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企業出納的職責

時間:2024-07-09 17:42:29 好文 我要投稿

(精選)企業出納的職責

企業出納的職責1

  1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

(精選)企業出納的職責

  2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調節表;

  3、建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符;

  4、每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

  5、根據商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發票的登記工作;

  6、妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;

  7、負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

  8、每月參與存貨的'盤點清查工作;

  9、每月編制相關會計憑證;

  10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

  11、完成領導安排的其他工作。

企業出納的職責2

  1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。

  2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規定和手續不全的一律拒絕辦理現金收付手續,根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據,嚴禁將沒有履行任何手續的白條抵庫存現金。

  3、負責各種借款的催報扣交工作。

  4、建立健全現金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。

  5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據及存根聯,因工作需要,其他人領用收據、支票時應辦理領用手續,使用完畢應辦理注銷手續。負責保管公司法人印章。

  6、遵守庫存現金限額規定,公司核定庫存現金限額為8000元,超限額的現金應及時交存銀行。如發生被盜或其他災害造成庫存現金丟失,經核查限額內的庫存現金公司認可,超限額現金由當事人自行負責賠償。

  7、嚴格遵守現金開支范圍,不屬于現金結算范圍的.不得用現金支付。

  8、配合會計開具或索取稅務發票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。

  9、加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。

  10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。

  11、接受公司內部審計的不定期監督檢查。

  12、領導交辦的其他事項。

企業出納的職責3

  1、協助完成部門日常事務,及時進行信息、政策的上傳下達,有效進行跨部門溝通;

  2、負責商業流向的'收集、匯總、錄入;

  3、進銷存的完善,數據的收集、拆分、匯總及基礎分析,做好各類審核工作,數據匯報內容等;

  4、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據并核實數據

  5、彩頁,樣品,禮品等資料的登記、查收、核實

  6、其他行政工作

企業出納的職責4

  一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

  二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

  三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

  四、及時提供真實、完善的.會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。

  五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

  六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作,定時編制村級(社區)財務報表。

  七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。

  八、完成領導交辦的其它工作。

企業出納的職責5

  一、自覺遵紀守法,嚴格執行公司各項規章制度,及時正確做好費用報銷、發放工作,按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

  二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執行《會計法》等有關法規和財經制度,做好現金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

  三、妥善保管現金,確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理,不得超過核定限額。

  四、根據銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

  五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用注銷手續。

  六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業出納的職責6

  1.負責公司人員錄用信息采集

  2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

  3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

  4.負責公司新進員工,關于《員工手冊》的培訓

  5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

  6.負責公司宣傳欄的.更新

  7.負責統計員工考勤、餐費、加班費

  8.負責代公司為員工發放生日祝愿

  9.負責公司專利和商標的管理工作

  10.負責公司車輛和加油卡管理

  11.負責公司辦公用品采購和領用

  12.公司活動的策劃

  13.負責電話預約面試和初面安排

  14.協助出納工作

  15.配合上級安排的其他事務.

企業出納的職責7

  企業出納員具備條件:

  1.持有會計證;

  2.具備必要的專業知識和專業技能;

  3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

  4.遵守職業道德。

  企業出納員職業道德:

  1.敬業愛崗;

  2.熱愛本職工作;

  3.依法辦事;

  4.客觀公正;

  5.保守秘密。

  企業出納員主要職責:

  1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

  2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

  3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

  4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

  5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

  6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

  7.對所管的`印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

  8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

  10.完成領導交辦的其他工作。

企業出納的職責8

  1、負責公司現金和銀行賬戶的付款,包括貨款日常等;

  2、登記現金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結;

  3、現金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;

  4、負責編制資金類收支周報表;

  5、核對公司內部往來賬務;

  6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);

  7、完成上級安排的`其他工作;

企業出納的職責9

  1.能獨立處理和解決企業全盤財務及稅務核算

  2.負責設置企業會計科目、會計憑證和會計賬簿,并做好記賬、結賬和對賬工作;

  2.編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報領導;

  3.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關審計資料;

  4.負責每月稅務申報工作

  5. 領導交辦的其他工作。

企業出納的職責10

  1.及時做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3.整理好相關原始憑證,配合會計做好各種賬務處理;

  4.審核所有的憑證及匯總,日常會計憑證的編制,總賬明細賬的登記,整理,歸檔;

  5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的`審核和發放;

  6.開據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續,不符合規定者予以退回;

  7.妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳;

  8.填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬,保證賬款相符;

  9.做好年度固定資產盤點工作;

  10.完成領導臨時交辦的各項工作任務。

企業出納的職責11

  1、負責電商全盤賬務管理、財務核算工作,出具財務報表

  2、負責公司各模塊K3系統憑證的審核

  3、負責核對各科目余額表

  4、負責電商全盤賬務管理、財務核算工作

  5、保證賬證相符、賬證相符和賬實相符,確保會計記錄的正確無誤

  6、負責組織會計憑證、總賬和明細賬賬簿及其他會計資料裝訂歸檔管理

  7、負責復核公司往來賬目及往來資金申請

  8、負責出納執行每日資金日報核對;

  9、負責核對整理第三方支付工具的資金流并編制相關報表

  10、協助財務總監完善財務管理體制、制度、流程、工作標準、資金管理、會計核算等工作

  11、負責業務經濟合同的審核

  12、完成上級交予的臨時性/突發性的.事務

企業出納的職責12

  1、負責國內子公司NC賬套的總賬工作,包括編制月末預提、匯兌損益等憑證,并根據企業會計準則編制報表;

  2、根據國際會計準則,編制各國內子公司的調整底稿及IFRS財務報表、分部報告和附注;

  3、協助出具分品牌/分渠道的'P&L和協同其他部門跟進異常變動原因;

  4、負責中國區職能部門的預算管控、費用發生情況和分析報告;

  5、根據管理或分析需求提供財務數據;

  5、協助半年度/年度審計工作,準備相關資料;

  6、其他上級安排的工作。

企業出納的職責13

  1、協助主辦會計開展工作,協助會計核算;

  2、整理檔案,管理、購買、開具發票;

  3、整理、審核公司人員的費用報銷;

  4、現金及銀行相關事宜的處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  5、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  6、認真做好統計、匯總、上報工作;

  7、辦理其他有關的'財會事務及日常事務工作。

企業出納的職責14

  每日銀行帳錄入更新,銷售回款查詢

  每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

  日常付款,包括公對公、公對私付款的審核,編制付款表格

  銀行/外匯的收支、申報

  網上銀行付款準備,包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

  應收、應付票據到期委托收款、付款

  所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

  根據銷售以及市場部開具投標文件,資信證明,銀行保函等事務

  每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的'憑證存放在一起

  付款后收到的發票,與做賬憑證一起給相對應的費用會計

  每月開具電費發票

  每月現金盤點

  每月會計資料整理、歸檔,財務部文件柜整理

  月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

  保險理賠工傷報銷款登記

  Blackline應收、應付票據報表

  領導交代的其他事項

企業出納的職責15

  1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

  2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

  3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。

  4.負責統一管理管理處的`發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

  5.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

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