物資管理制度

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物資管理制度1

　　為完善我公司應急管理體系，加強應急救援工作，保證應急救援物資裝備發揮其應有作用，有效應對各種突發事件的發生，特制定應急救援物資裝備管理制度：

　　1、應急救援物資裝備為應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急救援物資裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。

　　2、各隊組對現有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的責任，對救援物資裝備應定人、定點、定期管理。

　　3、對于具備應急救援器材箱的.隊組應明確應急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動，保證在突發事件時應急救援器材箱可以順利開啟。

　　4、各個救援物資裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發現較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

　　5、加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急救援物資裝備的正確使用和維護保養方法，確保應急救援物資裝備在日常情況下的完備有效。

　　6、供應科經常對應急救援物資裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對救援物資裝備管理水平的持續提高。

　　7、對于工作不到位現象，供應科有權根據相關管理規定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關管理規定執行。

　　8、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修。

物資管理制度2

　　一、釋義

　　（一）采購物資的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　　（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　　（三）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　　（四）采購的方式分類

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　　（五）采購部門和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

　　（六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　　（二）總經理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　　（三）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　　（四）經營副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　　（五）總會計師負責

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　　（八）生產部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計劃及發放程序

　　1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

　　（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

　　（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

　　（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

　　（二）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領導小組會議審議批準。

　　（四）采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　（五）采購物資付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的'估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

　　（四）采購物資付款規定

　　下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　（五）采購紀律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　（6）售后服務

　　對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

　　2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

物資管理制度3

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

　　（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

　　三、庫存物資的`管理：

　　（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點及報表的編制

　　（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

　　（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

　　（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

物資管理制度4

　　第一條目的

　　為規范公司及各項目部物資的采購工作，為規范采購部的部門管理行為，管理依據,管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所有物資采購工作。

　　第三條權責

　　（1）采購部負責本制度的執行監督。

　　（2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

　　（3）項目部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。

　　第四條材料計劃

　　1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統一采購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：

　　2、計劃類別

　　（1）材料總計劃。

　　（2）月度材料計劃。

　　（3）周材料計劃。

　　（4）急需材料采購計劃。

　　（5）特殊材料計劃。

　　3、具體計劃及時間節點說明

　　（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經理合理分配采購人員的對接工作。

　　（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時間節點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

　　（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

　　（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經理、總經理，經批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

　　（5）特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料，按需求日期優先購進。

　　第五條材料采購

　　1、材料詢價

　　針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：

　　（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

　　（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。

　　（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以1000元的處罰。

　　（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經理對其負責抽查落實，公司抽查。

　　（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

　　（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優先考慮；針對開具專票的`供應商，在詢價時優先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優先考慮。

　　2、材料對比

　　（1）材料價格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價格對比，發現材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

　　（2）材料數量較大的材料，累計數量超過預算量時，協助項目查清原因并上報領導。

　　3、材料采購工作

　　（1）樣品確認。由采購員聯系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經理匯報,采購部協助退貨或退至倉庫。

　　（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經理批復后按相應采購流程購買。

　　（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發票的類型和開具發票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

　　（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產中，材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

　　（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協助辦理退貨或退倉庫手續.

　　（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現市場價20％的，一次性罰款500元；高于現市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

　　（7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算，并根據實際情況作出部分經濟處罰。

　　（8）采購材料的質量。采購員需根據項目要求的質量標準來確定采購質量，在項目材料驗收入庫時發現質量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實際情況作出部分經濟處罰。

　　（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

　　第六條材料入庫

　　（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

　　（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

　　（3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由采購員協調退貨或其它方式處理,原則上后期發現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協助解決。內在質量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協商解決。

　　（4）收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單，采購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。

　　（5）采購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據.

　　第七條材料賬款

　　1、材料預付款及定金

　　（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數量也要寫明）。部門經理簽字，財務經理簽字，總經理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

　　（2）借款需要在財務規定的時間內及時沖減，具體要求見財務部規章制度。

　　2、對賬支付

　　（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票類型；采購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計，做后期對賬核帳使用。

　　（2）相關簽字手續

　　（3）個人報銷

　　針對由采購員個人報銷的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

　　（4）供應商轉賬

　　針對由財務部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現，一經發現，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

　　（5）供應商掛賬

　　針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫單據時應寫明掛賬單位（與開具發票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

　　（6）供應商掛賬付款

　　在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯，執行付款手續。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

