小公司的管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的小公司的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
小公司的管理制度1
作為內(nèi)部管理來說，一個(gè)小公司的管理難度真的很大，甚至比大公管理難度還要大。
1、一方面人員緊湊，不可能做到大公司的逐級(jí)管理，在各個(gè)部門設(shè)置管理人員。
2、一方面也不可能做到大公司那樣制定嚴(yán)格的制度讓員工去執(zhí)行，很多時(shí)候只能靠員工自覺。
3、公司小，員工的歸屬感差，很難形成企業(yè)文化，得到員工的認(rèn)同。
4、由于規(guī)模小，為了壓縮開支減少人員，很多事情分工不是很明確，一個(gè)蘿卜幾個(gè)坑。員工經(jīng)常會(huì)有怨言，不服從管理，而公司因?yàn)檎腥死щy，對(duì)員工很難有什么強(qiáng)硬的態(tài)度。
上面說的都是困難的地方，當(dāng)然做為小公司來說在管理上也有優(yōu)勢(shì)的地方。
小公司相對(duì)來說各部門間勾心斗角的事情比較少，主要領(lǐng)導(dǎo)可以一管到底，不會(huì)存在中間環(huán)節(jié)的脫節(jié)。由于人員少，濫芋充數(shù)的現(xiàn)象不象大公司那么明顯。比較能將為數(shù)不多的員工團(tuán)結(jié)起來擰成一條繩，發(fā)揮出強(qiáng)大的動(dòng)力來做強(qiáng)做大公司。當(dāng)然這需要領(lǐng)導(dǎo)者的管理水平。
做為一個(gè)小企業(yè)不能制定太繁瑣的制度，制度定的不能太細(xì)，對(duì)有些原則性的把握住就可以，如果定的太細(xì)，又不能得到很好執(zhí)行的話，會(huì)造成公司的制度形同虛設(shè)，直接影響到制度的`權(quán)威性。
所以根據(jù)自己?jiǎn)挝坏默F(xiàn)狀，制定一個(gè)切實(shí)可行的制度是關(guān)鍵。
做為一個(gè)基層的管理者來說難度是很大，平時(shí)工作生活都在一起，很難在日常工作中去管理平時(shí)都比較要好的同事。
領(lǐng)導(dǎo)之所以選你做管理，肯定在你身上有別的同事不具備的優(yōu)點(diǎn)。你平時(shí)在工作中要發(fā)揮這些長(zhǎng)處，證明自己的能力，這樣才能讓別人服你。只有讓朋友服你，你安排工作時(shí)的阻力就會(huì)小很多。
作為管理者，管理時(shí)必須做到有章可依、公開公正、獎(jiǎng)罰分明、一視同仁、以身作則。
處罰時(shí)做到點(diǎn)到即止，給人以改過的機(jī)會(huì)，只能以處罰為手段，不能以處罰為目的。
做為一個(gè)基層管理者，言傳身教最重要。當(dāng)然剛開始還是要身教，做好榜樣。在不折不扣的完成領(lǐng)導(dǎo)教給你的任務(wù)的情況下幫助別人完成。
在你的下屬里面你要找?guī)讉�(gè)關(guān)系比較好的同事，和他們談?wù)劊屗麄冎С帜愕墓ぷ鳌８嬖V他們你在你力所能及的范圍里會(huì)幫助他們。讓他們帶頭服從你的安排，聽從你的指揮，別的同事看到了會(huì)開始學(xué)習(xí)他們那樣，不會(huì)和你為難的。
有了基礎(chǔ)你就可以大膽的安排工作，遇到特別不聽話，又不能很好的完成工作的，在和你的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后，把他當(dāng)個(gè)反面的典型，處于口頭警告、罰款、辭退等，這樣可以很好的樹立你的威信。
說了那么多，做個(gè)管理者來說能做到這八個(gè)字就能得到領(lǐng)導(dǎo)的賞識(shí)，同事的敬佩了，這八個(gè)字就是：
“言傳身教、恩威并施”。
祝工作順利！
小公司的管理制度2
因大公司的崗位內(nèi)控管理較嚴(yán)格，現(xiàn)以小公司為例，來分析人員較少的情況下怎樣把不能相容的印章分開管理。設(shè)想一下，如若是小公司，那么按照以上規(guī)定，公章、財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、發(fā)票章均在財(cái)務(wù)部，如果任意大股東要求財(cái)務(wù)部員工加蓋，會(huì)產(chǎn)生什么樣的效果，抑或是財(cái)務(wù)部員工內(nèi)部勾結(jié)又會(huì)有什么后果。因此，小公司應(yīng)該靈活處理，把不能相容的印章分開管理，需要注意的如下：
1.票據(jù)的開具
開具票據(jù)需要財(cái)務(wù)章、法人章以及票據(jù)。因此，財(cái)務(wù)章應(yīng)交于管理法人章外另一關(guān)鍵管理人員持有，票據(jù)第三人管理。
2.合同效力
合同力需要合同章與法人章。因此合同章交于管理法人章外另一關(guān)鍵管理人員持有。
3.公章的效力
是否應(yīng)該與法人章持有人分開管理?在公章代替合同章時(shí)，應(yīng)該分開管理，合同法規(guī)定，公章與合同章有同等法律效力。如一個(gè)公司即有合同章又有公章時(shí)，蓋具了公章的合同是否生效?為防范法人濫用權(quán)利，應(yīng)該分開管理，并且在合同條款中嚴(yán)格規(guī)定合同的效力在加蓋了合同章或公章及法人章后生效，這樣即有法人及合同章或公章持有者雙重確認(rèn)后加蓋。因此，公章除外部事務(wù)處理外也具有合同效力行為，因此，應(yīng)視同合同專用章管理。
4.失職責(zé)任
公司重要的事務(wù)無非是人，財(cái)，物。在印章的'使用時(shí)，應(yīng)慎重考慮是否加蓋印章，是否導(dǎo)致公司的人財(cái)物流失。其中更重要的環(huán)節(jié)是企業(yè)管理的流程，例如合同的審批流程，票據(jù)的使用流程等，嚴(yán)格公司的管理流程，加蓋印鑒的流程，減少公司的權(quán)益損失。
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一、生活作息
1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。
2、作息時(shí)間規(guī)定
1)、夏季作息時(shí)間表(5月——9月)
上班時(shí)間早8：30
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚18：00
2)、冬季作息時(shí)間表(10月——3月)
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚17：30
3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績(jī)效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請(qǐng)示簽退后方可離開公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫【請(qǐng)假申請(qǐng)單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。
二、公司形象
1、員工務(wù)必清楚地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍，并能向客戶及外界正確地介紹公司業(yè)務(wù)。
2、員工在接聽電話洽談業(yè)務(wù)發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，務(wù)必時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片公司標(biāo)識(shí)及落款。
3、在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。
