫在本頁最后一行和下頁第一行有關欄內,并在摘要欄內注明'過次頁'和'承前頁'字樣;也可以將本頁合計數及金額只寫在下頁第一行有關欄內,并在摘要欄內注明'承前頁'字樣。
(9)對需要結計本月發生額的賬戶,結計'過次頁'的本頁合計數應當為自本月初起至本頁末止的發生額合計數;對需要結計本年累計發生額的賬戶,結計'過次頁'的本頁合計數應當為自年初起至本頁末止的累計數;對既不需要結計本月發生額也不需要結計本年累計發生額的賬戶,可以只將每頁末的余額結轉次頁。
(二)總賬和明細賬應當每月打印。
發生收款和付款業務的,在輸入收款憑證和付款憑證的當天必須打印出現金日記賬和銀行存款日記賬,并與庫存現金核對無誤。
(三)賬簿記錄發生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡,不準重新抄寫,必須按照下列方法進行更正:
(1)登記賬簿時發生錯誤,應當將錯誤的文字或者數字劃紅線注銷,但必須使原有字跡仍可辨認;然后在劃線上方填寫正確的文字或者數字,并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數字,應當全部劃紅線更正,不得只更正其中的錯誤數字。對于文字錯誤,可只劃去錯誤的部分。
(2)由于記賬憑證錯誤而使賬簿記錄發生錯誤,應當按更正的記賬憑證登記賬簿。
第十條賬實核對
本公司每月對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單
位或者個人等進行相互核對,保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
賬證核對。核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致,記賬方向是否相符。
賬賬核對。核對不同會計賬簿之間的賬簿記錄是否相符,包括:總賬有關賬戶的余額核對,總賬與明細賬核對,總賬與日記賬核對,會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。
賬實核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括:現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數相核對;銀行存款日記賬賬面余額定期與銀行對賬單相核對;各種財物明細賬賬面余額與財物實存數額相核對;各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。
第十一條結賬
每月31日為本公司結賬日期,結賬前,必須將本期內所發生的各項經濟業務全部登記入賬;結賬時,應當結出每個賬戶的期末余額。需要結出當月發生額的,應當在摘要欄內注明'本月合計'字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結出本年累計發生額的,應當在摘要欄內注明'本年累計'字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的本年累計'就是全年累計發生額。全年累計發生額下面應當通欄劃雙紅線。年度終了結賬時,所有總賬賬戶都應當結出全年發生額和年末余額。
年度終了,要把各賬戶的余額結轉到下一會計年度,并在摘要欄注明'結轉下年'字樣;在下一會計年度新建有關會計賬簿的第一行余額欄內填寫上年結轉的余額,并在摘要欄注明'上年結轉'字樣。
第十二條本規范是公司《會計制度》的重要部分,由公司財務總監制定,解釋權、修改權歸公司財務總監。
制度管理制度 篇3
展覽工程公司外匯管理
一、臨時出國人員個人零用費標準：
1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以內的，發給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發給5美元。
2、出國人員在有出國（境）任務的每一公歷年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。
二、出國團組人員差旅費開支標準：
1、各出國團組人員的旅費，公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥；其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。
2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車、輪船及長途汽車（含順訪，不含旅游等因私發生）連續超過6小時者，發給每人每天伙食補助12美元。
三、臨時出國人員國外待遇標準：
1、招展、考察團組人員境外費用開支標準
（1）由公司自行組織的招展、國際會議（含董事會）及考察團組，執行財政部有關規定（財行[20xx]73號）：伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實報實銷。
�。�2）由外單位組織的招展、考察、出訪團組，費用由公司負擔并自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行；費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的.符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。
�。�3）由外單位組織并負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。
2、承包展覽施工團組人員