　　第八條剩余物資處理

　　（1）項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯為掛賬單第3聯。

　　（2）項目部出現的剩余材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

　　（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

　　第九條其他工作

　　1、材料售后質保

　　在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯系供應商進行維修保養；在保修期外由項目部和采購部協商解決。

　　2、發展定點供應商

　　（1）發展優質供應商，簽訂聯營協議。

　　（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場，由項目部直接驗收、入庫。

　　（3）發展聯營供應商的數量和質量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

　　3、合同

　　采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

　　（1）合同一定要注明開具發票的類型和開具發票對應的時間節點。

　　（2）合同對相關的進場時間，進場質量作出明確的要求，針對要求要有相關的制約措施。

　　（3）合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營業執照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應商的公章認可。

物資管理制度5

　　1、學校有一位領導分管財產、物資的管理工作，經常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責的好風氣。對財產、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的，責令照價賠。

　　2、為做好學校財產、物資的管理和保護工作，建立有校財產物資保管員、校級領導參加的校級財產物資管理組及班級由班主任、學生代表組成的班級財產物資管理組織。

　　3、各班、室在開學初由總務處，向有關教師辦理財產交接手續。

　　4、財產交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產私自搬遷和外借。如要出借必須經總務主任同意。

　　5、總務處在期中作一資助全面校產檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產驗收。如有損壞和遺失的`，一律按購價和制作的實際價賠償，并扣其班級的競賽分。

　　6、儀器室每學期末把財產的報損單送總務處(附單)，經總務處核實，由總務主任簽字后方可報損。

　　7、為了更好地使用校財產，保持物資完好，充分發揮財產、物資的作用，總賬上設立“固定資產基金”、“固定資產”兩科目和設置《固定資產登記清冊》及班級《固定登記清冊》。

　　8、為了改變無人負責和職責不明的現象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，并簽訂《固定財產登記清冊》協議，定期檢查，誰用誰管。

　　9、一切增添的資產要經過校長審批、保管員驗收簽章的手續，由財會室審核入賬。一切減少的固定資產要經過校級財產管理組織鑒定，由校長報批。

　　10、學校的房屋、場地、設備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學和工作的前提下，經校級財產管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出借手續，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內教師對教育用的設備借還都要在保管員處登記注冊。學校購入財產、物資，先有經辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長審批，方可到財務室核算報賬。

　　11、班級財產管理組織對本班財產每月清查、盤點一次，發現問題及時上報年級組長和校級財產管理組織，每學期清查盤點一次，了解使用情況、調整賬目、總結經驗、表彰先進、發現問題、改進管理措施。

物資管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

　　第三條費用報銷及在外購物直接付款的.零星物資采購不適用本制度。

　　第四條公司固定資產的購置適用本制度。

　　第二章物資采購規定

　　第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

　　第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

　　第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

　　第三章發票入賬及付款程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

　　4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

　　第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

　　第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

　　2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發執行。

物資管理制度7

　　一、入庫制度

　　1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。

　　2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。

　　3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。

　　4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

　　5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。

　　二、出庫制度

　　l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。

　　2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。

　　3、物品出庫后要及時銷帳、登記。

　　4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規范、數字真實、準確、完整。

　　三、物品保管制度

　　1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。

　　2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

　　3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的'設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，并做好詳細記錄。

　　4、無關人員不得進入庫房。

物資管理制度8

　　財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

　　一、正確區分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。

　　分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

　　1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

　　2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。

　　1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網絡。

　　2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

　　1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的'分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。

　　4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續辦理。

　　四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。

　　確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

　　五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。

　　特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環”，杜絕變相“小金庫”的發生。

　　加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。

　　1、購建（采購）環節的管理

　　（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

　　（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

　　（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

　　（4）購建時，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發采購，按物資的最優性價比挑選采購。專業設備或貴重物品要吸收專業人員一起采購。

　　（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

　　2、驗收（入庫）環節的管理

　　（1）固定資產、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發票進行實物驗收，如發現實物與請購單或與發票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填制固定資產卡片。

　　（2）采購人員憑請購單、發票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。

　　3、使用（領用）環節的管理

　　（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發揮固定資產和庫存材料的效能。

　　（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。

　　（3）嚴格領用的審批手續，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經部門負責人審核，按學校財務管理制度規定的審批權限，報經有關負責人審批后，方可領用。對于手續不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續不全的出庫單財務部門不予受理。

