報表管理辦法

時間：2024-03-15 09:30:26 麗華管理辦法我要投稿

報表管理辦法（通用10篇）

　　在現在社會，需要使用制度的場合越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的報表管理辦法，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　報表管理辦法 1

　　第一章總則

　　第一條為了統一納稅人財務會計報表報送，規范稅務機關對財務會計報表數據的接收、處理及應用維護，減輕納稅人負擔，夯實征管基礎，根據《中華人民共和國稅收征收管理法》(以下簡稱《征管法》)及其實施細則以及其他相關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱納稅人是指《征管法》第十五條所規定的從事生產、經營的納稅人。實行定期定額征收方式管理的納稅人除外。

　　第三條本辦法所稱財務會計報表是指會計制度規定編制的資產負債表、利潤表、現金流量表和相關附表。

　　前款所稱會計制度是指國務院頒布的《中華人民共和國企業財務會計報告條例》以及財政部制定頒發的各項會計制度。

　　第四條納稅人應當按照國家相關法律、法規的規定編制和報送財務會計報表，不得編制提供虛假的財務會計報表。納稅人的法定代表人或負責人對報送的財務會計報表的真實性和完整性負責。

　　第五條納稅人應當在規定期間，按照現行稅收征管范圍的劃分，分別向主管國家稅務局、地方稅務局報送財務會計報表。除有特殊要求外，同樣的報表只報送一次。

　　主管稅務機關應指定部門采集錄入，實行“一戶式”存儲，實現信息共享，不得要求納稅人按稅種或者在辦理其他涉稅事項時重復報送財務會計報表。

　　第六條稅務機關應當依法對取得的納稅人財務會計報表數據保密，不得隨意公開或用于稅收以外的用途。

　　第二章報表報送

　　第七條納稅人無論有無應稅收入、所得和其他應稅項目，或者在減免稅期間，均必須依照《征管法》第二十五條的規定，按其所適用的會計制度編制財務報表，并按本辦法第八條規定的時限向主管稅務機關報送;其所適用的會計制度規定需要編報相關附表以及會計報表附注、財務情況說明書、審計報告的，應當隨同財務會計報表一并報送。

　　適用不同的會計制度報送財務會計報表的具體種類，由省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局和地方稅務局聯合確定。

　　第八條納稅人財務會計報表報送期間原則上按季度和年度報送。確需按月報送的，由省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局和地方稅務局聯合確定。

　　第九條納稅人財務會計報表的報送期限為：按季度報送的在季度終了后15日內報送;按年度報送的內資企業在年度終了后45天，外商投資企業和外國企業在年度終了后4個月內報送。

　　第十條納稅人經批準延期辦理納稅申報的，其財務會計報表報送期限可以順延。

　　第十一條納稅人可以直接到稅務機關辦理財務會計報表的報送，也可以按規定采取郵寄、數據電文或者其他方式辦理上述報送事項。

　　第十二條納稅人采取郵寄方式辦理財務會計報表報送的，以郵政部門收據作為報送憑據。郵寄報送的，以寄出日的郵戳日期為實際報送日期。

　　第十三條納稅人以磁盤、IC卡、U盤等電子介質(以下簡稱電子介質)或網絡方式報送財務會計報表的，稅務機關應當提供數據接口。凡使用總局軟件的，數據接口格式標準由總局公布;未使用總局軟件的，也必須按總局標準對自行開發軟件作相應調整。

　　第十四條《中華人民共和國電子簽名法》正式施行后，納稅人可按照稅務機關的規定只報送財務會計報表電子數據。在此之前，納稅人以電子介質或網絡方式報送財務會計報表的，仍按照稅務機關規定，相應報送紙質報表。

　　第三章接收處理

　　第十五條納稅人報送的紙質財務會計報表，由稅務機關的辦稅服務廳或辦稅服務室(以下簡稱辦稅廳)負責受理、審核、錄入和歸檔;以電子介質報送的電子財務會計報表由辦稅廳負責接收、讀入、審核和存儲;以網絡方式報送的財務會計報表電子數據由稅務機關指定的部門通過系統接收、讀入、校驗。

　　第十六條主管稅務機關應當對不同形式報送的財務會計報表分別審核校驗：

　　(一)辦稅廳對于紙質財務會計報表，實行完整性和時效性審核通過后在綜合征管軟件系統中作報送記錄。凡符合規定的，當場打印回執憑證交納稅人留存;凡不符合規定的，要求納稅人在限期內補正，限期內補正的，視同按規定期限報送財務會計報表。

　　(二)辦稅廳對于電子介質財務會計報表，實行安全過濾并進行系統校驗性審核。凡符合規定的，當場打印回執憑證交納稅人留存;凡不符合規定的，要求納稅人在限期內補正，限期內補正的，視同按規定期限報送財務會計報表。

　　(三)主管稅務機關對于通過網絡報送的財務會計報表電子數據，必須實施安全過濾后實時進行系統性校驗。凡符合規定的，系統提示納稅人報送成功，并提供電子回執憑證;凡不符合要求的，系統提示報送不成功，納稅人應當及時檢查糾正，重新報送。

