出納崗位職責[匯總15篇]

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的'發生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協助發放。

出納崗位職責2

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的.財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務工作。

出納崗位職責3

　　1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的'資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

　　10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作

出納崗位職責4

　　1、負責發票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表

　　3、分析資金結構、門店資金流情況

　　4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關事宜

　　6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜

　　7、發票購買、保管相關工作

　　8、發票開具，安排相關派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協助經理處理稅務事宜

出納崗位職責5

　　1、負責日常資金及票據的'收支結算、保管工作；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　3、登記保管各種明細賬，總分類賬；

　　4、按照財務制度定期對賬，如發現差異查明原因；

　　5、編制會計報告報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的`安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納崗位職責7

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的'規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、核對每日現金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統計每日營業數據；

　　2、繳存營業款及支取備用金；

　　3、登記現金和銀行存款日記賬；

　　4、報銷店內發生費用；

　　5、負責核對門店考勤；

　　6、核對往來單位的各種款項；

　　7、登記收入、成本和費用明細表；

　　8、店內前臺備用金、低耗、盤點等工作。

　　任職要求：

　　1、高中及以上學歷，金融、財務管理、會計相關專業，一年以上出納工作經驗；

　　2、具備會計從業資格證書，熟練使用財務軟件和辦公軟件；

　　3、了解國家財經政策及會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

　　4、具有良好的職業操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。

　　薪酬福利標準：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出納崗位職責9

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務。

　　3、及時登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、加強銀行支票發放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發空頭、遠期支票。

　　6、對未在規定的'時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數據。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責10

　　1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡工作。

　　7、年終各項財務數據的統計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

出納崗位職責11

　　1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

　　2、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、收賬完備、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的.會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;

　　4、開票，及時清理往來款項，協助部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;

　　5、完成領導安排的其它工作等。

出納崗位職責12

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的`有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

出納崗位職責13

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納崗位職責14

　　1、負責日常財務出納工作，包括每周費用申請、銀行提現、轉賬事務；

　　2、負責報銷憑證等審核；

　　3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；

　　4、負責業務部門銷售數據核對、績效核算以及工資發放等工作；

　　5、負責與業務部門對接客戶合同、返現等工作；

　　6、負責與稅務局和統計局的.對接工作；

　　7、負責公司印章印鑒、營業執照等機密文件的保管；

　　8、領導安排的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的'會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

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