總賬系統中的往來業務核銷

時間：2023-05-01 07:22:02 資料我要投稿

相關推薦

總賬系統中的往來業務核銷

標簽：金蝶K3 總賬往來業務核銷 2010-07-04 18:32

金蝶K/3系統總賬模塊的往來核銷處理是一個非必須的業務流程，不進行核銷處理也可以進行往來對賬單查詢和賬齡分析表的查詢。如果需要對一些往來業務的賬齡按每筆業務進行計算，則需要進行核銷的處理；如果只需對賬齡進行一個粗略的計算，則可以不進行往來核銷的處理。

總賬系統中的往來業務的處理提供了兩種處理方式，分別是不進行往來業務核銷和進行往來業務的核銷。

一，總賬系統中與往來業務相關的設置

1.1系統參數設置

如果進行往來業務核銷的業務處理，必須在系統參數中將<啟用往來業務核銷>的這個選項選中，否則進入【核銷管理】將給出提示，不允許使用往來業務核銷功能。

1.2科目設置

如果需要進行往來業務核銷，必須對科目設置以下屬性。

1、往來業務核算

在科目設置時必須選擇<往來業務核算>這一個選項。

2、核算項目設置

科目下必須下設至少一個核算項目類別，可以設置多個核算項目類別。

1.3，憑證中與核銷處理相關的部分

1.3.1、憑證錄入

在錄入憑證時，業務編號同會計分錄關聯，在錄入了進行往來業務核算的會計科目后，進行業務編號信息的錄入。只有在設置了往來核算的科目錄入時才會彈出錄入業務編號的錄入框，如果不是往來核算，則在界面上不允許填入。

對于業務編號，系統不做控制，兩張憑證可以錄入相同的業務編號。

如果會計科目是往來科目，在錄入時會彈出業務編號的錄入框，用戶如果沒有錄入，則系統會提示用戶，沒有錄入業務編號，是否繼續，但是用戶不錄入業務編號時憑證可以保存。

1.3.2業務編號在憑證中是否必須錄入控制

如果需要在憑證錄入時必須錄入業務編號，需要在系統參數中設置了<往來科目必需錄入業務編號>這個選項，系統會做相應的檢查，如果往來科目沒有業務編號，憑證不能保存；如果不設置這個選項，則憑證沒有業務編號的情況下也可以保存。

1.3.3、業務日期的錄入

在憑證錄入時，系統提供了<業務日期>的錄入功能，如果未對業務日期進行指定，系統默認的是憑證的記賬日期為業務日期。業務日期可以是業務發生的日期，如發票上記錄的日期，收款時可以是收到款項時的日期，也可以就是憑證的記賬日期，具體采用哪一種日期作為業務日期，需視業務而定。

業務日期與賬齡的計算直接相關，所以只有錄入了準確的業務日期才能計算出準確的賬齡。

1.3.4、憑證過賬和反過賬與核銷之間的關系

要進行核銷處理，必須是憑證已經過賬后才可以進行核銷。對于未過賬的憑證，核銷時不會顯示在核銷記錄中。

如果已進行了會計分錄的核銷，在進行反過賬時，不能對已核銷的記錄進行反過賬。此時，必須對已核銷的記錄進行反核銷后才可以進行反過賬。

在核銷時，允許用戶手工修改需要核銷的數據，未核銷的金額是由系統自動根據業務編號的余額提供，需要核銷的金額可以由用戶來進行修改（在核銷界面上可以看到），在核銷區域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來進行核銷。

二，往來核銷操作

這個界面中是對核銷日志查詢的過濾條件進行設置，不是進行核銷處理的過濾條件設置。如果不想查詢核銷日志，可以單擊【取消】，退出核銷日志的查詢。

2.1核銷順序

當在“過濾”界面選擇“業務編號+業務日期參數”，在“往來業務核銷”界面上，是按照核算項目、業務編號、業務日期、憑證號的順序來進行排序的，也按此順序來核銷。相同的業務編號在進行核銷時，按業務日期的先后、憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進行核銷。

當在過濾界面選擇“業務日期參數+業務編號”，在“往來業務核銷”界面上，是按照核算項目、業務日期、業務編號、憑證號的順序來進行排序的，也按此順序來核銷。相同日期的業務在進行核銷時，以業務編號、憑證字號的先后順序來進行排序的核銷，相同的業務編號，按憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進行核銷。

2.2自動核銷

2.2.1不勾選參數的自動核銷

自動核銷時，系統自動對所有業務編號相同但業務發生相反的記錄進行核銷，余額為未核銷金額。核銷順序參照2.1所述

只要“業務編號不相同核銷”不選中，系統始終要求業務編號相同。

2.2.2金額相等核銷+自動核銷

此時，系統自動對所有業務編號相同且金額相同但業務發生相反的記錄進行核銷。只要“業務編號不相同核銷”不選中，系統始終要求業務編號相同。

2.2.3業務編號不相同核銷+自動核銷

此時，系統不考慮業務編號是否相同，自動對業務發生相反的記錄進行核銷，余額為未核銷金額。參照2.1所述順序進行核銷。

2.2.4業務編號不相同核銷+金額相等核銷+自動核銷

2.3手動核銷

2.3.1不加設條件的手動核銷

此時，核銷的原則是按業務編號相同但業務發生相反的記錄進行。只要“業務編號不相同核銷”不選中，系統始終要求業務編號相同。 2.3.2金額相等核銷+手工核銷