工程公司管理規章制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的工程公司管理規章制度，希望對大家有所幫助。

工程公司管理規章制度1

　　一、預算的編制要素：

　　1、負責部門：綜合部;

　　2、編制時間：本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

　　3、編制內容：營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算; 4、編制部門：公司內各部門。

　　二、預算的編制步驟和要求：

　　1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

　　2、各部門將所編制的'年度預算報表上報公司綜合部; 3、公司綜合部將預算報表匯總后，上報公司領導研究; 4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討，修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后，于10月底前報集團公司; 5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門; 6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動，當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下，如需對預算進行調整，各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果，應報集團公司和董事會核批。

　　7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制，具有權威性、強制性和可操作性;

　　8、預算的領款和報銷手續，參見《第一章報銷審批權限和程序》。

　　三、對預算執行情況的考核：

　　1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

　　2、每月初十日內，綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

　　3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標，綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

工程公司管理規章制度2

　　一、完善固定資產采購審核制度：由固定資產使用部門提出購置計劃，經固定資產管理部門審核后，列入該部門年度預算內，報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價，對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢，經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》，方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度，由生產部提出計劃，綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

　　二、明確實物的管理部門：

　　1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上，應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

　　2、對固定資產劃分為六大類，由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

　　⑴房屋、建筑物及附屬設備：包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備，由公司綜合部負責管理。

　　⑵生產機器設備類：包括用于生產的各種機器設備，由生產部負責管理。

　　⑶交通工具類：公司所擁有的各類車輛，由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

　　⑷電腦設備類：公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備，由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時，會簽集團公司信息管理部，由信息管理部協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

　　⑸通信設備類：公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

　　⑹其他辦公設備類：包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產，主要為辦公設備、生活管理設施等，由公司綜合部負責管理。

　　3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的'實物管理部門共同負責，卡

　　片在固定資產購置時，由財務部門填制《固定資產卡片》，一式三份，一份由財務部門附在會計憑證后面，一份由財務部門存檔，一份由固定資產實物管理部門存檔，同時，固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

　　4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

　　定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

　　定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

　　三、建立固定資產調配、處置手續：

　　1、為了最大地發揮公司資產的使用效益，對于各部門閑置的資產，如過時的電腦設備等，可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配，并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份，一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》，一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔，同時，固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

　　2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告，經固定資產管理部門審核后，報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》，并進行相應的賬務處理;同時，報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

工程公司管理規章制度3

　　一、合同的管理：

　　1、部門對外簽定經濟合同、協議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務部門審核備案，并加蓋公司合同專用章方為有效; 2、對外簽定的'一切合同文本(包括協議等)，由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管，業務人員需按照發票領用手續辦理領用; 3、合同一經簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經辦人員應寫出書面說明，經公司領導審批后，報財務部門備案; 4、合同編號：所有的合同簽定后，由財務部門進行編號，包括年份、部門、項目編號等。

　　二、所有的項目都需要立項：

　　1、項目合同一旦簽定，應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

　　2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷時使用; 3、項目沒有立項，不得有支出;沒有項目經理簽字，財務部門不予報銷;三、項目借款、項目費用報銷程序，執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

　　四、財務部門在日常核算過程中，項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機，以便對項目進行日常的考核;

　　五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限，執行公司的專門規定。

　　六、本規定適用于各部門。

工程公司管理規章制度4

　　境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組)，均執行本管理辦法。

　　一、辦理出國前手續：

　　1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內，須將團組會計人員名單報財務部門備查。

　　2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識，由財務部門安排培訓。

　　3、編制出國預算表

　　(1)出國預算表由團組會計編制。

　　(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

　　(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外，其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

　　(4)預算表由團組負責人簽字后，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批，經財務部門復核審定后，報董事長審批。

　　(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

　　4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表，并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況，并將應收賬款催收入賬。

　　5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款，每次每人可攜帶折合800美元的現金，每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金，預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

　　6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份，到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

　　二、回國報賬應注意以下事項：

　　1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回，并負責催收展覽會收入欠款，回國后在十五天內報賬。

　　2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

　　3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚，幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證，要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字，如無團組負責人，由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后，方可辦理報銷手續。

　　4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件，不得隨意延長在境外的時間，不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的`原因出現上述情況的，應出示證明并做出必要說明，報董事長審批后，才能給予報銷。