　　（4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。

　　（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風，樹立以節約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。

　　（6）加強多余財產物資的退庫管理。財產物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部門抽出，插入庫存。

　　（7）做好財產物資的保養和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產存量和固定基金余額。

　　4、調撥環節和管理

　　學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關負責人批準，辦好有關借用手續，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經保管員檢查驗收無損后入庫。

　　5、報廢環節的管理

　　財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為

　　損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。

　　（1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產管理部門、財政部門批準。

　　（2）固定資產報廢發生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產。

　　（3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注

　　明原因，經單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續。

　　6、清查環節的管理

　　（1）財產清查制度作為單位內部會計監督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清查。

　　（2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所

　　管財產物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明了、真實。

　　（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續，做到帳、物、卡相符。

　　（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。

　　六、嚴格執行照價賠償制度。

　　通過清查盤點，如有人為因素發生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續。

　　七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。

　　做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。

物資管理制度9

　　為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購

　　1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

　　2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；

　　⑵財務部門對請購單進行審核；

　　⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；

　　⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

　　⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

　　⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

　　二、后勤物資的領用和保管

　　1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

　　2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的'主管人員審批后領用。

　　3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

物資管理制度10

　　一、認真執行計劃采購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。

　　二、庫房做好按計劃采購，確保業務需要，一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

　　三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

　　四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

　　五、庫房物品不經科長批準，不準私自發放。

物資管理制度11

　　1、財產設備管理

　　（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人

　　負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

　　（2）部門使用的各種財產設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說

　　明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。

　　（3）財產設備的調撥，出借必須經財務部經理或總經理審核批準，填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

　　（4）財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，并辦理設備帳、卡的'變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

　　（5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續。

　　（6）新設備的添置必須經酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產領用單，辦理領用手續后，登記入賬。

　　（7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

　　2、物料用品管理

　　（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

　　（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。

　　（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經部門經理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，并由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

　　（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經部門經理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。

　　（5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。

物資管理制度12

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　（一）采購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　（二）選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的'報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗

　　質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序

　　采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　(二)物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　(四)采購物資付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　(五)采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

物資管理制度13

　　一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無涂改現象等要求。

　　二、發放時必須把發放材料的名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。

　　三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”，對生產日期早的物資要優先發放，以防超過保質期，造成物資浪費。

　　四、每日要對發出物料的`進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。

　　五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續。

　　六、每次發料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。

　　七、對戶外材料，要做到隨發隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發現、及時反應.

物資管理制度14

　　為建立健全醫院突發事件應急物資保障體系，保障醫院應急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置突發事件，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響，維護社會穩定，根據有關法律、法規制定本制度。

　　一、應急物資的范疇

　　應急物資是指在事故發生前用于控制事故發生，或事故發生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、藥品、設備、器材、裝備等一切相關物資。根據醫院實際，應急物資分為三類：應急藥品，應急設備和耗材，應急后勤物品。

　　二、應急物資的入庫

　　應急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續;應急醫療設備、耗材等由醫學裝備部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續;后勤應急物資由醫院總務科負責整理儲存目錄，經后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續。

　　三、應急物資的儲備管理

　　(一)醫院應急物資實行集中統一儲備管理。醫院應急辦負責應急物資倉庫的管理。

　　(二)由醫院采購且經檢驗合格，手續完善的應急物資，由藥學部、醫學裝備部和后勤保障部專人(應急專干)負責到應急庫房辦理入庫手續。

　　(三)辦理應急物資入庫的各部門要為應急物品建立專賬，指定專人(應急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存備查。

　　(四)應急物資實行分區、分類存放和定位管理。根據庫房條件將庫房分成若干個區，按照物資的'不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區。

　　(五)應急辦指定專人負責應急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應急專干對應急物資進行清點盤查。

　　四、應急物資的調撥

　　(一)應急物資由醫院應急辦統一調度、使用，由各相關部門進行補充。

　　(二)應急物資調用根據“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。

　　(三)運營管理部要建立與物資供應商的應急供貨協議，以備物資短缺時，可迅速調入。

　　五、獎懲措施

　　(一)應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經濟損失的，當事人應作相應賠償，情節嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　(二)負責對應急物資日常清查的各部門人員，如出現數量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應急工作，造成重大損失的，移交司法機關處理。

物資管理制度15

　　景區物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的`物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。