財務部門財務工作總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它可以促使我們思考,讓我們抽出時間寫寫總結吧。總結怎么寫才是正確的呢?以下是小編為大家整理的財務部門財務工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務部門財務工作總結1
今年本人認真履行出納崗位職責,恪盡職守,愛崗敬業,團結同志,嚴守紀律,踏實工作,撰寫思想報告等形式,對照自身存在的問題,深刻剖析思想根源,積極查擺問題,認真開展批評與自我批評。通過學習,達到了“提高素質,改變形象,推動工作”的目的,受到了領導和同事們的好評。以下是我今年的工作總結。
一、積極開展日常財務管理工作
作為財務戰線的'一名“新兵”,本人始終以“小學生”的心態嚴格要求自己,虛心學習,不恥下問。工作耐心細致,服務熱情主動,收付一絲不茍,編表有條不紊,記賬有板有眼,工作任勞任怨,克服了孩子年齡小,學習壓力大,工作任務重等困難,順利完成了年初預算,年終決算,催收租金,申報經費,保障開支等常規性財務工作。由于工作細致,全年未發生現金收付差錯。
二、嚴格遵守財經紀律和結算管理規定
年初,本人認真學習財經法律法規,參與完善全院的財務規章和內控制度建設。從加強會計基礎工作入手,嚴格收付程序,細化報賬流程,審核票據真偽,防范稅務風險,堅持“日清月結”。“看好錢袋子,記好賬本子,緊把收付關”。嚴格執行資金預算管理制度,不擠占、不挪用,保證專款專用。月底,開展自查“回頭看”活動,不留問題“死角”。全年未發生“坐支現金”、大額現金結算、私設“小金庫”等違反財經紀律的問題。
三、加強與財政、社保、銀行等部門的溝通聯系
本單位屬于財政全額預算管理部門。財政資金能否及時、足額撥付,對全院的正常運轉關系重大,社會統籌費用能否按時繳納,與職工的切身利益息息相關。本人不辭辛苦,不厭其煩,夙興夜寐,風雨無阻,經常在省財政廳、省醫保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波,申領經費,上報資料,核對資金,精打細算,保證支付,順利完成了全年的各項工作。
四、做好其他份內事務
本部門除了負責財務工作,還分管本單位的資產管理,人事管理,工商年審,醫保、公積金核算、年檢,收取水電費等其他具體而繁瑣的業務。
財務部門財務工作總結2
今天,在這個歲尾年頭,我想驕傲地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。但是,成績已經是昨天,我更關注的是今天和明天。對于成績的回顧也不是我一貫作風,領導和同事也看在眼里記在心里。
我注意到了財務工作的許多薄弱之處,作為財務部門的主要責任人,我同樣有不可推卸的責任。要達到新一時期的高標準,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:
1、年初至今,財務部門整個條線人員一直沒有得到過穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了財務管理人員的業務培訓。
3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。
4、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通。
5、工作思路上沒有創新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為單位的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財”是我財務部門應盡的`職責。在單位加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企事業的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為實現共同的目標我們要添磚加瓦,要有艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于本單位”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將工作放在加強財務管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善單位內部管理制度;責任明確分工,加強責任考核
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使管理制度更趨于完善,財務部門將結合單位整體管理的要求,與有關部門進行修正。
部門責任人之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,同事之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對業務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度
今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,我們將根據各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,特別是各人員的計算機操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平,總結之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用
作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進、
四、加大各項費用控制力度,充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務。
六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向老財務學習、向書本學習,量化分析具體的財務數據,并結合總體戰略,為決策者和管理者提供有力的財務信息支持;
以上工作是我財務部門下一期的主要工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務戰線所有人員重點思考如何在管理上創新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
財務部門財務工作總結3
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入
