關于募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告

關于募集資金2017年度存放與使用情況的專項報告 根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，現將周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“周大生”或“公司”）募集資金2017年度存放與使用情況專項說明如下：一、募集資金基本情況1、實際募集資金金額及資金到賬時間根據中國證券監督管理委員會《關于核準周大生珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]400號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）76,850,000股，每股面值1.00元，發行價格為19.92元/股，募集資金總額為人民幣1,530,852,000.00元，扣除發行費用人民幣70,404,200.00元，募集資金凈額為人民幣1,460,447,800.00元。上述募集資金已于2017年4月24日匯入公司募集資金專戶，已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具廣會驗字（2017）G14001040603號《驗資報告》。2、募集資金使用和結余情況截至2017年12月31日，本公司募集資金使用及結余如下：單位：元■2017年度公司直接投入募集資金項目的金額為501,064,678.03元,其中以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額為125,430,371.75元。募集資金期末余額為975,712,071.30元，包括：①募集資金專戶余額675,712,071.30元；②理財專戶中可動用資金300,000,000.00元，其中購買中國建設銀行的“乾元-順鑫”保本型2017年第116期理財產品的金額為260,000,000.00元（產品到期日：2018年2月2日），購買中信銀行的中信理財之共贏利率結構18197期人民幣結構性理財產品的金額為40,000,000.00元（產品到期日：2018年2月12日）。二、募集資金存放和管理情況為規范公司募集資金的使用和管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等法律法規及規范性文件的規定，公司與廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）、中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行和平安銀行股份有限公司深圳分行分別簽署了《募集資金三方監管協議》。根據公司董事會《關于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項目實施主體的公告》，為提高募集資金的使用效率，加快推進募投項目的建設，按照公司首次公開發行股票募集資金投資項目計劃及公司經營戰略規劃，“信息化系統及電商平臺建設項目”的實施主體變更為公司全資子公司深圳市寶通天下供應鏈有限公司 （以下簡稱“寶通天下”），根據信息化系統及電商平臺建設項目的實施進度，公司擬將部分募集資金 10,342.23 萬元（置換后剩余部分）以增資方式投入寶通天下，其中 9,000 萬元作為注冊資本，剩余募集資金（含利息收入）作為資本溢價計入資本公積。本次增資完成后，公司將通過寶通天下實施“信息化系統及電商平臺建設項目”，寶通天下的注冊資本將增至 1 億元，仍為公司的全資子公司，寶通天下的資金實力和經營能力將進一步提高，有利于保障信息化系統及電商平臺項目的順利實施。為規范募集資金使用管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，公司、寶通天下、廣發證券及中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金四方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。截至2017年12月31日止，上述監管協議均得到了切實有效的履行。截至2017年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：■三、本年度募集資金的實際使用情況公司2017年度募集資金的實際使用情況見募集資金使用情況對照表（附表1）。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況公司2017年度無變更募集資金投資項目的資金使用情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2017年度募集資金的存放與使用情況。周大生珠寶股份有限公司董事會二○一八年四月十七日附表1募集資金2017年度實際使用情況對照表編制單位：周大生珠寶股份有限公司 單位：萬元■

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