財務管理工作總結15篇
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。我們該怎么寫總結呢?以下是小編收集整理的財務管理工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務管理工作總結1
接到xx市財政局《關于開展資產、財務管理自查的緊急通知》后,檔案局高度重視,對照通知要求,認真開展資產、財務管理自查,現將有關工作情況報告如下:
一、財務制度健全,管理規范
20xx年7月局新班子組建后,制訂和完善了檔案局財務管理制度,做到財務公開。檔案局班子1正2副,財務管理兩名副局長統管財務,副職同時審核,正職審批,將財務收支管理置身于陽光下;所有開支集體研究,大項支出選擇政府定點采購單位,出具政府采購手續方可入賬報銷;三公經費情況:近三年三公經費零增長,取消公車后無公車消費費用,無接待費用,也沒有會議費。
二、房屋出租、出借情況
檔案局前身為孟縣檔案館,自建館以來,檔案局為獨立辦公兩層小樓,一層北一間為組織部干部檔案室,其余為檔案局辦公用房,從建樓至今一直維持現狀,不存在出租和收取租金現象。
三、資產情況
20xx年以來,特別是局新班子組建以來,檔案局新購置4列36節架密集架,電腦3臺,電腦主機2臺,新購置大型會議桌椅,會議室辦公桌椅若干,購置8T服務器,空調4臺,投影儀1臺,筆記本電腦1臺,購置集中辦公桌椅若干等物品,所有購置物品基本都選擇政府定點采購單位采購,同時都進行國有資產登記上報。20xx年以來購置檔案專用盒若干,為服務全市各單位檔案用盒,20xx年7月以來收回檔案盒成本5000元,并全額上繳了市財政局,確保國有資產未流失,沒有其他資產處理情況。
財務管理工作總結2
今年,我縣以規范農村財務管理為出發點,舉辦了農村政策和農村財務管理培訓班,開展了村級債務清理審計工作,啟動了村集體產權制度改革試點工作,農村財務管理的各項工作取得了明顯的成效。現將工作情況總結如下:
一、開展了農村政策和會計業務的培訓工作。
年初,我們以鄉鎮為單位,對全縣12個鄉鎮406個村的村主任、村報賬員、專業合作組織有關人員、以及農村財務服務中心的會計人員進行了全面的培訓。培訓工作以農民負擔政策、農村土地承包(延包)政策、農村財務管理辦法以及農民專業合作社等相關法律法規為主。歷時一個月的時間,培訓人數達1000多人。從而增強了村干部對農村政策和村民民主理財的意識,提高了財務管理的民主管理水平。
二、完成了村級債務清理審計工作。
審計清理農村村級債務是鞏固農村稅費改革成果、維護農村穩定,促進農村發展的需要,是清理鎖定村級債務、規范村級財務收支、保障基層組織正常運轉的根本措施。今年3月份,我局積極配合省審計廳派出的審計組對農村債務審計工作,為審計組提供了村級債務底數、帳據,通過村級債務審計鎖定工作,摸清了我縣村級債務情況,鞏固了農村稅費成果,維護了農村穩定
三、加強了村級財務審計力度,確保農村財務“雙代管”有序開展。
繼去年村級換屆選舉后,少數地方仍然存在賬務處理不規范,債權債務以及資產賬戶無明細的現象,更重要的是國家對農村政策的傾斜,通村公路補貼、退耕還林補貼、農民專業合作社專項補助金、水庫移民后扶資金等等都是面向農村,從而腐敗的源頭因此也伸展到村級。目前群眾對村級財務管理不規范,成為群眾上訪的焦點和熱點,如不及時解決,就不足以打消群眾的疑慮,就不能夠化解農村不穩定的根源。對此,我們今年從規范理財程序入手,加大了村級賬務,特別是資金的管理力度。同時對村級財務活動實行事前、事中、和事后的全過程監督,有效的杜絕了財務管理不透明,開支不規范,資金運作監督相對軟弱的問題,從根本上消除了管理中的漏洞以及誘發社會不穩定因素的出現。
四、農村產權制度改革工作已啟動試點村。
去年全縣村級“三資”清理工作已全面完成,為試點村的農村產權制度改革打下了良好的基礎,完成了試點村的清產核資工作,目前已進入資產量化和股權設置階段。
通過以上工作的開展,取得了八個方面的成效,
一是村組級全部經濟活動和資產情況都在財務上得到了全面反映,杜絕了賬外賬現象;
二是消除了白條抵庫的現象,真實反映了村級資金實際存量情況;
三是消除了村級資金不及時入賬,坐收坐支現象的發生;
四是基本消除了往來資金不實的現象,使債權債務管理真實有序,確保村級資金的完整性和準確性;
五是嚴格了財務審批權限,規范了支出的原始票據要素,避免了白條支出現象;
六是嚴格了村級收入票據領用和銷號制度;
七是村級各項資金收入在規定的時間內,統一交由農村財務服務中心的`專款賬戶。杜絕后患了資金在賬外循環的現象發生;
八是村級財務公開日趨完善。
公開內容較為齊全,改變了過去重形式輕內容的做法,做到了群眾量關心什么就公開什么,增強了收支透明度,將財務公開落到了實處,還干部的清白,給百姓和明白,從而改善了干群關系,減少了群眾上訪,維護了農村社會的穩定。
20xx年,我們將在農村財務管理上,抓好以下工作:
1、在村級財務管理上,一要強化制度建設,把好財務審批關。要繼續執行“四個制度”:即執行村級收入專戶管理制度、資金使用審批權限制度、財務支出手續制度和現金管理制度,通過制度建設來進一步完善村級財務“雙代管”工作,逐步提高會計電算化的管理水平;三要規范管理,搞好財務公開。鄉(鎮)農村財務服務中心結合重難點村治理工作,加大對村級財務公開的指導力度,使村級財務收支按要求做到時間、內容、形式、程序等四個規范及時公開,實現財務公開經常化、規范化、制度化,堅決杜絕不公開、半公開或假公開的行為,主動接受群眾監督,
2、在財務審計上,對基礎建設項目多、資金多的村進行重點審計,主要審計:一事一議籌資標準、范圍、使用情況、資源性資產的發包、租賃、轉讓、各種專項資金的管理使用情況、涉農行政事業性收費標準和依據等,還要繼續做好農民負擔監督管理工作,通過開展村級財務審計工作,提高了村級財務管理水平。
3、繼續抓好村集體資產產權制度改革創新試點工作,對選擇的試點村開展集體資產產權制度創新試點工作,并認真總結經驗,為今后擴大試點提供決策。
財務管理工作總結3
一、鄉村財務審計的主要作法
1、搞好宣傳,提高認識。在開展審計工作前,縣農業局下發了《關于認真開展鄉村集體經濟組織審計工作的通知》(綦農業〔〕120號)。通知明確指出:開展鄉村集體經濟組織審計,能夠更好地保護集體經濟組織和農民的合法權益,促進黨的各項惠農政策落實到位;能夠促進村級財務公開和民主制度建設,進一步完善村級監督和權力制約機制;加強鄉村集體經濟組織審計,是鞏固“三農”工作成果的要求,是改善民生和構建鄉村和諧的要求,是推進鄉村又好又快發展的有力保障。要求各街(鎮)要充分認識開展鄉村集體經濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的領導或紀檢書記擔任組長,農經干部、財政干部、駐村干部、代理會計為成員的鄉村財務審計工作領導小組,具體負責鄉村財務審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點。這次鄉村集體經濟組織審計的范圍,是街(鎮)、村兩級年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實到位的情況和日常。審計的重點是農民負擔和惠農政策落實情況、日常財務審計。
二、鄉村財務審計的結果及存在的問題
全縣314個行政村、2629個村民小組中,已審計249個村、20xx個村民小組。接受審計的村、社在鄉村合作醫療收費、鄉村中小學收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未發現貪污挪用、自立項目、違規收費、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計,主要反映出以下問題:
1、挪用集體資金的情況仍有發生。個別村組干部由于思想素質不高,財經紀律意識不強,挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人,金額53050.54元,其中:安穩鎮一村支書挪用集體資金23000余元,永城鎮一村民組長挪用集體資金20859.54元,古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規行為23人,主要是在集體報銷旅游費、伙食費、重報支出等費用,涉及金額15418.5元。到目前為止,已有21人作了退賠,退出集體資金6243.5元,占應退賠金額的9.92%。