　　5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

　　6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

　　7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核，報表經董事長簽字后，返送財務部門進行核算。

　　8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表)，對不合理開支要嚴格控制，及時向財務部門匯報。

　　9、出國人員回國后，個人國外收入超過本公司規定標準部分，一律上繳公司，公司可根據承包及勞務收入盈利情況，予以適當獎勵。

　　三、處罰措施：

　　1、逾期不交出國預算表的，財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續，由出國團組自行解決。

　　2、逾期不報賬的，財務部門將定期公布名單，并扣發有關責任人全額獎金。

工程公司管理規章制度5

　　為規范公司的經營管理行為，使公司經營管理工作更科學、嚴謹，適應公司管理體系的發展要求，根據公司的管理模式和經營部負責的業務范圍，結合公司具體情況制定本管理制度。

　　1.經營部主要職責

　　1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

　　1.2負責工程預算、結算工作。

　　1.3負責編制工料分析。

　　1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

　　1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

　　1.6負責內外業中經濟指標的審核。

　　1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

　　1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

　　1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

　　1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

　　1.11負責組織本部門的體系運行工作。

　　1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓，統一組織學習相關結算文件及法律法規，提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

　　1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

　　2.預算員主要職責

　　2.1必須掌握相關合同內容，細致研究合同條款。

　　2.2必須參加圖紙會審，違者負激勵50元／次。

　　2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

　　2.4負責編制工料分析表。

　　2.5負責審核外分包結算書。

　　2.6負責內外業中經濟指標的審核。

　　2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

　　2.8必須積極參加招投標工作。

　　2.9協助技術人員編制現場簽證并核實現場簽證的落實情況。

　　2.10預算員必須深入到施工現場。

　　2.11負責項目部中體系運行相關記錄。

　　3.工程合同管理

　　3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

　　3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規，不得損害公司利益。

　　3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內容，經總經理審批后，方可與建設單位簽訂。

　　3.4簽訂完的建設工程施工合同原件，，由經營部統一備案管理，兩日內分別報送以下部門：財務經理，復印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。

　　3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時，必須企業證件齊全有效。

　　3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求，擬定分包合同初稿，經總經理審批后，方能簽訂正式合同。

　　3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

　　3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件，三日內分別報送以下部f-j：總經理、財務經理、經營部、項目部，原件由經營部統一備案管理。

　　3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，并將修改、變更的`內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

　　3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。

　　3.11負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。

　　4.工程預、結算管理

　　4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識，謙虛謹慎，有強烈的責任心，有集體榮譽感。

　　4.2預算員在對外結算時，必須嚴格遵守工作時間，不能曠工、遲到、早退，違返者每次負激勵50元／次。

　　4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度，全面掌握工程預結算工作。

　　4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

　　4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規，并能靈活運用，掌握常見工程類型有關測算數據。

　　4.6預算員必須熟練掌握合同內容，細致研究合同條款，嚴格按合同規定編制預、結算。

　　4.7根據合同約定的時間，必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算，上報經營部、財務部。如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.8每年l2月20日前做出年度結算，經審批后上報經營部、財務部。如跨年度工程應在合同規定期限內做出年度結算，經審批后上報建設單位，如不能按時完成，罰款50元／天。

　　4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成，如拖期罰款50元／天。工程竣工結算經過經營部長審核后，上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

　　4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

　　4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

　　4.12甲方結算及外分包結算，每年必須裝訂成冊，便于管理。

　　5.工料分析管理

　　5.1預算員要根據現場的進度安排，在每個月20日上報當月的實際工料分析表，經營部長審核后每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部，如拖期負激勵30元／天。

　　6.工程招投標管理

　　6.1招投標項目確定后，經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。

　　6.2經營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。

　　6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為領導最終投標報價提供真實依據。

　　6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密，嚴禁向他人泄露，損害公司利益，如查出每次負激勵l0000元以上，直至追究刑事責任。

　　6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作，因預算人員編制投標文件，給公司造成影響損失

　　，罰款500元。

　　7.分包核算管理

　　7.1預算員負責外分包項目的核算，經營部長負責審核。

　　7.2預算員在做外分包結算時，必須要求分包方提供完整的結算資料，包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

　　7.3在計算外分包工程量時，必須嚴格按合同執行，不準營私舞弊，弄虛作假，如查出罰款20__元，直至追究刑事責任。

　　7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

　　8.經濟指標的管理

　　8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核，并整理審核意見。

　　8.2預算員必須深入施工現場，并且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況，違者負激勵50元／次。

