財務月度工作總結(集合15篇)

　　總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，為此要我們寫一份總結。總結怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編整理的財務月度工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務月度工作總結1

　　進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告匯報如下：

　　1、關于前期工作賬務對接的情況。

　　在公司領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚。賬面金額與出納提供數據已完全核實。現因公司開辦前期財務到崗時間較短，部分票據未及提供，希望公司開業前期將財務對接工作進行有效督辦，以促進日后財務工作能朝規范化發展。

　　2、關于申請財務軟件的需求情況。功能及報價介紹見附表

　　3、關于注冊資本事宜，原始憑證未能提供到財務部，希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬。

　　4、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做好現金、銀行流水月報表。

　　5、與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用。

　　5公司財務部月度工作總結

　　進入八月份以來，公司財會部根據公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份個人工作總結報告匯報如下：

　　1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。

　　在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一布置，做到內部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。

　　2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

　　長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業經濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節約了企業租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。

　　3、往來賬款核對工作情況。

　　往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的.核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。

　　4、現金管理方面。

　　我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。

　　5、目前存在問題及下階段的工作安排。

　　A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

　　B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：

　　（1）當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬（電腦賬），手續不符的會計人員拒絕報銷。

　　（2）項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

　　（3）項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據各人的實報單據（有正式發票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

　　（4）會計人員每天必須認真審核業務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證，注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。

　　（5）后勤倉庫當月發生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業資金周轉率，取得更大的經濟效益。

　　（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。

　　以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗！

財務月度工作總結2

　　xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將xx年財務部工作情況具體總結如下：

　　一、認真細致做好財務日常工作

　　為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

　　一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持公司工作一盤棋，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

　　二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

　　我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

　　三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

　　為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

　　四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

　　我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

　　雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　六、加強團隊建設，做好服務工作

　　搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立以人為本的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

　　七、xx年的工作打算

　　xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

　　1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

　　2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，確保公司生產經營工作能正常開展。

　　3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發展與建設資金的需求。

　　5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的'專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

　　6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

　　xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

　　財務部工作總結

　　回顧過去一年：公司經營走過了艱難的歷程，作為財務部主要負責人，沒將財務工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作，沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是財務部門應盡的職責，在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現就部門工作總結如下：

　　一、過去的一年中，財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜，比如融資手續的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務能完成，但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。

　　二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了XX年增值稅繳納工作。通過學習培訓，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。

　　三、分公司財務工作：分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行，分公司財務人員也能積極配合財務工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。

　　四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務部出納已將全款收回，未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下，使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業務，成本費用均能準確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

　　五、財務部主要現狀：

　　1、業務經驗不足、業務不夠熟練，都是初涉或非專業人員，另外就是本身的事務煩多，這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端，

　　2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握，

　　3、專業勝任力不強，

　　4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項，

　　5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大，

　　6、未及時進行財務核算，不能及時提供公司經營成果及財務狀況，未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端，

　　7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理，特別是流動性的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理，沒有專門的制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理，監督公司商品車收發數量的完整性、完好性，另外：公司應指定專門人員對公司的商品車負責，

　　8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

　　六、一份耕壇一份收獲，針對存在的問題，特別是公司出納現金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責任。XX年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：

　　1、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配，進行高效有序的組織;

　　2、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續加強業務交流力度與檢查監督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監督管理;

　　3、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用;

　　4、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能;

　　5、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　6、加強債權債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

　　7、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;

　　8、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

　　七、思路決定出路，行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是：以發展的理念進行工作，根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

　　回顧過去一年，財務部略表看法：

　　1、公司未明確具體銷售政策，使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平，

　　2、公司信息化建設不夠，也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售，

　　3、公司業務宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售，

　　4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，

　　5、對員工的影響力不夠(學習培訓等)，不能讓員工素養形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。

