招標辦財務管理制度（通用18篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，越來越多人會去使用制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的招標辦財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　招標辦財務管理制度 1

　　1、資金審批制度

　　縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。

　　正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的.支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

　　職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

　　工作人員差旅費由主任簽字支付。

　　2、主管會計和現金會計之間的業務責任

　　主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

　　現金會計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。

　　兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

　　3、醫療費報銷制度

　　享受公費醫療人員，必須到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。

　　4、車輛費用報銷制度

　　車輛維修及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。

　　5、辦公用品管理制度

　　辦公用品實行統一采購、保管、發放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質量關。

　　具體實施由行政科長統計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

　　出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。

　　6、監督和審計制度

　　要認真執行各項財經紀律，及時糾正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監督和審計，反映情況要實，提供資料要準。

　　對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。

　　招標辦財務管理制度 2

　　一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。

　　二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。

　　三、正確制定、嚴格執行計劃，搞好資金平衡。做到專款專用，不搞無計劃項目開支，合理組織資金供應，切實掌握資金動態，更好地為生產服務。

　　四、貫徹增產節約和經濟核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執行省公路局頒發的費用開支標準，不準擴大開支范圍。

　　五、堅持原則，嚴格開支手續，壓縮非生產性開支，執行開支審批一桿筆。

　　六、認真開展“增收節支”活動，節約各項經費開支，提高經濟效益。

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　　一、敬崗敬業，熟悉法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的'會計信息。

　　二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。

　　三、對審批手續不全的財務收支應當退回，要求更正。

　　四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

　　五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

　　六、正確計算銷售收入和經營業務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

　　七、按照稅法規定及時足額繳納各項應交稅金。

　　八、按照會計管理檔案的辦法、規定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執行安全和保密制度。

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　　1、財務管理采取綜合概算制、科室包干制和節約激勵制相結合的機制。財務室對全年經費安排要作好綜合預算，預算方案報部務會研究決定。

　　2、以州財政對本部的預算總額對項目經費、包干經費和公共經費進行綜合預算，經費開支優先保工作運轉，年度節余和超支都結轉下年。和財政共管的專項經費由相關科室報審后實施。

　　3、各科室包干經費以職能與職數為依據計算，主要用于辦公、出差、會議、調研、接待、培訓、用車等開支。經費使用要優先保證調研、會議支范圍。財政預算外爭取或聯系贊助支持的`項目經費，必須經會計核算中心進部里賬戶，為厲行節約，部里預留20%，其余經費由科室憑工作實際開支發票報帳。涉及科室收費的，須由部財務人員開具收款收據。爭取財政預算外資金必須先經分管財務副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預安排預算經費的工作項目，根據實際工作需要，報部務會研究審定列入項目開支范圍。

　　4、嚴守財務紀律。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務會研究決定，其中，凡價值10000元以上的固定資產的購置、處置必須經部務會研究；各科室辦公用品的購置，須先報辦公室備案，經分管財務副部長同意后，由辦公室統一購買；經費列支需按預算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用；每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支情況；采取適當方式對各科室及相關人員包干經費使用情況進行點對點通報；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續，并嚴格按州財行文件規定及時報銷差旅費。

　　5、經費開支憑發票報銷。科室包干經費支出，科室負責人簽字后，報送分管財務副部長簽字報銷。專項經費需科室負責人報分管副部長簽批后，再經分管財務副部長簽字報銷。發票上必須有經辦人簽“經手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務室拒絕報銷。

　　6、本部各項收款，經手人必須在收到款項的次日，足額向財務室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

　　7、經費開支堅持做到日清月結，凡差旅、活動、辦公、借款等經費開支，必須在公務結束后的一個月內完成報賬，逾期不再簽字報賬，特殊情況除外。

　　8、每三年組織機關婦女同志在“三八”節期間外出考察一次，每二年組織機關全體人員體檢一次。

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　　第一章總則

　　第一條為了加強集團有限公司(以下簡稱集團公司)財務管理和會計監督，規范財務行為，適應社會主義市場經濟和建立現代企業制度的需要，根據《中華人民共和國會計法》，《企業財務通則》，《企業會計準則》，《公司法》，以及有關法規、政策、制度,結合本集團的實際情況,制定本制度。

