出納的職責(zé)

時(shí)間：2024-03-23 19:44:42 好文我要投稿

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出納的職責(zé)(匯編15篇)

出納的職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

出納的.職責(zé)(匯編15篇)

　　2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

出納的職責(zé)2

　　1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

　　2.完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的.完整;

　　3.對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃);

　　4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

出納的職責(zé)3

　　1.及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù).對(duì)收到的付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序.對(duì)審核無誤的`原始憑證，及時(shí)辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時(shí)辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對(duì)開具的票據(jù)進(jìn)行登記備查；

　　3.對(duì)合同回籠情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，并根據(jù)到款情況及時(shí)與相關(guān)部門做好溝通，催收未達(dá)賬項(xiàng)；

　　4.組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議；

　　5.會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，編制、匯總公司會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　6.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　7.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施；

　　8.進(jìn)行稅收整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作.

出納的職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費(fèi)的.對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報(bào)銷；

　　7、公司合同管理，臺(tái)賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)資金的`收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；

　　2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；

　　4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)6

　　1、及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。

　　2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　3、按時(shí)完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的'編制。

　　4、并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

　　5、監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時(shí)預(yù)警逾期貨款。

出納的職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;

　　6、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

出納的職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理

　　3、負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核

　　5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的.入賬工作

　　6、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　7、銀行對(duì)賬及現(xiàn)金管理

　　8、報(bào)稅和工資發(fā)放

出納的職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支管理及核對(duì)；

　　2、辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂及保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

出納的.職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項(xiàng)，；

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證；

　　6、負(fù)責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點(diǎn)；

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作

出納的職責(zé)11

　　1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;

　　3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的`日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

　　10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納的職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)審核公司各部門的用款申請(qǐng)，審核原始憑證，保證各項(xiàng)原始單據(jù)、報(bào)銷手續(xù)的準(zhǔn)確性與合法性。

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行款項(xiàng)結(jié)算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續(xù)，開具銀行資信證明，售匯結(jié)匯事宜。

　　3、負(fù)責(zé)空白支票的`開具、保管以及派發(fā)登記工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金保管、盤點(diǎn)與報(bào)銷業(yè)務(wù)以及員工借款與借款沖銷手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行、稅局等部門相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，負(fù)責(zé)員工薪資發(fā)放。

　　6、負(fù)責(zé)編制成本明細(xì)表、余額調(diào)節(jié)表、合同數(shù)據(jù)表、資金日?qǐng)?bào)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　7、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及各銀行賬戶出納日記。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納的職責(zé)13

　　學(xué)校出納會(huì)計(jì)是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校現(xiàn)金及票證的管理的。其主要職責(zé)是：

　　1、掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)學(xué)�，F(xiàn)金收付，對(duì)任意改變收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。

　　2、審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、審核收付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續(xù)。根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)不得報(bào)銷。按時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款，編報(bào)現(xiàn)金出納報(bào)表。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，出具轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票及收據(jù)發(fā)票，管理支票，收據(jù)和各種銀行票據(jù)，做好發(fā)放登，負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付、及時(shí)或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　6、有計(jì)劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時(shí)、定額支出。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

　　8、認(rèn)真完成總務(wù)處布置的事務(wù)工作和臨時(shí)性的工作。