　　最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

財務月度工作總結3

　　一、對市場進行調查摸底

　　由于本人剛調到xx，對市場的情況不太熟悉，用20天時間對市場情況進行一些初步調查。調查了是60家零售店、10家c類餐飲店、3個連鎖超市、3個賣場、2個代理商、10個二批商、2個批發市場。分金亭表現為：三個零售店有50度特釀，其中有兩家是假酒，另一家的生產日期是XX年4月份;八個零售店和一個餐飲店及一個連鎖店有45度四星，十二個零售店有塑包優曲，其中三個店同時有兩款產品。二批商積極性普遍不太高，批發市場有幾家有樣品，兩個代理商都比較熱情，通過交流也增強了信心，反映問題是沒有統一的明確的價格體系，姜堰竄貨砸價現象嚴重，降低了他們對終端的信譽度。競品表現為：5元價位的沱牌酒、3元價位的當地古糧酒、5元價位的洋河普曲、7元價位的洋河優曲零售店90%都有，占酒類銷售主流;c類餐飲以稻花香系列、今世緣系列、xx系列為主流;賣場以二鍋頭、洋河、迎駕、瀘州酒為主。做車身廣告的有洋河、稻花香、百年迎駕;做電視廣告的有古順河;做墻體廣告的有xx、xx大曲;做店招廣告的'有六福人家、xx、小角樓、洋河敦煌等;做路牌廣告的有雙溝。

　　二、對市場現狀進行分析

　　通過走訪并吸收經銷商意見，本人分析xx市場有幾點沒有做到位：

　　1、缺少對消費者的情感維護，問幾個愛喝酒的人都說以前喝分金亭，現在不喝了，再問為什么，他們也說不出，要么說現在都喝洋河了。不難看出，洋河以“精神”、“文化”及鋪天蓋地的廣告吸引消費者，沱牌以“川酒”概念生存，而梅蘭春因“地產酒”、“枯陳酒”得以支撐。我們以前靠降價、回空瓶方式回饋消費者，后來出現漲價、空瓶降價的情況，使對購買者的親和力打了折扣。

　　2、產品的換代定位工作沒有跟上，我們揚州市場、南通市場前期都進行了大量的鋪市造勢工作，“得渠道者得天下”，通過經銷商及零售店的口碑和做為，實現產品的覆蓋、推銷，xx市場雖然也做過工作，但力度不大，沒有延續性。

　　3、過分依賴經銷商，缺少對經銷商的督促、指導及必要協助，與經銷商簽好合同后如果認為萬事大吉了，肯定是錯誤的，除非經銷商確實是理念第一、實力第一。xx的代理商缺少積極主動性，缺少做市場的方法，由于二批商的不配合等原因，不能夠實現產品的廣泛的全面的覆蓋。

　　三、拿出啟動市場的方案

　　以“要做為、要覆蓋、要動銷”為啟動xx市場的思路。以“集中有限資源做有效的事”，為啟動xx市場的原則。利用邊際效應，把海陵區和高港區口岸鎮作為點，xx鎮、xx鎮、xx洲鎮為作線，然后帶動xx鎮、xx鎮、xx鎮、xx鎮。又可以分為三個階段，第一階段為動銷階段，具體表現是吸引消費者提高覆蓋率，這一階段經銷商應讓利給業務人員;第二階段為增量階段，具體表現為加大促銷、增加新產品，這一階段經銷商應讓利給二批及零售店，設計10箱、100箱等不同的組別;第三階段為調價階段，適當調價可以增加市場活力，提高可信度，減少惡性競爭，同時使經銷商獲得豐厚回報。

　　四征求領導及經銷商意見，拿出鋪市方案，做好個人工作總結報告。

　　經過領導同意并與經銷商達成一致意見，在xx月和xx月進行xx市場的首期鋪市活動。從而提高了經銷商的信心。

財務月度工作總結4

　　我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在20_年x月_日正式加入__，成為了這個大家庭的一員。在20_年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發現有太多值得總結的經驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20_年工作情況總結如下：

　　作為出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務，給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發放，辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。

　　一、日常的各種報銷業務

　　日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據，最后總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據需提前先請總經理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

　　二、給供應商現支付貨款

　　金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次，財務核對進貨數量、產品材質、產品規格等。最后，算出付款金額是否和發票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。

　　三、金店銷售結款及銷售核算

　　金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來，交給財務。首先，我把銷售產品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬;其次，核對發票開的是否正確，銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致;再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據，結清當日銷售款;最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統計，這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

　　在金店還沒有內勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在_x的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統計。

