財務報銷管理辦法[必備2篇]

財務報銷管理辦法1

　　一、各部門報銷流程

　　1、設計部

　　填費用報銷單行政總監(jiān)審簽總經理審簽

　　2、其他部門

　　填費用報銷單部門總監(jiān)審簽行政總監(jiān)審簽總經理審簽財務部報銷

　　二、報銷期限

　　1、所有報銷單均應在周四前交至行政總監(jiān)處，審簽完畢后由財務部于周五統(tǒng)一報銷。

　　2、凡于本周四前未審簽完畢的'，順延至下周，逾期兩周未提交單據，財務部不予報銷。

　　三、物資采購費

　　1、各部門當月各項物資采購應提前一周填交計劃單交行政總監(jiān)審簽由總經理確認后由財務部統(tǒng)一購買。

　　2、物資采購前，預借物資款，必須經行政總監(jiān)審簽、總經理確認方可借款；物資采購完畢，需及時報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。

　　3、物資采購報銷須填寫報銷單，注明事由、時間及采購物品的聯系方式，經行政總監(jiān)審簽后經總經理審簽確認后方可報銷。

　　4、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部一律拒絕支付。

　　四、項目資金劃撥

　　1、公司各項目支出由負責人填寫請款單，注明資金用途，項目內容，并須附帶相關合同，于每周四前交行政總監(jiān)審核后報總經理審簽確認，交財務部統(tǒng)一在每周五支付。

　　2、若因特殊情況需在周五前劃撥資金，經辦人須填寫請款單交行政總監(jiān)審核報公司經營層集體確認后支付。

　　五、財務部職責

　　1、嚴格按照公司制定的財務制度執(zhí)行各項費用報銷和資金管理，若各部門因報銷手續(xù)不完善，財務部可拒絕辦理。

　　2、財務部提取辦公備用金須報財務總監(jiān)確認。

　　六、本細則于即日起開始實施，未盡事宜可在執(zhí)行中予以補充。

財務報銷管理辦法2

　　第一部分總則

　　第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

　　第四條借款管理規(guī)定

　　出差借款：出差人員憑審批后的.《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回3個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

　　其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。

　　借款銷賬規(guī)定：

　　1、借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；

　　2、借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。

　　借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

　　第一條借款流程

　　借款人按規(guī)定填寫《借款審批單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。

　　審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

　　財務付款：借款憑審批后的借款審批單到財務部辦理領款手續(xù)。

　　第三部分日常費用報銷制度及流程

　　第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

　　第三條費用報銷的一般規(guī)定

　　報銷人必須取得相應的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。

　　填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

　　按規(guī)定的審批程序報批。

　　報銷xx元以上需提前一天通知財務部以便備款。

　　第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

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