項目資金管理方案范文

　　為確保事情或工作順利開展，時常需要預先開展方案準備工作，方案是在案前得出的方法計劃。那么我們該怎么去寫方案呢？下面是小編收集整理的項目資金管理方案范文，希望能夠幫助到大家。

　　項目資金管理方案1

　　第一章 總則

　　第一條為加強財政部信息化建設項目資金管理，提高資金使用效益，根據國家法律法規規定和《財政部財政信息化建設管理辦法》，結合財政部工作實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于財政信息化建設項目的資金管理。財政信息化建設項目包括國家發展改革委批準立項的金財工程一期建設項目（以下簡稱工程項目）和列入部門預算的財政信息化建設項目（以下簡稱部門項目）。

　　第三條工程項目資金開支范圍包括：機房建設或改造費、設備購置及安裝費、軟件開發購置費、安全建設費、系統集成費、建設單位管理費、前期工作費、設計費、咨詢費、監理費、招標費、培訓費以及項目預備費等。

　　第四條部門項目資金開支范圍包括：機房建設或改造費、系統設備購置及安裝費、軟件開發購置及實施費、安全建設費、測試費、系統集成費、運行維護費、網絡租費、會議及培訓費、信息購置費、專家評審費、委托代理費、資料印刷及光盤刻錄費等。

　　第五條辦公廳負責管理部門項目經費；信息網絡中心負責管理工程項目經費。

　　第六條財政信息化建設項目資金管理應遵循以下原則：

　　（一）專項管理原則。部門項目經費按照《財政部機關本級項目經費管理辦法》（財辦發[2007]27號）相關規定管理；工程項目由中央財政安排專項建設經費，按照《基本建設財務管理規定》（財建［2002］394號）管理。

　　（二）專款專用原則。財政信息化建設項目資金實行專款專用，不得用于其他方面的支出。

　　（三）預算控制原則。財政信息化建設項目開支要嚴格按照批準的項目建設內容和年度經費預算執行。

　　第二章 預算管理

　　第七條預算編報

　　按照部門預算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的年度項目計劃編入財政部部門預算，報上級主管部門審批。預算編制遵循的原則是：

　　（一）按照年度內實際可完成的工作量安排預算；

　　（二）不突破項目開支范圍，遵循國家和部門規定的經費開支標準；

　　（三）跨年度支出要分年度納入預算，年度預算只編報當年支出；

　　（四）優先動用結余資金。

　　第八條預算批復

　　年度部門預算批復后，辦公廳將部門項目預算批復結果以

　　書面形式通知信息辦秘書處和部內相關單位；將工程項目預算批復結果以書面形式通知信息網絡中心。各單位必須嚴格按批復的預算執行，不得突破預算規模，不得自行變更資金用途。

　　第九條預算調整

　　如有特殊事項確需調整預算時，應按財政部預算調整有關規定履行審批手續。

　　第十條預備費的動用

　　工程項目投資超過批準投資限額的、新增項目需動用預備費的，由信息網絡中心提出申請，報信息辦審核后，報國家發展改革委審批。

　　第三章 資金支付管理

　　第十一條辦公廳、信息網絡中心按照各自職責分工，根據批準的建設項目和經費預算，按照國庫集中支付制度有關規定和各項財務規章制度，及時辦理財政信息化項目經費用款計劃申報和資金支付手續。

　　第十二條財政信息化建設資金支付按以下程序辦理：

　　（一）項目開發單位或商品勞務提供商按照合同付款的有關規定，向辦公廳、信息網絡中心提出付款申請。

　　（二）工程項目的付款申請由信息網絡中心負責審核后，按規定辦理付款手續。部門項目的付款申請，由辦公廳負責會商信息網絡中心提出審核意見后，按規定辦理付款手續。

　　第四章 財務決算管理

　　第十三條部門項目財務決算，由辦公廳根據部門決算的編報要求和規定的報表格式，及時編制決算報表，報上級財務主管部門。

　　第十四條工程項目財務決算分年度決算和竣工決算兩部分，由信息網絡中心按照基本建設財務要求編報，報上級財務主管部門。

　　第十五條信息網絡中心負責工程項目竣工財務決算的組織實施，部內有關單位做好配合工作。

　　第十六條在編制工程項目竣工財務決算前，信息網絡中心要做好項目檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產物資的.盤點核實及債權債務的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

