浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 證券代碼：603500 證券簡(jiǎn)稱：祥和實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2018-005本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：一、募集資金基本情況(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1496號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,150萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣13.17元，共計(jì)募集資金414,855,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用28,301,886.79元后的募集資金為386,553,113.21元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2017年8月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用15,135,094.41元后，公司本次募集資金凈額為371,418,018.80元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕336號(hào)）。(二) 募集資金使用和結(jié)余情況2016年至2017年8月，本公司以自籌資金先行投入募投項(xiàng)目建設(shè)，2017年9月經(jīng)公司第一屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)以募集資金8,485.97萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金；經(jīng)公司第一屆第十五次會(huì)議批準(zhǔn)，公司將暫時(shí)閑置募集資金24,000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品；2017年9-12月：使用募集資金268.23萬(wàn)元用于募投項(xiàng)目建設(shè)支出，以上合計(jì)使用募集資金32,754.20萬(wàn)元。2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為34.08萬(wàn)元。截至 2017年12月31日，募集資金賬戶余額為4,421.68萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。二、募集資金管理情況(一) 募集資金管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司于2017年8月30日分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行、中國(guó)銀行股份有限公司天臺(tái)縣支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況截至2017年12月31日，本公司有4個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁饺⒈灸甓饶技Y金的實(shí)際使用情況(一)募集資金使用情況對(duì)照表募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件。(二)募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。(三)募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明公司研發(fā)中心項(xiàng)目和償還銀行貸款項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益，主要是為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力和研發(fā)能力，改善公司財(cái)務(wù)狀況，加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)力。四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。鑒證結(jié)論認(rèn)為，祥和實(shí)業(yè)公司董事會(huì)編制的2017年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的`規(guī)定，如實(shí)反映了祥和實(shí)業(yè)公司募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：祥和實(shí)業(yè)2017年度募集資金的存放、管理及使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，祥和實(shí)業(yè)董事會(huì)編制的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中關(guān)于公司2017年度募集資金存放、管理與使用情況的披露與實(shí)際情況相符。八、上網(wǎng)披露的公告附件（一）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》。（二）《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。（天健審〔2018〕2110號(hào)）特此公告。浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)2018年4月20日附件1募集資金使用情況對(duì)照表2017年度編制單位：浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司單位：人民幣萬(wàn)元公式[注1]：該項(xiàng)目正在建設(shè)之中，尚未產(chǎn)生效益。[注2]：該項(xiàng)目正在建設(shè)之中，尚未產(chǎn)生效益。[注3]：為提升資金使用效益，經(jīng)公司董事會(huì)決議批準(zhǔn)，公司將暫時(shí)閑置募集資金24,000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。【浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司 度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告】相關(guān)文章：
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