（1）展覽施工人員，不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小，完成施工任務后，一次性發給每人承包費400美元；國外連續承包兩個以上展覽施工項目，自第二個承包展起，每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費，依此類推。
（2）展覽施工人員，不論展覽會數量和地區，每人每次發放一次性伙食補貼
250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干，包干天數按離抵我國國境之日計算。
�。�3）展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實報實銷。
3、勞務團組人員
（1）在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務機會，收入部分（含加班收入）在扣除因勞務而引起的各項費用開支后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。
（2）公司派出的純勞務人員，個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用（含往返機票）后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。
（3）公司派出的純勞務人員，加班收入在扣除加班期間費用開支外，實行凈利三七分成，公司收70%，個人得30%。
�。�4）公司派出的純勞務人員，國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。
五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準，按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。
六、其它外匯支出：
1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫出書面報告，報本部門經理核批，經財務部門及分管領導復核審定后，報董事長簽批。
2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發票的原件，并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經最后報總經理及董事長批準后，提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。
3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。
六、關于外匯收入的管理：
1、各項外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。
2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬，其中，匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認，不得延誤申報入賬。
3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。
制度管理制度 篇4
管理對象
礦井維修鉗工
管理責任人
帶班隊長
監管部門
動力科、安全管理科
監管人員
安監員、機電專檢人員
工作任務
主排水泵的安裝
編號
snmh-jdd-礦井維修鉗工-08
所需工具
手錘、吊鏈、便攜式瓦檢儀、礦燈、螺絲刀、專用捆綁鏈
所需個人防護
安全帽、自救器、防塵口罩、防砸靴、工作服
管
理
標
準
1.礦井維修鉗工用合格的吊裝用具將合格的水泵裝車;
2.礦井維修鉗工用專用捆綁鏈從車的四角將水泵捆綁牢固,方可入井;
3.礦井維修鉗工使用合格的起吊錨桿和手動葫蘆將水泵卸到安裝地點后,進行安裝;
4.礦井維修鉗工使用水平儀對水泵進行調平找正,用地角螺栓將水泵固定牢固;
5.礦井維修鉗工根據水泵的型號配置進、出水管,將檢驗合格的.壓力表安在出水口處,真空表安在吸水口處;
6.礦井維修鉗工檢查地角螺栓、泵體與管路的連接處、泵體與閥門的連接尺有無松動,發現松動立即緊固;
7.礦井維修鉗工進行水泵的試運轉,確定水泵的正轉,水泵運轉時有無異常聲音并觀察壓力表、真空表指示值,發現問題,及時處理。
管
理
措
施
1.機電隊每年修鉗工進行一次礦井維修鉗工操作規程的培訓;
2.班前會由機電技術員組織,對礦井維修鉗工進行崗前風險辯識,使其充分認識作業中存在的風險,加強自保意識;
3.機電管理人員每周進行日常檢查,發現礦井維修工使用專用捆綁鏈未將水泵捆綁牢固,未按正確的使用方法使用工具的,即使處理;
4.動力科每周進行動態檢查,發現礦井維修工使用專用捆綁鏈未將水泵捆綁牢固,未按正確的使用方法使用工具的,對作業的礦井維修鉗工進行處罰。
制度管理制度 篇5
第一條為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。
第二條公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。お
財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是:
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條審計的主要工作職責是:
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。お
