庫管流程管理制度

　　隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的庫管流程管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

庫管流程管理制度1

　　一、驗收的物品入庫

　　1.凡經驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

　　2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;

　　3.物資經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經批準后按照相應程序處理。

　　二、保管與抽查

　　1.凡進倉的物品一律按物品的'名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

　　2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度;

　　3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

　　4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;

　　5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

　　三、物資的發放

　　1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經部門經理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

　　2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨;

　　3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

　　4.發貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發,后進的后發。

　　四、盤點

　　1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

　　2.每日設定發貨時間,盤點期間停止發貨;

　　3.為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。

　　五、記帳

　　1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

　　2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

　　3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳;發現有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

　　4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。

　　六、建立庫存檔案制度

　　1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;

　　2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

庫管流程管理制度2

　　賓館倉庫管理規定

　　一、商品入庫流程

　　1、賓館需要購進商品時,采購人應該認真審核庫存數量。

　　2、采購人應根據賓館實際消耗情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

　　3、購進貨品規格、數量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

　　4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經濟損失由該庫管承擔。

　　5、確定商品外包裝、質地完好后,財務必須依照相關單據(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

　　6、入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。

　　7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

　　8、收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超過一個工作日。

　　二、低值易耗品出庫流程

　　1、根據賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統一分配制度,分倉庫根據消耗情況,定期申請領料,經庫管盤點后,確定領料物品品名、數量。

　　2、財務根據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。

　　3、總倉庫根據以上單據,方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失由當事人負責。

　　4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續。

　　5、商品出庫后倉庫管理員應當根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

　　6、按出庫流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

　　三、消費品出庫流程

　　1、根據賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據酒水單,酒水單一式三聯,存根由前臺保管,另兩聯分別交由庫管和財務。

　　2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的'品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

　　3、總倉庫根據每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發現跑單情況,應及時催告前臺按銷售價格賠償。

　　4、總倉庫管理應根據每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

　　5、總倉庫根據每天的酒水單據,及時補發客房內消費品,如出現未補或漏補現象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

　　6、財務次日早上根據昨日的酒水單,匯總后開據出庫單;出庫單一式三聯,財務保管兩聯,交由庫管一聯。

　　7、庫管根據財務開據的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。

　　8、庫管根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。

　　9、按出庫流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

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