　　第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司(含事

　　業性質、企業化管理單位)和控股子公司(以下簡稱所屬企業)。

　　第三條集團公司和所屬企業是獨立法人，依法享有民

　　事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業法人資格，不得自立銀行帳號。

　　第四條集團公司對國家授權經營的國有資產負有保

　　值增值責任，集團公司對各所屬企業所占用的國有資產實行占有責任制。各所屬企業必須設立會計機構，根據內部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業所發生的各項經濟業務，并實行有效的會計監督。

　　第五條各所屬企業應加強經營管理，努力降低成本、

　　費用，確保企業財產的安全完整，提高資源的使用效率。

　　第六條各所屬企業的財務部門和財務人員必須自覺

　　地接受集團公司財務監督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經集團批準不得銷毀;對企業的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環。

　　第七條集團公司對各所屬企業的管理以產權為紐帶，享有投資收益權。

　　第八條各所屬企業不得以其資產對非控股子公司或

　　集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經集團公司批準。

　　第二章集團公司財務管理機構及職責

　　第九條集團公司設計劃財務部，對所屬各企業及參股

　　公司占有的集團資產實行統一管理。

　　一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規章制度，并負責實施。

　　二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業財會業務進行指導、檢查、考核。對發現違反財務會計制度有關規定的應予以糾正。

　　三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執行情況的跟蹤、分析并提出建議。

　　四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監督;負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業投資收益分配工作，并對投資方面重大決策(如投資、融資、利潤分配等)向集團決策層提供建議;建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。

　　五、負責集團授權經營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產增值指標并按期考核;對授權范圍內的國有資產進行清產核資、產權登記、產權界定。

　　六、對所屬企業財務管理實行財務主管委派制，制定管理規定并負責實施。

　　七、根據集團經營戰略，協調各所屬企業之間的資金分配和資金調撥，根據集團發展需要，策劃集團融資方案并實施。

　　八、了解各所屬企業重大經營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。

　　九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格，調解因價格而引起的集團公司內部經濟糾紛。

　　十、如實反映集團公司的財務狀況和經營成果。按照有關規定，編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。

　　第三章所屬企業財務機構職責

　　第十條貫徹執行國家的財務會計政策法規，執行集團

　　公司的有關規定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案，接受集團公司的財務監督。

　　一、做好各項財務管理基礎工作，健全內部會計管理制度。各企業應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產清查等方面的規章制度，健全內部經濟責任制，建立科學規范的內部經營考核體系。

　　二、集團所屬各企業實行預算管理。

　　(1)每年1月中旬，根據集團預算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務預算草案。

　　(2)2月中旬上報正式預算案。

　　(3)各企業財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。

　　(4)上報集團的預算案應由企業總經理或單位負責人簽字同意。

　　三、所屬企業應真實地記錄和反映本公司的經濟活動

　　和財務狀況，準確核算本公司經營成果，及時向集團公司上報月(季)度、中期、年度財務會計報告，每個會計年度終了，應根據集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。

　　四、對外的長期投資項目，資產轉讓、兼并、破產、拍賣，必須經集團公司批準方可處置。

　　五、擁有被投資企業20%以上權益的所屬企業，對其長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。

　　六、固定資產增加、報廢、調出或處置必須報集團公司批準。

　　七、壞帳損失單戶在5萬元以上的'，必須報集團公司批

　　準，企業不得隨意核銷。各企業壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統一按0.5%計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規定》辦理。

　　八、每年進行一次財產清查盤點，對各項資產的盤盈盤

　　虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。

　　九、各企業在年度終了進行利潤分配時，須統一按照稅

　　后利潤總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業，在征得董事會同意后可以不再計提。

　　十、各企業應嚴格執行集團頒布的財務指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見，集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。

　　第四章附則

　　第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。

　　第十二條本制度自通過之日起執行。

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　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的'準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入賬。

　　第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

　　第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資產管理

　　第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行賬戶印鑒實行分管并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。

　　第五章長期資產管理

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。

　　第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準后，由財務管理中心辦理入賬手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

　　第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在XX元以上，并且使用期限超過2年的。

　　第二十七條固定資產要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。

　　招標辦財務管理制度 7

　　為嚴肅財經紀律，規范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節流，以確保我單位工作正常運轉，根據《會計法》及有關財務管理規定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

　　一、辦公室在每年的.財政經費下達后，將經費措施及支出項目、支出數額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。

　　二、半年時由

　　財務負責同志及報賬員將半年的收支情況、計劃執行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開支的透明度。

　　三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統一安排掌握，其他人員未經辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統籌安排，以便整體掌握經費支出情況。