財務工作管理
第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。
第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。セ峒票ū礱吭掠苫峒票嘀撇⑸媳ㄒ淮巍；峒票ū硇牖峒魄┟或蓋章。
第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的.登記工作。
第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。
第十八條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。お
□支票管理
第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”,經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
第二十一條財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款,發工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。
第二十二條對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經理。
費用報銷管理規定
一、費用報銷單書寫:
1、費用填寫日期:填寫實際送到財務部的日期。
2、單據張數:附件+費用報銷單。
(一)費用內容:
1、購物:某日期、某某人去某地某物(型號、特征)用途、數量。
2、工程合同:某公司在某處安裝(維修、建設等)某某工程、某部份款。
3、軟件合同:某公司對某軟件(系統)進行開發安裝(維護)某部份款。
4、手機話費:某某日期、某某人、某某號碼實報話費。
(二)金額填寫:
1、書寫工整、涂改無效。
2、書寫規范、大小需正確書寫,正確封面頂。
小寫例:正:061258.00061258.10
061258061258.1
大寫例:正:061.258.10○*萬壹仟貳佰伍拾捌元壹角零分
06258.00○*萬○*仟貳佰伍拾捌元零角零分
錯:06258.00萬06仟貳佰伍拾捌元另角零分
06258.00另萬另仟貳佰伍拾捌元零角零分
主管意見:1、先經部門領導簽“情況屬實”或其它更恰當的批示字樣;然后由主管副總簽核“同意報銷”。
2、簽名寫全名,并簽具日期。
二、費用報銷原始單據要求:
(一)發票:
1、發票必須有寧波市鑫洋電器有限公司的抬頭,不可以其他名稱代替,或開錯抬頭等。
2、發票必須填定明細,不可以籠統的填寫,必要時需附清單,清單須加蓋供應商公章或財務章,但發票必須財務專用章或發票專用章。
3、發票必須是通過正規途徑取得。
4、購買物品,須辦理驗收手續,發票承辦人員與驗收人員在發票背面簽名,并附上“采購請購單”。
5、發票填寫必須完整,各戶名、日期、摘要、金額、填票人、收款人、供應商名稱,“缺”一不可。
6、其他附件
6.1含復印件的必須交送原件與復印件校對,在由相關部門主管級以上人員不確認,簽下“與原件核對無誤某某人、某某年某某月某某日”方為有效附件。
6.2車修理及保養必須附修理廠的清單。
6.3由倉庫簽收的物品,都必須有倉庫的驗收,并附“供應商的送貨單”、“采購請購單”等。
6.4付工程合同尾款或1000元以上的維修款項,都必需填寫完工報告,由副總經批示后方可作為有效的附件;1000元以下的維修款,有完工報告,由相關人確認后,由經手人部門經理簽名。
注:各部門簽訂的經濟合同,財務必須持原件一件。
三、送審費用報銷
1、必須單證齊全,不再允許憑發票或收據付款。
2、購材料須有收貨人及驗收人簽名,且附上采購請購單。
費用報銷程序(包括貨款)(說見圖1-1)
報銷人:
1、有借支的費用報銷將在一周內完成,延遲不報者先扣工資,若無特殊理由,將罰款50-200元。
2、報銷人可在費用報銷送單三個工作日后進行追蹤。
3、有經常性借支人員可采用“備用金”形式,開支后可按實報銷,不沖銷借款,長期保持500-1000的借款;借款可先由財務部審核。
4、借支憑借款單必要時附上附件,方可借款,借款單上應注明內容及還款日期。
部門主管:
1、對本部門的費用報銷真實性,費用額度等進行把關,對源頭進行控制。
2、財務部將有問題的報銷單據退至報銷人處。
會計:
1、費用報銷單送審時間為每周的周一至周三上午7:30-8:30
2、會計對費用報銷單據合法性、真實性、合理性、進行審查。
第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。お
□現金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金:
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)結算起點以下的零星支出;
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元,結算規定的調整,由總經理確定。
第二十六條除本規定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。
第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元。超額部分應存入銀行。
第二十九條財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應事先報經總經理批準。