　　8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內業資料中的經濟指標，對不符合工程結算要求的內容，提出整改意見，并及時將發現的問題向項目經理、經營部匯報。

　　8.4預算員必須參與現場簽證的編寫，提出合理化建議，保證現場簽證內容符合工程結算要求。

　　8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況，將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部匯報。

　　9.經營資料及信息管理

　　9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

　　9.2招投標文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時。

　　9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

　　9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔，并附相關結算依據和資料說明。

　　9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

　　9.6收集信息主要渠道有：建筑市場發布的信息、各種傳媒刊登的項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤，及時反饋相關情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等，整理形成書面文件，及時上報給公司經理進行決策。

　　9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

　　9.8經營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研，收集工程上常用的建筑材料價格信息等，為工程結算和材料的對比使用提供依據。

　　9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

　　10.經濟糾紛的處理

　　10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛，并及時將有關情況向有關領導匯報，同時組織有關部門制定解決方案。

　　10.2在發生經濟糾紛時，經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

　　10.3遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。

　　10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　11.對外溝通與落實

　　11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

　　11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯系，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

　　11.3營部長應將新信息、新文件、法律法規及政策變化等情況向預算員傳達并向有關領導匯報。

工程公司管理規章制度6

　　一、發票的領用：

　　各部門如因業務需要，需經常性使用發票，必須事先寫出書面報告，報本部門經理審批，并經財務部門審核、備案后，方可辦理發票的領用。

　　二、發票的開具：

　　1、各部門領用的.發票，需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

　　2、發票必須按號碼順序填開，做到填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫，各聯內容完全一致，并加蓋公司財務專用章。

　　3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

　　三、發票的上交：

　　1、發票開具后，應將收到的現金或支票及時上交財務部門，財務人員確認無誤后，必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期，并盡快入庫記賬，以確保資金的安全。

　　2、每本發票使用完后，應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整，填開是否真實正確，每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

　　四、發票的保管：

　　1、發票由公司財務部門統一存放、保管，不得擅自損毀。

　　2、已使用過的發票及發票登記簿，由財務部門妥善保管，按照稅務機關和財政部門的有關規定，報經批準后，方可銷毀。

工程公司管理規章制度7

　　一、臨時出國人員個人零用費標準：

　　1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以內的，發給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發給5美元。

　　2、出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。

　　二、出國團組人員差旅費開支標準：

　　1、各出國團組人員的旅費，公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

　　2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪，不含旅游等因私發生)連續超過6小時者，發給每人每天伙食補助12美元。

　　三、臨時出國人員國外待遇標準：

　　1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

　　(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組，執行財政部有關規定(財行[20__]73號)：伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實報實銷。

　　(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組，費用由公司負擔并自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。

　　(3)由外單位組織并負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。

　　2、承包展覽施工團組人員

　　(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小，完成施工任務后，一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目，自第二個承包展起，每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費，依此類推。

　　(2)展覽施工人員，不論展覽會數量和地區，每人每次發放一次性伙食補貼

　　250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干，包干天數按離抵我國國境之日計算。

　　(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實報實銷。

　　3、勞務團組人員

　　(1)在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務機會，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

　　(2)公司派出的純勞務人員，個人勞務收入在扣除因勞務發生的`所有費用(含往返機票)后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

　　(3)公司派出的純勞務人員，加班收入在扣除加班期間費用開支外，實行凈利三七分成，公司收70%，個人得30%。

　　(4)公司派出的純勞務人員，國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。

　　五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準，按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

　　六、其它外匯支出：

　　1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫出書面報告，報本部門經理核批，經財務部門及分管領導復核審定后，報董事長簽批。

　　2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發票的原件，并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經最后報總經理及董事長批準后，提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

　　3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

　　六、關于外匯收入的管理：

　　1、各項外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。

　　2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬，其中，匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認，不得延誤申報入賬。

　　3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

工程公司管理規章制度8

　　第一條為規范公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有據可依，特制定本制度工程公司管理制度。第二條單位工程開工報告審批。單位工程正式開工前，施工單位必須提交書面開工報告在工程管理部審核后，報領導批準。凡是未經批準開工的工程，施工單位不得擅自開工，否則后果自負。

　　第三條施工單位進場工程公司管理制度。施工單位應按照公司的要求，及時組織進駐施工現場。進場前，施工單位必須按照公司規劃提出臨時設施申請報告，經公司審批后，施工單位應按照臨時設施申請報告批準內容執行，不得隨意增加內容和數量。若確實需要增加臨時設施的內容和數量，需提出申請報告報批。

