公司內部管理制度【推薦】

　　在日常生活和工作中，制度起到的作用越來越大，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的公司內部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司內部管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規范化、程序化，以適應公司業務發展需要，特制定本規定。

　　第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

　　第二章招聘工作原則與紀律

　　第三條招聘工作原則

　　一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。

　　二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

　　三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。

　　第四條招聘工作紀律。

　　一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的`原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

　　二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。

　　第三章用人基本標準及職位任職要求

　　第五條用人基本標準。

　　一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。

　　二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

　　三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

　　四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

　　第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求并通過相關考核。

　　第四章招聘程序

　　第七條綜合辦公室負責按照規范程序組織實施招聘工作。

　　為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

　　綜合辦公室依據經公司總經理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

　　一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

　　二、審核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘信息，并明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對于這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；并在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

　　三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

　　四、初試：主要根據用人基本標準考察通過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

　　五、復試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；復試完畢由考察小組填寫《復試評價表》。

　　第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批準聘用。

　　第九條本規定自發布之日起實施。

公司內部管理制度2

　　企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

　　（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全

　　許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

　　（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效

　　我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的'健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

　　（三）人員素質不高

　　當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。

　　（四）監督機制不全

　　目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

公司內部管理制度3

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時間為：12:00-13:00

　　四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內的（含1天），由經理批準；超過1天的，由鄒總批準；經理請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關的`事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規定享受國家法定節假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經理進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經理審核。

公司內部管理制度4

　　1目的

　　本規程規定了公司內部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

　　2適用范圍

　　適用于對本公司內部車輛調度、行駛、維保、使用的管理。

　　3職責

　　3.1駕駛員負責車輛安全駕駛、維修、保養及年檢。

　　3.2辦公室主管負責對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。

　　3.3辦公室主任負責統一調度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養、年檢的管理。

　　3.5總經理主管公司車輛管理的控制。

　　4相關文件

　　《交通守則》

　　《交通道路法規》

　　5工作程序和管理辦法

　　5.1車輛的調度管理

　　5.1.1車輛統一由辦公室主任調度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車要求。

　　5.1.2各部門公務用車原則上滿足:緊急公務、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。

　　5.1.3駕駛員根據派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

　　5.2車輛維修保養管理

　　5.2.1駕駛員每日出車前,應用濕布對車輛外部及內座擦拭一遍,并對車況進行詳細檢查后,試發動五分鐘。

　　5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強車輛的維護保養,按車輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

　　5.2.3保持車輛內外的`干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應及時清洗保養,正常情況下應在本單位車庫清洗。

　　5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協商或擅離事故地點。

　　5.2.5車輛需要保養、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經辦公室主任審核,總經理批準后方可進行。

　　5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時必須附上維修廠家更換零配件的明細清單上報財務,否則財務有權不予報銷。

　　5.3車輛使用管理

　　5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車輛管理規定,文明行車。

　　5.3.2樹立安全第一、服務第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時。

　　5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

　　5.3.4嚴禁利用職權私自用車或將車交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

　　5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴禁將車開到非指定地點過夜或逗留。

　　5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進行測量、檢查和控制。

　　5.3.7經常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態。

　　5.4車輛肇事處理

　　5.4.1車輛碰擦

　　駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

　　a)雙方協商解決;

　　b)報交通事故管理部門解決。

　　5.4.2交通事故

　　在公共道路上發生交通事故,駕駛員應按以下程序進行:

　　若有受傷人員,首先對受傷人員進行護救,呼叫救護車或另外叫車將傷員送往就近醫院進行搶救;

　　保護現場,通知交通事故管理部門到場進行檢查和處理;

　　向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協助交警進行事故處理;

　　通知保險公司到現場勘察,以確定理賠方法。

　　6使用的記錄表格

　　序號名稱編號存放地點存放時間

　　1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

　　2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

公司內部管理制度5

　　一、會計、出納在一區物業公司經理的領導下負責財務工作。

　　二、嚴格建立兩帳，即會計帳、現金帳制度，做到日清月結，按月公布帳目。

　　三、認真執行會計法，每月末向經理報表。

　　四、嚴格控制資金流向，不經批準禁止動用各項資金。

　　五、建立實物領取登記制，凡領取實物、工具的責任人必須交舊領新（原先沒有的'除外）登記后方可領取，并對照檢查所領實物對路、合格與否。如有丟失或故意損壞，直接責任人照價賠償。