2、部分村組執行制度不夠嚴格。我縣鄉村財務實行委托代理和電算化管理以來,制度比較健全。但是,由于少數村組干部思想素質不高,遵章守紀意識不強,因而在鄉村工作中執行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元,少支多報1筆50元,拒絕不合理開支入賬25筆9541元,違規新增債務3筆18170元。
3、財務管理監督仍需加強。一是開支審批手續不夠完善。少數開支單據或無事由,或無經辦人簽字,或無審批人審批,或無民主理財小組審核蓋章。二是部分票據不規范。少數村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況,一些本應取得正規合法憑證的經濟業務,卻以非正規票據代替。三是民主理財小組未能履行監督職能。全縣共有民主理財小組2214個,其中村314人,社1900個,有的民主理財小組由于無報酬或民主監督意識不強,不愿參與或按要求參與鄉村財務監督管理工作。全縣共有161個村、組民主理財小組違反財務制度規定由村、組干部兼任民主理財小組組長,有名無實,形同虛設。四是公款私存情況仍然存在。少數村由于過去欠有銀行或鄉村信用社貸款,不愿或不敢在銀行或鄉村信用社開設集體存款賬戶,因而將集體資金以個人名義存入銀行或鄉村信用社,造成集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間,該村向9戶私人發放借貸款,到目前為止,經清理小組督促追收,累計至今尚有60000元未還,原村會計將管理費、農稅、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,現已追收上繳,存入樂興村集體資金賬戶。
4、村干部違規經辦集體經濟業務。按照制度規定,村組集體的經濟收支業務只能由財務人員負責辦理,但少數村的支書或主任不放手,強行經手集體經濟業務。
三、整改措施
1、加強督促檢查,嚴格執行各項制度。鄉村財務管理工作是鄉村工作,乃至整個鄉村工作的重要組成部分,也是農民群眾比較關注的熱點問題。搞好鄉村財務管理,對于加強鄉村基層組織建設,密切黨群、干群關系,構建鄉村具有十分重要的意義。因此,今后要作為一項經常性工作,抓好鄉村財務管理工作的督促檢查,嚴格執行鄉村財務各項制度。各鎮必須針對本地鄉村財務管理工作中存在的各種問題,積極采取有效措施,及時糾正和完善,使之盡快達到規范化、制度化。
2、強化審計監督,查處違規違紀行為。搞好鄉村財務審計監督,是加強鄉村財務管理工作的重要環節和手段。因此,要把鄉村財務審計監督作為一項經常性的工作,針對鄉村財務管理工作中存在的各種問題,定期或不定期地開展審計監督。按照我縣鄉村財務要求,每年要審計三分之一的村組,原則上三年內對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經濟問題,要按照財務制度的規定嚴肅處理;情節嚴重的'由紀檢監察機關給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、強化鄉村財務人員的素質教育。鄉村財務人員的政治思想素質、業務技術水平、職業道德和敬業精神,在很大程度上決定著鄉村財務管理工作質量的好壞。因此,在開展業務培訓的同時,要進一步加大對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育,提高遵紀守法意識,增強責任感、使命感。
4、保持鄉村財務人員的相對穩定。嚴格按照鄉村財務規范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員,并保持相對穩定,確因工作需要調換的,必須經鎮農經部門審核、鎮人民政府批準,并報縣農業行政主管部門備案。
財務管理工作總結4
一.不斷學習,更新知識
我20xx年×月從××財經學院財政金融系工業會計專業畢業。在校期間系統地學習了經濟、財會基礎理論和專業知識,還學習了英語。工作以后除了運用我所學到的理論知識指導工作以外,還有針對性地自學了“工業企業經營管理”、“工業企業會計”等有關專業知識。20xx年,我參加了××工業部同××工學院共同舉辦的會計干部訓練班,專門學習、研究了現代管理方法的理論和實,并把管理會計、經營決策、長期投資決策和技術經濟預測作為重點,進行了系統的研究。通過學習,豐富了知識,開闊了眼界,使我的預測、決策能力進一步提高。20xx年,我還參加了一次市經委舉辦的現代化管理學習班,學習的課程有:《價值工程》、《abc管理法》、《目標成本管理》、《市場預測》和《經營決策》共計5門課程。經考試獲得結業證書。通過自學和多次參加培訓,使我比較系統地掌握了財務會計理論知識和現人化管理知識,20xx年×月我參加全國會計專業技術統一考試取得會計師資格。
我的外語,主要是在大學讀書時打下的基礎。畢業以后又繼續自修,目前已達到借助詞典可筆譯一般資料的水平。20xx年4月我通過了全國職稱外語(英語一人文綜合類b級)的統一考試。
二.業務能力在逐步提高
我到××××公司后,先在車間參加勞動鍛煉一年,以后留在車間做核算員。從此便開始了我的會計工作。從20xx年×月到20xx年×月,我一直在財務科做生產費用審核與核算、往來結算、固定資產核算、成本核算、利潤核算以及總賬核算和編制會計報表等工作。
20xx年×月我開始擔任領導職務,由副科長逐級晉升到副處長。在這段時間里,我從管理入手,不斷完善規章制度建設,主持修訂了《成本管理制度》、《流動資金管理制度》、《固定資產管理辦法》、《材料核算辦法》等制度,并參與了《崗位責任制》、《經營承包責任制》和《經濟責任制考核辦法》等制度的制定。在技術改造指揮部財務科工作時,還制定了《技改建設資金管理辦法》、《工程結算審定辦法》等。同時,又在廠內劃小核算單位實行廠內貨幣結算辦法,將房產、物資、醫院等部門劃為獨立核算單位,僅物資處獨立核算以來,即為企業增加收益××萬元。
×××公司屬大型企業,財會業務比較復雜。作為財務負責人當遇到工作中的疑難問題而向領導提出決策意見時,既要嚴肅認真地執行政策法令和制度,又不能脫離企業的具體條件和實際可能,其難度是可以想見的。但這些年我在領導崗位上沒有發生過大的失誤。20xx年面對原、燃材料漲價的不利情況,我經過調查研究,具體算了兩筆賬,提出了向管理要效益的意見,通過提高勞動生產率,增加產品產量,使工資總額降低,同時采取成本控制目標責任制,降低廢品率,節約原材料。意見被領導采納實施后,由于克服了眾多減利因素,使當年實現利潤總額仍比上年增長×%。在推行現代化管理方法方面,我重點抓了目標成本,并建立了各種保證體系。由于按目標成本組織核算,增強了內部消化能力。20xx年利潤總額比上年增長×%。20xx年我提議在廠內建立微型電子計算機局部網絡系統,經過國家、省、市三級主管部門和市電子辦共同進行技術鑒定,得到專家們的一致肯定。
總之,我這×年的專業工作,是從做具體工作開始逐步擔任領導職務,由低到高循序漸進的。隨著時間的`推移和工作崗位的變化,工作經驗逐漸豐富,業務能力逐步提高,已具備主持、領導一個較大型企業財務會計管理工作的實際能力。
三.在我工作過的各個崗位上都取得了一定成績,做出了一定貢獻。
從參加工作到現在,不管是做具體工作還是擔任領導職務,我都是努力地工作。由于工作成績突出,從20xx年到現在,我三次被評為公司先進工作者。20xx年由于在全廠推行目標成本,建立各種保證體系,取得了顯著的經濟效益,受到了上級部門的表揚。在企業建立微型電子計算機局部網絡系統,獲得了市經委和市企業管理協會授予的工業企業現代化管理成果二等20xx年以來,我結合工作實際撰寫了多篇文章,在全國性刊物和省級刊物上發表的有×篇(見《論著目錄調查表》),其中《推行目標成本不斷提高經濟效益》一篇被省財政廳和省會計學會評為優秀論文,頒發了證書。本人編寫的《工業會計核算》一書,已由××出版社正式出版發行。
財務管理工作總結5
學校財務管理工作是提高辦學水平,促進學校建設規范化、***化、科學化的重要組成部分,是加強學校黨風廉政建設,依法治校的必要手段和有效措施。學校以創建“財務管理規范學校”為契機,嚴格經費管理、抓好財務公開、建立財務監督制度、完善學校內控制度,加大了學校財務工作管理的力度,確保了教育經費的使用效益和財務工作的健康發展。
一、加強組織領導