　　第十七條辦稅廳應當及時將納稅人當期報送的紙質財務會計報表的各項數據，準確、完整地采集和錄入。

　　稅務機關指定的部門對于納稅人當期報送的'財務會計報表電子數據，應當按照“一戶式”存儲的管理要求，統一存儲，數據共享，并負責數據安全和數據備份。

　　第十八條有條件的地區，國家稅務局和地方稅務局可將各自采集的納稅人財務會計報表數據進行交換和比對，以提高財務會計報表數據的真實性和完整性。

　　第十九條財務會計報表報送期屆滿，主管稅務機關應當將綜合征管信息系統生成的未報送財務會計報表的納稅人清單分送納稅人所轄稅務機關，由所轄稅務機關負責督促稅收管理員逐戶催報。

　　第二十條納稅人報送的財務會計報表由主管稅務機關根據稅收征管法及其實施細則和相關法律、法規規定的保存期限歸檔和銷毀。

　　第四章數據維護

　　第二十一條總局對各地反饋上報要求在財務會計報表之外增加的數據需求，應當按照《國家稅務總局工作規則》的規定，由總局征收管理司(以下簡稱征管司)組織相關司局進行分析、確認，并提出具體的解決建議，報經局長辦公會或局務會批準后，方可增加。涉及軟件修改的，由征管司組織相關司局編制業務需求。

　　第二十二條總局信息中心根據征管司組織相關司局編制的業務需求，負責進行需求分析，提出技術要求并分別作出處理：

　　(一)涉及稅務機關的業務內容變化，直接安排修改總局綜合征管軟件;同時將需要修改的內容標準化，下發未使用總局綜合征管軟件的稅務機關自行修改軟件。

　　(二)涉及納稅人的業務變化，將需要修改的內容標準化并向社會公布，同時公布軟件接口標準，以便商用軟件開發商修改軟件，及時為納稅人更新申報軟件版本。

　　第二十三條使用自行開發軟件地區需要進行數據維護的，可參照本辦法第二十一、二十二條的規則辦理。

　　第二十四條總局臨時性需下級稅務機關報送的各類調查表、統計表，涉及納稅人財務會計報表指標的，由征管司確認，凡可從已有的財務會計報表公共信息中提取，主管稅務機關不再采集。

　　第五章法律責任

　　第二十五條納稅人有違反本辦法規定行為的，主管稅務機關應當責令限期改正。責令限期改正的期限最長不超過15天。

　　第二十六條納稅人未按照規定期限報送財務會計報表，或者報送的財務會計報表不符合規定且未在規定的期限內補正的，由主管稅務機關依照《征管法》第六十二條的規定處罰。

　　第二十七條納稅人提供虛假的財務會計報表，或者拒絕提供財務會計報表的，由主管稅務機關依照《征管法》第七十條的規定處罰。

　　第二十八條由于稅務機關原因致使納稅人已報送的紙質或電子財務會計報表遺失或殘缺，稅務機關應當向納稅人道歉，并由納稅人重新報送。

　　第六章附則

　　第二十九條納稅人按規定需要報送的財務會計報表，可以委托具有合法資質的中介機構報送。

　　第三十條本辦法所稱日內均含本日，遇有法定公休日、節假日，按照稅收征管法及其實施細則的規定順延。

　　第三十一條各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局可根據本辦法制定具體實施細則，并報國家稅務總局備案。

　　第三十二條本辦法由國家稅務總局負責解釋。

　　第三十三條本辦法自20xx年5月1日起執行。

　　報表管理辦法 2

　　第一條為了加強統計報表管理工作，使統計報表管理制度化、規范化，根據《中華人民共和國統計法》、《中華人民共和國統計法實施細則》及國家有關規定，結合我省實際，制定本辦法。

　　第二條在我省境內的國家機關和企業、事業單位制發用于搜集經濟、社會和科技情況的各種統計報表，都必須遵守本辦法。

　　第三條各級統計部門負責本行政區域內的統計報表管理工作。各部門、各單位的綜合統計機構和統計人員，應做好本部門、本系統、本單位統計報表的管理工作。

　　第四條全省范圍的地方統計調查報表和對國家統計調查進行補充的統計報表，由省統計局制發，或由省統計局會同同級有關部門制發。重要的統計報表應報請省人民政府批準，并報國家統計局備案。

　　市（地）、縣（市、區）范圍內的地方統計調查報表和對上級統計調查進行補充的統計報表，由同級統計部門制發，或由統計部門會同同級有關部門制發。重要的統計報表應報請當地人民政府批準，并報上級統計部門備案。

　　第五條縣級以上人民政府各部門，發往本部門管轄系統內的統計報表，包括轉發上級人民政府各部門的統計報表，應報同級統計部門備案后下達；發往本部門管轄系統外的統計報表，應由本部門負責人簽署意見，報同級統計部門批準后下達。

　　第六條凡發往農村鄉鎮企業、城市街道集體企業、城鄉個體工商戶和公民個人的統計報表，均應報縣級以上統計部門審查批準。

　　第七條各級各部門所需系統外的統計資料，一般應從有關部門收集取得。不能滿足需要的，可與有關部門協商，納入其系統內統計調查中，由有關部門負責制發；也可單獨制訂統計報表，報同級統計部門審查批準后下達。