　　六、嚴格財務公開、公正、準確、保密制度，未經批準禁止向外界提供一切數據，防止國外情報人員竊取經濟情報。

公司內部管理制度6

　　一、財務收支管理制度

　　1、村級財務做到收有憑，付有據，各項收支一定要實事求是，不得避實求虛，要具有真實性、合理性、合法性。

　　2、各項收支憑據要及時記賬，要素要齊全，手續健全，特別對開支的發票要注明資金去向，拒絕白條：入賬。

　　3、村內各項收支一定要參照《年初財政收支預算方案》執行，做到先算后用，壓縮開支，年終結算時不得超預算開支，減少年內負債，確保資金正常運轉。

　　4、村內年度結算為12月30日，在年終結算時確保當年應收未收、應付未付各種款項，按照權責發生制原則記入年終決算收益分配。

　　5、村干部出差辦公事，預借差旅費及墊付各種費用，應及時與村報賬員（出納）結清賬款，履行結賬手續，不得拖欠。

　　6、村干部年度工資經村兩集體評議，報主管部門審核，經黨、政府審批才能發放。但原則上村干部工資不得超過鄉財政撥發年度的轉移支付。但村內資金來源較好，年終收益分配有節余時，可以適當增加。但增加原則是：村干部年度工資人平不得突破12100元，確保轉移支付不得挪作其他開支。

　　7、村干部補貼按照村級財務管理制度有關規定發放，不得超規定發放。

　　（1）支部書記、村主任每人每月電話費為60元/月。村副級干部電話費每人每月電話費為50元/月，但一人兼任多職的不得重復發放，不得另報手機話費和固定電話座機話費。

　　（2）出市辦理公事的車費據實報銷，根據工作需要，但報銷生活費、補助及住宿費按國家一般工作人員有關規定報銷。

　　（3）到市、區、鄉開會辦事車費按規定報銷：村支部書記、村主任：800元/年，村兩副職干部600元/年。

　　（4）村級年度目標管理獎：村干部要按年初分工完成任務而定，人平不得超過1000元/年，不得按職別分攤。

　　（5）有重要項目工作的村，上級撥來的工作經費，嚴禁平分，應按村干部平時協調誤工或者加班得出工時，取得加班費和誤工費，并按上級有關文件執行，經蹲點領導批準才能發放。

　　（6）以上述各項補助要在確保當年村干部工資發放及村內資金正常運轉、不增加新的債務的情況下可以發放，否則一律不得發放。

　　8、市、區、鄉撥給村級救災資金的管理：救災資金只得用于受災村民衣、食、住、行等方面的支出，村實行專賬管理，嚴格做到專款專用，不得克扣截留，巧立明目、弄虛作假，挪作其他開支。受災村民應由村兩摸底造冊后，通過黨員、組長會議認定后，并張榜公布，無異議后才能發放給受災村民。

　　9、凡是上級撥給村內興辦公益事業項目建設資金，事先有預算，事后有結算，要實行專賬管理，專款專用，并張榜公布，接受群眾監督，不得挪作其他開支。

　　10、不得用集體公款發紅包、贈送重金禮品，干部下村督查工作時，一定要到農戶家或者村干部家就工作餐，一律不得報煙酒和進餐廳茶樓高消費。

　　11、村內爭取項目資金，嚴格禁止村內為他人提供方便，開具收款收據，借用村內集體銀行賬戶過渡，進行存入和支出現金，套取國家集體資金為個人所有。

　　二、財務審批制度

　　1、嚴格實行一支筆審批。村內各項財務開支發票通過理財小組成員審核后，再由村主任審批報銷。

　　2、審批權限：

　　（1）500元內（含500元）由村主任審批；

　　（2）501元至20xx元（含20xx元）由村主任、支部書記會簽；

　　（3）20xx元以上由村兩集體研究討論審批；

　　（4）興辦公益事業及購置固定資產、重開支應由村民代表會或理財小組討論同意，由村兩申報，蹲點領導審核，遞交鄉黨、政府審批同意后才能開支。

　　3、村內支部書記及村主任由一人兼任職務的村，本人經手的各項開支發票應由村兩集體審核簽名才能報銷。

　　4、對村內各項開支發票手續不健全、要素不齊全、字跡不清的'，村主任應拒絕審批報銷。

　　三、村賬鄉代管制度

　　1、“村賬鄉代管”由鄉經營管理站為主體，統一記賬、統一制度、統一審核、統一提供財務，公開資料，統一建檔，分村核算，搞好村級年終收益結算及報表工作。

　　2、村集體資產所有權、使用權、審批權實行“三權”不變的原則，確保集體資產不平調、不挪用、不侵占。

　　3、村級各項收入、支出憑據要有真實性、合理性、合法性，手續齊全，先由理財小組成員審核，再由村主任審批簽字后，每季度最后一個月月底由村報賬員向主管部門交賬，辦理交賬有關手續。