為進一步完善學校內控,增強學校財務管理的透明度,學校成立了財務管理領導小組,下設財務公開與財務監管兩個工作小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃,明確了工作目標和具體工作措施,同時學校先后制定了學校財務管理意見,校務公開實施方案,物品采購監管工作的若干規定以及嚴格控制學校招待費支出的意見,日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位、監督有效。
二、夯實會計基礎工作
學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃,認真做好財務預算、財務決算工作,細致審核每一筆會計業務,帳務處理正確清晰。加強財務核算和財務分析。及時做好會計檔案工作,會計資料細致完整。
三、嚴格收入和收費管理。
學校嚴格按照財政部門的規定,實施收支兩條線管理。學校在收費過程中能嚴格執行上級核定的收費范圍和標準,并出具由省財政部門統一印制的規范票據,杜絕了亂收費現象。學校的所有收入均按規定及時足額納入單位正式帳簿統一核算。學校財務監管小組每學期對學校收費和收入進行一次全面審查,無“***私存”和“小金庫”現象。
四、抓好財務公開。
學校在每學期開學前,對面向學生的所有收費項目、收費標準、收費依據(批準相關);對學校的收入情況,支出情況,及時公開,利用板面形式增加透明度。
五、加強財務監管。
學校經費支出均有一支筆審批、并有相關經手人驗收人簽字。學校能采取切實有效的措施,嚴格控制招待費支出。
六、摸清家底,加強固定資產的管理
本年,我們依據財政局、教育局的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正常化管理的軌道。
七、自我充電,提高自身業務素質
經常通過各種形式進行業務學習,關注最新的.財經制度的變化,學習相關的規章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現偏差。
一年來,我校財務工作成績不少,但更看重的是不足之處。下一年,我要在預算的編制、執行、財務公開等方面做好工作。
財務管理工作總結6
轉眼間,XX年就過去了。展望未來,我對今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把工作情況總結如下:
主要經驗和收獲
在學校的工作中,積累了許多工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適自已的工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度,認真理材管賬,才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
確立工作目標,加強協作
財務工作像年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重
新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為學校正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為學校的輝煌發展而努力奮斗。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、××集團總企業的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機,規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的'設置,會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定,并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分企業的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。××集團總企業要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,而本集團企業財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統,正式運行新中大,結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用
根據××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團XX年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分企業多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》,財務部對有關考核指標進行了分解,下發了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中,嚴格控制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況,于企業常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
上半年,隨著原材料市場價格的持續上揚,而××集團總企業銷售價格制訂相對遲緩,本集團企業資金一度吃緊。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團企業經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,以及通過向××集團總部結算中心臨時借款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量
財務部根據企業差旅費的實際執行情況,為進一步規范本集團企業工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量,財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》,對各母子企業的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高了會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會,解決上周工作中出現的問題,布置下周的主要工作,逐步規范各項會計行為,使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責,并進行自我評定為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會計人員崗位職責,同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
財務管理工作總結7
xx在全體員工的共同努力下,我部完成了xx年度綜合預算和未來五年資本預算的編制,完成了公司制定的融資配額和降低融資成本的目標和任務。以下工作總結如下:
一是緊跟企業管理發展趨勢,努力實現管理職能轉變。
致力于從財務數據的收集者和提供者轉變為財務信息能量的釋放者和推動者,從提供多項任務和交易信息到業務部門的信息分析;參與戰略決策,做好綜合預算管理,完成預算編制,提供未來幾年的財務報表計算和企業資本流動、流程、流程、流量等財務信息,為公司領導做出決策提供依據。
二是做好基本會計工作,為公司發展提供基本信息服務。
完成年度會計決算,檢查和理順交易會計關系,計算長期投資的股權和債權,規范會計程序,積極督促企業所得稅退還,努力推進公司財務信息管理體系建設。
三是加強資本管理,優化資本結構。
加強資金的計劃管理和綜合調度,做好公司月度資本計劃和資本計劃實施的分析和檢查,提前衡量資本使用效率和資本風險,及時跟蹤資本運行,控制資本,使集團能夠對資本進行測量"掌握有度";加強融資管理,積極拓展融資渠道,調整公司債務結構,優化資本結構;爭取銀行貸款優惠,使新貸款利率下降10%,降低融資成本,為公司節省財務費用。
四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。
嚴格控制委托貸款和擔保業務的發展,強調按照規定的程序辦理,完善相關手續;參與起草鹿解決方案,幫助解決公司的財務風險。
