出納工作崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的出納工作崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責1

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

　　5、負責對手續齊全的`付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業務的發票；

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責2

　　1.在總出納的領導下，負責企業現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額，超額的`庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.切實執行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放企業員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作崗位職責3

　　1.負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;

　　2.現金及銀行日記賬的登記與核對;

　　3.資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

　　4.及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

　　5.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

　　6.現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

　　7.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

　　8.協助公司行政工作;

　　8.完成領導交辦的'其他工作。

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