　　4、村級報賬員應每一季度與主管部門人員核對各科目賬戶余額，如有發生錯誤，并及時核查糾正。

　　5、在村賬鄉代管的同時，要實行收支兩條：線管理，做到規范有序的資金運行機制，將村內的全部收入納入村賬鄉代管核算范圍，規范資金收入的收繳程序，及時足額存入村賬鄉代管銀行賬戶，強化管理，進行資金撥付制正常運轉。

　　四、財務人員管理制度

　　1、村級報賬員兼任出納工作，但有的村報賬員和出納進行分設，支部書記和村主任不得兼任出納工作，必須按照《中華人民共和國會計法》及《村集體經濟組織會計制度》有關法律法規認真貫徹落實，按章辦事。

　　2、村級報賬員負責村內財務收支、往來結算、各項統計報表、記好村內現金日記賬，將村內各項收入、支出匯總，每季度月底向主管部門交賬，辦理交賬手續，核對賬戶余額。

　　3、村級報賬員接受上級主管部門管理、培訓和考核，提高業務素質和財務管理水平。

　　4、財務人員嚴格遵守財政紀律，認真負責、廉潔奉公，全心全意為人民服務，做好本職工作。

　　5、村級報賬員嚴格執行核算、監督的職能，寫好年度核算分析，參與擬定年度財務預算計劃和監督財政計劃執行情況。

　　6、財務人員不得弄虛作假，偽造、變造、涂改和故意毀滅會計原始憑據及有關財務資料，不得設立賬外賬，違者要進行嚴肅處理，情節嚴重的要追究法律責任。

　　五、現金管理制度

　　1、村報賬員（出納）管理村內現金（銀行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理現金（銀行存款）。

　　2、庫存現金不得白條：抵庫，不準私設小金庫和賬外賬，更不準坐支現金，不準公款私存，不準超過規定庫存限額1000元。

　　3、不準將村內集體銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金。

　　4、村報賬員做到收入、支出一事一記，登好現金日記賬，日清月結，做到賬款相符，并與主管部門記賬服務中心核對賬款余額，雙方簽字。

　　5、各項收據手續不健全、內容不清、字跡模糊、票據不規范、開支不合理的，要堅持原則，出納有權拒付。

　　六、理財制度

　　1、理財小組應由群眾代表、黨員代表35人組成，負責村級財務監督管理工作。

　　2、村級財務監督管理工作，應堅持理財的原則，理財小組有權監督村級財務實施，對財務收支有知情權、審核權、決策權。

　　3、理財小組成員應定期召開理財會議，聽取群眾意見和建議，并將村級財務收支執行情況向群眾代表會公布。

　　4、理財小組在監督中，發現違村內財務制度有關規定的應及時上報主管部門進行處理。

　　七、財務公開制度

　　1、村級財務公開由經營管理站記賬服務中心提供財務公開資料，每年度進行兩次財務收支公布（第二季度和第四季度），公開內容要真實全面。

　　2、公開的方式以公開欄為主，公開欄設在人口居住密集地帶、主要交通路口等方便閱覽的地方。

　　3、對群眾所提出意見和建議，要向群眾解釋和糾正。

　　八、財務收支預算制度

　　1、村級財務收支預算應嚴格做到先算后用，以收定支，合理使用現金，勤儉節約的原則，確保村內資金正常運轉。

　　2、編制收支預算計劃，經村兩研究決定，通過村民代表會并報主管部門審核。

　　3、嚴格執行年度財務收支計劃，量財而出，合理使用資金，做到增收節支，不得超年度財務收支預算計劃和增加村內債負。

　　4、集體興辦公益事業，年度預算籌資籌勞和募捐款要通過村民代表會同意，并報主管部門審核，遞交鄉黨、政府批準后才能預算。必須專款專用，鄉榜公布，接受群眾監督，不得挪作他用。

　　5、對其他往來應收款預算收回計劃不能列入收益分配，只能預算償還債務。村干部工資及補助按照本財務收支管理制度進行預算。

　　6、村內預算爭取資金的應酬費不得超過爭取資金總額的30%，會議費開支預算不得超過村內補助收入、經營收入和其他收入總合的25%，應逐年壓縮非生產性開支，講究經濟實效。