第三十條財務人員從銀行提取現金,應當填寫《現金領用單》,并寫明用途和金額,由總經理批準后提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核;交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
第三十二條符合本規定第二十五條的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。
第三十三條發票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記帳憑證。
第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經理審核,總經理簽字,財務人員按時提款,當月發放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。
第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后,送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續。
第三十六條無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。お
□會計檔案管理
第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。
第四十一條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。お
□處罰辦法
第四十二條出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發本人月薪1—3倍:
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;
(三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
□附則
第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條本規定自發布之日起生效。
制度管理制度 篇6
1、夜間查崗，檢查勞動紀律執行情況。
2、負責處理夜間工藝、電氣、設備、自控等方面的突發事件。
3、督促保衛人員夜間保衛工作。
4、凡星期天領班的管理人員，白天須在廠內值班。
5、領班人員對當班情況要實事求是給予記錄。
6、節、假日期間要加強安全、防火、防事故的'領導。
7、領班人員工作時間自第一天下午5：00至第二天上午8：00；星期天時間為上午8：00至星期一上午8：00，每班一人。
制度管理制度 篇7
第一章總則
本方案適用于xx公司（總經理除外）的全體正式員工。制定本方案的目的是建立統一的薪酬平臺，實現按價值付酬，促進內部公平，起到激勵、吸引、留住人才的作用。薪酬作為分配價值形式之一，遵循公平性、競爭性、激勵性、經濟性、合法性的原則。
�。ㄒ唬┕叫灾腹締T工所獲得的薪酬應與對企業作出的貢獻成正比，即與其崗位價值相匹配。
�。ǘ└偁幮允侵概c所在地區行業或同等規模的企業類似職務相比較，公司的薪酬標準要有吸引力。
�。ㄈ┘钚允侵冈谛匠暝O計上，應考慮適當拉開各級、各崗的薪酬水準差距，以真正體現薪酬的激勵效果，從而提升員工的工作積極主動性。
（四）經濟性指薪酬水平要考慮公司實際支付能力的大小。
薪酬分配的依據是：員工的工作量、職務的高低、技術和能力水平、工作條件、工齡、企業負擔能力、地區和行業的薪酬水平、勞動力市場的供求狀況、生活費用與物價水平。
公司根據當期經濟效益及可持續發展狀況決定工資水平。
第二章薪酬體系
2）與年度績效、月度績效相關的基本工資加績效工資制;
第七條適用本薪酬體系的人員為公司常設在編員工。臨時工、小時工、企業顧問、特聘律師等均不納入其中。
第八條享受年薪制的員工，其工作特征是以年度為周期對經營工作業績進行評估并發放相應的薪酬。
第九條實行崗位績效工資制的員工目前包括除了工勤職系外的所有員工。
第十條對于工勤職系采用市場工資加績效制。其特征是按地區勞動力市場行業指導價格和公司實際情況確定工資加績效水平，按月支付。
第三章薪酬結構
�。ㄈ└郊庸べY，包括一般福利、社會保險、補助等。
�。ㄈ⿳徫还潭üべY：按照崗位價值評估的結果確定，體現了崗位的內在價值和員工技能因素。
其中，績效工資與每月度的考核結果掛鉤，體現員工在當前崗位和現有技能水平上通過自身努力為公司實現的價值。
第十四條崗位固定工資是整個工資體系的基礎，從員工的崗位價值因素方面體現了員工的貢獻。員工的崗位固定工資主要取決于當前的崗位性質。在工作分析與職位評價的基礎上，以評估的結果作為分配依據。
（2）績效工資與每月度的考核結果掛鉤，作為以下項目的計算基數：
�。ㄒ唬┮詬彾ㄐ�，薪隨崗變，實現薪酬與崗位價值掛鉤；
�。ǘ┮詬徫粌r值為主、能力因素為輔，崗位與能力相結合；
�。ㄈ﹨⒖计髽I實際的盈利狀況確定薪酬水平，實現平穩過渡。
（一）薪酬寬帶。xx公司分為五級薪酬寬帶，分別為副總級、總監級、經理級、一般員工級、工勤級。
�。ǘ┬匠陮蛹�。每個崗位分為五級薪酬，由低至高分別為試工員工級、非考核級、考核級、優秀級、明星級。
�。ㄈ└鲘徫话凑崭鲘徫粌r值高低分別分級列等。每個崗位都對應所在薪酬寬帶中的某一崗位工資等級。
�。ㄋ模﹛x公司采取一崗多薪，同一崗位的不同員工根據績效考核的結果、能力素質水平的各異，對應不同的崗位工資等級（參照五級工資標準評定）。
�。ㄎ澹⿳徫还べY等級調整。員工工資等級將根據績效考核的結果調整，當有重大貢獻或重大失誤時，工資級別由人力資源部門提出調整建議，經總經理辦公會審議批準后執行。
�。ㄒ唬┠甑转劷鹋c年度考核結果和公司年度經營情況掛鉤，是在公司整體經營效益的基礎上對員工的一種激勵。年底獎金于下年初支付。