　　第八條各級各類臨時性機構、社會團體、科研機構、民間組織及信息咨詢機構等，一般不得直接制發統計報表。確需制發統計報表的，應到當地統計部門辦理審批手續。

　　第九條申請審批統計報表應寫明下列內容：

　�。ㄒ唬┱{查目的；

　�。ǘ┙y計范圍；

　�。ㄈ┱{查機關、調查時間、調查對象、調查方式；

　�。ㄋ模┥暾堉瓢l統計報表的種類（式樣）；

　�。ㄎ澹┙y計調查實施辦法及指標解釋（說明）。

　　第十條各級統計部門應對送審的統計報表及其調查方案的必要性、可行性、科學性進行嚴格審查，對符合規定的應及時辦理審批手續；對不符合規定的，應當及時退回修改或明確答復不予批準。

　　第十一條在制訂和審查統計調查報表時，應當遵循以下原則：

　�。ㄒ唬┎坏门c國家調查、部門調查和地方調查已有的統計報表重復或矛盾；

　�。ǘ┙y計分類目錄、標準、編碼和計量單位等，必須符合法定標準；

　�。ㄈ┰诂F有資料中能夠直接取得或加工后取得的，不得再制發統計調查報表；

　�。ㄋ模┮淮涡哉{查可滿足需要的，不得制發定期性統計報表；

　　（五）抽樣調查、重點調查、典型調查或者行政性登記可滿足需要的，不得制發全面統計報表。

　　第十二條統計報表一經批準，其統計指標、計算方法、報告期別、報送周期等必須嚴格執行，不得擅自變更或增減。必須修改的，應向原審批機關申報批準。

　　下達執行的統計報表，右上角必須標明制表機關、表號、批準（或備案）機關、批準文號、報表有效期限。

　　第十三條被調查的單位、人員，對符合本辦法規定制發的統計報表，應當按調查方案要求準確、及時填報；對違反本辦法制發的統計報表，過期的統計報表，右上角未標注制表機關、表號、審批（備案）機關及有關文號的報表，有權拒絕填報，并有權向統計機關舉報。

　　第十四條統計報表實行年審制度。凡經統計部門批準下達的統計報表，制發單位應于每年十一月底以前報原審批的統計部門審查。經審查，合格的.可繼續使用；需要改變調查內容、調查范圍、調查方法的，應重新辦理審批手續。

　　第十五條各級統計部門和部門綜合統計機構或人員，應定期對執行中的統計報表進行清理，對清理出的非法統計報表，應及時予以廢止。

　　第十六條對有下列情形之一的單位和個人，由當地人民政府或統計部門給予表彰或獎勵：

　�。ㄒ唬﹪栏癜凑毡巨k法規定制發統計報表，達到統計調查制度化、規范化要求的；

　　（二）切實加強統計報表審批、管理，認真搞好統計報表檢查、清理工作，成績顯著的；

　　（三）依法舉報非法統計報表或違法調查行為，同違反本辦法的現象作斗爭，事跡突出的。

　　第十七條對有下列情形之一的單位和個人，視情節輕重，依照《中華人民共和國統計法》、《中華人民共和國統計法實施細則》和《河南省統計監督檢查規定》的有關規定給予處分或處罰：

　�。ㄒ唬┥米灾瓢l統計報表的；

　　（二）未經審批機關批準、擅自修改統計報表的；

　�。ㄈ┯“l右上角標注不全的統計報表和過期統計報表的；

　�。ㄋ模┲瓢l統計報表，不按規定備案或不進行年審的。

　　第十八條本辦法執行中的具體問題，由省統計局負責解釋。

　　統計報表審批、備案的具體辦法，由省統計局制定。

　　第十九條本辦法自發布之日起實行。一九八二年三月五日發布的《河南省統計報表管理暫行辦法》同時廢止。

　　報表管理辦法 3

　　一年來，統計局嚴格按照市局的指導和要求，不斷創新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務。

　　一、夯實統計基礎，切實為統計工作順利開展提供有力保障

　�。ㄒ唬┰鷮嵶龊没鶎踊A建設規范化管理工作。嚴格按照省、市《關于加強和改進統計工作的意見》，及省局《省縣級統計機構業務基礎工作規范化評定辦法》要求，加大投入，強化內部管理，實現了統計報表和統計資料的檔案化管理，基層基礎規范化管理工作得到有效推進。

　　（二）加強隊伍建設，配齊配強統計人員。每個鄉鎮統計機構保持2名以上的專職統計員，并定期接受上級統計部門組織的各類培訓，全部持證上崗。

　　二、以"企業一套表"為重點，推進統計四大工程建設

　�。ㄒ唬┟泿旖ㄔO。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網上核查、實地查看、及時維護，形成了全縣統一規范的基本單位名錄庫及企業統計員基本信息庫。