　　九、票據管理制度

　　1、村內收款收據一律由經營管理站統一管理，禁止村內購買白條：收款收據使用。

　　2、購買物資要開具發票，報賬員（出納）不得私自開白條：證明報銷，發票經審批簽字才能報銷。

　　3、村向各單位收款，收款方必須使用湖南省村級集體經濟組織往來結算的收據，否則拒付。

　　4、村內上級撥款收入由村報賬員和主管財務村主任兩人印章及村會公章，到鄉經管站開具收款收據。

　　5、村內各項收入、支出票據統一由經營管理站記賬服務中心進行保管，并辦理有關交接手續。

　　十、財務審計制度

　　1、對村、組集體經濟組織及涉農收費有關部門和鄉鎮企業單位都必須接受鄉經營管理站財務監督管理，并按審計有關程序定期審計或不定期審計，不得找任何理由或借口進行拒絕。

　　2、在審計過程中，被審單位財務人員必須如實提供資料，如有隱瞞，除處以罰款外，并追究責任。

　　3、經營管理站審計事務所對村集體經濟組織及涉農收費單位審計后，審計事務所負責作出審計結論，被審單位在接到審計結論后，如有異議，在15天內向主審單位提出復議。否則，按審計結論執行。

　　4、在審計當中發現有關經濟問題要及時處理整改，對較重的經濟問題要移交鄉黨、政府及有關司法部門進行處理。

公司內部管理制度7

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。

　　3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學習，提高思想和業務水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。

　　6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關系，

　　不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；

　　員工之間因發生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業客服等反映員工怠慢咨詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閑聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。

　　11、未經同意，不準隨意將外界存儲介質上機使用，未經批準，不準將本服務中心的'存儲介質和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環境與衛生

　　為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：

　　1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違

　　者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接并向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。

　　c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　1、住宿費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。

　　2、伙食費：

　　a、總經理、副總經理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。

　　6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。

　　七.名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；

　　2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人

　　八.名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

公司內部管理制度8

　　1、生產現場管理制度

　　生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。

　　1、1作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；

　　1、2車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；

　　1、3開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無污物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；

　　1、4各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；

　　1、5各班組區域內的'風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；

　　1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

　　1、7機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無污物；料箱在轉回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；

　　1、8材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；

　　1、9在作業區內各班組都有一個辦公柜。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；

　　1、10物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；

　　1、11生產現場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛生并將各類物品按定置擺放好；

　　1、12白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；

　　1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；

　　1、14車間警示標志按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；

　　1、15生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環境

　　2、1規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；

　　2、2綠化帶內無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　2、3冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；

　　三、辦公區管理規定

　　3、1辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　3、2辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；

　　3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；

　　3、5進入辦公區域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　4、1生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0、5分；

　　4、2對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組0、1分；

　　4、3外部環境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；

　　4、4對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

　　4、5設備不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；

　　4、6對進入辦公區域大聲喧嘩者，提出警告

公司內部管理制度9

　　一、會計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表。

　　3、負責會計核算，按時申報各項稅費。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。

　　3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

　　5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

　　8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領導交辦的其他工作。

　　三、固定資產的管理規定

　　1、購置固定資產，必須有經批準的.購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

　　2、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。

　　3、公司的固定資產及低值易耗等財產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥。

　　4、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規定

　　1、職工因公出差，按財政部有關文件規定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規定

　　1、各部門根據每年物資的消耗率、損耗率進行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核。

　　2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核。

　　3、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監督實施。

　　4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢價，并簽定供貨協議。

　　5、計劃外和臨時少量急需品，需經總經理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現金的，必須由財務室審查，經批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規定

　　1、以公司名義向外發送的正式文件需經部門經理審閱，總經理簽發。

　　2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

　　八、財務審批、報銷規定

　　1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。

　　2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款。

　　3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個人因私借款一律不予批準。

公司內部管理制度10

　　1.0目的

　　通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。

　　3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內部質量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的.時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。

　　4.3.2制定內審實施計劃

　　內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據;

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會議

　　內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.3.4發放內審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現場審核

　　a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;

　　b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

　　c內審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結

　　審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關文件

　　5.1《質量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內部質量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內部質量審核報告》

公司內部管理制度11

　　公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典公司管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。

　　一、財務制度

　　1、會計、出納制度

　　按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

　　2、公司經費開支制度

　　首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

　　其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。

　　公司經費支會原則：

　　該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

　　能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

　　二、財務公開制度

　　1、開學初向家長公開收費標準。

　　2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。

　　3、定期向教師公開公司收支情況。

　　三、財務管理制度

　　1、物品登記驗收制度

　　公司財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的`一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。