財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。
一、職能發展
過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
*、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。
*、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
*、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。
*、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
*、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
*、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。
*、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
*、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。
*、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。
*、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計,于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執行*個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎
么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于****年*月**日下發了有關規定。
經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
*、會計審核
會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。
如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。
*、材料核算
材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲,現在送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如:杭州友聯建材有限公司供應的“樓梯磚”,****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來辦理結算,時間跨度近一年,在與施工單位核對時發現浙江大經材料員簽名非本人手跡,當時該款項未辦理結算支付,要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環節中,我們只掌握了兩頭,對供貨這一環節掌握不夠,材料供應均由廠家與施工單位交接,我方是否參與驗收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗收簽字,這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如*月份與施工單位核對鋼材時發現同一份“供貨單”,施工單位提供的'“收貨聯”與廠家提供的“結算聯”在鋼材等級上出現差異,經核實,是廠家供貨時未注明等級,發現后也未及時補救,只在“結算聯”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環節,特別是供貨環節監控管理。
*、會計內部報表執行
對*月份會計報表審核中發現存在的問題,如:①@#¥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規定執行,使用的仍然是老格式,發現后要求重新調整編制;②寧波公司未按新表編制,因為信息傳遞上的出了問題,已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思,一項新工作的推行,一是要責任人大力宣傳并監督執行,二是執行人足夠重視并自覺執行,只有這樣一項新工作才能有效地推行。
對會計報表推出執行*個月后進行反檢,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣,因這項工作的前期工作量較大,由于*月份開展稅務自查工作把此事擔擱了,要求*月份落實執行。
*、銷售管理
春節前后按揭放款緩慢,針對這個問題,姚笑君副總裁親自督陣,由財務部與銷售部門進行了核對查明原因,并催促銀行放款。并明確了職責,按揭資料由銷售部門負責,整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時,將名冊報財務部,財務負責催放工作,在規定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。
*月份公司加強了財務部銷售管理力量,加強了對銷售臺帳的審核,加快了財務銷售明細的編制,及時與銷售置業部的銷售月報表進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析,提出有關措施。如:從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高,要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制,建議置業部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況,或了解清楚客戶的相關信息,避免按揭辦理后反復工作;對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續,并對這批客戶多加關注。
*、稅務政策及納稅申報
運用稅務政策,向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業按不超過當年銷售收入*的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業公司提取了***.**萬元。
