出納的崗位職責(精選15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納的崗位職責1
工作內容
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業財務或會計相關專業，大專及以上學歷;
2、工作經驗2年以上相關工作經驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。
出納的崗位職責2
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的'各項事務。
出納的崗位職責3
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納的崗位職責4
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11.完成領導布置的`其他工作。
出納的崗位職責5
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的.立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納的崗位職責6
①工作內容：
1.開具增值稅發票,并做相應登記.
2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表.
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關表單的制作.
7.完成科領導交辦的其他任務。
②任職要求：
1.具有一定的會計專業知識,持會計上崗證.
2.具有現金管理和銀行結算業務方面的`知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準;
3.熟練運用電腦及財務軟件.
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理;
5.誠實可靠,嚴守紀律
6.具有2年工作經驗者優先.
出納的崗位職責7
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的`現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任：
權力：
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任：
對所保管現金的安全性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納的崗位職責8
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的`保管工作。
出納的崗位職責9
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的'其他事項。
出納的崗位職責10
崗位職責：
1、負責現金收支及銀行結算業務，要求日清日結；
2、每日正確做好現金及銀行的日報表并及時上報相關報表；
3、按照公司規定辦理報銷手續以及款項收付；
4、負責保管、歸檔財務相關資料；
5、保管現金及各類印章；
6、負責公司的`行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩定，正常運作
任職資格：
1、會計、財務相關專業本科及以上學歷；
2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用各種辦公軟件；
4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。
出納的崗位職責11
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;
4、 支撐業務部門查款到賬事宜;
5、 完成領導交辦的其他事項。
出納的崗位職責12
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支；
3、負責門店每日營收及賬務核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表；
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納的.崗位職責13
1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。
3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的`清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納的崗位職責14
一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。
對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。
根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。
庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。
如金額較大，應報上級財務部門審批。
對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。
會計崗位職責
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。
發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的.票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。
按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。
不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
出納的崗位職責15
1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；
2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；
3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；
5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；
6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的'事前審核；負責對生產成本進行監督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；
7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業工資，將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后， 編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；
9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；
10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管；
11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字 不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；
12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；
13、完成主管領導交給的其他任務。
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