（二）特殊獎勵設立特殊貢獻獎、優秀部門獎，其它參見公司有關規定。
1.特殊貢獻獎是指由于員工個人的努力給xx公司帶來較大貢獻的一種特別嘉獎。例如員工合理化建議被采納并經驗證為公司減少了較大損失或帶來較大經濟效益等。
2.對符合獎勵條件的員工，可以通過任何渠道向人力資源部提出申請，人力資源部經過核實并提出獎勵建議，總經理審議通過。
優秀部門獎是對年度內工作成績突出，起模范帶頭作用、整體績效優異部門的獎勵。優秀部門由人力資源部根據年度部門考核結果排序得出前三名。評為優秀的部門由公司授予榮譽稱號并給予一定的`獎金。獎金二次發放辦法由獲獎部門自行決定。
�。ǘ└郊庸べY是公司正式在冊員工都能享受到的一種福利待遇。
（三）一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。
�。ㄋ模┥鐣ｋU包括醫療保險、養老保險、工傷保險、生育保險和失業保險等。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見政府有關規定和企業相關政策。
�。ㄎ澹┭a助：包括長期派駐外地員工的生活補助和對不同級別員工的補貼（如車補、通訊補貼等）。
第四章崗位績效工資制
崗位績效工資制年收入=底薪工資＋考核工資+浮動工資+附加工資
績效工資與員工每月度的工作努力程度、工作結果相關，反映了員工在當前的崗位水平上的績效產出�？冃ЧべY按月度計算，下一月度初發放。具體計算辦法如下：
員工年底獎金主要取決于公司當年度效益、崗位年底獎金基數。
員工/基層管理人員年底獎金=員工/基層管理人員年底獎金基數×個人考核系數
高層/中層管理人員年底獎金=高層/中層管理人員年底獎金基數×個人考核系數
基層管理人員及員工包括主管及以下人員，中高層管理人員包括部門經理及以上管理人員。
第五章市場工資加績效制
市場化程度高，勞動力價格能夠客觀、公正、合理的反映工作付出和工作要求狀況。
勞動力供應充足，且競爭較充分，如果不能勝任本工作，容易替代。
人員流動局限性小，企業有權淘汰不能勝任工作的員工，受政策、成本等方面阻礙小。
市場工資加績效制適用于工勤職系的生產工人和后勤服務工人，包括保安、保潔員等基礎崗位。
按地區勞動力市場行業指導價格和公司實際情況確定工資加績效水平，每月支付。
工資水平由人力資源部根據當年度市場調查水平提出建議方案，經總經理審議批準后實施。
第六章工資特區
企業急需的特殊人才。其中包括：做出較大貢獻者、稀缺人才、顧問、特聘人才等。其目的是為激勵和吸引優秀人才，使企業與外部人才市場接軌，提高企業對關鍵人才的吸引力，增強公司在市場上的競爭力。
（一）談判原則：特區工資以市場價格為基礎，由雙方談判確定；
�。ǘ┍Ｃ茉瓌t：為保障特區員工的順利工作，對工資特區的人員及其工資嚴格保密，員工之間禁止相互打探；
�。ㄈ┫揞~原則：特區人員數目實行動態管理，依據企業經濟效益水平及發展情況限制總數，寧缺毋濫。
特殊人才協議工資制適用于本行業關鍵性的高級專業人才和管理人才。
根據企業經營目標和人力資源規劃，可根據實際需要提出特殊人才協議工資制的申請，經總經理審批后確定。
特殊情況，經總經理批準，符合條件的內部培養的核心骨干人才可適用特殊人才協議工資制。
特殊人才的具體薪酬水平，由企業依據薪酬調查的市場價格、個人能力、過去的業績和經驗等經過談判協商確定。原則上特殊人才的薪酬水平不超過同類崗位薪酬水平的3－5倍。
�。ㄒ唬⿲绦刑厥馊瞬艆f議工資制的崗位和工資數額由需求部門和人力資源部提出方案，經薪酬與考核領導小組審批后方可執行。
（二）享受特殊人才協議工資制的員工須與企業簽訂書面協議，明確規定薪酬水平、試用期薪酬、發放方式、工作內容和考核方法。
�。ㄈ┨厥馊瞬艒徫晦D換應當轉換薪酬，按新崗位薪酬待遇執行。
�。ㄋ模┢髽I對執行特殊人才協議工資制的員工每年進行綜合考核和重新界定，有以下情況者將退出特殊人才協議工資制：
2．人力資源部每年進行市場調查，依據人才供求關系變化，不再是市場稀缺人才或者公司急需人才。
第七章工資調整
第三十四條公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合，調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定，同時參考市場因素。
第三十五條工資層級調整包括兩方面：1）崗位內層級2）薪酬等級
第三十六條工資個別調整根據員工個人績效考核結果、目標實現和資質、技能決定。
（五）公司在收到員工申請后，考慮崗位需要、公司需求、員工潛力及前景、崗位特殊要求等，進行考察晉級。
�。ㄈ┕ぷ髌陂g出現重大失誤，視情節嚴重程度降低工資等級。
第三十八條工資等級調整過程中，若目前等級已經達到相應崗位薪酬寬帶的最高檔次，則工資等級不再變動。
當員工達到層級最低級時，一般不做轉崗處理。轉崗處理辦法一般是因為崗位不勝任，經培訓后依然不勝任者方可。
第三十九條若員工崗位發生變動，則員工工資等級變分理處為相應崗位系列的工資等級。
第八章其他
第四十條實行新的工資體系后，若員工的月總收入水平低于原總收入水平，則在其所在薪酬寬帶內適當提高崗位工資級別，達到不低于原工資水平的最低的級別。以前的所有特殊薪酬可進行薪酬制度改革，以做到價值回歸。
若員工的月總收入水平高于原總收入水平，則依據該員工的歷史工作業績、工作能力、工作態度等，在該員工所在的薪酬寬帶的原工資對應工資等級和新的崗位工資等級之間，由其部門負責人建議合適級別，由該部門的直接上級或薪酬與考核領導小組最終審核確定。