對****年養老保險進行清算,整個集團養老保險分四個公司交費,集團公司、客旅分公司、@#¥公司、寧波公司,今年社區公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多,各公司人員都有,不利于管理,我們看出參保人按塊劃分,集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員;@#¥公司員工劃到余杭;客旅中心劃入客旅分公司;社區員工由社區統一辦理;寧波當地人員在寧波公司辦理。這樣利于管理,對該項費用支出便于掌握,主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。
****年度,山水置業公司產生利潤,為彌補以前年度的虧損,我們做了稅務審計和申報工作,經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。
根據浙地稅發[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》,從月份開始在工資核算上進行相關調整,一是企業可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦。
(二)審計工作
*、山水置業公司一期交付結算后產生了利潤,在進行所得稅申報的同時,辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業公司****年、****年及****年進行了稅務審計(****年、****年已審計過),出據的審計結果符合公司利益,西湖區地方稅務征管局已對山水置業公司前五年的虧損進行了核實。
*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心、集團合并報表進行會計審計,審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心審計報告,審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。
*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作,已取得有效的驗資報告。
*、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計;**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計;對投資企業彩虹城項目的****年會計報表進行復核;*月份對社區服務公司****年經營情況自查工作進行了布置,并進行了財務審計。
*、今年房地產行業是稅務機關重點審查對象,為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢,做好有關準備工作。*月*日,杭州市審計局前來對山水置業公司進行稅務的延伸審計,由于準備充分,審計后對我們的會計核算規范性給予肯定。
*、****年*月**日,杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業稅收繳納情況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展,會上對稅務大檢查工作進行了布置,稅務大檢查工作分三個階段,第一階段,為自查階段,時間從*月**日至*月**日,給企業一個補交的機會;第二階段,為市地方稅務局稽查二局對重點企業進行稽查,時間從*月下旬至*月底,對以下三類企業為必查對象:①自查情況空白的;②銷售利潤率不到*的;③不交自查情況表的,另外按自查戶數的**比例確定重點檢查對象;第三階段,為省局重點檢查。
公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視,姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作,要求財務人員全力以赴做好自查工作,經過**天的奮戰,完成了自查工作。在自查申報過程中,認真對待稅務機關的查詢,在姚笑君副總裁統一部署下順利通過自查申報,未將我公司列入重點檢查行列。
能過這次稅務自查,我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強,基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規范化,特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會計處理,在對每筆會計核算都要有統盤考慮和長遠的觀念。
(三)財務分析
財務分析工作已開展,但仍處在賬面上說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集,每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明;*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明;*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明;**月份報表按會計年度進行分析說明。
為了提高公司的財務分析能力,較全面地反映一定時期的財務情況,對財務分析內容作了概要說明,主要內容如下:
*、資產結構變動的分析,以資產負責表為主,對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
*、損益情況的分析,以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經營活動的績效和經營結構,反映主營業務與其他業務對利潤的影響。
*、收入情況的分析,對銷售收入預算執行情況進行分析,反映當期的房屋銷售與回款情況;簽約情況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析。
*、成本、費用支出的分析,對成本、費用支出預算執行情況進行分析,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。
*、對外投資變動情況的分析,長、短期投資的收益分析,投資結構的變動原因分析,長期投資與所有者權益的比例分析。
*、固定資產變動情況的分析,新增、減少、損壞、報廢固定資產情況,固定資產的凈值率,固定資產的結構情況,完好情況等。
*、融資貸款情況的分析,融資對資產的影響,融資結構的分析,融資成本的分析,融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比,分析各項借款的經濟性,以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。
*、往來情況的分析,關聯企業之間往來、協作單位之間的往來分析,變現能力與帳齡分析,催收情況。
