出納工作職責（精選23篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納工作職責 —崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納工作職責 1

　　一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

　　四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節(jié)表，待下月調整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。

　　六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真實。

　　七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。

　　八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的`財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

　　十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　出納工作職責 2

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務；

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據(jù)票；

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的'安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng)；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

　　出納工作職責 3

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務；

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的.日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損；

　　4、負責保管未到期的銀行票據(jù)，有責任對票據(jù)提示承兌；

　　5、負責與銀行相關業(yè)務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　出納工作職責 4

　　1、負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2、協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

　　3、協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

　　4、完成銀行票據(jù)的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷；

　　5、外協(xié)單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作；

　　6、完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜；

　　出納工作職責 5

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

　　出納工作職責 6

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

　　出納工作職責 7

　　一、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的.現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納工作職責 8

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務；

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報；

　　3、負責付匯人民幣結算業(yè)務需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單；

　　4、做好代扣代繳稅金的核對；

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　6、負責購xxx、開具發(fā)票、納稅申報工作；

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等；

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

　　出納工作職責 9

　　1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現(xiàn)金和銀行存款的.帳務處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節(jié)表。

　　6、領導交代的其他工作。

　　出納工作職責 10

　　1、系統(tǒng)錄入：貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的.管理、校區(qū)費用的及時繳納

　　出納工作職責 11

　　1、負責公司費用報銷相關事宜；

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù)；

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作；

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù)；

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù)；

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納；

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù)；

　　11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送；

　　12、領導安排的.其他工作；

　　出納工作職責 12

　　1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

　　4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

　　5、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng)；

　　出納工作職責 13

　　1、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業(yè)務；

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅；

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成日常事務工作，協(xié)助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管；

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

　　出納工作職責 14

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的.收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　出納工作職責 15

　　1、每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表（整理數(shù)據(jù)）、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表；

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的.催促、出納基礎工作；

　　4、每月整理客戶資料和電話費用明細；

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接；

　　5、完成上級領導安排的工作任務。

　　出納工作職責 16

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作�，F(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的'現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納工作職責 17

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務；

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表；

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；

　　4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

　　5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管；

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。

　　出納工作職責 18

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務性工作。

　　出納工作職責 19

　　1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作；

　　4、負責發(fā)票的.開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務性工作。

　　出納工作職責 20

　　1、協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；

　　2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

　　3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃）；

　　4、 領導交代的'其他任務；

　　出納工作職責 21

　　1、提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

　　2、嚴格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3、嚴格有效控制現(xiàn)金的'支出，確�，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5、倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

　　出納工作職責 22

　　1、負責發(fā)票的.開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內部報表；

　　3、協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作；

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

　　出納工作職責 23

　　1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度；負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負責保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前（節(jié)假日順延）去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

　　6、根據(jù)公司領導審批過的報銷單據(jù)，及時、準確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的'保管、領用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算；及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務。

　　14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

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