　　（二）新增網絡直報企業入統。對全縣新增的30家工業企業，2家貿易企業，1家重點服務業，及時深入企業宣傳指導，發放法律事務告知書和聯系卡，組織企業報表人員進行業務培訓，確保了企業按要求及時正確完成數據上報。

　�。ㄈ⿺祿|量。針對個別工業企業數據不實的問題，結合新增規上工業入統工作，對全縣工業企業進行地毯式清查，符合要求的企業應統盡統，不合要求的的入統企業應退盡退，共新增入統工業企業30家，退出12家，在很大程度上提高了規上工業企業的數據質量。在6月份，縣局聯合工信、發改、國地稅、電力、商務、建設等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業、貿易、建筑、房地產等行業的入統企業，按25%比例進行隨機抽取，組成5個調研組，逐一進入企業現場調查，摸清了被抽中企業實際情況，找出與上報入統數據間的差距，發現全縣各行業入統企業入統數據質量方面存在的問題，并提交政府領導，使政府領導對全縣統計數據質量及當前各行業實際發展狀況有一個比較準確的認識和把握。同時針對我們的'調研結果，政府專門組織工信、發改、商務等有關部門進行研究分析，使各行業主管部門對目前工作形勢和統計形勢有一個清醒的認識。從面使提高數據質量工作得到領導和部門的支持，推動數據質量不斷提高。

　　三、立足本職，做好統計服務工作

　�。ㄒ唬┘訌娊y計分析。認真分析考核體系調整后的統計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化GDP、固定資產投資等指標，將節能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領導的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉鎮的考核辦法提供了重要依據。

　�。ǘ┘哟笮畔⒐ぷ髁Χ�。實行全員信息制度，責任目標量化到人，并加大物質獎勵力度，全年發放信息獎勵8900多元，調動了大家的積極性，統計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內網采用60篇，省局內網采用2篇，政務公開平臺采用440篇，為有關單位提供數據查詢2400余筆。

　　四、做好第三次全國經濟普查工作

　�。ㄒ唬┳龊们捌跍蕚涔ぷ鳎瑸槠詹榈怯洿蚝没A。在組建機構、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數。

　�。ǘ┘訌�"兩員"培訓，提高培訓質量。分三期對全縣兩員進行了培訓，確保參訓率和培訓效果。

　　（三）強化督導，確保進度和質量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%；個體戶24629個，完成進度98.8%。

　　在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：

　　一、全面完成各項常規統計工作。及時完成常規統計報表上報，加強統計分析，為黨委、政府提供優質統計服務。

　　二、不斷提高數據質量。堅持數據質量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導，依法統計，推動數據質量不斷優化。

　　三、加強基層基礎規范化建設。嚴格落實上級要求，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導，促進基層統計工作均衡發展，達到規范化建設標準。

　　四、認真做好第三次全國經濟普查工作。加快工作進度，加強專業審核，確保數據質量。同時加強統計內網改造，更新鄉鎮統計內網登陸方式，為普查圖片上傳創造良好環境，確保網絡暢通。

　　報表管理辦法 4

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的'報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　�、�、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　�、�、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、銷售日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、銷售情況周報表

　　4、來人來電周報表

　　5、銷售去化統計表

　　6、累計銷售情況匯總表

　　7、資金回款情況匯總表（財務）

　　四、上報內容

　�。�1）日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　�。�2）周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　�。�3）月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

　　報表管理辦法 5

　　售樓部銷售報表、報告管理制度為了動態監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料,建立客戶檔案,為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據,特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度實行日報、周報、月報制度;

　　所有現場人員根據各自職責,分別認真、詳實填寫各個崗位的'報表;

　　當天的銷售結束后,及時整理、匯總當天的銷售情況,如實銷售填寫報表;

　　日報上報時間:次日早上9:30以前;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　周報上報時間:每周星期一9:30以前上報上一周銷售周報;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　月報上報時間:每月2日9:30以前上報上一月銷售月報;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　上報部門:日報、周報、月報上報公司營銷策劃部。

　　二、違規處罰篡改、假報銷售數據,給予責任人200元/次罰款處罰;

　　銷售數據統計出現錯誤,一經核實,給予責任人200元/次罰款處罰;

　　沒有及進上報公司報表的,給予責任人510元/次罰款處罰;

　　三、崗位報表項目銷售日報表房源日銷控表銷售情況周報表來人來電周報表銷售去化統計表累計銷售情況匯報表資金回款情況匯總表(財務)

　　四、上報內容

　　1、日報內容日報表房源日銷控表資金日回報情況匯總表(財務)

　　2、周報內容周報表周房源去化統計表一周來訪客戶分項統計表簽約情況匯總表一周資金回款情況匯總情(財務)3、月報內容一月銷售月報表一月房源去化統計表一月來訪客戶分項統計表一月簽約情況匯總表一月資金回款情況匯總表(財務)