新入職員工初入職時，工資等級確定在該崗位層級的A-檔。入職后，部門負責人每三個月對新員工從工作業績、工作能力、品行等方面進行綜合考核，考核結果為“良好”或以上者，工資等級上升一級，調升為A2檔；連續兩次考核結果為“良好”或以上者，工資等級則上升到該崗位的A1（合格）檔。新員工工資等級達到A1檔后，按照公司正常的考核系統進行月度考核和年度考核。
若新入職員工表現特別突出，由其部門負責人提出申請，經人力資源部審核通過，可以直接提到工資A1檔，提到A1檔后按照正�？己讼到y進行月度考核和年度考核。
若新入職員工在入職半年內，崗位工資等級沒有提高，將勸退。
試用期員工工資按照其對應的薪酬層級中最低工資等級的崗位工資的80%發放，考核由主管領導按應聘崗位的考核標準酌情考核。事假以月考勤報表為準，按所休事假天數扣除相應日工資，每月天數以21.75天為準。日工資=（基本工資+績效考核工資+附加工資）/21.75
�。�1）婚假：婚假期間基本工資照發，績效考核工資和各種補貼按天數扣除。
�。�2）喪假：喪假期間基本工資照發，績效考核工資和各種補貼按天數扣除。
（3）產假：產假期間基本工資照發，績效考核工資和各種補貼按天數扣除。
�。�4）年假：年假期間基本工資照發，各種補貼按天數扣除，可享有3天績效工資，超過3天按病事假規定執行。
第四十四條副職代正職的情況，其崗位工資按正職崗位的等級下調一級處理。
第四十五條公司設立總經理獎勵基金，獎勵公司績效表現優異的員工。具體數額由總經理確定。
第九章附則
第四十六條對于本制度所未規定的事項，則按其他有關規定予以實施。
制度管理制度 篇8
1.0目的
1.1本指導書規范游泳池管理工作程序,確保游泳池日常工作運行。
2.0適用范圍
2.1本指導書適用于社區中心游泳池的日常管理工作。
3.0職責
3.1領班負責泳池日常管理的巡查、督導。
3.2救生員職責:
a)負責泳池水質的管理。
b)負責泳池設備房設備的操作及管理。
c)負責泳池泳客的救生工作。
d)負責泳池培訓班的培訓工作。
e)負責泳池日常衛生工作。
4.0工作內容和要求。
4.1營業前的準備工作:(在開場前60分鐘到達崗位)。
4.1.1清理泳池池底沉淀物及水面飄浮物。
4.1.2抽查水質、測量水的ph值并按要求處理好。
4.1.3檢查泳池的環境衛生。
4.1.4準備好須用物品、救生物品。
4.1.5檢查設施、設備的運作情況。
4.2營業中的工作。
4.2.1由收銀組統一售票,售票員須經常與救生員保持聯系,控制好泳池人數。
4.2.2售票員負責泳池輔助設施的租賃工作。
4.2.3驗票、驗證工作:每一個購票的'泳客必須持有游泳健康證,嚴格控制帶有各種病癥者和酗酒者入場游泳。
4.2.4驗票員須提示客人游泳規則―先淋浴后下泳池,并提醒客人注意保管好自己的貴重財物。
4.2.5救生員須密切注意泳客的動向、動態,發現溺水或可疑情況及時采取措施、以最快速度進行搶救。
4.2.6勤巡勤掃,保持泳池的環境清潔衛生。
4.2.7專人專職負責培訓班學員的培訓工作,根據學員的班別選擇適當游泳池進行教導,注意安全工作。
4.3營業結束的工作。
4.3.1清場
4.3.2售票員負責租賃物品的回收清點。
4.3.3救生員負責泳池周邊及更衣室的清查工作,檢查是否有客人遺留物品及各開關制閥是否關好。
4.3.4清潔泳池內外環境衛生,檢測泳池水質情況,填寫水質檢查記錄表。
4.3.5根據實際情況及要求,對池水進行投藥消毒,潔凈,并做好藥物投放記錄。
4.3.6檢查泳池設備房的設備運作情況,根據實際需要開、關相關的制閥。
4.3.7關、鎖好門窗,把鑰匙交到指定地點。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《藥品投放記錄表》
5.2《水質檢測表》
制度管理制度 篇9
1.0目的
為規范秩序維護員巡更工作行為,規范巡邏人員的巡邏規程,確保責任區域的安全。
2.0適用范圍
巡邏隊員適用
3.0管理職責
3.1工作負責人:巡邏秩序維護員。
3.2巡邏秩序維護員嚴格按照巡更路線和時間實施巡邏工作。
3.3巡邏秩序維護員及時報告在巡邏過程中發現的各種問題。
3.4領班監督值班隊員實施本規定。
4.0操作細則
4.1巡更時間和次數
4.1.1早班8:00-20:00巡更次數不少于6遍;晚班20:00-8:00巡更次數不少于8遍。
4.1.2每條巡更路線兩次巡更之間的`間隔時間為不得超過20分鐘;
4.2巡更要求
4.3.1各巡更秩序維護員巡邏時不能為了達到巡更次數和時間,而疏忽對周圍情況的檢查和對可疑人員的觀察。
4.3.2巡更時發現可疑人員和情況應立即報告,并對可疑人員采取跟蹤或上前查問。
4.3.3因工作需要而耽擱的巡更時間,主管應予扣除。
4.3.4巡查時發現可疑物品,嚴禁觸碰,應立即報告主管。
4.3.5夜間0:00后巡查時在不影響監控的情況下關閉部分電梯間照明、樓梯照明和隔層關閉樓梯照明,白天巡查時隨手關閉樓梯照明。
4.3.6發現未辦理施工手續的立即讓其停止施工。
4.3.7對管道井、強電井、弱電井、電話井、消防設施的情況進行檢查,發現問題作好在值班本上記錄,并報領班處理。
制度管理制度 篇10
1.1目的
為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍，維護和確保員工的身體健康，特制定本制度。
2.1范圍
食堂工作人員和全體員工。
3.1采購制度及存儲制度
3.1.1嚴把采購質量關，預防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質期的或衛生法禁止供應的其他食品。防止食物中毒。
3.1.2采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛生許可證，以便查驗，不得采購三無產品。
3.1.3嚴格執行食品衛生制度，對存放的.各類食品實行“隔離”，以免串味、走味或變質。
