出納崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1.從事公司出納、稅務申報工作。

　　2.認真審核報銷單及現金安排。

　　3.確認客戶付款情況，并及時催款。

　　4.完成現金日記賬和銀行日記賬及銀行余額調節表。

　　5.開具增值稅發票。

　　6.完成每月費用報告及其他輔助報表。

出納崗位職責2

　　1、辦理銀行業務和現金收支。

　　2、負責支票、匯票、收據管理。

　　3、記錄銀行賬和現金賬，與銀行對賬，保證賬實相符。

　　4、財務證照、財務章的保管。

　　5、報銷單據的初步審核，保證報銷票據真實，內容完整、準確。

　　6、負責財務憑證保管及裝訂。

出納崗位職責3

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的.收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責4

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的`會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責公司所有與現金及銀行有關的收支等業務。

　　2、分類對各，會計或財務管理等相關專業。

　　2、了解國家各項財經制度、會計準則和稅務法規。

　　3、了解使用財務軟件及辦公軟件。

　　4、溝通能力強，團隊協作能力突出，具有良好的學習能力，獨立工作能力和分析能力。

　　5、服從公司安排，協助領導完成任務。

出納崗位職責6

　　出納員崗位職責

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好。

　　會計崗位職責

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

出納崗位職責7

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的.開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納崗位職責8

　　1. 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　2. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續。

出納崗位職責9

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　(一)辦理現金收付和銀行結算業務

　　嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。

　　不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。

　　嚴禁出租、出借銀行賬戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

　　每日收繳門診、住院處現金、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　(二)及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表

　　碳據已辦理完畢的`憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款目記賬。庫存現金要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對，未達賬項要及時查詢、清理。

　　出納人員不得編制銀行余額調節表。

　　(三)負責保管庫存現金

　　現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

　　(四)保管有關印章和空白支票

　　出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規定用途使用。簽發銀行結算憑證使用的各個印章，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

出納崗位職責10

　　1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2.負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3.公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;

　　4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5.日常行政事務工作;

　　6.處理上司交待的其他事務;

出納崗位職責11

　　1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發放;

　　2、每日網銀付款錄入，并發放銀行回單給申請人;

　　3、根據實際情況聯系銀行安排外匯;

　　4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名，確認款項的來源，填進相應的'表格;

　　5、每日下午編制銀行出入賬明細，發給分款的應收專員及其他領導;

　　6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;

　　7、每周支票和現金的及時進賬和繳存;

　　8、每月底盤點現金，保證賬實相符;

　　9、所有銀行事務的辦理(開戶、銷戶、轉戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單，銀行回單等);

　　10、領導交代的其他臨時事宜。

出納崗位職責12

　　1、認真履行出納職責，接受會計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

　　2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

　　3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。

　　4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現金收支情況。

出納崗位職責13

　　1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

　　6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

出納崗位職責14

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務。

　　3、及時登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、加強銀行支票發放管理，及時核銷已報銷的`銀行支票，不準簽發空頭、遠期支票。

　　6、對未在規定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數據。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責15

　　1、審查企業提供的.會計資料

　　2、錄入會計分錄，裝訂會計憑證

　　3、編制財務報表，解答企業相關的稅費咨詢

　　4、負責上傳企業月報、季報、年報

　　5、負責催繳企業應收應付款項

　　6、完成領導交給的其他工作

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