　　五、銷售表格填寫制度銷售部人每天都要簽到,調休、請假都要在登記表上顯示。

　　銷售部人員都要認真填寫計劃表格,銷售人員早上填寫計劃后,上交給銷售助理,下班前要發回銷售人員填寫總結,周計劃表在每周一填寫,周末發回填寫總結。

　　銷售部經理也要填寫日計劃、周計劃表。

　　小訂單、認購書簽過后交由銷售經理統一保管。

　　來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。

　　小訂單、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫,每發生一項業務后要及時填寫。

　　每周銷售綜合分析表、業務綜合周報由銷售部經理統計分析之后認真填寫。

　　報表管理辦法 6

　　報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛生及工作紀律情況。

　　第一條、銷售周報表

　　填制內容：本周銷售情況�；乜钋闆r。

　　填制時間：每周一下午12：00以前。

　　申報程序：由銷售秘書填制，報給銷售部經理。

　　第二條、銷售月報表

　　填制內容：本月銷售情況，回款情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　填制程序：由銷售經理填制，報營銷中心經理。

　　第三條、來訪、來電登記表

　　填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。

　　填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的`報表中體現。

　　審報程序：由置業顧問填制，主管監督錄入。

　　第四條、合同簽定一覽表

　　填制內容：各銷售樓盤的房號、價格、置業顧問姓名、付款方式等情況。

　　填制時間：及時更新。

　　審報程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前報營銷中心經理。

　　第五條、銷售臺賬

　　填制內容：認購房屋、合同房屋的銷售明細。

　　填制時間：及時更新。

　　申報程序：由銷售秘書填制，每周一下午10：00以前報銷售部經理。

　　第六條、銷售部本月衛生及工作紀律情況表

　　填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送銷售部經理，作為年終考核之一。

　　報表管理辦法 7

　　第一章總則

　　第一條為規范集團公司統計報表的管理，保證統計報表的真實性、準確性、及時性，充分發揮統計報表在生產經營中的重要作用，滿足集團公司對外提供各類統計報表的需求，根據管控流程，制定本辦法。

　　第二條統計報表日常管理工作由計劃財務部負責，集團公司各職能部門要指定統計專員，各二級子分公司要指定統計部門。

　　第三條集團公司各職能部室負責歸口統計報表資料的收集、整理、審核、匯總；各二級子分公司指定的部門負責本單位統計報表資料的收集、整理、匯并以及上報給集團公司各職能部門。

　　第四條統計報表分為內部統計手冊，以及集團公司對外提供的上報統計報表。

　　第二章統計手冊的管理

　　第五條集團公司所屬所有二級子（分）公司均納入統計手冊的編制范圍。

　　第六條各子（分）公司為統計手冊基礎資料提供的責任主體，負有及時、真實、全面提供集團公司各職能部門要求提供的統計資料的責任。

　　第七條各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

　　第八條統計手冊分財務、人力資源、生產及安全環保、工程投資、設備五部分內容，具體內容由集團公司相關職能部門分別制訂。財務部分由計劃財務部負責；人力資源部分由人力資源部負責；生產及安全環保由安全環保部負責；工程投資由董事會秘書處、計劃財務部負責，其中：基建、技改項目形象進度由董事會秘書處負責，其它工程形象進度以及各類工程投資財務進度由計劃財務部負責；設備部分由計劃財務部負責。各單位每月在報送財務報表的同時，按照年初工程計劃口徑同時報送工程統計進度報表。

　　第九條集團公司各職能部室擬訂印制統計手冊所需基礎資料的`明細表格，下發各子（分）公司，由各子（分）公司填報完整后，上報集團公司各職能部室，各職能部室進行收集、整理、審核、匯總，并將匯總后的資料報送計劃財務部，由計劃財務部集中匯總，統一編導，并印制成統計手冊。

　　第十條統計手冊按月編制，本月編制上月手冊。

　　第十一條各子（分）公司于每月6號前上報集團公司各職能部門要求的基礎資料，包括電子版資料和紙質資料，紙質資料要求統計專員簽字，并有單位印鑒章和主要負責人簽字確認；集團公司各職能部門收集、整理、審核、匯總后，于10號前報送計劃財務部，計劃財務部統一匯總、編導，于20日前印制成統計手冊。節假日順延。

　　第三章上報統計報表的管理

　　第十二條上報統計報表包括月報、季報、年報以及不定期報表四種，報表格式及要求隨主管部門要求變動而變動。

　　第十三條上報統計報表主要包括：經信委報表、統計局報表、中煤協會報表，由計劃財務部統一報送。

　　第十四條各二級生產子分公司為上報統計報表基礎資料的提供主體，負有全面、及時、準確報送相關基礎資料的責任。

　　第十五條各子公司下屬公司統計資料由子公司匯總填報，恒源托管分公司由恒源公司匯總填報。

　　第十六條各單位每月月底最后一日，將本單位的本月主要產品的產銷存報表報送至計劃財務部，由計劃財務部匯總后報送至相關主管部門。其它報表，按照后附報表目錄要求的時限和內容，準時報送。不定期報表內容和時限要求另行安排。