4、員工在工作時(shí)間內(nèi)須持續(xù)良好的精神面貌。
5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。
6、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。
7、遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌接待，上班時(shí)間(包括午餐時(shí)間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。
8、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。
三、衛(wèi)生規(guī)范
1、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會(huì)客區(qū)。
2、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
3、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。
4、員工須自覺持續(xù)公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的狀況，應(yīng)及時(shí)清理。
5、正確使用公司內(nèi)的水電空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)掉空調(diào)電燈和一切公司內(nèi)就應(yīng)關(guān)掉的設(shè)施。
6、員工須每一天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面桌面及設(shè)備的整潔。
四、工作要求
1、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。
2、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳會(huì)議室)，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊狀況除外)。
3、員工在工作時(shí)間務(wù)必全身心地投入，持續(xù)高效率地工作。
4、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由公司安排修理。
5、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗串崗，不得閑聊吃零食大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
6、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
7、新入職員工的試用期為二個(gè)月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識(shí)及技能，用心和公司同事交流和學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和技能。用心參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)(培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績(jī)效考核的部分)。
9、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場(chǎng)所設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。
10、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
11、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每一天要認(rèn)真詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。
五、保密規(guī)定
1、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。
2、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料數(shù)據(jù)等信息。
3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃策略客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除理解罰款辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律職責(zé)。
六、人員管理
1、涉及超出員工權(quán)限的決定務(wù)必報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作狀況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的`問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。
4、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
5、員工不服從上級(jí)指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級(jí)，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。
6、公司是一個(gè)大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。
7、員工務(wù)必服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作資料的安排。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由行政財(cái)務(wù)部門專門人員負(fù)責(zé)定期購(gòu)買;
2、每月15、30日之前，個(gè)人將所需要的辦公用品填寫在公司【購(gòu)物申請(qǐng)單】上，由行政財(cái)務(wù)部門專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。
3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫【購(gòu)物申請(qǐng)單】后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購(gòu)置。
4、新進(jìn)人員到職時(shí)由行政財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應(yīng)持續(xù)電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。
3、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。
4、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重要數(shù)據(jù)由使用者本人做好及時(shí)備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。
7、使用者務(wù)必妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。
九、網(wǎng)絡(luò)管理