3.1.4食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。
3.1.5食品存放冰箱或冰柜時間不得多于48小時，嚴禁銷售隔夜飯菜。
4.1衛生管理制度
4.1.1食堂工作人員個人衛生
4.1.1.1食堂工作人員要做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環等。
4.1.1.2工作時要穿戴白色工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉.4.1.1.3工作人員每半年進行一次健康檢查，體檢不合格者或患有公司認為不適宜在食堂工作的某種疾病，不能在食堂工作。
4.1.1.4行政部對其人員建立健康檔案,對從業人員的健康體檢證明進行驗證。
4.1.2食堂餐具及環境衛生
4.1.2.1對碗、盤、筷、湯勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及時清洗,擦洗干凈放入消毒柜或消毒機中清毒,未經過消毒的餐具、工具不準再次使用。
4.1.2.2食堂應認真執行食品衛生，做到廚房、餐廳環境衛生整潔、桌凳干凈、地面干凈、炊具擺放條理化
4.1.2.3垃圾池和泔水桶每日要及時清理干凈，及時清理衛生死角，堅持消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。
4.1.2.4在保證每天清理的基礎上,每周至少進行一次或二次(夏天可適當增加)的徹底大掃除，保持食堂清潔。
5.1就餐管理制度
5.1.1食堂飯菜要做到飯熟菜香、味美可口,在追求大眾菜、多樣化的基礎上不斷翻新花樣,做到色、香、味、形俱佳。
5.1.2食堂應按時開飯不得提早或延遲開飯，中午開飯時間為11：30(夏令時為11:30分)，晚上開飯時間為17：00(夏令時為16:30分)，夜宵時間為：23：00。
5.1.3員工應按先后順序自覺排隊就餐，不許插隊、不許替他人打飯。
5.1.4員工就餐采用刷卡形式,不得逃卡或多刷卡
5.1.5員工就餐應一律在窗口處拿取食物，不得進入操作間打飯和動手拿食物。
5.1.6就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
5.1.7就餐時不能將飯、菜殘渣丟在地板上，若有掉落在地板上，自己則應及時清理干凈。以防別人滑倒.5.1.8食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
5.1.9就餐后，全體員工必須將自己碗中所剩飯菜殘渣倒入垃圾桶內，不得倒入洗碗槽內，以免造成阻塞。
5.1.10員工用餐后的餐具放到食堂指定地點,不得堆放在桌面上.5.1.11愛護食堂公物，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，除照價賠償外。
5.1.12洗完餐具后，必須及時關好水籠頭，不浪費水資源。
6.1安全制度
6.1.1使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程或操作說明書,防止事故發生；
6.1.2嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生；
6.1.3食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查，做好防盜工作。
6.1.4對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，須建立食物中毒應急預案措施。
6.1.5發生中毒事件，須須追究領導責任和造成食物中毒事件的直接責任人的責任。經過醫院鑒定，由于食堂衛生原因引發各食物中毒事件，視事件的后果程度給予領導和管理和從業人員的責任追究對與食物中毒事件有關人員及造成事故的直接責任人給予相應的行政處分，直至開除公職，必要時可移交司法部門處理。
7.1考核制度
7.1.1食堂人員應嚴格遵守公司的一切規章制度，堅守工作崗位，遇事要請(銷)假，未經同意不得擅自離開工作崗位。
7.1.2對食品衛生制度及其執行情況進行監督檢查；對菜肴米飯等主要食品衛生制度及其執行情況進行督促檢查；對菜肴等食品烹飪和出售過程中有礙食品衛生的環節進行分析、評估。發現問題及時反映、匯報。
7.1.3xx部對食堂管理人員要進行法律法規知識和相關食堂衛生知識的培訓；對食堂從業人員上崗前和經常性的崗位職能培訓。加強對食堂工作人員職業道德教育，提高食堂工作人員的素質。
7.1.4xx部對食堂所有的管理人員和從業人員定崗定編，并制定落實崗位職責。以服務規范和崗位職責對管理人員和從業人員進行考核。
7.1.5發放滿意度調查表,對食堂衛生、飯菜質量等進行公開的問卷調查,并進行公示,增強測評的透明度，作為對食堂工作考核的重要依據之一,如滿意度低于50%,將取消其承包權開除公職.
8.1附則
制度管理制度 篇11
一、要嚴格執行各項衛生要求，做到窗明幾凈，地面整潔，環境優雅、舒適。
二、餐廳每日用拖把拖三次，窗臺每日擦三次，門簾每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清潔暢通，并杜絕常流水，定期進行消毒。
三、餐廳內桌凳保持干凈，整齊，無積水，無油垢，無飯菜渣，無不潔物。
四、餐廳玻璃，每周擦一次，保持玻璃明凈，并按時開關窗，保持室內空氣流通。
五、餐廳內墻壁四周，每周清掃一次，保證無死角，無蜘蛛網。
六、做好每餐剩飯剩菜的回收工作，并及時處理垃圾，廢棄物盛放容器外觀清潔衛生。
七、保持食堂周圍環境衛生，門口臺階天天清掃。
八、每天下班前要關好門、窗、電源，保證餐廳安全.