　　第十七條上報統計報表具有嚴格的時限性，各二級子分公司要嚴格按照附表的時限要求及時報送。

　　第四章附則

　　第十八條各子分公司要明確主管統計工作的領導，負責協調處理相關統計事宜；

　　第十九條統計資料作為經濟運行質量的反映，其數據來源為經審計、審核的財務報表或相關有計量基礎的數據。

　　第二十條統計報表將實施評比機制，對在統計工作中成績突出的單位和個人給予適當獎勵。

　　第二十一條本辦法從發布之日起執行。

　　報表管理辦法 8

　　第一章總則

　　第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)財務報表管理,及時準確提供決策財務信息,了解公司經營管理狀況,根據《公司法》,結合公司實際,特制定本辦法。

　　第二條本辦法中的財務報表包括財務日報、月報和年報以及其他財務報表信息。

　　第三條本辦法適用于公司各部門。

　　第二章財務報表報送范圍

　　第四條報表報送范圍:

　　(一)日報:銷售日報、貨款回收日報。

　　(二)月度報表:資產負債表、利潤表、現金流量表、應繳稅費表、銷售費用表、管理費用表、其他收入明細表、其他支出明細表、財務月度指標快報、銷售結算月報表、庫存商品明細表、內部交接量統計表、銷售月報表、銷項稅及附加明細表、內部往來報表、內部交易報表、二次銷售收入統計表、化工產品毛利報表。

　　需要上報月度報表種類會根據產品經銷公司的報表管理要求進行調整,公司將對調整后的報表種類以通知的形式各部門。

　　(三)年度報表:與產品經銷公司規定報表內容相同。

　　(四)專項報表:臨時要求上報的的各類專項報表。

　　(五)其他突發要求的指標或者文件

　　第五條在編制月度、年度財務報表的同時,要對公司財務運行情況進行認真地分析總結。財務分析報告要同財務報表一并報送。

　　財務分析報告紙質報送數量同財務報表報送數量。

　　第六條所有財務報表均需上報產品經銷公司財務資產部,集團有要求的,由公司財務部統一匯總上報集團。

　　第三章財務報表報送方式及時間

　　第七條報表報送方式

　　報表上報分為紙質版和電子版兩種方式。其中財務月度指標快報只需要上報電子報表,其余報表均需報送電子版和紙質版(要求電子版報表和紙質版報表必須一致),工作開展過程中有特殊說明的除外。

　　第八條報表上報時間

　　(一)電子報表上報時間

　　1.日報:于次日中午12:00前報送。

　　2.財務月度指標快報:次月2日上午12:00前報送。

　　3.月度報表:次月6日下午17:00前報出。

　　4.年度報表及審計報告執行**集團規定的'報出日期,并在給集團報送的同時報送產品經銷公司。

　　(二)紙質報表上報時間

　　1.月度報表:一式五份,與次月10日前報出。

　　2.年度報表及審計報告執行**集團規定的報出日期,一式五份。

　　第四章報表管理

　　第九條公司上報的財務會計報表應當加裝封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上注明:企業名稱、所屬年度或月份、報出日期,并由企業負責人、主管會計工作的負責人(總會計師)、會計機構負責人(會計主管人員)簽名并蓋章。