　　四、所有報銷票據需經辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領導審批后方可報銷。票據上臺照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

　　五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

　　六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執行。

　　七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執行。

　　招標辦財務管理制度 8

　　(一)機關經費由辦公室統一管理。經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的.，需由常委會主要領導批準。所有開支，均實行先審批后承辦，未經批準不予報銷。

　　(二)辦公用品的使用。一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

　　(三)會議經費開支。辦公室編報預算，報有關領導審核，經批準后組織實施。

　　(四)招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯系工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導匯報。

　　(五)所有經費的開支實行每周簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由，由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發票不予報銷。

　　(六)堅持日清月結。辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。

　　招標辦財務管理制度 9

　　一、認真貫徹執行國家在財經方面的統計、政策、法律、法規制度和財務制度。

　　二、基本建設資金要專戶管理，專賬核算，專款專用。

　　1、按要求依據投資計劃申請開設基本建設資金賬戶（賬套）；

　　2、按照基本建設項目設置建設資金專賬，核算每一個項目的建設成本和交付使用資產情況；

　　3、按規定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責財務工作并保持人員的相對穩定，財務人員應具有會計從業資格；

　　4、嚴格按批復的'建設內容、建設規模使用基建資金。嚴格執行各項費用的開支標準和范圍，防止挪用、擠占國家資金。

　　三、合理使用基本建設經費

　　1、嚴格監督基建資金的使用情況，對資金來源、投資使用和資金完成的三個階段，認真做好日常的會計核算、記賬、報賬工作。必須做到手續完備、內容充實、數字真實準確、賬目清楚、按期報賬；

　　2、嚴格履行會計手續，基建資金必須按程序簽批后方能使用；

　　3、基建財務人員必須嚴格執行財經紀律，保護國家基建資金的完整與安全；

　　4、按照國家財務制度的規定，認真編制憑證及月報、季報、年終計算，做到報表及時、數字真實、內容完整、實事求是；

　　5、認真審核原始憑證，對違反財經制度，不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據一律拒絕報賬。

　　招標辦財務管理制度 10

　　根據會計法及會計規范相關規定，為確保公司資金安全，規范支票、印鑒、密碼器管理特制訂本規定。

　　一、范圍：

　　1、財務印鑒：財務章、法人章

　　2、支票：現金支票、轉賬支票

　　3、密碼器：xx銀行密碼支付器

　　二、保管：

　　1、財務章由公司資金財務部負責人保管。

　　2、法人章、支票、密碼器由公司出納保管。

　　三、使用：

　　1、出納根據簽批手續完整的單據填寫支票，填寫支票支付密碼，蓋法人章，并在支票使用簿中逐筆進行登記。

　　2、財務負責人審核支票無誤后蓋公司財務章。

　　3、支票領用人在支票使用簿及支票票根上簽字后方可付出支票。

　　4、如果財務部其中一人外出，必須將財務章或法人章交到公司綜合辦公室負責人處，此時原則上不支付各種款項，緊急情況需要簽發支票，可以通過電話委托公司綜合辦公室負責人代蓋章。

　　5、公司其他部門需要使用財務印鑒，必須填寫公章使用申請單，經公司領導批準后才能使用。

　　6、公司財務印鑒原則上不能帶出公司，特殊情況需要外帶使用，必須填寫公章使用申請單，經公司領導批準后才能借出，且當日必須歸還。

　　本規定從20xx年9月1日起執行。

　　招標辦財務管理制度 11

　　一、認真貫徹執行國家規定的財務工作方針、政策、制度、紀律。

　　二、收好、管好、用好工會經費。工會經費收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。

　　三、年底及時編好下年度工會經費預算，做好本年度決算。

　　四、根據工會經費獨立原則，建立預算、決算和經費審查監督制度。工會主席作為法人代表是工會財務管理的第一責任人，工會會計是直接責任人。

　　五、站工會財務必須自覺接受上級工會和站工會經費審查委員會的`審查監督。站工會經費審查委員會每年至少對工會經費的收支情況進行一次全面審查，并向站工會委員會提交書面審查報告。

　　六、工會經費收支，預、決算經站工會經費審查委員會審查后定期向會員大會報告，接受民主監督，并予以公示。會員有權對工會經費使用情況提出意見和質疑。

　　七、妥善保管現金和一切財務帳表、憑證、檔案、資料。

　　八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出采購，需經主席批準，及時報帳。

　　九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經費主要用于為職工服務和工會活動，工會實體創收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用于會員福利性開支。