　　四、記現金及銀行存款日記賬

　　記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理;嚴守公司秘密，及時向領導提供數據。

　　五、工資的發放

　　關于工資的核算與發放，每個月月中的時候，我會根據_x提供的'工資總額分出現金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發現金。一到發工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程，下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發生同樣的錯誤。

　　六、辦理銀行業務

　　因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發現，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和_X的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。

　　七、其他

　　與財務工作有關的對外部門(國稅、地稅等)進行聯絡、溝通，配合_x的工作順利進行。

　　總結過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現紕漏的。此外，我要特別感謝公司領導、_x及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發展作出貢獻。

財務月度工作總結5

　　在基地總經理的指導下，以九月提出的工作計劃為指導，以提高基地效益為核心，以成本和資金監督為重點，全面落實預算，強基礎，抓規范，實現了財務工作規范化，有力地推動了基地財務監督水平的進一步提高，發揮了財務治理在基地管理中的核心作用。現將9月財務部工作總結如下：

　　1、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，后期由于人員的變動進行小范圍的.調整。

　　2、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業額上交賬務處理，水的出入、庫賬務處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。

　　3、對于綠色服務中心學期初二手書銷售情況進行匯總及總結，對其進行利潤核算及分配。

　　4、配備好各個中心備用金，保證正常營業，并且監督它們備用金的使用。

　　5、對各個中心、部門的固定資產重新進行了盤查估計。

　　6、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

　　7、加強資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。

　　但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監督管理還不是很到位，財務規章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯系和協調工作。

　　總之，9月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，10的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好10月的工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務監督在基地的核心作用，為基地的發展壯大做出新的更大的貢獻！

財務月度工作總結6

　　歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉折點。

　　在廠行政領導分工中，×××安排我分管經營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂;既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業業地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經營指標。現就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：

　　第一部分 主要工作成績

　　一、財務管理

　　是企業管理的一部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，XX年1月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。

　　XX12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《××關于現金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排××重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。

　　二、受××委托，從XX年8月份開始，對×ד三項制度改革”進行調研。

　　先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《××改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。

　　三、主持制定了《××經營責任制實施辦法》。

　　進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營責任制考核體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。

　　四、重視職工技能培訓。

　　從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員××人，獎勵××××人，降崗××人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了××職工培訓先進單位稱號。

　　五、在“xx”肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調人員，設立檢查站保護水源并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

　　六、協助××開展××戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作，并負主要責任。

　　此項工作時間長，任務重，焦點多，矛盾大。為了搞好這項工作，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署，經常深入車間、單身樓、家屬區了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項工作開展的比較順利。

　　七、加強勞動紀律管理，從XX年7月份開始，全廠干部、職工實行掛牌上崗，并制定了《××勞動紀律管理辦法》，并不定期對各單位進行檢查，極大地改變了干部、職工的`工作作風。

　　第二部分 工作剖析和自身剖析

　　（一）工作剖析：

　　在一年的任職經歷中，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改進。

　　1、××虧損××，雖說是由原材料質量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發現，特別是去年的潛虧轉移到今年，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

　　2、《經營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少，因而造成一些車間的經營情況與預期的結果出人較大。

　　3、職工培訓投入大，效果不很明顯，投人與結果不對等。雖說與大環境有關系，但主要與培訓缺乏創新，方法單一有關，需要下大力氣進行改進。

　　4、××改革后，沒有及時抓勞動紀律，最近，全廠勞動紀律有所退步。

　　（二）自身剖析：

　　我分管經營工作，管錢、管人、管事。可以說利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時刻嚴格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強學習，以提高管理能力，業務水平，能緊密聯系群眾。深入實際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地干好本職工作，使××的經營工作上臺階。

　　第三部分 建議、意見和今后工作努力的方向

　　1、建議、意見

　　在××改革過程中，我們也聽到了不同的聲音，我認為這很正常，改革就是破舊立新，就是要改掉束縛生產力發展的生產關系，樹必要打破舊的思想觀念，舊的利益關系。市場經濟日益趨于成熟，而我們的觀念不改變，我們的機制、體制不創新，只能生存于一時，不能生存于長久。改革是大勢所趨，時代所迫。為了機電修配廠的生存，發展，各項改革應穩步向前推進。