五、完善財務管理,加強投資項目控制。
致力于為業務部門提供決策支持的信息分析,完成可行性研究項目的.財務分析和財務評究項目的財務分析和財務評價;實施預控制,收集、整理和分析擬投資項目的數據,提出財務評價和建議,為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。
財務管理工作總結8
1、認真分析各月份公司實際開支情況。
對每月每張會計憑證進行了認真的審核,保證會計基礎工作的規范化,針對公司人員流動大,招聘人員多的特點,建立員工簽字筆跡樣本,杜絕財務漏洞。
2、加強對公司員工的培訓工作。
編制了公司《財務基礎知識、流程、制度培訓》,根據20xx新版集團管理制度,對員工進行了系統的培訓教育,嚴肅了財務紀律,使公司員工初步掌握了財務管理基礎知識,了解財務管理工作流程,并認真遵守集團公司財務制度。
3、做好財產清查工作,保證公司資產的`安全性。
組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來,所購的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點;對個人所領公司財產物資,要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理,每月及時更新核查,使公司物資保管工作物有所屬,責任到人,職責分明、清晰。
4、加強思想政治學習,用學習指導財務管理工作
財務管理工作總結財務的工作重心由核算向管理轉變,全面參與生產經營決策。對財會組來說,工作重心從確認、核算、報表向預測、控制、分析等管理職能轉變,我們就要不斷的加強政治學習。
財務管理工作總結9
一、工作總結
1、酒店開業至今資產管理混亂,組織酒店財務全體員工做全面資產年終實地盤點工作,并整理完善賬務處理。讓各部門更好有效重新梳理及管理好資產。財務也一對一做好固定資產及運營資產的管理培訓。
2、11月份開始財務建立酒店成本巡查小組,每日每周不定期不定時的做全面檢查質檢,保證做到食品安全無隱患,無變質無過期無浪費現象。
3、采購控制方面在不影響酒店正常運營情況下,一方面財務做好酒店庫房最低庫存量的準備及核算標準,另一方面再不影響食材出品的情況下,采取低價格替換方式考察市場有效控制,努力將成本率降低行業標準甚至更好。
4、酒店開業至今財務賬務及報表數據無校正,首先清算酒店前期賬務處理,其次銜接財務系統賬務處理提前做好各部門培訓及系統設置工作,并按照集團要求做好財務分賬賬務處理。截止20xx年度財務已清理賬套數據各會計科目數據,做到隨時集團臨檢財務一切賬務的準備工作。
5、財務提交20xx年酒店預算,為酒店經營無困難更好努力完成預算財務針對運營部門進行系統化實操性、財務制度等等培訓讓一線部門提升服務質量,財務做好后勤一切準備工做。
6、成本控制方面,財務20xx年11月建立食品總倉、辦公文具及印刷總倉、藥品總倉、低值易耗品總倉、運營資產總倉等,為更好有效核銷酒店每一筆開銷是否合理必須做到節能開源,讓每位員工有主人翁意識,愛惜資產管理好資產及使用的合理性。
二、工作計劃
1、每日上報酒店收入及成本分析報表;
2、每日上報酒店資金流向報表;
3、每日進行成本巡查工作及及時整改措施;
4、每周進行收銀員服務暗訪測試;
5、每月5號前準時精確進行財務月結關賬一切相關報表;
6、每月召開酒店部門例會、損益會、信貸會、成本分析會議;
7、每月二次部門業務技能按照崗位區分進行專業培訓;
8、每月免費邀請第三方公司針對管事部用品使用操作理論及實操培訓;
9、每月免費邀請第三方公司針對前臺餐飲部門進行線上系統實操培訓;
10、每季度進行酒店運營資產實盤工作匯總;
11、每季度進行財務內部交叉輪崗學習實操培訓;
12、每年12月份進行年終固定資產及運營資產盤點;
三、對經營管理措施提出個人建議與意見
1后廚食品食材采購擠壓未進行先進先出,造成過期食品食材較多。
財務建立成本巡查小組,每天不定時巡查后廚庫房并第一負責人簽署庫房管理處罰書
2質檢部門臨檢頻繁,酒店存在三無產品會造成處罰
1、成本新建臺賬與實物相符合
2、取消三無產品購進,以有資質產品替換
3員工餐出品油膩,葷素搭配不合理
1、每月用油量由35桶降到25桶
2、每日購進食材費用控制2500元/天
3、每日巡查員工吃飯打餐倒掉現象
4部門維修用品用量無使用壽命周期
每日工程部要求記錄工程用具用量,財務根據物料壽命進行核算是否存在浪費,物品愛惜
5酒店資產管理責任人不明確,管理混亂
1、重新制定酒店每個部門資產管理員
2、每月部分自盤整理賬務
3、財務每季度實盤
4、每月財務將從部門提成10%中暫押發放,作為部門報損賠償
6酒店存在部門成本控制對象不清、知識面淺薄
(只是表面,專業性欠缺導致物料物品維保維護不到位)
新員工入職培訓,針對性sop專業培訓
7酒店部門二級倉庫不人管理,食材物品等等庫存不清楚,導致過期變質,閑置
財務收回二級倉庫進行總倉管理及賬務整理
8各部門酒水庫與客人寄存酒水混亂擺放
區分存放,并登記相關信息
9二次回收使用物品未做保護存放(每年一次活動物資,裝飾物等)
活動結束后全部物資交還財務保管存放,利于二次使用節約費用
10酒店食材管理欠缺,后廚成本控制意識差
20xx年財務將每日餐飲成本核算報告,并通告廚房,有效根據收益控制采購費用及成本
11酒店開業前購置的閑置物質,庫房存在未開封使用或換人頻繁而不間斷浪費購置新物資
財務要求各部門購買新物資前必須先清查庫房閑置物資是否可以替換代替使用,節約成本支出。
12各部門針對每月采購計劃出現無最低庫存量數量
財務將進行全酒店采購下單分類培訓,按照控制庫存最低庫存量進行采購。避免造成物品過期,變質導致的.費用
13財務開業至今財務報表數據,系統數據存在錯誤(如:科目不平、賬實不符)
年終財務將進行每個會計科目清查調賬,做到賬務精準無差異
14酒店應收賬務掛賬賬齡時間,嚴重影響酒店資金運作
每月分配指標收款,財務重新制定資金計劃按資金周轉率進行支付相關款項
15酒店有價票券的銷售和管理不完善,存在漏洞賬務混亂差異數據較大
年終前整理目前酒店全部票券,進一步針對有價票券做部門培訓和操作流程方案。
16酒店部門提成存在虛假不真實,審計未能審核出異常。
針對加強審計文員自身培訓提高業務水平,加大力度審核各部門問題
17針對特殊節日,法定節假日無數據分析收益狀況
將進行活動節日前的預算損益狀況,節后分析實際數據分析。未以后定價策略做數據支持,創利益最大化
18部門出現客戶投訴問題
財務將采取與提成掛鉤扣除當月部分全部提成獎金
19員工離職手續不完善,導致酒店造成損失(工作手機歸還)
員工入職前如領用酒店給與相關物資的福利必須簽署資產使用賠償書,離職時有財務最終完善資產手續工作才可辦理離職。
財務管理工作總結10
20xx年公司的各項工作上臺階、大發展的一年,在管委會、董事會的正確領導下,圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產財務部,自己盡職盡責領導資產財務部全體人員一起努力工作,與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作,綜合起來有以下幾點:
一、20xx的主要工作
(一)加強政治理論學習、提高思想覺悟
在經開區黨工委和管委會的領導下,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,執行黨的各項決議,工作上服從組織安排,重視政治理論學習和業務培訓。全面貫徹科學的發展觀,切實領會其科學,積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現的實際問題,不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執行力”的培訓,并在工作中努力實踐,指導自己的言行,不斷地鍛煉和磨練自己。
(二)嚴格要求自己,落實廉潔自律
在黨委、紀委的領導下,做為公司財務總監,紀委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,堅持從小事做起,從自己做起,防微杜漸,時刻提醒自己,從嚴要求自己,在工作中堅持原則、廉潔奉公,提高拒腐防變能力,與時俱進地推進反腐斗爭。
(三)建立健全制度,有效控制風險
