出納崗位職責規范18篇

　　在當下社會，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責規范，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位職責規范 1

　　1、按照規定管理制度，做好資金角度票據的收付及保管工作。每天準確及時核對收銀員的報表和有效單據，計算無誤后，把現金存入銀行，支票信用卡及時進帳，簽章應轉會計記帳，及時回收，如發現空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅決執行國家關于《現金管理暫行條例》的規定，嚴格執行庫存現象限額，不得坐支現金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴格執行支票管理制度，不準簽發空頭支票和延期支票，不準套取銀行信用、不準出租、出借銀行帳戶。支票的簽發須總經理審核蓋章生效；

　　4、堅持原則、把好收支關，認真審核原始單據，必須從合法真實合理方面著手，對單據大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內容不真實，無經辦人簽字和領導批的單據一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日業務終結出余額，并核對庫存，每月兩次與會計核對帳目，主動接受會計檢查庫存真實情況，保證存款、現金與帳面相符，月末做好銀行余額調節表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領用，回收登記制度；實行限額管理，用途不當，開支不當，無領批復意見的付款不得簽發支票；

　　7、嚴格票證使用手續，檢查票據使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發票；

　　8、加強監督力度，出納人員必須隨時抽查收銀臺的收費情況及庫存真實情況，應及時向會計匯報，視情節程序程度做出相應處理；

　　9、深化保密意識，堅持謹慎細致的工作作風，隨時鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會計人員做好日常的.報銷工作，以及工資獎金的發放工作；

　　11、做好主管領導安排的其它事宜。

　　出納崗位職責規范 2

　　一、貫徹執行國家財經法律、法規和公司財務管理制度，嚴格執行資金支付審批手續。

　　二、對會計已審核的收、付款原始憑證進行再審核，對不符合財務制度的事項有權要求更正補充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

　　三、根據審核無誤的收付款憑證及時登記現金日記賬和銀行日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條抵庫。四、嚴格遵守資金管理制度，保證現金實存和現金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。

　　五、負責網上銀行支付業務的`提交、結算工作，及時與銀行對賬，按月取得銀行對賬單、做好銀行對賬調節表，保證公司銀行賬登記記錄與商業銀行對賬單相符。

　　六、負責各種有價證券、票據和空白收據的管理工作，妥善保管現金、網銀U盾和分管的銀行印鑒。

　　七、按時向相關領導提供賬面資金情況和收付款周報表，為公司決策提供數據支持。

　　八、協助辦公室按時交納公司水費、電費、電話費。

　　九、完成領導交辦的其他臨時性工作。

　　十、加強安全防范意識，履行安全防盜措施，確保現金、銀行票據、有價證券、印鑒及保險柜、網銀交易密碼和秘鑰的安全。

　　出納崗位職責規范 3

　　一、管理庫存現金

　　根據釘釘軟件以及紙質審核簽章，辦理款項收付。款項收付后，在單據上加蓋收訖/付訖章。出納人員應對庫存現金日清月結，定期不定期進行現金盤點，確保庫存現金的安全完整。按日編制庫存現金明細賬，并在每月最后一天上交會計。

　　二、支付款項后應取得相關發票。收到發票后審核發票的有效性，按照財務規范粘貼原始憑證，編制支出/報銷憑單，并及時向會計上交各種完整的支出憑證。

　　三、發票審核，內容包括：發票的.開票信息是否正確，是否加蓋發票專用章，印章是否清晰，發票開具貨物及勞務名稱明細是否正確，發票金額是否正確。財務部門有權將業務經辦人獲取的不合規發票打回處理，并要求更換。

　　四、每周定期取回銀行回單，每月初及時取得銀行上月全月對賬單。

　　五、熟練掌握網上銀行的操作，每月完成工資發放工作。

　　六、定期購買、保管增值稅專用、普通發票，保管發票專用章。

　　七、憑與客戶核對好的結算單據開具銷售發票，并按照客戶要求粘貼記賬聯，按照要求郵寄給客戶，并做好快遞跟蹤記錄。

　　八、每月最后一天導出全月開票信息，做相應備注，發送給相關人員。

　　九、月初抄稅并從稅控盤打印增值稅專用發票、普通發票資料統計表交會計備查。

　　十、定期憑證裝訂，辦理稅務登記變更。

　　出納工作如遇到購買發票，開具發票、付款等緊急事項與行政工作沖突，應優先處理發票、付款等緊急事項。

　　出納崗位職責規范 4

　　1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。

　　2、做好現金管理工作。按規定設置現金日記賬，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉賬結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　3、做好存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。

　　4、做好票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的'登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉賬票據借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

　　5、做好印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。

　　6、做好資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

　　7、做好賬簿保管工作。嚴格執行會計檔案管理規定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

　　8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

　　出納崗位職責規范 5

　　1、負責日常現金收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

　　9、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　10、嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據（合同）編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　11、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付款現象。

　　12、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　13、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　出納崗位職責規范 6

　　1、在處長和分管副處長的`領導下開展工作；

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度；

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標；

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算；

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告；

　　7、負責保管支票財務使用人員印章；

　　8、完成處領導交辦的其他工作。B崗綜合管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

　　出納崗位職責規范 7

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

　　出納崗位職責規范 8

　　1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的'核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；

　　5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務；

　　出納崗位職責規范 9

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作；

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的.發放工作；

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　出納崗位職責規范 10

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結；

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理；

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理；

　　4、 負責資金報表編制、匯報；

　　5、 負責xx領購、開具及市場部對接；

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；

　　7、 負責工資核算、工資發放；

　　8、 負責會計憑證裝訂管理；

　　9、 負責合同及臺賬登記管理；

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等；

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理；

　　12、 上司交辦的其他工作；

　　出納崗位職責規范 11

　　一、辦理銀行存取款和現金領取及負責一般的銀行業務溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理，及增值稅發票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務章。

　　四、負責差旅費統計及報銷的'工作。

　　五、員工工資發放。

　　六、協助會計做好各種帳務的處理工作及領導交待的其他工作。

　　出納崗位職責規范 12

　　1.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的`財務會計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責規范 13

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的.收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

　　出納崗位職責規范 14

　　1、工作安排：認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新；

　　2、工作創新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作為創新項目為公司創收，月底收集打印各銀行賬單；

　　3、流程規范：及時審批OA單據項目填寫是否準確，核對報銷款提交的信息，并按時付款；

　　4、業務服務：及時完成業務提交的各店鋪后臺充值，登記明細；按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

　　出納崗位職責規范 15

　　1、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復；填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總；

　　2、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符；

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　4、負責銀行帳戶的.管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶；

　　5、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表；

　　6、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作；

　　7、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉；

　　8、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準；

　　9、上級指派的其它工作。

　　出納崗位職責規范 16

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理；

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的'保管；

　　3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表；

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作；

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等)；

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

　　出納崗位職責規范 17

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務；

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞；

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的'錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作；

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作；

　　6.負責工資的發放工作；

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜；

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜；

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜。

　　出納崗位職責規范 18

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的`審核和支付。

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶信息。

　　5.統計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務負責人安排的其他工作。

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