　　2、今后努力的方向

　　繼續加強學習，提高自身素質，不斷適應環境的變化。加強道德修養，拒腐防變。踏實干事，老實做人，努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。干好本職工作。謀求××××××經營工作的健康，穩步，有效開展。

財務月度工作總結7

　　每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。

　　一、會計基礎工作

　　（1）做好基礎工作，根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

　　（2）采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。

　　（3）通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的.水費，并開具出熱費專用發票，合理的計入成本。

　　（4）處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發票即時提出。

　　二、加強工作水平

　　（1）認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

　　（2）要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

　　（3）勤于學習，不斷提高自己的職業素養與技能，積極響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

　　（4）通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　（5）不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代的發展步伐。

　　三、下月計劃

　　（1）編制報xx年度報表，發現問題，解決問題，總結經驗。

　　（2）整理xx年憑證并裝訂存檔。

　　（3）采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

　　（4）積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。

　　（5）合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。

財務月度工作總結8

　　每月寫一次工作總結，回顧上一周的不足和缺點，規劃下個月的目標，有助于我們順利的開展工作，尤其是財務工作更需要月度總結，那么財務月度工作總結如何寫呢？小編給大家推薦一篇財務月度工作總結范文。

　　在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司財務部九月份工作總結如下：

　　一、公司的銷售業績穩居西南地區第一。

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。

　　在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的.綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

　　在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

　　(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四。堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題，

　　1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；

　　2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；

　　人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。

財務月度工作總結9

　　一、目前財務上的題目：

　　1、 用度單據不能及時回回財務部。

　　用度單據的發生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些用度單據即原始憑證編制記賬憑證，然后根據記賬憑證記賬。記賬后，每月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。假如當日不能清，每月就不能有正確數，到年底不正確的數就會越大。

　　2、 總經理還在為財務部承當發放現金業務。

　　這是在別的公司不存在的'現象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。

　　二、下一步工作思路及方針。

　　財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日益完善。

　　財務部需要的崗位設置：

　　出納、記賬會計、財務主管。

　　記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協作，共同完成各個崗位的工作，每一個崗位之間有緊密的聯系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1，掌管公司的可用現金，公司的收、支，同一經出納進行。 不需用的資金由總經理掌控。

　　2，出納在支付現金時，必須依照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。

　　3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。

　　4，天天登記現金日記賬，結出當日現金可用余額，與實際現金核對。

　　5，將支出的票據、收款收據的記賬聯，天天轉交記賬會計記賬。

　　記賬會計：

　　1，根據天天出納上交的收進單據的記賬聯、用度單據、

　　預支款單，依照公司要求編制憑證。每月將憑證裝訂成冊，便以查據。

　　2，天天根據記賬憑證登記賬簿。

　　3，每個月底編制報公司本月經營情況報表。

　　4，編制年終經營情況報表。

　　會計主管：

　　1，制定公司同一的會計科目編制，為記賬會計提供同一口統進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

　　2，根據每個月總結寫出財務分析，給總經理提公道化建議。

　　3，負責公司財務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。

　　財務管理思路：

　　根據公司需要再訂：象公司現有的分部：物業方面、明山學校、裝潢公司、房地產開發公司、建筑公司，和將來開設的新公司，假如能同一管理，匯總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。

　　我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。

　　以上只是我個人的構思，還有很多欠佳的地方，需要總經理點睛唆使。

　　除財務方面以外，我對公司有幾點建議：

　　1，希看我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責、定利益。崗位工資可以公然，優秀的職員可以競爭上崗。 每一個人都是責、權、利并存的。

　　2，公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理，建立人事檔案，為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續;為離職職員辦理離司手續;同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

