【熱】出納崗位職責
在當今社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家分享。
出納崗位職責1
1、現金付款，銀行轉賬制單;現金銀行日記賬登記，現金收款收據開具;
2、員工工資發放;
3、協助會計做好各種帳務的.處理工作;
4、取銀行回、空白支票、印章、網銀的保管;
5、提供資金日報表;
6.、相關財務軟件資料數據的錄入;
7.領導交辦的其他事項。
出納崗位職責2
1、核算工資。
2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。
3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6、審核及監督出納的.開票情況。
5、及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。
出納崗位職責3
1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；
2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；
3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的'結算業務；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。
5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；
6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；
8、完成財務部經理臨時布置的各項任務
出納崗位職責4
1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。
2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。
3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的`真偽，保障酒店資金安全。
4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現金；確保資金安全，超額現金應送存銀行。
5、負責將營業款繳存銀行，不坐支現金，及時回籠酒店資金。
6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。
7、登記現金日記賬，做到日清月結；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表；
8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符；妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬
出納崗位職責5
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的'書轉讓;
8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
出納崗位職責6
1、及時辦理管理中心的現金收付、銀行存款的支付和結算工作，保管好現金、有價證券、銀行支票、發票、收據等重要財務資料；
2、負責物業管理費等各項費用的通知和收繳；
3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的齊全、金額的相符、發票的真偽等；
4、負責每日登記好現金的收支情況，每日盤點現金，做到賬實相符。開具并登記發票、收據的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的`收入與開出情況，編制相關的收付款憑證，做到日清月結；
5、負責物業管理相關的經營服務收費，并及時在系統中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；
6、遵守管理中心財務管理相關制度。
出納崗位職責7
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責8
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的'整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納崗位職責9
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;
3- 協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;
4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;
6- 分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;
7- 分公司總經理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的`工作經驗;
3- 做事細心,性格開朗,穩定。
出納崗位職責10
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的'各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納崗位職責11
一、現金管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。
2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。
2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的`銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據業務的管理：
1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
出納崗位職責12
�。保撠煿救粘５馁M用報銷;
�。�.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額;
4.人事考勤核對,工資核算以及工資發放;
5.發票開具,發票臺賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領導交代的其他事宜.
出納崗位職責13
1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；
2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續的辦理；
3、負責跟進公司培訓工作；
4、負責月度、季度、年度績效考核的`執行、監督、統計工作；
5、負責公司考勤的審核；
6、負責公司行政基礎工作管理；
7、協助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務；
8、負責公司日常出納工作；
9、負責公司對外接待工作。
出納崗位職責14
1）定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的`系統設置。
2）負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3）每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4）定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業務收入進行入賬處理。
6）優化現有收入以及財務相關工作流程。
出納崗位職責15
a、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的`業務事項一定要在當天結算，不得積壓。
b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。
c、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。
d、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。
e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。
g、負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。
h、負責辦理有關結算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議、合同歸檔。
i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。
j、負責顧客物業管理各項費用的收取工作。
k、完成領導交辦的其他工作任務。
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