關于財務出納的職責
關于財務出納的職責1
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬；
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬；
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理；
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表；
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬；
6、做好統計資料的`保密歸檔工作；
7、上級布置的其他工作。
關于財務出納的職責2
1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。
2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。
3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。
4、保管有關印章、空白收據和支票。
5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的'結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。
7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。
8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。
關于財務出納的職責3
1、負責各銀行開戶、銀行匯票的'開據，網銀付款，回單打印；
2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作；
3、負責每月工資核算、發放；
4、負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符；
5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂；
6、主管安排的其他事項。
關于財務出納的職責4
1、負責公司日常收支的`管理和核對；
2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；
8、負責辦公室財務管理統計匯總。
關于財務出納的職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、協助接線人員開單，以及客戶的'咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。
關于財務出納的職責6
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的`現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。
3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時做好職工工資發放工作。
6、完成領導交給的其他任務。
關于財務出納的職責7
1、負責公司日常款項收支管理
2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、負責工商稅務臨時性變更等事宜
6、完成上級交給的其它事務性工作
關于財務出納的.職責8
1. 熟練運用辦公軟件;
2. 獨立開展賬務處理及財務管理;
3. 熟悉財會專業知識;
4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。
5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。
6. 完成領導交辦的其他任務。
關于財務出納的職責9
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的職責10
1、負責現金、銀行支票及其他各類票據的.領用及保管工作;
2、負責公司資金收付業務，檢查各支付業務審批手續的完備性，及時登記現金及銀行存款日記帳;
3、負責編制公司資金日報表;
4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負責定期盤點現金、銀行存款，票據，做到賬實相符。
關于財務出納的職責11
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的'日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
關于財務出納的職責12
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的'辦理;
5、財務資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
關于財務出納的職責13
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的`處理工作及完成其他任務。
關于財務出納的職責14
1、線上平臺核算，負責公司日常的.費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4、各部門薪資核算
關于財務出納的職責15
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的.賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算
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