出納崗位職責描述

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的出納崗位職責描述，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責描述1

　　職位描述：

　　1、主持和監管集團下屬分、子公司的財務管理、核算管理、內控等工作。

　　2、負責指導財務中心財務人員崗位設置等日常行政工作，宏觀調控財務部的整體工作。

　　3、負責公司的財務管理及會計核算工作進行指導、監督、檢查和協調。

　　4、指導建立健全公司的財務管理制度和財務部的會計核算規章制度。

　　5、負責組織編制公司的中長期財務計劃、年度經營計劃、年度財務預算和年終財務決算，監督財務計劃、預算的執行情況。

　　6、負責公司重大資金支付的簽審。

　　7、負責涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議的審查和會簽，參與會簽有關工程項目的經濟合同。

　　8、參與公司的各項重大經營決策。

　　9、負責組織公司的月度、季度和年度等不定期財產清查。

　　10、簽署對外報表，包括資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、稅務報表等。

　　11、審核財務的`各種分析報表，進行財務決策和稅務籌劃。

　　12、負責宏觀協調與稅務、銀行、財政等行政管理部門及上級公司的關系。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務管理等相關專業，8年以上工作經驗，3年以上房地產、大型百貨或主題樂園財務從業經驗，熟悉商業財務管理各項流程和規章。

　　2、具備現代財務管理理念和扎實的理論基礎；熟悉國家、地區財務、稅務相關法律法規；熟悉樂園等財務運作流程。

　　3、熟悉辦公軟件及相關財務管理軟件的使用；、具有中級會計師專業技術職稱，或注冊會計師職業資格證書。

　　財務中心總監崗位

出納崗位職責描述2

　　工作職責

　　1、負責嵌入式系統軟件架構設計及開發；

　　2、進行軟件需求分析,方案設計, 風險識別和管理，軟件開發進度和計劃制定, 能夠指導ODM 進行需求實現,支撐產品交付；

　　3、主導產品開發過程中的疑難技術問題專項分析、攻關、解決等綜合能力；

　　4、通過產品特性挖掘產品亮點和賣點特性,優化產品性能,提升產品競爭力。

　　任職資格

　　1、精通C/C++語言和嵌入式Linux，熟悉主流MCU(ARM）開發平臺和開發工具，具有豐富的軟件工程開發經驗；

　　2、精通直流無刷電機（BLDC）驅動控制開發，熟悉方波/正弦波（FOC）等控制原理，了解無感控制。

　　3、精通數電、模電技術，能夠獨立對電機驅動電路進行分析；

　　4、良好的'代碼編寫習慣及文檔編寫能力，需編寫系統設計、設計文檔、用戶手冊；

　　5、掌握電子行業專業英語，能熟練閱讀相關器件英文數據文檔。

出納崗位職責描述3

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責貨幣資金的收付和管理工作，及時登記現金及銀行存款日記帳，每日盤點庫存現金，做到日清月結、帳實相符，月末與會計核對現金不得超過公司規定數額；

　　3、月末與會計核對現金、銀行存款日記帳的發生額與余額；

　　4、催收項目投標保證金及履約保證金；

　　5、協助會計做好各種帳務的`處理工作；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述4

　　崗位職責：

　　1、負責用友U9系統實施交付；

　　2、根據業務部門的要求進行需求調研，與用戶溝通并歸納用戶需求；

　　3、根據業務部門需求，結合U9產品功能，規劃企業業務藍圖；

　　4、負責培訓業務部門的關鍵用戶；

　　5、負責系統功能測試及用戶操作手冊編寫工作；

　　6、負責在上線過程中，輔導業務部門業務人員熟練操作系統；

　　7、負責業務部門的需求收集并擬出實施方案，并與公司研發人員一起提供解決方案。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，財務、計算機、管理類相關專業背景，有2年以上項目實施經驗；