　　第十條公司負責人應當保證上報的財務會計報表的真實、完整。

　　第十一條公司報送紙質報表時應在公司《財務報表報送考核表》(表十)上簽字。

　　第十二條公司每月報送報表范圍完整性、時間及時性、數據正確性、分析完整性進行考評,年底對報送考評結果進行通報。

　　第十三條財務報表的報送按國家有關規定執行,對外提供的財務報表、數據,統一由公司財務部負責提供,不得私自對外提供。

　　第五章附則

　　第十四條本辦法由公司財務部負責解釋和修訂。

　　第十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司相關規定執行。

　　第十六條本辦法自頒布之日起施行。

　　報表管理辦法 9

　　一、每日運行狀況報表

　　本報表由各部門值班人員填寫。

　　1、本報表各項指標統計時間為每日上午八點至次日上午八點。

　　2、本報表逐日填寫,每日一份。

　　3、報表須準確填寫記錄當日日期、天氣、運行狀況,各統計項目不得遺漏

　　不填,指標異常須加以說明。

　　4、本報表必須由值班人員填寫、簽字,經本部門負責人審核、簽字后,次日上午8:30前上報調度室,周五至周日的報表必須在次周周一上午8:30之前上報調度室。

　　5、報表必須用水筆填寫,字跡必須工整,不得涂改。

　　二、運行數據月統計總表

　　1、本報表由各部門組織填寫。

　　2、本報表根據基本運行數據日報表匯總而得,每月一張。

　　3、各部門根據實際情況填寫所有相關內容,指標異常須加以說明。

　　4、報表由值班人員填寫,經部門負責人審核簽字后于次月5日前上報調度室及廠長。

　　三、水質化驗日報表

　　1、本報表由化驗室填寫,上報調度室。

　　2、本報表必須逐日填寫,每日一份。

　　3、本報表必須準確記錄當日污水、活性污泥化驗數據,bod5項目記錄五天前水樣數據,各統計項目不得有遺漏,有關項目異�；虺瑯吮仨氉⒚�。

　　4、本報表必須由化驗人員填寫和簽字,由化驗室負責人審核簽字后于當日下午化驗數據齊全后上報調度室。

　　5、報表必須用鋼筆填寫,字跡必須工整,不得涂改。

　　四、出水水質分析月報表、進水水質分析月報表

　　1、本報表由化驗室制作,上報調度室、廠長。

　　2、本報表根據基本化驗分析數據日報表匯總而得,每月一張。

　　報表管理辦法 10

　　第一章總則

　　第一條為了規范天津xx發展股份有限公司（以下簡稱公司）財務報告管理，保證財務報告的真實性和完整性，建立有效的整體財務報告信息系統，加強內部控制和規劃，提高經濟效益，及時發現經濟活動過程中存在的問題，為采取有效措施提供依據，根據五部委頒布的《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及《中華人民共和國會計法》等有關法律法規，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的財務報告，是指公司對外提供的反映公司某一特定日期財務狀況和某一會計期間經營成果、現金流量的文件。

　　第三條本制度適用于公司及下屬子公司。

　　第二章機構設置和職責分工

　　第四條公司財務部長負責組織領導財務報告的編制、對外提供和分析利用等相關工作。

　　第五條公司法人對公司財務報告的真實性、完整性負責。

　　第六條公司財務部負責財務報告的編制，組織、編寫財務分析報告，督促和考核各部門的工作進度，及時提醒。

　　第七條公司各職能部門應及時向財務部提供編制財務報告所需的信息，財務報告的使用部門應積極提出意見和建議以促進財務報告的有效利用。

　　第三章財務報告的構成

　　第八條財務報告包括年度、半年度、季度和月度個別財務報告和合并財務報告。合并報表的范圍包括公司及按照會計準則規定應納入公司合并范圍的子公司。

　　第九條年度財務報告是指按會計年度1-12月編制的，全面反映公司全年的經營成果、年末財務狀況以及年內財務狀況變動情況的會計報表及其附注。半年度財務報告以半年1-6月為基礎編制的財務報告。年度和半年度財務報告包括但不僅限于：

　　一、本期末的資產負債表和上期末的資產負債表；

　　二、本期的利潤表、年初至本期末的利潤表以及上年度可比期間的利潤表。

　　三、年初至本期末的現金流量表和上年度年初至可比本期末的現金流量表。

　　四、會計報表附注

　　第十條季度、月度財務報告通常僅指會計報表，會計報表包括資產負債表、利潤表和現金流量表。國家統一的會計制度及證券交易所規定季度、月度財務報告需要編制會計報表附注的，從其規定。

　　第四章財務報告的編制程序

　　第十一條財務報告編制人員應在編制年度財務報告前，結合投資證券部年報披露時間安排，制定財務報告編制方案，并由財務部長審核。財務報告編制方案應明確財務報告編制方法（包括會計政策和會計估計、合并方法、范圍與原則等）、財務報告編制程序、職責分工（包括牽頭部門與相關配合部門的分工與責任等）、編報時間安排等相關內容。

　　一、財務報告編制人員應關注與會計相關法律法規的最新變化及規定，結合公司實際情況，編制制定、補充及修改會計政策、規章制度和財務報告流程的方案，提交財務部長審核，由總經理審批并上報總經理辦公會通過后才能生效。

　　二、財務報告編制人員應督促和考核各部門提供信息的工作進度，對未能及時完成的進行相關處罰。

　　第十二條財務報告編制人員在編制年度財務報告前，應確認對當期有重大影響的主要事項，分析、研究并與相關部門溝通重大事項的會計處理，確定會計處理后，報財務部長審核，經總經理審批后，按照公司章程等公司內控制度規定的權限報公司審批機構審批后，各相關部門予以執行，財務部進行會計處理。重大事項主要包括：

　　一、債務重組

　　二、非貨幣性交易

　　三、公允價值的計量

　　四、收購兼并

　　五、資產減值

　　六、會計準則政策的變化

　　七、其他對以前年度和當期財務報告影響的相關事項

　　第十三條在編制年度財務報告前，財務部應當制訂具體可行的資產清查、負債核實計劃，提交財務部長和總經理審核。總經理審批后，財務部按照計劃組織相關部門進行資產清查、減值測試和債權債務核實工作。全面清查資產、核實債務的工作主要包括：

　　一、與銀行核對對賬單、盤點庫存現金、核對票據；

　　二、核查結算款項，包括應收款項、應付款項、應交稅金等是否存在，與債務、債權單位的相應債務、債權金額是否一致；

　　三、核查工程物資、庫存商品等各項存貨的實存數量與賬面數量是否一致，是否有減值跡象等；

　　四、核查各項投資是否存在，投資收益是否按照國家統一的會計制度規定進行確認和計量；

　　五、核查房屋建筑物、機器設備、運輸工具、電子設備等各項固定資產的實存數量與賬面數量是否一致；

　　六、清查土地、房屋的權屬證明，確定資產歸屬；

　　七、在建工程的實際發生額與賬面記錄是否一致；

　　八、清查、核實的其他內容。

　　第十四條經過上述的清查、核實后，財務部應當分析原因，提出處理意見，將清查、核實的結果、相關證據及其處理辦法形成專項報告，向總經理和總經理辦公會報告，總經理辦公會審批通過后根據國家統一的會計制度的規定進行相應的會計處理。

