出納月度工作總結14篇

　　總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，讓我們一起認真地寫一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫了嗎？下面是小編收集整理的出納月度工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納月度工作總結1

　　緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

　　第一周：

　　1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3.開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

　　4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

　　5.按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

　　6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

　　7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

　　第二周：

　　1.外出到國稅辦理發票紅字認證

　　2.到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

　　3.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4.查詢網上銀行進賬情況

　　5.開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記薄上明確注明回款情況

　　6.填制資金日報表格

　　7.外出購買夢想鵬飛專用發票

　　8.支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

　　3.核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

　　4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

　　5.填制資金日報表格

　　6.外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

　　7.發放3月份工資

　　8.登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單.

　　9.核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金獎勵

　　10.盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的.銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

　　2.開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。

　　3.根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

出納月度工作總結2

　　我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金出入，現金日記賬的掛號和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；厥走@幾個月來的工作，我客氣學習新的專業知識，積極共同同事之間的工作，盡力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入本身的工作狀態。我的缺點也是弗成粉飾的。

　　首先，在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作，來體現人生代價。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，應用ERP使工作加倍精確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反應、監督四個方面盡到了應盡的職責，曩昔的幾個月里在賡續改良工作方法措施的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金治理和結算制度，按期向管帳核對現金與帳目，發明金額不符，做到實時陳訴請示，實時處置懲罰。

　　2、實時收回公司各項收入，開出收據，實時收回現金存入銀行。

　　3、依據管帳提供的根據，與銀行相關部門聯系，井井有條地完成了職工工資和其它應發放的經費發下班作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的具名能力給予付出)，對不符手續的.憑證不付款。

　　二、其他工作

　　1、歡迎公司上市財務審計，籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環境的反省工作，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現的問題做好統計，并提交領導核閱。在工作中，我忠于職守，努力而為，領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

　　2.完成領導交付的其他工作。

　　三、回首反省自身存在的問題，我覺得：

　　（一）學習不敷。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業知識、工作措施等不能完全適應新的工作。

　�。ǘ�）對針對以上問題，往后的盡力偏向是：

　　增強理論學習，進一步進步工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，客氣請教領導和同事加強闡發問題、辦理問題的才能，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業資格證書。

　　綜上所述。在曩昔的幾個月中，支付過盡力，也獲得過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度觀待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作，并在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續的進步業務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

出納月度工作總結3

　　進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告匯報如下：

　　1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。

　　在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

　　2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

　　長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。

　　3、往來賬款核對工作情況。

　　往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。

　　4、現金管理方面。

　　我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。

　　5、目前存在問題及下階段的'工作安排。

　　A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

　　B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

　�。�1）當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬（電腦賬），手續不符的會計人員拒絕報銷。

　　（2）項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

　�。�3）項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據（有正式發票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

　�。�4）會計人員每天必須認真審核業務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證，注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。

　�。�5）后勤倉庫當月發生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業資金周轉率，取得更大的經濟效益。

　�。�6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。

　　以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃。

出納月度工作總結4

　　我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　1、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理，發放，方便業務人員用款。

　　2、月底正式工資發放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規定的格式整理后，工行報送到銀行進行發放，交行通過郵件將將明細表發送后，由交行代發。

　　3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

　　4、協助進出口貿易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現金的需要。

　　5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張，x月辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發工資時用，辦回后及時的發放工資卡。

　　6、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

　　7、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。

　　8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的'原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。

　　9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。

　　10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

　　20xx年x月計劃：

　　1、在整理正式員工工資表時，有多個人員的名字，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現象，在x月份要整理表格進行匹配，和人力資源協調更正，催促人力資源進行重名人員編號。

　　2、在發放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發現像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現失誤。

出納月度工作總結5

　　出納月度工作總結

　　出納月工作總結一：

　　回顧上個月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒，

　　把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

　　2.每日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧

　　3.員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款

　　4、保管好支票及貴重物品

　　5、熟悉銀行業務。

　　6、完成領導交代的工作。

　　今后的工作計劃：

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。

　　出納月工作總結二：

　　時間飛快的流逝，轉眼間已經過去了一個月。在將近一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。

　　在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值�；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

　　首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的.各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。

　　其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。

　　二、思想建設情況

　　1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

　　2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。

　　3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。

　　三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠

　　當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。

　　2、針對以上問題，今后的努力方向是：

　　將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

　　出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

　　綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納月度工作總結6

　　__年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。為了總結經驗，克服不足，現將__年的工作做如下總結。

　　一、工作方面

　　我在__年下半年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。

　　二、思想方面

　　隨著我國經濟建設的不斷發展，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經濟基礎建設服務的同時，也為_和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真總結經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。這半年的工作學習，同樣是思想的.進步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題。

出納月度工作總結7

　　我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單，但因要接觸大量的錢、票據等重要物品，我需要具備的是專心、用心、細心，才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的幫助和關心，讓我清楚的認識到我工作的不足，從而也學到很多，使我在工作方面得到很大的提升，對出納工作做出如下總結：