　　2、有一定的SQL、計算機網絡及軟件基礎；

　　3、有強烈的`責任心，超強的執行力，良好的溝通及問題解決能力；

　　4、能承受較強的工作壓力，具備良好的團隊協作能力；

　　5、屬性ERP各個模塊的應用，對銷售，采購，庫存，生產，以及財務有更深的了解；

　　6、熟悉用友U9軟件者優先考慮。

出納崗位職責描述5

　　1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；

　　2、結合意向客戶需求，提供專業服務，確定客戶意向；

　　3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業績指標；

　　4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；

　　5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續簽等相關事宜；

　　6、每周定期更新公司財稅知識庫。

出納崗位職責描述6

　　崗位職責

　　一、負責學院收費項目的'審核、申報、公示工作。

　　二、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　三、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　四、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

出納崗位職責描述7

　　會計主管崗位職責

　　1、嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，組織好會計核算工作。

　　2、按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃，促進各項經濟指標的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日�？刂婆c監督，實行會計指標歸口分級管理，層層落實，嚴格控制和監督各項費用的支出。

　　3、建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發揮各項制度的作用。

　　4、負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的.組織編報工作。

　　5、負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。

出納崗位職責描述8

　　崗位職責:

　　1、全面負責財務部的日常管理工作,組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務;

　　2、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動并及時報告;

　　3、組織本部門按公司規定和要求及時編制財務預、決算工作;

　　4、組織做好公司稅務申報和納稅工作;

　　5、負責債權、債務和固定資產的`核查工作等;

　　6、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

　　任職要求:

　　1、財務、會計相關專業本科及以上學歷,5年以上相關工作經驗;

　　2、熟練操作財務軟件及各類辦公軟件;

　　3、熟悉財會制度、稅務法規及相關政策,具有良好的學習能力、獨立工作能力、財務分析能力;

　　4、工作認真細致、品行端正、責任心強,具有良好的職業素養及良好的溝通、表達能力;

　　5、中級以上會計職稱者優先考慮。

出納崗位職責描述9

　　職責描述:

　　1、部門建設:部門責任落實;各項規章制度的建立、完善和監督執行;人員招聘申請或建議、員工培訓;

　　2、財務預算管理:協助編制預算,并組織實施、監督,對執行情況提出建議;

　　3、資金管理:組織制定資金計劃,編制報表,統籌安排支付;協助開展各項融資工作對資金使用異常情況及時匯報領導,并提出建議;

　　4、會計核算及稅務管理:實施稅務籌劃方案,審核稅金申報;組織會計核算和財務報表編制,定期分析、匯報;負責審核財務報銷、核算、結算,及公司的各項支出并統計匯報;

　　5、督促檢查資產管理,配合相關部門工作。

　　6、該崗位為總助或副總經理,視候選人情況而定。

　　任職要求:

　　1、學歷:本科以上學歷;

　　2、專業:財務管理、會計、金融等相關專業;

　　3、有5年及以上財務管理相關工作經驗,3年及以上同等職位任職經驗。有集團總部或區域公司管理經驗;

　　4、中級以上會計師職稱,有CPA證優先;

　　5、熟練掌握辦公軟件;熟悉行業財務管理,較強的.分析能力、解決問題能力,思路清晰,大局觀較好;良好的團隊管理能力,優秀的溝通、協調、組織與開拓能力。清晰的邏輯思維,熟練制作PPT及總結匯報。

出納崗位職責描述10

　　一般公司出納的工作職責

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。

　　1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

　�。�1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開

　　支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　�。�3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　�。�4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�。�5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　�。�6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內容主要有：

　　1. 貨幣資金收支的核算

　　出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業務的辦理；二是上述收支業務的帳務核算。

　　日常收支業務包括現金的收支；銀行存款結算業務的辦理；負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章；發票的開具；其他與貨幣資金有關的行政事宜。

　　收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制；現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。

　　2. 貨幣資金收支的監督

　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害

出納崗位職責描述11

　　職位描述：

　　Oracle EBS財務/業務顧問（中高級）

　　崗位要求：

　　1.本科及以上學歷,專業為管理類、財務類、信息技術類;

　　2.3年（5年）及以上Oralce EBS實施/開發/運維經驗,參與過2個以上完整的.EBS實施項目;