　　十、按季度做好資金平衡表。

　　十一、工會經費、財產和站撥給工會使用的不動產受法律保護，任何單位和個人不得侵占，挪用和任意調撥。

　　十二、根據特別工作需要，及時提供有關資料。

　　招標辦財務管理制度 12

　　以開源節流，增收節支為原則，服務教學為目的，嚴格執行國家規定財務法規、財務制度。做好財務工作。

　　一、預算的制定：

　　每學期開始，由各處室作出本學期的開支預算，報學校財務室，由財務室整理后上報校長會，校長會根據財務室所做的本學期收入預算平衡各處室預算，并制定出學校總的'收支預算，財務室整理并印發各處室，各處室的開支由其主管校長負責管理，未經校長會批準，期末不能突破預算數。

　　二、預算的執行：

　　物品的采購要體現增收節支的原則，采取專人負責多人參與的方法，購買地點原則上是政府定點單位。

　　1、教學用品，根據本學期的教學要求，制定購買計劃，經教務處審查報校長會通過后，由總務處與相關科室及專業人員負責購買。

　　2、除教學上專業性強的物資外，其他物資的采購由總務處作出

　　計劃與預算，報校長會批準后，由總務處統一購買，并專人管理，驗收登記。

　　三、審批制度

　　1、報銷發票時，必須是完整、真實合法單據，必須有主管副校長或總務處負責人簽字，金額小于（含等于）300元的由主管財務副校長審批，大于300元的由校長審批，經審查無誤后財會人員方可支出。

　　2、私人不得借用公款，如有特殊情況，經主管財務校長及校長同意并簽字，借款金額不得超出借款人的2個月工資總額，同時辦理好借款手續。

　　招標辦財務管理制度 13

　　一、貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好教學事業發展中資金供需的關系。

　　二、按照《會計法》、《中小學財務管理制度》、《預算法》的規定，規范會計行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業發展。