*、稅賦的分析,稅費計繳情況,稅費對企業和影響,稅收政策對企業的影響。
**、材料的分析,材料結構分析;材料采購價格與調撥價格進行對比,反映施工單位對甲供材料的用量情況異動;材料采購價格與近期市場價格進行對比,反映材料價格的變動情況等。
**、其他需要說明的事項,
(*)會計核算方式變更說明。
(*)各項指標與上年同期對比的增減水平比。
(*)對其他影響企業效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。
**、措施與建議
通過分析對所存在的問題,提出解決措施和途徑。
(*)根據分析結合具體情況,對企業生產、經營提出合理化建議。
(*)對現行財務管理制度提出建議。
(*)總結前期工作中的成功經驗。
財務分析除了財務報表分析外,還有其他多方面的分析,如材料采購、核對、調撥、結算的分析,銷售完成情況與回款情況的分析,預算執行情況的分析等等,這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展,材料分析爭取*月份開展。
(四)資金管理
*、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量情況,根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大,公司沉積資金較多,由于近期沒有較安全的投資項目,繼續與銀行密切合作辦理協定存款業務,通過采用“通知存款”和“協定存款”,提高公司存款資金增值率。
*、到*月底共向銀行貸款*.*億元,同時正在辦理新的貸款手續,及企業信資評議工作。
(五)預算管理
預算管理工作在****年*月新推出的一項工作,具體職能落實到財務部。在對*月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中,由于沒有模式,實行自創,編制的結果并不如人意,但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高,各項目公司也隨之展開,經過一段時間的實行,暴露出一些問題,為此公司領導提出統一規范的要求,*月份推出了資金預算表式和編制說明。
在預算執行過程中發現一些問題,并在預算執行情況評議中予以明確。
*、在預算執行過程中,部分事業公司有預算支付的項目,在結算過程中發現問題,需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則,只要是有利于公司事項,把原因說明,在考核中公司將給予支持,但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。
*、部分事業公司在月末結算的項目,因相關手續尚未辦理完畢,致使本月預算未執行,但在下月預算中沒有編制進去,造成兩頭踏空現象。針對此類現象,相關經辦人員要加強預算意識,預見本月結算不了的,在下個月度須重新審報。
*、因預算執行中常有不可預見的事項發生,事業公司現都以急件申辦。針對此類情況,原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續辦理,審批程序按規定辦理;一般事項原則上不予辦理。
*、針對預算中遺漏的,事業公司往往采用追加預算,但追加預算在審核程序上又不完備。考慮到預算的嚴肅性,原則上不同意追加,如有急件按特批程序辦理。
*、各事業公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法,認為預算已經報了,結算審批程序可從簡。各責任單元必須清楚,預算是企業為了搞好資金的統籌和運用,提高企業經濟效益的一種管理手段,并不能代替一切,相關的程序必須按公司相關規定執行。
三、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同角色的轉換,在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們工作的要求。
*、在會計審核中,嚴格按規定辦事,一就是一,對審核中發現的非原則問題仔細地向經辦人員說明,并告知如何辦理相關手續和解決問題的辦法。
*、財務信息的服務,在工作年度初期就向各事業公司征詢,需要財務部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的,不一定能滿足事業公司的需求,新年度我們將繼續做好征詢工作,把信息服務工作做得更到位。
*、咨詢服務,對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規等有關問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習,如:結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺,在使用時大家遇到很多問題,為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見,不斷提高認識,做好服務工作。
*、配合協調工作
①配合*置業公司做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業公司做好清水灣交付結算工作。
②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作,連續**天派人到現場辦理賠付工作。
③根據山水人家二期交付需要,派人到現場辦理交付結算工作,
大量的外派工作給本部增加了很大的壓力,為了做好各項工作,我們做好人員安排。
四、自身建設
本年財務部工作負荷相當大,年初@#¥置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現;財務合同管理月的開展;預算管理工作的落實;房地產企業稅務大檢查等工作,為了各項工作順利地開展和有序地進行,部門進行多次的工作調整,調動大家的工作熱情,這里特別要表楊的是楊肖華,在原來工作量就很大的情況下,還擔任起客旅分公司的財務工作,為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想,對部門的其他工作不夠主動,
公司為加強財務工作將財務部人員編制從*人調整到**人。從置業部調入專業人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘,由于財務部門是公司的重要部門,對人員要求比較高,沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業,實行新生力量的培養,分配到財務部*名,經過*個月的實習培訓,現已獨立操作基礎的會計核算工作。目前,財務部人員結構不能滿足公司向管理型發展的需要,財務管理人才缺少,在新年度一是加強自身培訓提高管理能力,二是對外招聘,充實新生力量。
