公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)1
1、對標(biāo)外部標(biāo)桿，擬訂集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)建設(shè)規(guī)劃;對集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息化提出建設(shè)性意見并實(shí)施系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維工作;
2、參與搭建公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)業(yè)財(cái)融合一體化，提升財(cái)務(wù)工作效率;
3、推動(dòng)公司管理會(huì)計(jì)體系信息化建設(shè)工作，提升部門管理會(huì)計(jì)工作的信息化;
4、搭建經(jīng)營管理決策分析數(shù)據(jù)集市，并提出建設(shè)性意見;為部門內(nèi)外部使用提供規(guī)范化的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體系;
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙及經(jīng)營決策分析大屏、財(cái)務(wù)BI等項(xiàng)目建設(shè)，并配合梳理規(guī)范數(shù)據(jù)口徑及數(shù)據(jù)流程;
6、對接財(cái)務(wù)分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數(shù)據(jù)需求跟蹤及建設(shè);
7、部門交辦其他工作。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)線下審單：根據(jù)各加盟主付款條件放單;
2、B2B線上出貨單拋轉(zhuǎn)立賬、沖賬;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、閉店欠款查詢等;
4、更新資金日報(bào);
5、月底將當(dāng)月使用折扣匯整成檔;
6、依據(jù)相關(guān)資訊在ERP中新增收款客戶;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬齡表的出具;
8、協(xié)助會(huì)計(jì)師或者稽核季度、年度等抽核資料;
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一、負(fù)責(zé)主持公司財(cái)務(wù)部門日常工作。
二、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
三、負(fù)責(zé)管理集團(tuán)下屬各企業(yè)財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)及進(jìn)行工作指導(dǎo)。
四、負(fù)責(zé)監(jiān)督資金流向，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)提供集團(tuán)下屬各企業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目、指標(biāo)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理分析報(bào)表。
五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)指導(dǎo)總公司財(cái)務(wù)部日常業(yè)務(wù)。
七、負(fù)責(zé)培訓(xùn)集團(tuán)下屬各企業(yè)財(cái)務(wù)人員，并對其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與評估，并根據(jù)評估結(jié)果做出人員任免決定或提出人員任免建議經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作任務(wù)。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)4
1、全面負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等財(cái)務(wù)管理工作;提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，對企業(yè)資金進(jìn)行有效監(jiān)管;
2、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;
4、建立、健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算制度和流程，并根據(jù)會(huì)計(jì)政策和公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出修改建議和實(shí)施方案;
5、精通企業(yè)的財(cái)務(wù)核算全套流程;
6、負(fù)責(zé)與國地稅、銀行、事務(wù)所及其他外部單位的'良好溝通;
7、完成集團(tuán)安排的日常工作及其他任務(wù)。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)5
1、制訂和落實(shí)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)；
2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析；
3、建立、組織實(shí)施和完善子公司審計(jì)工作流程，開展日常審計(jì)、高層管理人員離任和年度審計(jì)；
4、通過組織各種財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的'財(cái)務(wù)狀況；
5、按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理；
6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動(dòng)資金，對公司和各部門資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；
7、負(fù)責(zé)向管理層匯報(bào)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，提供財(cái)務(wù)分析，提出合理建議；
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財(cái)務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)6
1.協(xié)助公司總經(jīng)理參與日常經(jīng)營決策、經(jīng)營會(huì)議等，監(jiān)督、執(zhí)行董事會(huì)和集團(tuán)對財(cái)務(wù)管理工作的相關(guān)要求和制度體系，日常事務(wù)向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，涉及重大事項(xiàng)可同時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì)及集團(tuán)匯報(bào)。
2.全面負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作，審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件，組織擬訂公司的年度經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的`審核，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確真實(shí)，并對上報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，按月向總經(jīng)理和集團(tuán)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議。
4.控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡。
5.參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障，參與新投資項(xiàng)目的預(yù)算、核算、結(jié)算。
6.審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)以及其他一切管理費(fèi)用，提出公司員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放及年終利潤分配方案，定期盤點(diǎn)資產(chǎn)，并制定詳細(xì)賬目。
7.認(rèn)真貫徹董事會(huì)下發(fā)的各項(xiàng)生產(chǎn)安全規(guī)章制度，根據(jù)實(shí)際情況修訂、維護(hù)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)程制度，制定符合現(xiàn)狀的各項(xiàng)管理制度,負(fù)責(zé)制度落實(shí)情況及日常工作的檢查管理。
8.主動(dòng)與其他經(jīng)營層人員溝通，協(xié)助班子成員做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)7
1、對接公司營運(yùn)部門，提供財(cái)務(wù)支持;
2、營運(yùn)部門費(fèi)用審核，店鋪應(yīng)收統(tǒng)計(jì)，銷售成本統(tǒng)計(jì)，店鋪日利潤表編制;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收入、成本、費(fèi)用的確認(rèn)及核算，出具項(xiàng)目利潤報(bào)表及分析，提交上級審核，反饋給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并跟進(jìn)異常事項(xiàng)進(jìn)度;