　　2、公司財產保管使用制度

　　公司財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。

　　公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。

　　3、公司財產檢查制度

　　總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查（班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查），發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。

　　每學年對公司賬目（包括資產使用情況）財產向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

　　每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。

　　四、教學用品的供應制度

　　1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。

　　2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。

　　3、學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。

　　五、校舍和校園管理細則

　　1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。

　　2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。

　　3、制定公司維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。

　　4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。

　　5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。

　　7、加強與公司其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

　　六、衛生檢查制度

　　1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。

　　2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。

　　3、組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。

　　4、周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。

公司內部管理制度12

　　一、現金的日常管理

　　(一)出納人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

　　(二)當天發生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

　　(三)庫存現金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。

　　(四)庫存現金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

　　(五)出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。

　　(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

　　二、現金的收入管理

　　(一)各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

　　(二)收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬。

　　(三)凡屬于公司的所有現金收入，都要入賬。

　　(四)收到現金或支票應及時交存銀行。

　　(五)收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。

　　三、現金支出管理

　　(一)支付款項按公司財務制度執行，分現金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。

　　(二)付款應從庫存現金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現金收入中直接支付，即坐支。

　　(三)支票簽發應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發空白支票;支票簽發后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

　　(四)出納人員應根據手續齊全、審核無誤的`原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

　　四、現金盤點制度

　　(一)盤點前，應由出納將現金集中起來存入柜。

　　(二)盤點金額與現金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。

　　(三)若有沖抵現金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定時間內及時沖帳、報賬。

　　五、檢查與監督

　　(一)每天下班之前，主管人員負責監督清點現金余額工作，包括帶走現金數量，并做好記錄。

　　(二)主管人員定期安排監督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

　　(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現金真實入賬。

　　六、獎罰規定

　　(一)盤點工作按期執行，如未執行或執行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執行較好，給予1-5級獎勵。

　　(二)如發現現金丟失或者漏記，根據情節嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執行較好，給予3-5級獎勵。

公司內部管理制度13

　　材料和設備調撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0 調撥管理原則

　　3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發往接收項目，

　　由此發生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的.損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經采購中心協調可直接發往接

　　收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。

　　4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產副總。

　　5.0 高周材調撥管理流程

　　第三部分 設備調撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

　　下架材料調出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。

公司內部管理制度14

　　一、目的

　　為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　三、管理規定

　　1.上班必須保持良好的工作態度和風貌。

　　2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

　　3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

　　8.公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

　　9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

　　10.當天能夠完成的.工作不得拖延至第二個工作日完成。

　　11.愛護公物，節約物品。

　　12.同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。

　　13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。

　　四、附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。

　　XXXX年03月16日

公司內部管理制度15

　　第一條 目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規范公司車輛的管理，整合資源，優化配置，使車輛管理統一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹立高度的責任心和敬業精神。根據國家有關法律、法規、結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關管理活動。

　　第三條 車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛人員私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車號設冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉時應辦理車輛轉籍手續，并將車輛的各種資料隨車轉移。

　　4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調整修理。

　　5、未經公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發現一次即扣除當天薪金，發現三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應加強業務學習，努力提高思想覺悟和業務技術水平，堅持安全第一，文明駕駛，優質服務，增強工作責任感。

　　8、車輛行駛當中，如遇突發故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發生的滯納金由駕駛員個人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經部門負責人，公司領導簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對車輛實行擇優送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條 車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

　　2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據需要統籌安排。

　　3、外單位借車，必須經公司領導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛生。

　　5、車輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批示后方可執行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況須報公司領導批準。

　　第五條 車輛的保養

　　1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進行一次保養，每月對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時調換。

　　5、定期保養合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規定公里數時，應根據車輛使用說明書的'要求到公司制定修理廠進行維護保養。

　　第六條 車輛的費用管理

　　1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據用車業務量的多少，提出具體的用油方案報總經理批準后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據實報銷，因私出車所發生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經財務審核后報總經理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車產生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

　　6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行"統一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結算維修費用。

　　第七條 車輛違規與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經許可將車借于他人使用而違反交通規則或發生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執行公務中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。

　　5、在執行公務中，發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經除保險金額后，其差額視責任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。

　　第八條 獎懲辦法

　　1、對模范執行車輛規章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

　　① 凡發生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開除公司。

　　② 擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　③ 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。

　　④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

　　⑤ 未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

　　⑥ 酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。

　　⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。

　　⑧ 駕駛員無故不出車，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。