建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業財務標準、內部控制制度,嚴格執行制度,參與企業經營管理、制止鋪張浪費、防范企業財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權益。
(四)加強財務人員管理,提高辦事效率
按照公司加強財務管理的要求,對財務人員加強職業操守和業務知識的培訓,以提高工作能力和業務水平。針對財務工作中發現的問題,不斷組織學習討論,找到解決問題的辦法。
財務工作是具體的、繁瑣的,對財務人員都要求有良好的職業道德,嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務,對于財務工作要強化保密意識,加強廉潔自律,對工作堅持原則,但要注意服務態度及方式方法。
現在財務部的人員均能做到加強服務,提高效率,在工程進度款的撥付過程中及日常業務核算,始終堅持耐心細致、一絲不茍,在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好,工作積極主動,飽含激情,任勞任怨,兢兢業業。
(五)科學合理組織企業會計核算,正確反映企業經營業績
1、加強資金管理,保證項目建設資金需求
加強公司資金監管,配合財政統籌安排資金,嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批,保證工程進度的順利進行。積極協調銀行資金,合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。
2、加強會計核算的監督和檢查
加強財務基礎工作,根據公司《財務管理制度》辦理公司會計事務。對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查,發現異常及時與財務人員勾通,保證公司日常核算工作的真實、完整。
3、做好公司及中心年度財務審計工作
配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務年報及經濟效益的審計,公司財務處理規范,無違紀、違規現象,對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法,并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對。
(六)加強投資管理,完成招商引資任務
為完成管委會下達的招商引資任務,公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,對投資的子公司采用財務直管,建立健全相關制度,加強財務管理和監督,保證各方股東的利益。
(七)參與公司項目建設,保證公司效益
參與公司自行開發的多個項目開發建設工作,及時組織收款及相關銷售協調工作,并對項目利潤不斷分析,為公司發展提供利潤基礎。
(八)加強資產管理,實現保值增值
加強對公司資產的管理,組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點,發現問題、及時研究解決,保證資產的安全完整。對公司自留的資產如鋪面、車庫等認真測算相關回收期及收益情況,與物管公司等友好協商,兼故各方利益,有效經營,實現公司資產的保值增值。
(九)配合做好融資與清理政府融資平臺工作,提高資金使用效率
面對今年從緊的金融政策,與融資部多次商討公司的融資事宜,多渠道考慮公司的融資需求,并與相關銀行與資產公司對接。配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作,做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,為平臺公司下一步融資做好相關工作。
對于已放款資金,積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接,合理使用貸款資金,提高資金使用效率。
(十)積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等。與財政對接建設中心的財務處理。與財政多次對接相關資金的撥付,在年內全面完成應收款項的收款工作,緩解了公司的資金壓力,加強與合作銀行聯系,便于工作順利進行。積極與稅務交流,學習稅收法律法規,掌握相關稅收政策,對公司稅收進行統一策劃。
二、20xx年的工作計劃
(一)加強政治思想理論的學習,工作創新,開拓進取。
(二)加強財務基礎工作,提高業務技能,不斷學習,適應公司的發展。
(三)積極參與公司經營管理及項目運作的相關財務管理。
(四)對公司投資管理的子公司加強監督和管理,保證投資者的合法權益。
(五)從財務角度對集團公司發展進行分析,提出建議,不斷提高公司經營效益。
(六)加強與財政、稅務、銀行聯系,以利于公司各項工作的開展。
在公司領導的指導和同事團結協作下,20xx年的財務工作雖然取得了一定的成績,但自己深知離領導的要求還有一定的差距,在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作,把工作基點放在服務、規范、創新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規范才能減少風險,只有推進創新才能有所作為。確立以優質服務為先,以制度建設為本的工作理念。立足于做好常規工作,著眼于推進重點工作。
20xx年是公司新的跨越的一年,面臨著集團公司及子公司的管理、__城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進,這對于我們來說是機遇更是挑戰,自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續學習,以提高業務技能及處事能力,面對公司不斷發展的需要,作為財務總監更要從規范運作,加強財務管理等方面,逐步把資產財務部打造成為學習型、服務型、創新型的團隊,為公司新一輪的快速發展理好財,服好務,辦好事。
xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展。現將xx年度財務工作總結如下:
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。
具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。
(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和x、x的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的'努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。
在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、x銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。
四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。
2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。
xx年度工作計劃
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。
2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。
3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。
作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。
財務管理工作總結11
今年假期,我來到xx公司做財務管理的實習。作為一名未來從業者應該具備扎實的專業知識和良好的專業思維能力,具備誠實守信等端正的職業操守和敬業態度,這是每個工作崗位對員工最基本的要求。要有嚴謹的工作態度。財務管理工作是一門很精準的工作,要求準確的核算每一項指標,牢記每一條稅法,正確使用每一個公式。再次,要有吃苦耐勞的精神和平和的心態,用積極的心態處理日常遇到的難題。