4，做好與公司其他部門的溝通對接，主動(dòng)構(gòu)建公司部門間的良好和諧關(guān)系;
5，上級安排的`其他工作
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)8
財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)劃分會(huì)計(jì)：
崗位職責(zé)：
一：費(fèi)用報(bào)銷審批流程：
1、審核報(bào)銷單據(jù)，合同及收付單據(jù)，準(zhǔn)確核算收入及控制各項(xiàng)成本支出等，
2、審核出納轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、工資的核算
二：采購方面：
1、根據(jù)制定好的應(yīng)付賬款的.付款流程，把工作落實(shí)到行動(dòng)。
2、完全按流程完成應(yīng)付賬款賬務(wù)處理及對賬工作；
3、編制賬齡分析，協(xié)助完成預(yù)算報(bào)表
三：成本核算方面：
1：原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制；
2、委托加工費(fèi)用分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證編制；
3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；
4、產(chǎn)品成本分析、編制成本核算報(bào)表、分析成本，提出成本改進(jìn)建議。
5、負(fù)責(zé)所有庫存商品期初，當(dāng)期，期末入庫的核對工作。
四：銷售收入方面
1、制定完善的銷售臺(tái)賬。
2、銷售費(fèi)用審核及報(bào)銷
3、應(yīng)收賬款核對確認(rèn)，回款的跟蹤；
2、銷售組財(cái)務(wù)報(bào)表填列，銷售數(shù)據(jù)分析。
五：總賬方面
1、編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；
2、進(jìn)行帳務(wù)處理，整理錯(cuò)賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；
3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
4、負(fù)責(zé)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，半年、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、根據(jù)公司的全盤賬務(wù)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表分析，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案
6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納：
一、崗位職責(zé)：
1、對公司日常現(xiàn)金的收付管理,每日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并在下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項(xiàng)的查詢，業(yè)務(wù)辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)確認(rèn)后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將對賬單整理清楚交與會(huì)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)，財(cái)務(wù)章，私章，財(cái)務(wù)文件資料等保管工作。
4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)證件年審工作，配合會(huì)計(jì)做好公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。
6、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；登記發(fā)票使用明細(xì)表格，以及稅控表。
7、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、負(fù)責(zé)社保，保險(xiǎn)，住房公積金等相關(guān)事宜。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)9
1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施年度計(jì)劃的分解;
2、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，規(guī)范財(cái)務(wù)管理;
3、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;
4、定期對財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促和檢查，提高財(cái)務(wù)工作效率;
5、制定回款指標(biāo)、資金支配方案，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理;
6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財(cái)務(wù)方面決議，對公司日常資金運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用進(jìn)行審批;
7、定期對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)算，并提出改進(jìn)方案;定期向高層提供財(cái)務(wù)分析及預(yù)算報(bào)告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;
8、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)工作以及稅務(wù)工作，審核及指導(dǎo)公司的'財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)10
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的'其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議（月初）。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)11
一、財(cái)務(wù)制度建設(shè)
1．負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法。
2．負(fù)責(zé)組織制定公司的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。
3．負(fù)責(zé)組織制定公司的成本費(fèi)用管理辦法。
4．負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)部審計(jì)辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會(huì)計(jì)核算
1．組織建立完善公司財(cái)務(wù)核算體系。
2．根據(jù)集團(tuán)會(huì)計(jì)制度組織公司的會(huì)計(jì)核算工作。
3．組織部門及時(shí)向上級單位及有關(guān)部門提交公司財(cái)務(wù)報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析。
三、資金管理
1．?dāng)M定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。
2．?dāng)M定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。
3．審核各分公司、項(xiàng)目部、職能部門的月度資金使用計(jì)劃，并提交總經(jīng)理審批。
4．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
四、預(yù)算及成本費(fèi)用管理
1．組織制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算及五年規(guī)劃。
2．復(fù)核各項(xiàng)目目標(biāo)成本，并提交公司總經(jīng)理審批。
3．根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理辦法，審核各項(xiàng)目、分公司及職能部門的`各項(xiàng)費(fèi)用。
4．復(fù)核公司成本分析報(bào)告，并提出處理意見報(bào)公司總經(jīng)理。
5．監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算及項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況。
五、其他
完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦或其他部門臨時(shí)需要協(xié)助的工作。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)12
1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);
2、現(xiàn)金日記賬的.登記工作;
3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表
4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報(bào)銷單;
5、每月核算各部門員工提成工資;
6、開具發(fā)票;
7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;
8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。