　　第十五條財務部應當在年度中間根據具體情況，對各項財產物資和結算款項進行重點抽查、輪流清查或者定期清查。

　　第十六條財務部在編制年度財務報告前，除應當全面清查資產、核實債務外，還應當完成對賬、調賬、差錯更正等業務。結賬工作主要包括：

　　一、核對各會計賬簿記錄與會計憑證的內容、金額等是否一致，記賬方向是否相符；

　　二、檢查相關的會計核算是否按照國家統一的會計制度的規定進行；

　　三、對于國家統一的會計制度沒有規定統一核算方法的交易、事項，檢查其是否按照會計核算的一般原則進行確認和計量以及相關賬務處理是否合理；

　　四、檢查是否存在因會計差錯、會計政策變更等原因需要調整前期或者本期相關項目。

　　第十七條財務部不得為了趕編財務報告而提前結賬，或把本期發生的經濟業務事項延至下、登賬，也不得先編財務報告后結賬，應在當期所有交易或事項處理完畢，編制《結賬前需完成事項清單》，并根據實際完成內容詳細填列，并報財務部長審核簽字確認后，實施關賬和結賬操作。

　　第十八條財務部若在關賬后需要重新打開已關閉的會計期間，須填寫申請表，說明原因，經財務部長審批后進行。

　　第十九條財務部應按相關規定確定合并報表的合并范圍，按崗位分工和規定的程序制定財務報告分配報表編制工作，以確保財務報告編制范圍的完整性。

　　第二十條財務部編制年度和半年度財務報告時，對經查實后的資產、負債有變動的，應當按照資產、負債的確認和計量標準進行確認和計量，并按照國家統一的會計制度的規定進行相應的會計處理。

　　第二十一條財務部編制財務報告，應當根據真實的`交易、事項以及完整、準確的賬簿記錄等資料，并按照國家統一的會計制度規定的編制基礎、編制依據、編制原則和方法進行編制。不得違反本制度和國家統一的會計制度規定，隨意改變財務報告的編制基礎、編制依據、編制原則和方法。

　　第二十二條任何組織或者個人不得授意、指使、強令公司違反本制度和國家統一的會計制度規定，改變財務報告的編制基礎、編制依據、編制原則和方法。公司應當依照本制度和國家統一的會計制度規定，對會計報表中各項會計要素進行合理的確認和計量，不得隨意改變會計要素的確認和計量標準。

　　第二十三條公司應當依照有關法律、行政法規和本制度規定的結賬日進行結賬，不得提前或者延遲。年度結賬日為公歷年度每年的12月31日；半年度、季度、月度結賬日分別為公歷年度每半年、每季、每月的最后一天。

　　第二十四條公司應當按照國家統一的會計制度規定的會計報表格式和內容，根據登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到內容完整、數字真實、計算準確，不得漏報或者任意取舍。

　　第二十五條會計報表之間、會計報表各項目之間，凡有對應關系的數字，應當相互一致；會計報表中本期與上期的有關數字應當相互銜接。

　　第二十六條會計報表附注和財務情況說明書應當按照本制度和國家統一的會計制度的規定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。

　　第二十七條公司發生合并、分立情形的，應當按照國家統一的會計制度的規定編制相應的財務報告。

　　第二十八條公司終止營業的，應當在終止營業時按照編制年度財務報告的要求全面清查資產、核實債務、進行結賬，并編制財務報告；在清算期間，應當按照國家統一的會計制度的規定編制清算期間的財務報告。

　　第二十九條各級子（分）公司按規定的時間向其母公司報送未經審計的月度、季度、中期及年度財務報告。股份公司二級子公司向股份公司報送財務報告的時間為：月度報表在月度終了3日內上報，季度報告和中期財務報告按照合并報表編制人員及投資證券部要求的時間上報，年度財務報告及審計報告在《公司年度財務報告編制方案》規定的時間內上報。

　　第五章財務報告的對外提供

　　第三十條財務部編制完成財務報告后，應提交財務部長和總經理審核。季度、半年度和年度報告還應提交公司董事會審核。

　　第三十條審核通過的年度財務報告應經具有證券資格的會計師事務所審計，出具審計報告。

　　第三十一條公司董事會對經審計的財務報告進行審核、審批。

　　第三十二條審批后的年度財務報告應與會計師事務所出具的審計報告在每一會計年度結束之日起4個月內，向證券交易所報送。年度報告包括：

　　一、公司概況

　　二、公司財務報告和經營情況．

　　三、董事，監事，經理及有關高級管理人員簡介，及其持股情況；

　　四、已發行的股票，公司債券情況，包括持有公司股份最多的前１０名股東名單和持股數額；

　　五、證券交易所規定的其他事項。

　　第三十三條公司對外提供的財務報告反映的會計信息應當真實、完整。

　　第三十四條公司對外提供的財務報告應當依次編定頁數，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應當注明：公司名稱、公司統一代碼、組織形式、地址、報表所屬年度或者月份、報出日期，并由公司法人代表簽名并蓋章。