　　三、學校財務工作由校長統一領導，分管校長直接負責，總務處具體經辦。財務人員的配備、崗位設置要嚴格按照《會計法》的有關規定執行。

　　四、按照學校總體發展目標，編制合理的財務預算。年度預算實行綜合財務計劃，對學校的.全部收入和支出進行綜合平衡。

　　五、嚴格執行“收支兩條線”制度，學費等預算外收入必須納入非稅管理體系，及時、足額上繳財政專戶，禁止私設“小金庫”。

　　六、各項收費嚴格執行國家規定的收費范圍及標準，使用合法的票據，并實行收費公示制度。

　　七、帳戶的設立、撤銷要經上級主管部門的批準。

　　八、嚴格報銷手續，財務人員有權對不真實、不合法的原始憑證拒絕給予報銷和支付。

　　九、對各類財務憑證等要及時立卷歸檔。

　　十、對學校的資產變動要加以審核，及時填制憑證，登記帳簿，按期進行清查盤點，做到家底清楚，責任明確，保管妥善，使用合理。

　　十一、加強財務監督，定期公布學校財務狀況，自覺接受有關部門對學校財務工作的監督、檢查，確保資金安全、正確的使用。

　　招標辦財務管理制度 14

　　為了加強財務管理，嚴肅財經紀律，保證財會資料真實、完整，規范和加強財會工作，提高經濟效益，為保證教育教學工作的正常開展，根據我校實際情況特制定本制度。

　　一、認真學習貫徹執行《會計法》，遵守國家的各項財經法規、制度和崗位責任制。

　　二、會計人員必須加強政治學習，努力鉆研業務，不斷提高自身的業務素質。學校領導要為財務人員的業務提高提供有利條件。

　　三、會計人員要堅持原則，遵紀守法，忠于職守、廉潔奉公，嚴格履行財務審批手續。

　　四、會計憑證，會計賬薄，會計報表等資料必須符合國家統一的會計制度的規定。

　　五、會計人員必須按規定使用、登記會計憑證、賬薄，賬目要做到日清月結，要及時，準確、完整上報各種財務報表，定期向領導報告財務收支情況。

　　六、對于不合理的'票據和不合法的支出，會計人員有權拒付。

　　七、學校財務銀行支票和印鑒由會計和出納分持，不得由出納一人保管，會計員不得兼管現金和支票，出納員不得兼保管員。

　　八、學校的固定資產要定期盤點，新購入和調配的要及時入賬，報廢的要及時上報申請報損，固定資產必須作到賬賬、賬物相符。

　　九、開展增收節支工作，各項開支要有計劃，不得盲目支出、占用、挪用專項資金，收入要入財政專戶。學校大型辦公設備、教學設備等必須通過政府采購。

　　十、會計檔案要及時歸檔，不得丟失、損壞。

　　招標辦財務管理制度 15

　　第一章總則

　　第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

　　第二章財務管理體制

　　第二條土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。

　　第三條社區委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

　　第三章收入管理

　　第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

　　第四章支出管理

　　第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

　　第六條物品的`每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業成員同行。

　　第七條采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。

　　第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續（注：本條款只適用于特殊情況）。

　　招標辦財務管理制度 16

　　為了規范招標待業公司的內部管理，加強公司內部制度建設，提高企業的競爭力和管理水平，建立企業健康、有序的發展環境，特制定以下規章制度：

　　第一條公司由董事長、總經理、副總經理等崗位層級組成，實現公司橫向協調、縱向管理。

　　第二條公司要重視員工的培訓和權益保護，要建立健全季度和年終考核制度，公正、公平的對員工進行評估和激勵。

　　第三條公司的崗位職責、工作內容和工作要求應該明確，對每個崗位都應該制定具體的工作流程和標準，供員工參考和學習。

　　第四條公司的各項經濟業務必須按照國家法律法規及企業合同、規章制度執行。

　　第五條公司的各項工作應該遵循“誠實守信，互惠互利”的.原則，讓合作伙伴和客戶感受到企業的誠信和責任。

　　第六條為了防止公司資產被人侵占、損壞等情況，公司必須建立固定資產檔案和庫存管理制度，并定期檢查和更新。

　　第七條公司內部應該建立健全的問責機制，把責任明確給每一個崗位、每一個員工，并對達標和不達標的情況分別認真考核、激勵和懲罰，讓公司的工作氛圍充滿正能量。

　　第八條公司要重視產品和服務品質的管理，確保企業能夠擁有持久的競爭力。除了建立嚴格的品質檢測制度，公司還要與顧客積極合作，不斷改進產品品質和服務質量。

　　第九條公司要積極投入到社會責任的履行中，推行可持續發展戰略，推動經濟、環保、社會等方面的協調發展。

　　以上為招標待業公司規章制度，企業工作以此為準，各部門負責人要認真執行，以提升企業實力，推動企業健康發展。

　　招標辦財務管理制度 17

　　為了更好地規范公司運營，保護招標待業公司員工的合法權益，制定一系列規章制度如下：

　　一、員工管理制度

　　1.每個員工應當尊重公司權威，服從公司管理，執行公司內部規章制度。

　　2.員工工作務必遵守公司紀律，勤奮工作，要避免鋪張浪費和奢侈的行為。

　　3.員工工作必須保密，不能將公司機密透露給外人，保持公司形象。

　　4.員工一定要愛護公司公共設施、設備，注意保管公司財產和公司資產。

　　5.員工違反公司管理規定，在允許范圍內，公司將對其給予相應警告、罰款、口頭或書面警告、限制會議和其他懲罰措施。對于嚴重違反規定的情況，公司將保留在不得以解除勞動合同的情況下辭退員工的權利。

　　二、招標管理制度

　　1.公司組織招標是依照國家法律法規的要求和規定進行的，必須遵循誠實信用、公開透明、等價性、競爭性的原則，確保公平公正，可靠性。

　　2.公司招標應該遵循"市場規律"和顧客的需求，正確選取適宜的準入合作對象實施合作，確保項目的質量和可行性。

　　3.招標工作應當嚴格按照時間、范圍、報價、評審等標準，證明招標有客觀證據認可的信息，以評定合適等級和協作伙伴。

　　4.所有公司參與招標的競爭對手，應該遵守公平競爭的基本準則，以體現公司和競爭對手之間的商業紀律和商品生產質量的平等性。

　　三、項目合作制度

　　1.公司與合作伙伴之間必須建立合作的代碼，并應嚴格遵守公司規章制度，配合合作完成各項任務。

　　2.公司與合作伙伴之間的合作必須遵循互利共贏、誠實守信、共同發展的原則，保證商業健康、良好的服務品質。

　　3.合作伙伴必須遵循商業機密的保密條款，不能將公司商業機密透露給外人，以保護公司的重要信息資產。

　　4.任何涉及合作伙伴之間矛盾、紛爭或爭議的事宜，必須遵循公司管理程序，采取公平、公正、公開、透明的.方式解決，以保證工作效率和服務質量。

　　四、行為準則制度

　　1.公司的管理人員和員工必須承諾不進行任何可能損害公司利益、商業競爭法、不公平競爭法、合同法等國家法律法規規定的違法活動，也不得進行任何形式的商業賄賂和其他的不正當手段。

