[熱]企業出納的職責

企業出納的職責1

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

企業出納的職責2

　　1、貫徹執行國家財經法令政策和公司有關財務管理規則制度；

　　2、負責公司日常資金收、付業務及日常管理；

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

　　4、負責公司銷項發票的'購買、保管、開具；

　　5、負責各類原始單據整理；

　　6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類數據；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

企業出納的職責3

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核；

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費用審查；盤點月結、月底結帳及對帳工作等實務經驗；

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　5、辦理相關銀行業務。

企業出納的職責4

　　負責編制記賬憑證、登記各類明細賬，正確核算收入、成本、損益情況;

　　負責公司與各個往來戶的.月度對賬及結算工作，編制財務報表;

　　按照操作手冊維護會計核算系統、費用控制系統的關鍵參數、基礎數據和控制流程;

　　負責會計檔案整理工作，按月裝訂，年度建立檔案清冊;

　　在規定時間內完成公司財務報表;

　　按照稅法規定，計算各種稅額，按時進行稅務申報;

　　負責發票領購，監督發票管理流程;;

　　負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作;

　　配合公司各部門完成各類財務數據提供。

企業出納的職責5

　　房產企業出納會計崗位職責

　　以下就是房產企業出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作，嚴格按照國家有關貨幣管理制度的規定，根據審核無誤的收、付款憑證辦理款項收付;

　　2、對集團本部及一體化管理公司的經濟業務進行賬務處理，根據經審批的原始憑證，編制會計分錄;

　　3、按月編制會計報表、財務快報和各類集團內部的分析報表，做到編制及時、數據準確。

　　任職資格：

　　1、全日制本科，財務、會計專業;

　　2、有3年以上相關工作經驗;

　　3、有會計中級職稱;

　　4、優秀應屆畢業也可。

　　會計出納崗位職責

　　1、負責管理銀行賬務及公司限額備用金保管，負責日常現金、支票的收與支出，嚴格按照公司的'財務報銷制度結算公司各項費用并依據報銷單據及時錄入記帳憑證并登記現金及銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開具發票，空白收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具;

　　4、定期整理裝訂銀行對賬單，現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、到款確認、協助會計準備每日、月單據(銀行回單及銀行對賬單及其相關原始憑證)、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　6、完成領導布置的其他工作。

　　出納會計崗位職責

　　崗位職責：

　　1、負責收支款項準確無誤，并編制與現金、銀行相關的記賬憑證;

　　2、備用金清理自領款日起不超15天;

　　3、負責開發票、系統登記、郵寄發票。復核家裝零售客戶已開發票、系統登記、郵寄發票;

　　4、根據門店交款憑證在erp系統做結算申請操作;

　　任職要求：

　　1、知悉并了解相關財務業務知識;

　　2、較強的執行力和承受力;

　　3、較強的適應力，快速融入部門團隊

　　出納員崗位職責

　　必須具備良好的職業操守，嚴格遵守相關會計稅務法律法規和公司規章制度，保證相關法律法規和規章制度的正確執行;

　　負責供應商付款和員工費用報銷申請一級審核和對應系統上傳工作;

　　負責銀行、稅務局和統計局等相關外出業務;

　　負責小額日常運營采購合同評標和采購訂單管理工作;

　　負責租賃合同中財務條款的系統錄入工作;

　　負責年度固定資產盤點工作;

　　完成上級交給的其它事務性工作。

企業出納的職責6

　　1.獨立負責公司的全盤賬務處理工作，包括憑證制作、單據審核、報稅、日常的`進出帳管理，審核等等;

　　2.按時編制公司收入、成本、費用等統計報表和分析報告;

　　3.登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶;

　　4.審核各項費用的借支、報銷憑據，按審批程序辦理，編制會計憑證;

　　5.申報月度，季度，年度稅務納稅申報及統計報表申報;

　　6.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料;

　　7.完成領導交代的其他事務。

企業出納的職責7

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。

　　4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發公司各類人員的`工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領導交辦的其他任務

企業出納的職責8

　　1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，審核各項費用開支。

　　2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規范性進行把關。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

　　3、審核檢查各種原始憑證的'報銷手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。

　　4、嚴格控制暫存款項，未經處長批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

　　5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

　　6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。

企業出納的職責9

　　1、負責組織實施月、季、年度財力收支計劃并落實;

　　2、負責各項收入、成本(如生產成本、制造費用)、費用(如財務費用)的.核算，掌握目標成本，考核成本指標。

　　3、負責審核記帳憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規性、準確性。

　　4、負責企業稅務申報、與審計公司對接、工程成本核算等工作。

企業出納的職責10

　　1.根據國家制度及公司相關管理要求建立和完善企業財務管理體系，并組織落實。對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平;

　　2.根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準;

　　3.根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況;

　　4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報;

　　5.監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制;

　　6.負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

　　7.及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議;

　　8.根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度;

　　9.稅務統籌，在合情合理合法的'前提下，做好公司的稅務統籌工作;

　　10.按時完成領導交辦的其他相關工作。

企業出納的職責11

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的.保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業出納的職責12

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

　　5.輔助會計對財務票據進行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領導安排的.相關工作

企業出納的職責13

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的`管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

企業出納的職責14

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

企業出納的職責15

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發票的`開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

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