公司出納崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位職責1

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責2

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的.調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責3

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的'裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責4

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

　　4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

　　5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

　　6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的.其他工作。

公司出納崗位職責5

　　1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;

　　2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的.核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;

　　4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

　　5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務主管提交每月財務相關表格;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

公司出納崗位職責6

　　1、日常收付銀行、現金結算業務;

　　2、辦理銀行業務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、及時準確編制工資表并發放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

公司出納崗位職責7

　　1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

　　2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的'整理和歸檔工作;

　　3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

　　4、辦理與銀行資金的所有相關業務;

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作;

公司出納崗位職責8

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

公司出納崗位職責9

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的'收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

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