財務月度工作總結10

　　一、9月份工作小結

　　1、完成了財務的日常核算、以及全處職工工資及各種津補N的發放，社保基金及各種稅金的申報、繳納等一系列工作，

　　財務月工作小結。

　　2、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報，經費支出的現金和轉帳的報銷核算工作。

　　3、完成了20xx年財政一體化管理信息系統的升級工作。

　　4、完成了和財政核對全年的預算工作。

　　5、完成了其他臨時性的工作任務。

　　二、10月份工作計劃

　　1、繼續做好財務的'日常核算工作。

　　2、完成在職職工工資性補貼的預發工作。

　　3、編制年度部門財政決算報表。

　　4、做好春節職工一切福利、活動等工作的資金安排。

　　5、做好新版出租車客票的領用發放。

　　6、完成其他臨時性工作任務。

財務月度工作總結11

　　回顧過去的一個月，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報:

　　一、財務核算和財務管理工作

　　組織財務活動，處理與各方面的財務關系是我部的本職工作， 隨著業務的不斷擴張，記帳，登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　財務部一直人手較少，但在我們高效，有序的組織下， 能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳，記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著"認真，仔細，嚴謹"的工作作風，各項資金收付安全，準確，及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達3757萬元。

　　企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。 財務部全年審核原始單據824張，處理會計憑證179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

　　制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理，合同簽定，費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

　　財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計，工商等各部門有關資料的申報。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業來說，就如"血液"對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的'要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃，合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期*款，全年累計完成投資 0。11億元，償還到期*款500萬元。

　　為了公司的長足發展，財務部與紅旗建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產*款1800萬元。期間收集，整理了大量資料，編制各類*款報告，與銀行人員商談*款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成*款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對*款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。

　　三、全力協助招商工作

　　時光飛逝，今月的工作轉瞬即為歷史。一月中，財務部有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序，統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我，服務企業所要思考和改進的必修課。

　　作為財務人員，我們在公司加強管理，規范經濟行為，提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長!

財務月度工作總結12

　　20xx年x月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結：

　　一、材料采購工作情況

　　x月份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。

　　x月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

　　對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。

　　二、值得肯定的地方

　　(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。

　　(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。

　　(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

　　三、工作中出現的問題

　　(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

　　(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。

　　四、解決的辦法

　　(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

　　(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。

　　(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

　　五、本部門的工作思路

　　和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。

　　20xx年x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

　　一、日常工作

　　1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤

　　2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

　　3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據;在做好本職工作的`同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對于我們來說也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的'共同努力下終于全部審核通過。

　　二、財務上面的問題

　　由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

　　還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

　　下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規范經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務月度工作總結13

　　在過去的一年里，在上級領導的正確領導和同事的大力幫助下，我突出關注實施，更好地完成了我的工作。今年的工作總結如下。

　　一是加強理論學習，增強思想意識

　　雖然出納工作并不困難，但大多數都是繁瑣的事情，但要做到一切并不容易。因此，我需要高度的責任感和較強的工作能力來做好所有的工作。在日常工作中，我經常利用業余時間學習理論知識，掌握各種稅收政策，了解相關的'法律法規和公司制度，以提高我的法律意識和意識形態意識。

　　二是注重業務積累，不斷鞏固工作基礎

　　出納主要負責現金收付、銀行結算、貨幣資金核算、現金保管等證券。因此，它將涉及許多政策和財務問題。這就要求我們的出納員具備較高的專業素質。在工作中，我一直把商業學習作為一項重要任務。始終堅持學中干，積極用理論指導實踐，善于總結工作經驗。同時，我經常向同事請教。經過一年多的工作積累，我的專業技能得到了迅速的提高和鍛煉，工作效率也得到了很大的提高。目前，我可以在短時間內完成原始憑證的填寫和審核，處理貨幣、資金和不同賬單的收入業務，確保貨幣資金和賬單的安全和完整性。

　　三是愛崗敬業，積極開展本職工作

　　出納整天處理數字，生意復雜瑣碎。這就要求出納不要粗心大意，否則會造成嚴重后果。工作以來，我始終堅持精益求精，一絲不茍的工作態度，事事細致，以高度的責任感對待。比如報賬的時候，我會把每筆錢算兩遍，再點兩遍。同時，每天做好結賬庫、現金庫、銀行對賬、月結、會計對賬，努力不犯錯誤。