這一次的實習雖然時間短暫,但是依然讓我學到了許多知識和經驗,這些都是書本上無法得來的。通過財務管理實習,能夠更好的了解自己的不足,了解財務管理工作的本質,能夠讓我更早的為自己做好職業規劃。
一開始,我就來到了之前聯系好的實習公司--xx公司,公司的負責人向我介紹了公司的組織形式:該公司是一家商貿公司,經營的主要內容是紡織品、化工產品等,公司設立了銷售部、采購部、財務部、倉儲部等主要部門。首先領導安排我來到了財務部,接待我的是財務部的部長,她給我拿來了公司的財務資料及財務報表,她指著財務分析表笑著對我說,現在的財務工作已經不再是簡單的會計工作,公司引進了先進的財務方面的計算機管理系統,在一臺計算機面前,她給我調出了歷年來的財務報表,這份軟件讓我讓我感到財務會計不再是整天面對繁瑣枯燥的數字,也體會到財務管理工作在公司的實際應用中的作用。財務部部長告訴我,現在的財務會計除了要做好會計的監督與核算工作外,還要依據財務數據做出財務分析,財務管理已經融入到公司的所有經營管理中。
在對公司的經營情況進行了初步的了解后,部長拿出幾份報表讓我回去后依據歷史報表數據及一些以往的數據,對該公司的報表進行分析比較以及財務分析、銷售預測、籌資還款分析、投資可行性分析和最佳訂貨批量的預定等工作。當第二天我把我算的好幾張的數字拿給部長看時,部長笑著打開了面前的`計算機,在一個EXCEL系統里,以上這些分析資料都是自動根據報表產生的。怎么樣,會計工作不像你想的那樣枯燥乏味吧?部長笑著對我說,接下來她根據公司的財務分析軟件系統給我進行了詳細的講解。
首先介紹的財務分析報告,財務分析報告包括三方面內容:水平分析、垂直分析和財務效率指標分析。楊部長說現在的企業做得都很細,除了要在公司經營的產品上下功夫外,做大做強靠的是細節決定成敗。水平分析是對連續兩年的報表歷史數據進行分析,進行橫向數據對比,通過差異額及差異率對企業經營的變化作出分析。這樣就便于公司領導根據這個比率對公司的經營情況作出應有的產品策略應對;垂直分析是對連續兩年的報表歷史數據進行分析,通過縱向的相對指標看出各項目對總資產的影響,再通過差額比較出兩年數據間的不同而得到公司經營狀況的差異及趨勢,這份數據讓公司領導可以對公司的整體的經營情況進行充分的了解以便于管理更細化的工作;財務效率指標,通過對公司兩年的償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析和增長能力分析得到公司在各個方面的能力,這些數據可以使公司領導了解到公司當前的經營情況,合理安排公司的資金周轉及產品的價格政策。以上這些分析可以讓公司的領導了解到企業的很多實際情況。在結束時她拿了些資料讓我回去后再細細的了解一下這些數據的因果關系,更深的理解數字帶來的指導作用。
接下來的幾天里著重講了公司的預算報表系統,預算報表是全面預算管理的一部分內容,部長說以前公司不重視這個,也嘗到了不重視的苦果呢,現在已經被企業廣泛應用到實際工作中來,公司引進了這個方面的軟件系統,在她打開的頁面前,我看到了這樣一份表格的構成,根據經驗數據(銷售量、單價),先計算出銷售總額得出了預計的首先計劃;再憑借著以銷定產的思路,拋出庫存量,計算得到生產量及需要采購的量,而得到費用支出計劃表;然后再依次算出預計直接人工、預計制造費用、預計銷售及管理費用,從而可填列現金預算表。一旁的部長告訴我通過上述工作,她們就可以計算得到預計的資產負債表和利潤表。
對公司的流動資產運營分析報告,楊部長講了很多這方面的內容,就像財務管理書中所說的那樣,公司的分析報告也是先測算出現金的最佳持有量,并用不分別運用了兩種不同的分析模式:存活模式和成本分析模式。然后計算最佳經濟訂貨批量,還假設了兩種不同的情況:不存在數量折扣和存在數量折扣。最后填列信用條件評價表,同樣也是兩個方面:存在現金折扣和不存在現金折扣。面對這樣的細化的工作,我不僅有好多感慨,以前總覺得財務管理是一門讓人頭疼的學科,學起來總是感覺很吃力,現在通過眼前的這些條理分明的數字,讓我感受到財務管理這門學科的作用,當看到繁瑣的數字因為應用財務管理的核算方法后變得如此的清晰,真的有一種云開月出的輕松的感覺,也使我暗暗的下定決心,在以后的學習中更加認真的對待學習。
最后幾天部長還讓實際操作的會計人員給我講了預計利潤分配表,這也是系統中根據預測的凈利潤進行加減調整得到的未分配利潤的預測數。公司的會計人員都是那么的熱情,還把經營中的實際遇到的情況給我作了更詳細的講解。
公司的財務管理人員告訴我,通過數據的提供,在二季度時,公司根據一季度的實際情況及時的調整了公司的產品經營內容,把化工產品的銷售工作做的大一些,資金也大部分朝化工原料上轉移,這也使公司的銷售利潤得到了改善與提高。
通過兩周的實習,我不僅了解到財務工作的重要性,也深刻感受到財務管理工作在企業中的重要性,在以后的學習中,我要以一種全新的心態來面對學習,掌握更多的財務管理知識,根據所學的理論聯系實際工作,分析應用到實際的工作中去!
財務管理工作總結12
聯社緊緊圍繞上級行的有關精神和《農村信用社財務管理實施辦法》,本著“總量控制,效益優先”原則,強化成本意識,積極拓寬增收節支渠道,壓縮費用開支,提高會計核算水平和經營效益,現將財務管理工作總結如下:
一、市辦下達指標完成情況
1、不良貸款余額元,較年初凈下降8974萬元,不良貸款占比為%,較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。
2、綜合費用率為28.67%,超市辦分配年計劃0.84個百分點。
3、帳面利潤。
二、財務管理工作總結
1、認真測算財務收支計劃,合理制定經營目標
年初,本著“效益優先”的指導思想,在結合我市上年度財務收支的基礎上,二月份對各社反復進行算帳,合理設定各項財務指標,編制了《......市農村信用社xx年度財務收支編制方案》、《......市農村信用社xx年度收息、利潤任務分配表》,為各社明確了經營方向和責任目標。
2、深化財務管理,規范財務行為,最大限度增收節支
(1)根據上年財務開支雙重管理的經驗,結合今年改革的實際情況,深化“總量控制,效益優先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財”的財務管理辦法,將今年的各項財務指標細化到月,層層落實,逐月控制考核,并及時下發了《......市農村信用社xx年專項費用限額明細表》,為今年利潤計劃的順利實現奠定基礎。
(2)減少代辦業務,壓縮成本支出。3月份經過充分的調查摸底,對全市181個信用站進行撤消,對需保留的42個信用站分別與各社主任簽訂了管理責任書,并繳納每站10000元風險保證金;4月份組織對全市客戶經理協儲金額進行檢查,并逐社、逐人建立協儲臺帳,跟蹤監督,降低了經營成本,消除了信貸員貸款、收息依賴信用站思想,同時,也減少了經營隱患。
(3)減少非生息資金的'占用,提高資金利用率。對其它應收款帳戶繼續實行“先申報,后列支,誰經手,誰負責清理”的管理原則,聯社會計科對各信用社、部其它應收款建立臺帳,跟蹤督促,限期清理,元至九月份清理收回各類暫借款207萬元,清理業務周轉金41萬元。
3、加強內控建設,堵塞經濟案件發生。
(1)為了明確內部管理職責,提高各社坐班主任責任意識,3月份及時于與社坐班主任簽訂《......市農村信用社xx年度內控目標責任書》,明確責任目標及考核考評辦法。
(2)為了做好全市信用社及各營業網點的有價單證、重要空白憑證管理工作,消除經營隱患,除要求各信用社、部嚴格執行《農村信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法》外,還要求堅持每月交叉勾兌制度。4月份組織對全市農村信用社xx年度領用、使用各環節的重要空白憑證重新帳、證勾兌,并與勾對人和管理人簽訂責任書,明確管理責任;7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使用管理情況進行了全面檢查,進一步消除了經營隱患。
(3)5--8月份組織各社、部開展“會計檔案規范化管理”活動,及時成立以聯社主管主任姚金勝為組長的領導小組,活動分為四個價段,即第一階段:5月1日至5月15日為各社組織學習、自查階段;第二階段:5月16日至6月31日為各社組織整改階段;第三階段:7月1日至7月31日為聯社組織評定、考核階段;第四階段:8月28日在檔案管理規范化程度較高的城關信用社金城分社召開了檔案規范化管理現場會,各社針對自己的不足繼續整改、完善,迎接市辦驗收。活動實行百分制考核,得分在90分以上的前三名,分別獎勵1000元、800元、600元;得分在80分以下的后三名,分別罰800元、 600元、400元,并全市通報批評,限期整改。