　　一、完成的工作

　　1、辦理日�，F金支付和銀行結算業務；

　　2、登記現金日記賬和銀行日記賬；

　　3、保管庫存現金和各類有價證券；

　　4、保管財務印章和空白支票；

　　5、高效使用資金，合理選擇銀行理財，力爭實現資金效益最大化，加大承兌匯票使用力度，截止1—10月理財和貼息為企業創效121。67萬元；

　　6、保障資金安全；

　　7、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。

　　二、存在的問題

　　1、對出納崗位職責認識不足；

　　2、工作素養亟待提升；

　　三、解決方法

　　1、認真履行崗位職責，對照職責認真開展工作；

　　2、加強理論學習，進一步提高業務水平，通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力；

　　3、要熱愛出納工作，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業習慣；

　　四、明年工作目標

　　1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用，爭取明年資金創效120萬元；

　　1、嚴厲依照財政準則要求，仔細履行現金管理和結算。及時回收各項收入，對每筆金錢都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日�，F金日記賬及盤存作業，做到賬實相符，避免現金盈虧。定時向管帳核對現金與賬目，發現金額不符的狀況，做到及時報告，及時處理。

　　2、根據管帳供給的根據，與銀行相關部分聯絡，有條有理地完結職工工資和其他應發放經費的發放作業。

　　3、對財政手續，堅持嚴厲審理，憑據上有必要有經手人及相關領導簽字才干給予付出，對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少，都報領導簽字同意并經過借支單告貸。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并仔細完結領導交給的其他作業任務。

　　自己作業中存在的問題主要是學習不行、經驗不足�，F在，我對出納的理論根底、專業常識、作業方法等還不是非常通曉，需求進一步加強理論及事務常識學習，并盡力做到學以致用。一同，還要經過謙虛討教領導和搭檔，增強剖析問題、解決問題的'才干，進一步進步作業效率。出納的作業需求仔細仔細，不能呈現一點點的過失，我會堅持以嚴厲的情緒對待作業，一絲不茍的履行準則，在自己的崗位上，更好的完結作業，奉獻自己的一份力氣。

出納月度工作總結8

　　財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用，特制定本財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。全面按照新標準的`規范要求，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

　　二是進一步完善預算工作，探索基層學校預算管理規律

　　根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和執行工作。準備年度預算，盡量現實一點。

　　第三，加強和規范資金管理

　　1、根據新的制度和標準結合實際情況，核算業務，做好財務工作。

　　2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

　　3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金支付和銀行結算業務，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發揮真正的作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

　　4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　第四，財務管理力求科學，核算規范，成本控制充分理化，加強監督，細化工作，切實體現財務管理的作用。使財務運作更趨于理性健康，更符合公司的發展步伐。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好，使用好，及時維修，嚴禁借出。如有正常損壞，應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

　　5.繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向學生收取任何費用。

出納月度工作總結9

　　時光飛逝，作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦-理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。

　　一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結匯報如下：

　　1.堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對。

　　每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。

　　2.態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律。

　　因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的'真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。

　　3.勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線。

　　盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。

　　同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。

　　4.兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳。

　　我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。

　　5.顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作。

　　作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們的服務理念：住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。

　　6.任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項。

　　5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的最大能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。

　　一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：

　　一是堅持學習，提高了業務水平，

　　我于今年3月份再次報名參加了20__年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

　　二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

　　在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的�？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：

　　搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系;

　　2.進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平;

　　3.進一步管好財、理好賬，做好經常項目開支。

　　新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標，接受更大的挑戰，各方面都能更上一層樓。

出納月度工作總結10

　　對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

　　第一階段(__年—__年)：初學階段;

　　__年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化孝小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。 一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

　　第二階段(__年—__年)：發展階段 ：

　　這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的'努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

　　第三階段 (__年—現在)，不斷提升階段 ：

　　__年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

出納月度工作總結11

　　轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　一、開支票的錯誤

　　制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　二、今后的工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

　　2、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

　　5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

　　7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。

　　以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系、

　　2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

　　3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　6、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用、。

　　7、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的'一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。出納月工作總結

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

　　總之在下個月，在閏姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

　　自己要嚴格自己，正如科學家童第周做一個青蛙卵外膜實驗，說過一句：“別人能做的事，自己也能做到，的確是這樣，除非自己沒有用心的去做，一切事情都可以做的很好。

出納月度工作總結12

　　20xx年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

　　首先說一下日常工作：

　　1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2、配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3、根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。

　　由于新來的`實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

出納月度工作總結13

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的`能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

出納月度工作總結14

　　一、月初業務員打款.及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理,發放,方便業務人員用款。

　　二、月底正式工資發放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規定的格式整理后,工行報送到銀行進行發放,交行通過郵件將將明細表發送后，由交行代發。

　　三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，備用金超標特殊情況報領導批準。

　　四、協助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現金的需要.。

　　五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的`身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發工資時用,辦回后及時的發放工資卡。

　　六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

　　七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

　　八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付

　　九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

　　十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。