出納崗位職責【薦】

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監督

　　會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的.制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、辦理現金收付業務，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤點;

　　2、辦理銀行業務，每日登記銀行日記賬;

　　3、負責現金、支票保管工作;

　　4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作;

　　5、每日結出各賬戶存款余額，編制現金日報表;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，財務、會計相關專業，持有會計從業資格證;

　　2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業務;

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點:楊林工業園區

出納崗位職責3

　　按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1． 銀行票據的發放：

　�、� 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2． 銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5． 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7． 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8． 支票管理系統要每周做一次備份。

　　二．現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的.正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、 為確�，F金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責4

　　1、負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證；

　　2、負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理；

　　3、按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統；

　　4、負責日結、月結，編制總賬；

　　5、根據公司業務發展的需要，完成上級安排的`其他財務工作；

　　6、負責整理相關資料

出納崗位職責5

　　1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

　　3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產成本進行監督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業工資，將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后， 編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；

　　9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；

　　10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的'妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字 不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

出納崗位職責6

　　1、崗位說明:

　　行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發、配置、優化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協調,以及公司出納相關工作的職能部門。

　　2、其主要職責是:

　　(1)負責公司檔案(包含并不局限于人事類、公司資質類、技安工程類等)的管理,做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。

　　(2)負責公司執照、印章、固定資產的管理,嚴格使用程序和手續。

　　(3)負責公司收發、批辦賬號的使用及管理,與總部做好上傳下達。

　　(4)負責公司文化及團隊建設,公司文化墻的管理。

　　(5)負責公司辦公用品、勞保用品、節日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發放。

　　(6)負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。

　　(7)負責公司員工考勤、休假和加班,工資核算、發放、登記等的管理。

　　(8)負責組織各職能部門職責的制訂及修改,各崗位工作分工、績效考核,以及公司規章制度及各部門管理規定的修訂歸檔

　　(9)負責公司人事行政出納部門預算的編制,部門及行政類費用的'控制和管理。

　　(10)負責公司招聘賬號的管理,員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理,離職管理。

　　(11)負責與員工進行積極溝通,促進公司與員工關系和諧發展,協助處理企業內部發生的員工勞動糾紛;

　　(12)領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。

出納崗位職責7

　　1、按照財務制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時進行日常報銷；對有疑問票據堅持原則，有權拒付并請示財務主管。

　　2、對于每天發生的資金票據金額收支日清月結，及時記賬，及時結出當天資金余額，至少每周一次給總經理提供完整、正確的資金支出及余額數據，并隨時接受總經理資金狀況詢問。

　　3、妥善處理、保管有關財務印鑒、公司賬戶、各項財務票據。

　　4、每月25日為當月賬務截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。

　　無誤，保證公司資金安全。

　　5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會計主管做賬。

　　6、 每月定時登記現金科目憑證，并確認余額正確。

　　7、 協助黃河項目經理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務規定及要款流程。

　　8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發放。

　　9、 負責水保、監理等項目合同留檔、收付款登記，開具發票。

　　10、負責辦理員工社保增減手續及社保年審等相關聯工作

　　11、協助會計主管每月報稅、外帳稅務籌劃所需資料的完善工作。

　　12、服從財務主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。

　　工作內容

　　編輯

　　（1）貨幣資金核算

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。

　�。�2）往來結算

　�、俎k理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　�。�3）工資結算

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金

　�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

　　工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的.收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

　　監督職能

　　出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

　　管理職能

　　出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

　　工作特點

　　社會性

　　出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

　　專業性

　　出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

　　政策性

　　出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行�！稌�計法��、《會計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。

　　時間性

　　出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。

出納崗位職責8

　�。�1）辦理現金收付和結算業務；

　　（2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價證券；

　　（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經

　　出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、

　　出納人員的職責是什么

　　出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要

　　怎樣進行出納人員的內部分工

　　單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的.規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應該遵守哪些職業道德

　　出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規。會計人員應當熟悉財經法律、法規；規章和國家統一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

　　怎樣根據會計業務的特點書寫“摘要”

　　會計憑證中有關經濟業務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

出納崗位職責9

　　在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發支票必須符合銀行的規定。原則上不得簽發空白支票，如有特殊情況確需要簽發的，須經本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱，款項用途和規定限額。建立發出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續。

　　3、嚴禁簽發空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經濟責任。

　　4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人。有承付期限的'，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續，逾期不辦造成經濟損失的，當事人要負一定的經濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規范》規定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現金。銀行帳戶不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

　　9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供任何會計信息。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的`溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的.辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;

　　2、嚴格審核現金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的'檢查。

　　6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;

　　11 、領導交待的其他工作;

出納崗位職責13

　　1、負責審核每天營業收入相關原始單據。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的.保管、收發、核銷、記賬等工作。

　　4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

　　9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

出納崗位職責14

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

出納崗位職責15

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業務，并負責現金支票的保管和簽發;

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的`填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

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