1、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為(如：上網(wǎng)聊天)，也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出此刻網(wǎng)絡(luò)上。
3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的資料。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址務(wù)必按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。
6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
十、獎(jiǎng)懲辦法：
1、員工獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;
3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：
a、用心向公司提出合理化推薦，其推薦被公司所采納者;
b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。
4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的懲罰：
a、違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的;
b、泄露公司經(jīng)營(yíng)管理秘密的;
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一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；
財(cái)務(wù)管理細(xì)則
一、總原則
1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、庫(kù)存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的`收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
四、支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。
3、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。
小公司的管理制度5
為激發(fā)大家的工作積極性，提高整體工作效率，促進(jìn)公司的效益提升，根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)制定員工績(jī)效考核辦法，由于公司考核尚屬初試，故較粗糙，需待日后逐步完成，并且此方案主要適合非部門經(jīng)理人員。
主要考核內(nèi)容有一下幾條，各部門依據(jù)此條款意向細(xì)化具體本部門的考核要求：
一、能力考核;
二、業(yè)績(jī)考核;
三、態(tài)度考核;
四、制度流程執(zhí)行。
一、能力考核
由于我們公司還非常年輕，我們公司的成員大多數(shù)也非常年輕，大家就業(yè)務(wù)能力方面都還需要廣泛鍛煉，因此將能力考核納入績(jī)效考核十分必要;能力考核分成一下幾個(gè)等級(jí)，各等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如何：
A、優(yōu)：立完成管理、項(xiàng)目開發(fā)、測(cè)試、施工或商務(wù)溝通;
B、良：獨(dú)立完成部分事項(xiàng)，但還需要部門經(jīng)理指導(dǎo);
C、差：基本上要靠部門經(jīng)理或同事協(xié)助，才能完成所分配任務(wù);或處事不牢靠，容易做錯(cuò)事，影響部門業(yè)績(jī);
二、業(yè)績(jī)考核
業(yè)績(jī)是公司的生命，考核的目的也是為此，因?yàn)橛斜匾獙�(gè)人業(yè)績(jī)成果納入考核內(nèi)容;業(yè)績(jī)考核的各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：
A、優(yōu)：按時(shí)按量按質(zhì)或超過預(yù)期的完成上級(jí)主管交代的任務(wù)和計(jì)劃，同時(shí)給同事或部門帶來示范性借鑒;
B、良：按時(shí)按量按質(zhì)的完成上級(jí)主管交代的任務(wù)和計(jì)劃，但沒有給同事或部門帶來示范性借鑒，即屬于一種常規(guī)性的完成;
C、差：沒有按時(shí)按量按質(zhì)的完成上級(jí)主管交代的任務(wù)和計(jì)劃，或者發(fā)生較大差錯(cuò)，影響業(yè)務(wù)計(jì)劃的.進(jìn)程;
三、態(tài)度考核
態(tài)度反映員工對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的心態(tài)問題，也反映對(duì)部門對(duì)公司各層面的認(rèn)知和接受問題，這些均影響著公司的整體執(zhí)行力，這點(diǎn)目前對(duì)公司很重要，因此也有必要納入考核范圍，態(tài)度考核標(biāo)準(zhǔn)如下：
A、優(yōu)：主動(dòng)積極為部門、團(tuán)隊(duì)或公司進(jìn)言獻(xiàn)策，努力做好本職工作，團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，積極維護(hù)公司利益，積極上進(jìn)，虛心學(xué)習(xí)者為優(yōu)秀;
B、良：積極完成本職工作，積極上進(jìn)、虛心學(xué)習(xí)，團(tuán)隊(duì)合作均較為順利，但對(duì)部門和團(tuán)隊(duì)的整體關(guān)注不是很積極，或說不是很明顯，對(duì)公司的利益關(guān)注一般;
C、差：完成本質(zhì)工作比較被動(dòng)，進(jìn)取心不強(qiáng)，不善于團(tuán)隊(duì)合作，工作分配協(xié)調(diào)關(guān)注自己個(gè)人，對(duì)部門和團(tuán)隊(duì)的整體不太關(guān)注;
四、制度執(zhí)行考核
因公司初創(chuàng)時(shí)間不長(zhǎng)，目前又面臨制度規(guī)范建設(shè)，因此，很有必要將其納入考核條款，并實(shí)施一項(xiàng)否決制，即出現(xiàn)此項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，總成績(jī)不能得優(yōu)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：
A、合格：嚴(yán)格遵循公司所有規(guī)章制度，每月沒有一項(xiàng)違越行為;
B、不合格：不認(rèn)真遵循公司的一些規(guī)章制度，月統(tǒng)計(jì)有一項(xiàng)以上違越行為，給公司造成一些不良影響。
總體考核
姓名能力考核業(yè)績(jī)考核態(tài)度考核制度執(zhí)行考核總成績(jī)
XX優(yōu)良良合格優(yōu)
YY良良良合格良
GG良差良合格差
CC良良良不合格良
DD差優(yōu)差不合格差
總成績(jī)算法：
(1)、制度執(zhí)行考核合格,有一項(xiàng)為優(yōu)，無差記錄，可計(jì)為優(yōu);
(2)、制度執(zhí)行考核合格，沒有一項(xiàng)優(yōu)，無差記錄，可計(jì)為良;
(3)、制度執(zhí)行考核合格，有一差，無優(yōu)，可計(jì)為差;
(3)、制度執(zhí)行考核不合格，有一差，可計(jì)為差;
(4)、制度執(zhí)行考核不合格，無一差，可計(jì)為良;
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