巨化集團的財務管理創新

財務部門不再是消極理財，而是要研究財務課題，開展財務創新；不再是單純提供數據，而要參與企業資金籌劃。

　　以“課題工作法”提升財務管理水平

　　所謂“課題工作法”，主要是從企業財務工作的實際需要出發，圍繞開拓理財思路、解決管理難題進行，而不是為研究而研究。這一制度的具體實施方法是：巨化集團公司財務部部長每次參加集團公司總經理辦公會以及其他高層管理會議后，把領導布置要求財務部門完成的或者財務部認為應該參與研究的內容，梳理成經濟研究課題，在財務部每周工作會議上向各科室部署，要求組織財會人員以科室或個人為主體，限期完成，提出研究報告，研究報告的內容要實施三分法：列現象、找原因、出辦法。所出的辦法要在理論上講得通，實踐上行得通。三年來，完成的課題已達上千項。主要的課題有：研究虛擬資本創效管理；工地、房改、改制提留剝離政策的綜合運用等，其中最大的課題涉及資金上億元，最小的僅幾萬元。

　　通過三年來邊研究、邊運用，巨化財務部門初步掌握了大型企業財務管理的某些規律，財務管理的核心作用為各級領導所公認。現在集團公司每周舉行的部處長例會上，都要求財務部必須發言，發言內容也由過去純數字匯報為主，轉變為每月一次以數字分析為主，而且其余三次均以課題研究成果匯報、探討為主，要求財務部每周都必須提出新建議、新措施。開展經濟課題研究的結果，也為巨化創造了巨大的經濟效益。例如，通過目標管理成本改革方案及考核方法的制定與實施，從1998年起每年降低經營成本3000多萬元；通過對虛擬資本經營的研究，積極合理合法地從證券一級市場、基金市場、國債市場等進行優化組合投資，去年僅計劃財務部直接操作的資本經營利潤就達2000多萬元；通過法律會計的研究，實施債務重組，在三項較難案例的實施中獲得重組效益2800余萬元；通過金融工具的綜合研究開發，開展了8家銀行的綜合授信工作，爭取優惠貸款，拓展了商業票據的運用層面，試行了保理、福費廷、租賃、外匯等金融創新工具，降低了資金成本，去年僅擴展商業匯票運用一項就節約成本1000多萬元；通過各項法規政策可利用方案的研究，爭取本企業“十五”期間延續“九五”省市政府對國有骨干企業的扶持政策等等。

　　以資金為中心提高資金使用效率

　　資金集中統一管理

　　國有

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