　　3.熟悉OPM,熟悉CST模塊，能獨立實施財務成本。

　　4.善于溝通，能主動了解客戶業務和需求并給出合理化建議，對于項目進度把控及風險控制有一定認識

　　5.具有較強的學習能力、能適應高效率的工作節奏;

　　6.有運維項目經驗者或希望從事穩定運維服務項目者優先;

　　7.擔任過項目經理或具備售前工作經驗者優先；

　　崗位職責：

　　包含但不限于：

　　1.日常系統運維問詢處理，解決用戶在系統使用過程中遇到的問題；

　　2.業務新需求應對，針對用戶業務新需求，提供方案建議，并跟進開發實現；

　　3.和關鍵用戶進行需求溝通、方案確認，并完后功能設計和開發測試。

出納崗位職責描述12

　　崗位職責：

　　1、組織貫徹及實施藥品經營質量管理規范的相關要求及公司財務制度要求，做到票、賬、貨、款一致;

　　2、負責應收、應付款項的`管理;

　　3、負責公司會計核算、會計監督工作;

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;

　　5、編寫會計相關的各類報表。綜合統計并分析公司資金流量等情況;

　　6、公司員工工資的核算、發放。其他應由財務部履行的職責。

出納崗位職責描述13

　　崗位職責

　　1、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行，提升企業財務管理水平。

　　2、做好會計核算，正確、及時、完整地處理賬務。

　　3、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度。

　　4、負責固定資產、流動資金及專項基金的管理，定期組織公司財產的清查盤點，會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續。

　　6、財務報告的'編制、匯總，并及時上報，審核年、季、月度各種財務會計報表，年度會計決算工作。

　　7、及時匯報企業財務狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，參與經濟活動分析，提出加強管理，增收節支，提高效益意見和建議，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議。

　　8、認真完成領導交辦的其它工作任務。

出納崗位職責描述14

　　職責：

　　1、全盤負責公司帳務工作，成本核算；

　　2、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行；

　　3、負責監督公司財務運作情況，銀行帳、各類憑證、單據，做到賬款、票據數目清楚；

　　4、負責制定公司年度、季度財務收支計劃并監督其執行；

　　5、審核各類單據，并編制記賬憑證報表等工作，審核公司各類會計報表；

　　6、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項；

　　7、熟悉稅收法規和相關會計政策，并熟悉工商，稅務等相關事宜的辦理；

　　8、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的業務程序，有較強的應變能力，處理日常稅務相關事宜

　　9、完成領導交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財會類專業，�？埔陨蠈W歷，1年以上全盤賬務工作經歷；

　　2、具有中級會計師及以上職稱優先考慮；

　　3、有互聯網企業或者電子商務企業工作經驗優先；

　　4、較強的判斷和決策、計劃和執行能力，良好的`溝通協調和領導能力，責任心強、作風嚴謹；

　　5、擅于溝通表達，有較好的組織協調能力和團隊合作精神；

出納崗位職責描述15

　　【職位描述】：

　　1、參與公司內部系統研發，負責代碼及相關模塊的文檔維護

　　2、能夠順暢完成內部協作，并互相幫助提升

　　3、能同項目經理、團隊成員進行有效溝通

　　4、負責功能模塊的設計原型實現、解決系統運行過程中的疑難問題

　　5、智能設備、物聯網軟件、微信連接方向

　　【職位需求】：

　　1、全日制統招本科以上學歷,計算機相關專業，985,211，1年以上研發經驗。

　　2、做事積極主動，細心，有較強責任心和事業心，有團隊精神。

　　3、較強的編程能力，能夠獨立完成復雜的`交互流程設計和實現，較強的文檔理解能力。

　　4、熟悉.Net平臺上的開發技術，精通.Net/C#開發，熟悉SQL Server數據庫，熟悉Sql語句優化及數據庫優化。

　　5、抗壓力強；有專研精神; 結果導向。

　　6、有互聯網研發經驗優先、熟悉酒店業務者優先。

　　【上班地點】：

　　上海市長寧區虹橋路2451號；

　　員工福利：

　　員工餐補、保險、公積金、提供住宿、周年禮物、周年體檢、酒店住宿折扣、部門活動

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