　　嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬戶，發現金額不一致，及時報告處理。確保現金工作的及時性和準確性。及時收回公司收入，開具相應的增值稅和地方稅務發票，及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據，聯系銀行相關部門，有序完成員工工資等應支付的資金。堅持財務手續，嚴格審核，不支付不符合手續的憑證。協助經理完成月會計憑證，認真完成經理解釋的任務，及時準確地完成月會計、結算和會計處理。

　　四是工作中存在的不足

　　由于業務繁忙，對業務知識的學習不夠密切。對相關財務知識的研究不夠深入，往往停留在表面。這不利于未來業務水平的提高。工作以來，我習慣于按經驗辦事，缺乏創新思想，導致工作發展的局限性。面對各種新問題、新矛盾，綜合處理能力不強。出納需要與不同的部門和人打交道。因此，出納員應具備良好的組織協調能力。但有時我容易不耐煩，缺乏冷靜的考慮，導致與其他同事溝通不足。

　　在今后的工作中，要確定個人工作目標，增強責任感和緊迫感，增強工作主動性，以飽滿的工作熱情和務實的工作作風做好出納工作。同時，要增強創新意識，在工作中尋找突破點，創新工作方式，不斷提高工作效率，做一名合格的出納。

財務月度工作總結14

　　8月份工作完成情況

　　1. 出口創匯情況。

　　8月國貿公司出口鋼材29713噸，創匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。

　　1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。

　　2. 回款情況。

　　國貿公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

　　目前問題回款包括第一試卷網公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅

　　務機關機關進行溝通，由于受經濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，為企業節省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

　　本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。

　　3. 應收帳款、應付賬款完成情況

　　國貿公司欠基地8月末情況

　　(一)指標完成情況

　　單位：萬元

　　(二)完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　國外客戶欠國貿公司款項情況

　　(一)指標完成情況

　　單位：萬元

　　(二)完成情況分析

　　8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

　　4.代理出口證明辦理。

　　國貿公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

　　5.出口核銷工作。

　　國貿公司8月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

　　6. 英語學習

　　8月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習活動，經過一段時間的.學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。

財務月度工作總結15

　　隨著時間的推移，我加入百旺已經一年了。我總結了一年的工作，以便在一年中更好地發現自己，提高自己——一年過去了。在這一年里，通過領導和同事的幫助和關心，我也清楚地認識到自己在工作中的不足，這也讓我學到了很多，大大提高了我的`工作水平。年的工作總結如下；

　　一、工作總結:

　　1.嚴格按照公司管理制度檢查資金，杜絕浪費和異常開支。

　　2.按規定認真收取營業款。核對無誤后，余額每天上午10點前存入公司指定賬戶，并與總部出納核實。

　　3、嚴格保證現金安全，及時收回公司收入，防止收付錯誤。雙重審查收入和支付的現金和支票，確保收據準確，及時收回現金存入銀行。

　　4、嚴格執行貸款程序，按時收取各柜臺的租金、水電費等相關費用，及時與借款人結算貸款金額，按照有關規定和程序結算前一天的貸款，并負責保險柜、相關印章、空白收據和發票。

　　5.堅持以財務規章制度為準，嚴格審核(憑證必須經手人及相關領導簽字支付)，不支付不符合手續的憑證。

　　6.根據總部會計師提供的依據，確認無誤后，員工工資等應支付的資金有序支付。

　　7、堅持每日庫存現金庫存，嚴格保證現金安全，防止收付錯誤及時登記現金和銀行存款日記賬，日清月結。每天檢查現金日記賬和總賬。

　　8.配合主管會計處理各種會計，保守公司秘密，每天下班前向主管會計報送現金日記賬及相關附表。

　　9.保管和移交憑證、賬簿和相關業務記錄。

　　二、年度工作計劃

　　1.吸收年遺憾、不足和收獲的經驗，進一步完善工作。

　　2、嚴格執行崗位工作制度，發揮財務控制和監督的作用。

　　3.學習、理解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高業務水平和知識技能。

　　4.加強與上級領導的溝通，做好分工作。

　　5.完成領導臨時分配的其他工作。

　　以上是我工作以來的一些經驗和理解，也是我在工作中不斷將所學知識與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我將不懈努力，我的20xx年將在充實、快樂和收獲中度過。

　　在此，我要感謝公司領導和同事在工作和生活中的支持和關心。這是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你！

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