　　2.公司所有相關人員之間必須互相尊重，認同團隊精神，以合理、合法且制度化的方式溝通，避免使用粗言穢語、挑釁或威脅的行為。

　　3.公司要求所有員工在公司及公共場合（包括社交媒體）盡職盡責，保護公司的商譽和品牌形象，從而維護公司的所有業務和利益。

　　五、安全責任制度

　　1.公司要求所有員工嚴格遵守公司安全管理制度，確保日常工作行為合理規范，并對工作場所的安全進行負責。

　　2.為了確保公司訪問人士和員工的安全，公司必須配備保安人員，設置安全標志和控制門禁系統，并制定相關應急程序。

　　3.公司必須及時從各種媒體獲取風險信息，制定緊急預案并并予以執行。

　　以上是招標待業公司規章制度的相關內容。公司在日常運營過程中需要制定一系列規章制度，以保護員工的利益以及公司的利益，并確保所有業務的順利進行。同時，公司需要遵守相應的國家法律法規，讓公司的運營更加穩健可靠。

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　　第一章總則

　　為加強對招標待業公司（以下簡稱“公司”）的管理和規范，保證公司的正常運營和員工的福利，特制訂本規章制度。

　　第二章公司組織架構

　　1.公司設有總經理、部門經理和員工等組成的職業架構，具體人員設定以公司現有職員為標準。

　　2.公司主要職責為招標項目開發、開標服務、前期咨詢及策劃等服務。

　　第三章員工管理

　　1.公司采用正式錄用、聘用、臨時用工等方式吸納員工。2.員工應按照公司的工作時間、工作任務和工作要求履行職責。3.公司應當為員工提供相應的崗位培訓和職業發展機會，并加強對員工績效的評價和考核。

　　4.員工需要請假的，應當提前向公司申請，經過公司批準后方可離開工作崗位。

　　5.員工不得私自泄露公司的商業秘密或業務機密，如有違反者，公司有權解除雙方的勞動合同。

　　第四章工資福利

　　1.公司應當根據員工的工作時間、職務、業績等因素，向員工發放相應的工資待遇。

　　2.公司還應當為員工購買社會保險，保障員工的合法權益。3.公司應當為員工提供合理的休息和休假時間，特別是對于一線員工或加班較多員工應給予適當的休息安排和相應的加班費。

　　第五章職業操守

　　1.公司應當堅持誠實守信，公正獨立、客觀公正，恪守職業操守，強化對員工道德及行為的要求，確保公司的形象和信譽。

　　2.公司應當嚴格執行招標規則，不得利用職權、賄賂等不正當手段謀取個人私利或損害公司利益。

　　3.公司應當建立健全監督體系，對公司運營及員工行為進行監督和批評，促進公司的自我改進與提高。

　　第六章安全管理

　　1.公司要加強對辦公場所、設備、電器和建筑物的安全檢查與維護，保障員工的人身安全及公司的正常生產活動。

　　2.公司應當培養員工防火、防盜、防災、防毒等安全知識及技能，加強員工自我保護意識和能力。

　　3.對于公司日常辦公及員工餐飲、住宿等環節，公司應當建立健全有關安全管理規章制度，確保員工安全。

　　第七章紀律管理

　　1.公司應當嚴格執行勞動紀律、考勤制度和工作規范，要求員工服從公司的.管理和領導指揮，做到工作有序、紀律嚴明。

　　2.公司應當及時發現、處理員工違反紀律或法律法規的行為，保證公司的正常運營和員工的權益。

　　第八章附則

　　1.本規章制度的修改，應當征得公司董事會的同意。

　　2.本規章制度自發布之日起生效，公司所有員工必須嚴格執行本規章制度，并接受公司的監督和檢查。對于違反規定者，公司有權依據相應規定進行處罰。

　　3.其他未包含在本規章制度中的管理制度，由公司根據實際情況制定并加以執行。

　　以上就是本公司的《招標待業公司規章制度》，請各位同事認真閱讀并遵守，共同推進公司的發展壯大。

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