物流公司財務制度

倉儲物流管理制度

物流倉儲管理直接關系到企業正常運轉的連續性和科學合理性，嚴格地做好各類物資的倉儲工作，可以增強各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，結合本公司運行機制，特制定倉儲物流管理辦法。

一、 倉儲組織隊伍

倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必須結合公司實際情況，配備必要的人員和設備裝置。

1. 供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

2. 倉庫保管員，并可根據實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。

3. 倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

4. 倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

5. 嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

6. 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，制約不規則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

7. 實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。

二、 倉儲管理制度

(一) 倉庫庫存管理原則

1. 庫存合理原則

倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發生，對庫存實行控制管理，適時調查庫存結構和數量。

2. 憑證收貨、發貨原則

倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，經常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

3. 貨物進出原則

堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

4. 四清原則

即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

(二)、倉庫管理的有關規定

1. 各類物資的入庫管理：

(1) 倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交

庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關人員問明情況方可驗收。倉儲物流管理制度。

(2) 倉庫管理人員應按規定，根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

(3) 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并及時登賬建卡。

2. 庫存物資保管規定：

(1) 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有

區;嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各

品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據不同性質

和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保

質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

(2) 倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每

月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批

次清，質量性能清、主要用途清。

3. 各類物資出庫管理規定：

(1) 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中

領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規

定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

(2) 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可根

據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

(3) 涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況

也必須打欠條，并按時歸還。

4. 登賬管理規定：倉儲物流管理制度。

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

5. 退庫管理規定：

凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。

6. 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存，確實過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。

(三) 倉庫儲存操作規范

1. 存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規定的程序和

方法進行操作。

2. 存貨收、發、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發生錯收、錯

發的事故。

3. 存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品

質完好。

4. 公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好

防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5. 有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

6. 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

7. 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，

不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

(四)、倉儲人員的工作紀律

1. 不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非

倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨意操作，造

成責任事故，按規定及有關法律追究責任;不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

2. 嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物

資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙;嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題;嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

三、 倉庫管理人員的崗位責任制

(一) 倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對

供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

1. 負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工

程和銷售所需的各種原材料。

2. 正確組織、安排、規定各類物資的倉位(存放場地)，其中包括有毒、易

燃、易腐蝕物資的存放場地。

3. 規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責

分明，互相配合。

4. 負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方

法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律控制。

5. 庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存

貨準備的配合工作，指定專人管理。

6. 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存

情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。

7. 組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確

保存貨的安全和完整。

8. 負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人

員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

(二) 倉庫保管人員的崗位責任

1. 在倉庫主管的領導下，根據分配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，

并對倉庫主管負責報告工作。

2. 對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質

量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告倉庫主管人員處理。

3. 嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，配合財務

人員的查登賬務。

4. 隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完

整。

5. 遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6. 負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設

施以及縱火犯罪行為。

7. 未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

(三) 凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，

對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

(四) 對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1. 倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細

則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

2. 對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

四、 倉儲管理報告制度

1. 建立倉儲管理報告制度

①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采勸盈時多送，虧時克扣”的違約做法。 ③倉儲人員重大責任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

⑤工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批準。

2. 以上報告由保管員和倉庫負責編寫并應遵循以下原則。

①各類報告應詳細填寫原材料的種類、數量。

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