公司財務部職責21篇（推薦）

公司財務部職責1

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務系統及操作程序。

　　1、財務系統：

　　A、財務系統：

　　B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

　　五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的`工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責財務部的日常行政管理工作。

公司財務部職責2

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理；

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議；

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析；

　　4、制定各項財務制度并組織實施；

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告；

　　6、負責資金、資產的`管理；

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

公司財務部職責3

　　1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實；

　　2、負責房源的開發、維護與積累，并與業主建立良好的業務協作關系。

　　3、負責客戶接待。 咨詢工作，為客戶提供專業的'房地產置業咨詢服務；

　　4、了解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房；

　　5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過戶手續辦理等服務工作。

公司財務部職責4

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的.及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

公司財務部職責5

　　工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

　　2、組織資金籌措，監督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的'報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

　　3、培訓員工的集體主義協作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

公司財務部職責6

　　工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責：

　　一、業務管理、控制職責

　　1、成本管理：

　　A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資帳目系統及控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的.控制程序，嚴格把好質量關。

　　3、 進行市場調查，掌握物質價格。

　　4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

　　5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

　　6、 做好資料存檔。

　　7、 愛護公物設施，注意防火安全。

　　8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部送來的倉庫領料單。

　　2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

　　3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

　　4、 審查關計算部門間的轉貨單。

　　5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

　　6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

　　7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

　　8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

　　10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

　　11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產的控制

　　1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

　　3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

　　4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 全面概況分析。

　　2、 食品與飲品成本分析。

　　3、 預算成本與實際成本的比較；

　　4、 宴請及員工餐費成本一鑒表；

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

　　6、 酒店各類物品存貨情況一覽表；

　　7、 各部車輛耗油情況。

公司財務部職責7

　　1、審核夜間核數報告，收銀員報告， 現金收據， 宴會及雜項收入。

　　2、制訂每日營業收入和客房入住統計報告， 以及每日收益賬。

　　3、編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部經理審閱。

　　4、負責將夜間核數報告， 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬。

　　5、根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證。

　　6、保存收款機內之數據及運作數碼。

　　7、協助財務部經理制訂各項預算。

　　8、指導及監察其轄下工作人員之日常工作。

　　9、培訓其轄下之工作人員。

　　10、與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金。

　　11、審核各營業點報表及憑證，任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批。

　　12、須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令。

公司財務部職責8

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的`料工費成本，材料入庫錄制；

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表；月末客戶對賬、供應商對賬；

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制；負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

公司財務部職責9

　　1、負責收、發并做好收文、發文登記工作。 及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

　　2、根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

　　3、負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的'會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

　　4、做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5、會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理 ，做好防火防盜安全工作。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部職責10

　　崗位職責：

　　1、負責年度預算、月度預測的.數據收集、整理、編制。

　　2、負責集團預算審核，分析工作，實現預算管理的有效監控與考評，促使公司及下屬單位各項經濟活動有序進行。

　　3、根據預算執行情況，整理匯報相關績效考評數據。

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計或財務管理相關專業，熟悉掌握會計核算、全面預算等相關財稅專業知識。

　　2、4年以上工作經驗，有大中型企業預算管理或財務分析工作經驗者優先;

　　有物流行業經驗優先。

　　3、熟練掌握辦公軟件使用技能，具備數字敏感性和良好的數據分析能力，擅長財務分析。

　　4、認真細致，愛崗敬業，接受能力強，有較強的學習能力，具備團隊精神，工作積極主動。

公司財務部職責11

　　1、負責公司全面預算管理工作，包括新項目拿地前的.項目預算、稅務籌劃、詳規批復后的概算版項目預算，并定期進行預算執行控制、分析；

　　2、組織項目公司財務預算、成本測算、資金、資產、稅務管理工作，對目標經營情況進行監控評估；

　　3、組織日常費用審核、財務核算、財務分析工作，資金支付工作，保證資金運用合理、合法、合符公司經營和發展需要；

　　4、負責公司籌資方略，行使融資管理職能，開展銀行融資工作，融資制定及審核公司融資計劃；拓展融資渠道，風險評估、指導、跟蹤和控制；參與公司的重大投融資決策，優化資本結構和資本配置；