　　第四條施工組織設計審核工程公司管理制度。施工單位承建工程，必須按照有關規定編制施工組織設計（一式五份），報工程部、監理、甲方代表及相關部門審查批準后執行。如有較大問題，應返回施工單位重新編報，時間限制在三天之內完成。

　　第五條設計交底和施工圖會審。工程項目開工前必須進行設計交底和施工圖會審工程公司管理制度，由工程部負責組織使用部門、設計院、監理單位、施工單位及相關部門，召開設計交底和施工圖會審會議。解決施工單位、監理單位和施工管理人員提出的問題，設計單位對所有問題必須給出書面答復。

　　第六條工程協調會制度。為保證工程中有關問題得到及時協調和解決，由工程管理部（土建）門組織，定時召開工程協調會。協調和解決設計、施工中存在的問題；施工接口及交叉作業的有關問題；工程進度、質量、安全文明施工等問題；總平面布置及其它涉及工程的有關問題。

　　第七條工程質量管理。實行工程質量全方位、全過程、全員管理制，必須按照合同和國家建筑質量法規執行。工程部、設計院、監理單位、施工單位和設備供應單位均對工程質量負有責任和義務。各有關單位必須做到“組織機構、規章制度和責任制”三落實，防止任何質量事故發生。一旦發生質量事故必須申報，并按照“四不放過”的原則嚴肅查處。工程開工前，中標單位必須辦理質量監督手續，遵守有關工程質量監督管理規章制度。

　　第八條對工程材料、構配件和設備質量檢測。凡是工程所用的主要材料、構配件和設備均應按照有關規定進行質量抽檢。中標單位必須有健全的質量保證體系，對建筑工程使用的材料、構配件及設備的質量進行檢測，建立質量檢測檔案，檢測方法按照質量監督站的規定執行。施工現場監理人員必須嚴格進行質量檢查，無合格證和不合格的材料、構配件和設備不準使用，并及時清除出場。

　　第九條工程變更的審批。設計變更，需經建設單位、甲方代表、設計單位、監理單位共同協商同意后，報領導審批，并辦理設計變更手續方可施工（詳見《設計變更、變更設計、預算外簽證審批管理辦法》）。

　　第十條工序交接及隱蔽工程驗收簽認。上道工序和隱蔽工程完工后，先由施工單位進行自檢，合格后填報驗收申請，報公司施工管理人員和監理單位進行驗收簽證認可。未經驗收或驗收不合格不得擅自進入下道工序，驗收合格簽證認可后方可進入下道工序，否則將嚴肅查處。

　　第十一條施工計劃月報。施工單位每月20日前提交下個月施工計劃報告（一式五份），經工程部和監理單位審核同意后，報公司分管領導審批。施工單位必須采取有力措施，確保完成批準后的月度施工計劃，不得無故拖延工期。施工單位按照審核確認的.已完成工程形象進度和工程量如實填寫工程進度款結算單，報財務部辦理進度款結算手續。

　　第十二條現場安全文明施工。中標單位必須堅決貫徹執行國家建設部最近發布的《建設工程施工現場管理規定》，結合現場實際情況，健全組織機構，設臵標語及告示牌，落實領導值班責任制及現場值班員責任制，制訂出安全文明施工管理辦法和措施，切實搞好現場安全文明施工工作，確保實現“工期、質量、投資”三大目標。特別應當做好防止交通、洪水、粉塵、雷電和高空墜物等事故發生，注意保護環境和防止擾民施工。中標單位必須接受建設單位安環部和現場監理人員監察，遵守公司及相關的安全文明監察規章制度。一旦發生安全事故必須申報，按照“四不放過”的原則嚴肅查處。

　　第十三條施工臨時電源管理。現場施工單位用電時，辦理用電申請，同時提供用電負荷、用電設備清單及施工現場用電設備平面布置圖。建設單位負責提供施工臨時電源接入點，并對臨時電源的使用負管理、監督責任。

　　第十四條工程竣工驗收管理。工程竣工指按照工程設計施工圖紙和施工合同的要求，完成全部施工內容，經甲乙雙方、設計、和質量監督部門按照國家規范驗收合格的工程。工程竣工驗收分：竣工驗收準備、初步驗收、正式驗收三步（詳見：大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》）。

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