公司財務部的工作職責

一、財務管理規劃和人員配置

1.負責編制公司財務管理規劃與年度財務管理工作計劃并組織實施;

2.負責崗位設計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書;

3.負責根據公司發展及時調整組織結構及人員配置;

4.負責根據公司發展及時建立和修訂財務管理制度體系;

5.與人力資源部門密切合作，對財務人員(包括分支機構財務人員)進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業務管理等工作。

二、會計核算

1.負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系，并根據公司發展模式的調整而適時規范;

2.負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算、利潤核算等;

3.負責工資(包括獎金)審核、發放和稅收交納;

4.負責按時提交財務會計報表和統計報表，全面反映公司經營業績;

5.負責按時提交財務分析報告，全面分析各項數據的前因后果;

6.負責審閱每張原始單據，確保單據規范、數據準確和財務審核審批手續完整;

7.按照“賬表審核”內容，對財務會計報表涉及的相關數據進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據相符;

8.負責建立往來對賬機制，落實內外往來定期對賬，確保應收應付往來準確;

9.負責進出口單證、報關、貨代管理。

三、財務管理

1.按照審核審批權限要求，履行財務審核職責，及時全面了解公司經營運作狀況;

2.負責定期(至少每季度一次)對分支機構進行財務管理稽核，及時發現和妥善處理問題;

3.負責組織建立經營預算管理制度、編制年度經營預算和修訂季度經營預算;

4.統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化;

5.負責分析資金流量，準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作;

6.按照“日常財務管理工作清單”落實日常各項管理工作;

7.配合人力資源部，組織財務人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊;

8.負責建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關資料、對賬資料、發貨回執資料、審批資料、各種空白票據和存根聯(包括倉儲票據)等;

9.高度重視溝通協調，妥善處理部門之間和上下級之間的和-諧關系;

10.搞好外部關系，樹立公司良好的形象。

四、財務監控

1.負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全;

2.負責督導和分析費用控制，及時向領導匯報執行情況;

3.負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執行情況;

4.負責定期審查銷售合同和采購合同的有關價格，特別是對差異較大的價格進行監控和審查，及時向領導匯報執行情況;

5.督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量;

6.負責建立完整的資產資料庫，定期與資產管理部門核對資產，督導資產盤點，確保資產安全、保值增值;

7.定期組織檢查與財務系統相關的流程、網絡和軟件，確保物流、票流真實無誤。

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