　　第十七條部門項目和工程項目財務決算經上級財務主管部門審核后，按規定程序報批。

　　第五章資產管理

　　第十八條財政信息化建設項目形成的所有資產，均屬于國有資產。辦公廳和信息網絡中心按照國家有關國有資產管理辦法進行管理。

　　第十九條辦公廳和信息網絡中心要加強對各項資產的管理，及時辦理資產交付使用和調撥手續，建立資產臺賬制度，設專人進行日常管理，負責資產的使用與維護，定期開展財產清查，及時做好原始記錄，嚴格資產賬務處理，做到賬實相符，確保國有資產安全完整。

　　第六章 監督檢查

　　第二十條辦公廳按照國家預算管理有關規定，加強對財政信息化項目資金的預算控制，確保項目資金不突破預算，特殊情況要按照規定程序進行報批。

　　第二十一條辦公廳和監督檢查局負責財政信息化項目資金監督檢查，按照國家有關規定，及時跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到專款專用。

　　第二十二條監督檢查局要對財政信息化項目資金進行全過程監督、檢查，確保資金安全、高效。

　　第七章附則

　　第二十三條本辦法自20xx年1月1日起施行。

　　項目資金管理方案2

　　一、職責單位和職責人

　　職責單位：黑河學院財務處。

　　職責人：承辦人(A角、B角)、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。

　　二、權力行使依據

　　經費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法(試行)(黑院政發〔2015〕91號)執行。

　　三、審批條件和標準

　　(一)第四條“各類專項資金在學院統一安排下，由財務處負責資金管理和日常核算工作，項目資金務必按來源渠道和建設項目分別設賬，單獨核算，專款專用，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占。”

　　(二)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第六條“學院專項資金主要用于重點學科建設(包括平臺建設)、人才隊伍建設、公共服務體系建設(包括網絡

　　建設、圖書信息建設)、基礎設施建設。”

　　(三)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第七條“專項資金主要用于為完成該建設項目在實施過程中所發生的各項費用，包括業務費、設備購置費、修繕費等支出。”

　　(四)黑河學院專項資金管理辦法(試行)第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發放各種勞務獎金以及與建設項目無關的其他開支。”

　　四、所需資料

　　(一)項目申請書;

　　(二)項目計劃任務書;

　　(三)黑河學院預算分配方案;

　　(四)可行性研究報告。

　　五、受理

　　專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發布時間確定。承辦人(A角、B角)對各部門申報材料進行形式審查，貼合相關規定，予以受理，要求經辦人現場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的.資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。

　　六、核準與決定

　　(一)受理后，承辦人(A角、B角)按要求審核申報材料后，報分管副處長;分管副處長同意后報處長審定，處長同意后報校長審定;

　　(二)承辦人(A角、B角)根據處長意見，確定專項經費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定后，支付中心電話通知各部門經辦人。

　　七、審批時限

　　自受理之日起15個工作日內作出是否核準的決定，并在7個工作日內召開校長辦公會組織審核，在審核后的一周內，正式通知各部門。

　　八、公開公示

　　本管理辦法在黑河學院印發的財務處工作管理條例中長期公布，專項經費支出將在校內辦公網上長期公布。

　　九、監督檢查

　　按照《黑河學院關于執行規范權力運行制度監督檢查辦法(試行)》執行。

　　十、職責追究

　　按照《黑河學院關于違反規范權力運行制度職責追究辦法(試行)》執行。

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