財務管理工作總結13
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重、財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效、
在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作
一、健全財務內控制度,進一步規范各項會計工作
1、實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于20xx年全面施行新準則、財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入、經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整,保證對經濟業務的核算確實按照準則要求、今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理、
2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況,為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了差旅費報銷管理規定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋、同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范、
3、加強資產管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理、
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經濟效益、
5、財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法、實踐表明,該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,合理地利用了人力資源、
6、結合公司“6s”規定,重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標
7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書,經過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書、它規范了業務處理程序,固化了作業流程,為部門員工有序開展活動提供了支持、
二、資金管理方面
資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊、財務部根據公司的資金管理辦法,結合生產節點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產經營所需、
通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間、同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產經營的正常運轉、
外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元、并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙、為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船、
資金風險管控:我司資金活動較為復雜,資金內部控制不可能面面俱到、財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理,根據不同的環境不同的風險大小,明確關鍵的業務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的'財務控制;針對船東撤單的情況,我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回、通過識別并關注資金活動主要風險xxx和主要風險控制點,財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營、
三、圍繞公司生產大綱,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作、
本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協同各歸口管理部門的預算,預算表格根據新企業會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正、
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析、年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會,對年度預算進行調整、
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會、
除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過、
五、材料
1、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過、
2、認真貫徹落實物資增補規定,規范材料出庫
根據物資增補規定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經規劃設備課批準后,交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用、我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度、
3、加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題、
4、積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果、
六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險
20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系,完成了xx企業所得稅納稅申報:相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案,積極發揮了稅收效益、國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局、
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元、
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規定檢查帳務處理的合規性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展、
通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制、
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等、
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發揮團隊力量,做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力、
明年工作的展望
除了日常財務管理活動外,20xx年,我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求,全面推進推進財務信息化進程