　　5、負責對外合作談判，協調公司同銀行、工商、稅務、投融資等機構業務關系；

　　6、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與股權融資、風險評估、指導、跟蹤和控制。

公司財務部職責12

　　財務部各崗位職責劃分會計：

　　崗位職責：

　　一：費用報銷審批流程：

　　1、審核報銷單據，合同及收付單據，準確核算收入及控制各項成本支出等，

　　2、審核出納轉賬業務、工資的核算

　　二：采購方面：

　　1、根據制定好的應付賬款的付款流程，把工作落實到行動。

　　2、完全按流程完成應付賬款賬務處理及對賬工作；

　　3、編制賬齡分析，協助完成預算報表

　　三：成本核算方面：

　　1：原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制；

　　2、委托加工費用分攤結轉及相關憑證編制；

　　3、計算產品成本并編制產成品憑證；

　　4、產品成本分析、編制成本核算報表、分析成本，提出成本改進建議。

　　5、負責所有庫存商品期初，當期，期末入庫的核對工作。

　　四：銷售收入方面

　　1、制定完善的銷售臺賬。

　　2、銷售費用審核及報銷

　　3、應收賬款核對確認，回款的跟蹤；

　　2、銷售組財務報表填列，銷售數據分析。

　　五：總賬方面

　　1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來；

　　2、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；

　　3、負責日常收支的管理和核對；

　　4、負責編制月度財務報表，半年、年度財務決算報告；

　　5、根據公司的`全盤賬務，編制財務報表分析，整理保管財務會計檔案

　　6、負責公司財務管理統計匯總。

　　出納：

　　一、崗位職責：

　　1、對公司日常現金的收付管理,每日逐筆記錄現金日記帳，并在下班前核對庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　2、負責公司銀行業務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業務辦理。經總經理批準簽發確認后，辦理銀行相關業務。每月末核對各銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，將對賬單整理清楚交與會計。

　　3、負責公司收據，財務章，私章，財務文件資料等保管工作。

　　4、負責公司相關證件年審工作，配合會計做好公司各項財務工作。

　　5、負責作好工資、獎金、發放工作。

　　6、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；登記發票使用明細表格，以及稅控表。

　　7、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　8、負責社保，保險，住房公積金等相關事宜。

公司財務部職責13

　　1、負責日�，F金、支票及收據的收付、保管及費用報銷；

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部職責14

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務；

　　2、嚴格審核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全；

　　3、負責資金收入業務，填報資金日報表；

　　4、核查并跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況；

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發票入賬 等事務。

公司財務部職責15

　　1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票數據；

　　2、客戶發票的開具和發票數據系統的'維護；紅票紅沖與作廢；供應商發票的認證；

　　3、發票的申購、整理、裝訂和保管；

　　4、部門的行政事務性工作。

公司財務部職責16

　　1、統籌公司的所有財會事務；

　　2、負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表；

　　3、負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜； 對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作；

　　4、建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的.內部控制管理；

　　5、負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理。

公司財務部職責17

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃;對公司/項目重大的.投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持;

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行;

公司財務部職責18

　　一、負責組織財務部的會計（番禺會計）核算工作

　　1、每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

　　2、每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿（手工）的建帳工作。

　　3、定期（每月）檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4、定期（每月）檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5、對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6、定期（每月）對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。

　　7、定期（每月）對各中心的材料庫房進行統計（番禺統計）、檢查核對，做到帳實相符。

　　8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

　　9、負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

　　10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

　　11、負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。

　　12、負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13、負責組織有關會計報表的編報工作。

　　二、負責財務部的安全工作

　　1、貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的`安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務部的精神文明建設

　　1、嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。

　　4、組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。

　　5、負責后勤管理（番禺后勤管理）服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

公司財務部職責19

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作；

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告；

　　3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整；

　　4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬；

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作；

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7、負責與客戶的`賬務對賬，負責開具各項票據。

公司財務部職責20

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的`帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

公司財務部職責21

　　1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

　　2、組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

　　3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

　　4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

　　6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

　　7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

　　8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

　　9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的`核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

　　11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

　　12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

　　13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

　　14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

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