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部門職責(zé)
一、 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作。
二、 履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。
三、 完成公司的財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作。
四、 完成總經(jīng)理及副總經(jīng)理委派的其他工作。
職責(zé)要求
一、 科學(xué)合理地設(shè)置賬簿，編制財(cái)務(wù)管理報(bào)告，及時(shí)準(zhǔn)確地反映本 公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定 本公司的財(cái)務(wù)控制制度，并實(shí)施會(huì)計(jì)控制職能。
三、 編制本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，對并預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析。
四、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其他工作。
一)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
一、 對財(cái)務(wù)管理報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序。
三、 完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。
四、 完善公司的內(nèi)審工作。
五、 建立并保持與社會(huì)各界良好的工作關(guān)系。
六、 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 積極主動(dòng)地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。
八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。
職責(zé)要求
一、 審核財(cái)務(wù)管理報(bào)告的準(zhǔn)確性，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)分析和預(yù)算控制 報(bào)告體系的要求，定期向總經(jīng)理呈交分析和控制報(bào)告。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序，在發(fā)現(xiàn)違背公司財(cái)務(wù)制度 的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)拒絕付款;在遇到重大違規(guī)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理。
三、 準(zhǔn)備本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算，完成本公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，為本公司財(cái) 務(wù)預(yù)算及發(fā)展計(jì)劃提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
四、 完善公司的內(nèi)審工作，使得內(nèi)部控制程序在本公司得以正確執(zhí) 行。
五、 建立并保持與稅務(wù)、銀行、物價(jià)等部門良好的工作關(guān)系。
六、 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，樹立窗口形象，嚴(yán)格遵守保密制度。
七、 從財(cái)務(wù)的角度配合本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的工作，積極主 動(dòng)地參與本公司的管理。
八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。
九、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的`其它工作。
二)出納崗位
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額
2、審核現(xiàn)金收支憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳，并與總賬核對相符
3、保證現(xiàn)金安全，防止收付差錯(cuò)
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)
5、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律
6、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)
7、每日序時(shí)手工登記“銀行存款日記帳”
8、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶對外 出借，為別的單位或個(gè)人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金
9、保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、收據(jù)、保險(xiǎn)柜密碼、印鑒、支票等
10、妥善保管收付款憑證，及時(shí)傳遞
三)會(huì)計(jì)崗位
崗位職責(zé)
一、 編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理。
三、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。
四、 配合編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
五、 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清查核對工作。
六、 配合部門審核工作。
七、 嚴(yán)格遵守保密制度。
八、 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
職責(zé)要求
一、編制對內(nèi)、對外的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表，包括總帳及明細(xì)帳的準(zhǔn)確性。
二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理，復(fù)核出納的工作。
三、根據(jù)公司財(cái)務(wù)控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。
五、配合其他職能部門的工作，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。
六、迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其他工作。
七、全面熟悉和掌握財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標(biāo)準(zhǔn)。
八、按序號(hào)逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無誤，并對所復(fù)核的憑證簽章負(fù)責(zé)。
九、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款，確保資金安全完整。
十、審核各月的會(huì)計(jì)帳表，確保帳帳、帳表之間有關(guān)數(shù)字的一致性。
十一、向上級報(bào)送各種報(bào)表。
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、在總部財(cái)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)工作;
2、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人員管理及考核;
3、為分公司總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作提供專業(yè)支持
任職要求：
1、性別不限，30-45歲，財(cái)務(wù)類、金融類等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，八年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上同等崗位工作經(jīng)歷;
2、熟悉現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程，具備工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、為人嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，具備良好的職業(yè)操守
公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)15
1、納稅填報(bào)與申報(bào)，按月及時(shí)準(zhǔn)確完成個(gè)稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報(bào)與申報(bào)；
2、檢查對接，協(xié)助各項(xiàng)稅務(wù)檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務(wù)方面檢查事宜對接；
3、咨詢與指導(dǎo)，為公司各層級提供稅務(wù)咨詢及工作指導(dǎo)；
4、項(xiàng)目對接，根據(jù)總分公司項(xiàng)目安排積極參與稅務(wù)項(xiàng)目測試及相關(guān)問題反饋；
5、其它工作，根據(jù)管理需要開展其它財(cái)務(wù)及跨部門間工作配合。
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