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系、定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼,從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成、力圖達到這樣的一個效果:根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,在船舶設計軟件上進行生產設計,生產設計成為物資管理系統的物料清單,再根據生產計劃安排物資納期,收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督、
財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控,打通包括企業管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環節,形成物流、財務信息的全面整合,實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動態的與合同直接掛鉤,同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控,財務與物流業務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業預算控制滯后的難題、形成預算與費用實時聯動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性、
財務管理工作總結14
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是財務人員安身立命的本錢,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。
2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。
3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目,使得我公司XX戶客戶往來和XX戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,在年內追回了往來款XX萬元。
4、除此之外,財務部組織全體員工在20xx年共完成了:收取二期回籠房款億元,契稅維修基金萬,審核原始憑證X萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證張。出具統計報表份出具納稅申報表張,稅源統計表張。出具XX集團、XX集團相關財務報表張,出具預算報表張等。
二、融資、預算與資金管理工作
資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產業進入了新一輪行業周期的歷史時刻,國家為調控房地產的經濟泡沫,通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控,目的就是為了抬高房地產業的資金門檻,對整個房地產業進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成改制投產、工業項目的全面掛牌啟動,前期開發。最嚴重的是XX年樓市低迷,今年的銷售大大低于預期,使得我公司的`資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于20xx年財務部來說,如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此,財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作,盡最大努力去幫助企業渡過資金難關。
1、財務部加強與七家商業銀行的聯系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響,商業銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業銀行為降低經營風險,在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產企業是慎之又慎。20xx年XX市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下,財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業余時間,財務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是,最終財務部在公司領導的正確指導下,憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開貸款、XX萬元工業項目貸款和XX萬元額度的承兌匯票,完成了行的XX萬元的工業貸款,完成了一個個看似不可能完成的任務,因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,財務部可以驕傲地說,在融資方面,XX年財務部走在了同行業財務部的前面。
2、預算執行方面,在公司領導的大力推動下,在財務部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議,總結討論預算差異產生的原因,提高了各個部門對財務數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算,才使得公司領導對資金調度能做到心中有數,提前對資金進行合理的統籌安排。
3、在年初資金充裕時,根據已編制的預算,在較短時間內比較各家銀行的理財產品,從各家銀行中選出與X行簽訂了購買萬理財產品,六個月利率為%,為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金,在X行理財X次每次分別為X萬元(X天)、X萬元(X天)、X萬元(X天),共獲得理財收益XX元。在X行理財X次,每次XX萬元分別為天和天,獲得理財收益。1月開始IPO打新股,投入XX萬元,獲得理財收益XX萬元。使得公司全年獲得理財收益為X萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。
4、充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。20xx年財務部共辦理承兌匯票筆,充分用足商行萬的承兌匯票的授信額度。
5、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據與銀行繳款單和進帳單,保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化管理方面上了一個新的臺階。
財務管理工作總結15
上半年工作完成情況:
1、強化預算執行工作。上半年預算執行完成率達到100%。網上采購率達到70%超額完成上級要求。
2、加強日常財務監督檢查工作,規范財務收支行為,監控預算執行、資產管理以及資金支付的潛在風險,逐步實現事前、事中的監控和預警。
3、在經費支出過程中,經費支出本著“預算控制、以入定出、科學管理、規范高效”的.原則,秉承“無預算不支出”的理念,嚴格經費支出范圍和標準,嚴把經費支出審批審核關口。
下半年工作工作重點和措施:
1、進行明年的預算編制準備工作。在20xx年“一上”預算編制工作中,進一步改變預算編制方法,積極探索各科室參與預算編制的新路子,提高了預算編制水平。
2、嚴格預算執行。建立預算執行分析機制,具體要求各基層單位編制本單位的預算報告,定期通報預算執行情況,召開預算分析會議,研究解決預算執行中存在的問題,提出改進措施,提高預算執行有效性。
3、編制20xx年決算報表。將20xx年的經費使用清晰、完整、真實的體現出來。按照上級的時間節點保質保量的完成20xx年決算工作,經得起各級的檢查。
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