制度管理制度 篇12
為加強食堂的規范化管理，特制定以下制度:
一、食堂工作人員職責范圍:
1、機關食堂工作人員必須熱心食堂工作，搞好全體機關工作人員的早、中、晚餐和客餐。負責食堂的'衛生清掃和餐具消毒，做到炊、餐具清潔，保持食堂內外干凈整潔。
2、食堂工作人員做到服務熱情，舉止文明，工作時必須著裝整潔，無傳染性疾病。
二、管理辦法:
1、事務長凡外出采購物品，一律使用機關統一設置的實物采購單，由賣方在證明人欄內簽字，購買后由炊事員驗收，在驗收人欄內簽字，每月由主管領導、黨政辦主任對憑據進行審核簽字，方可作為食堂報銷單據。
2、事務長負責食堂各種物品的購買和保管，嚴禁購買病、腐、霉變食品，每天登記就餐人員，每月算好就餐人員的餐數，收好餐費。
3、食堂工作人員應本著勤儉節約的原則，搞好食堂伙食，做到葷素搭配合理、飯萊味香色美，既不超越伙食標準，又使大家滿意。星期六、星期天要保證值班人員就餐。
4、機關工作人員就餐時間為早上7:30-8:00，中午12:00-12:30、工作人員就餐由事務長采取記餐的方法進行登記。早、晚餐3元/人，個人支付。晚餐供應值班人員就餐，其他人員另收費，每月底由事務長將就餐次數匯總報財政所，由財政所統一撥付給食堂。享受補貼的只限機關干部、來鎮辦事的村干部、鎮直各部門工作人員及來鎮辦事的上級工作人員。
5、機關工作人員和各類會議就餐實行報餐制度，就餐人員需在上午10時或下午4時前向食堂報餐。
6、一般來客或會議，一律在食堂就餐。由各分管領導對來客就餐進行安排，到黨政辦公室填寫就餐單，分管領導簽字后交食堂。標準為:召開一般性基層干部會議每桌120元，上級部門領導來鎮就餐每桌160元;黨代會、人大會等重要會議另行安排。每月底食堂憑來客就餐證明，向財政領取客餐費。村級及部門人員來機關辦事用餐，由辦公室通知食堂，食堂登記后，每月底憑辦公室的來客就餐證到財政所報銷。
7、機關工作人員不得隨意亂拿食堂碗、碟等物品，確需借用時，必須向事務長出示借據，并按時歸還，否則，事務長有權拒絕。
8、食堂帳務必須每季出榜公布1次，由黨政辦公室派人進行督促檢查和落實，全年由黨政辦公室組織對食堂帳務清理2次，半年一次，并出榜公布。
制度管理制度 篇13
一、目的:為了控制物料,保證生產計劃的順利執行,避免過程積壓的同時又確保生產線運作順暢,特制定本規定。
二、適用范圍:采購供應、計劃物控、倉儲、生產車間、成品庫等單位和過程。
三、流程和操作:
1、采購下單時依照生產計劃在訂購單上填寫生產訂單號,經科長查閱訂單,審批后落單采購,便于監督采購單的適時、適量和適價性;
2、供應商供貨時除附帶我司的采購單外,還必須在送貨單上注明采購單上的生產訂單號,每次送貨根據訂單號計劃量送完為止,對分批送貨的物料,倉管員要建立帳務,下次送貨時要進行扣減,不同訂單相同物料根據物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的'訂單號);
3、倉庫在收貨時,根據采購單、生產計劃單核對送貨單,無誤后方可按流程辦理入倉手續,所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚,并在該訂單足數后在mrpⅱ系統帳上注明,無計劃不允許收貨,除非物控員事先知會并得到批準;
4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯,倉庫自留一聯,其余各聯分發到采購、物控和客戶,保證各單位有據可查;
5、每次車間領料必須在《領料單》上寫清訂單號,倉管員發物料時要嚴格按訂單號執行,發完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進行發料,如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補領時,必須先將不良物料辦理退倉手續(或補領手續)后方可補領;
6、車間在生產時要在標識卡或轉移單上注明訂單號,總裝車間是通過條形碼來識別,成品完工進倉時,倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數執行,車間統計員要和倉管員同步點數(通過質量跟蹤卡來核對數據),相互確認,避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性;
7、車間同一用料部門不同班組(如a1班和a2班之間),在轉班交接時對專用件要相互交接物料數量和領用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責任到人,杜絕過程浪費造成出貨時缺料;
8、對標準件等通用材料,物控根據月生產計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量,保證不影響生產又不積壓太多物料。
制度管理制度 篇14
墻面涂料施工安全管理措施
1.打磨砂紙時必須戴口罩。操作點要保持通風良好,配料間嚴禁吸煙及明火。
2.各類油漆和其他易燃材料,應存放在專用庫房內,不得與其他材料混放。揮發性油料應裝入密封容器中,妥善保管。
3.庫房應通風良好,不準住人,并設置消防器材和'嚴禁煙火'等明顯標志。庫房與其他建筑物應保持一定的安全距離。
4.外墻涂料施工時作業層及下一層腳手板必須滿鋪,并按要求設置擋腳板。
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