公司對財務管理采取集中管理的模式,財務工作具有相對的獨立性,與各事業公司(除寧波公司外)又沒有業務對口部門,所以財務部與事業公司的銜接工作應在財務制度上予以業務指導,在制度執行上予以監督管理。隨著公司發展,管理模式也發生多樣化,財務部的管理也隨之發展多元化管理,由項目公司的集中管理、外地公司的業務指導管理、專業公司利潤考核的稽查管理、聯營企業的委派管理等,財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發展。
總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。
財務部門財務工作總結4
會計電算化是一門實踐性很強的學科。經過三年半的專業學習,在掌握一定會計基礎知識的前提下,為了進一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機結合,我于20xx年1月10日至23日在北京斗山食品有限公司財務部進行了為期兩周的專業實習。以下是從這次實踐中得到的一些經驗和體會。
公司財務部人不多,一個財務經理,一個出納。公司的財務經理張經理負責我的實習工作。根據我為期兩周的實習,張經理主要讓我了解了財務軟件的使用和會計流程,并制作了一些簡單的會計憑證。公司使用金盤財務軟件,用于完成會計憑證、記賬、會計報表和結賬。我認真學習了公司正規規范的會計流程,真正從課本走向了現實,認真了解了公司會計工作的全過程,掌握了金蝶財務軟件的操作。實習期間,我努力將理論知識從學校轉化為實踐,努力做到理論聯系實際。實習期間,遵守工作紀律,不遲到,不早退,認真完成了領導交辦的工作。
我一到會計部,張經理就讓我看他們過去做的會計憑證,以及附在會計憑證上的原始憑證。因為我之前在學校做過會計憑證的手工模擬,所以對會計憑證不是太陌生,所以我覺得憑著我的記憶和在學校學過的理論,可以掌握一個區的會計憑證。但是這種浮躁的態度讓我忽略了會計循環的基石,——會計分錄,以至于后來的張經理讓我在試著做憑證的時候覺得有些困難。所以只能加班補課,每天認真看公司用的比較多的會計業務。畢竟會計分錄可以在賬本上學習,但是有些銀行票據、匯票、發票等。只能真正被實習感動,從而獲得更深的印象。不要以為互相了解就夠了,還要把所有的單據按月、按日分類,整理出每筆業務的單據,用圖釘裝訂,為會計憑證的編制做好準備。
經過兩天的試用期,張經理給了我一些原始憑證,讓我審核原始憑證后準備會計憑證。根據原始憑證的要素仔細審核原始憑證后,我進入了金蝶會計軟件的會計憑證錄入界面。我先根據這個業務輸入一個簡潔明了的匯總,然后根據會計分錄選擇會計科目,在對應會計科目的借方和貸方輸入金額。最后檢查完各要素的'準確性后,我按Save,打印出會計憑證,和對應的原始憑證釘在一起。剛開始的時候我出的比較慢,張經理審核憑證的時候,我能發現一些錯誤的憑證。但是經過幾天的接觸,速度和準確率都提高了不少。通過一個多星期的編制會計憑證的工作,我對各種會計科目有了更深更全面的了解,對書本知識與實踐的結合起到了很大的作用。
除了編制會計憑證外,張經理還耐心地向我講解每張原始憑證的樣式、填制方法和使用方法,并教我一些財務軟件的常見操作,如記賬、打印所需賬簿、查詢憑證等。有了這些基礎知識和對財務軟件操作的熟練程度,你會學得更輕松。在對從開票到記賬的整個過程有了大致的了解后,我們應該總結一下手工記賬的情況
除了做張經理安排的所有工作,我還會向收銀員學習。當人們提到出納員時,他們認為他們經營一家銀行。其實,經營銀行只是出納的重要工作之一。和收銀員聊天的時候,不容易得知你經營銀行。除了懂得每一項業務如何與銀行打交道,還應該有吃苦精神。想想冬天冷或者夏天熱,誰不想舒舒服服的待在辦公室,但是收銀員隔一兩天就會跑到銀行,這不是一件容易的事。
而且出納的業務比較繁瑣,要保管現金、支票、收據等。所以他需要非常小心。對于粗心的我來說,學習是非常必要的。
是的,課本上學到的知識是最基礎的知識。無論現實如何變化,掌握最基本的知識,也能以同樣的態度做出改變。現在很多學生覺得自己不能運用課堂上學到的知識,感到很失落。但是,我想,沒有書本知識,他們怎么應對日新月異的社會呢?但是我學到的東西是我在學校一個學期都無法理解的。比如如何與同事相處,我相信人際關系是很多大學生剛走出社會的大問題,所以我在實習期間有意觀察了前輩們與同事和上級的相處,也虛心求教,讓兩周的實習更有意義。
財務部門財務工作總結5
光陰如梭,xx年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個發言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”,財務部門工作小結。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:
其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。
其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。
其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通。
其五、工作思路上沒有創新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠。
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業,“鑫宏企業與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企業的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的'工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于企業”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內部管理制度。部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核。
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平.
財務部門財務工作總結6
例如,常見的會計個人工作總結的結尾如下:在今后的工作中,我將不斷加強個人修養,努力學習,努力提高工作能力,適應新形勢下本職工作的需要,揚長避短,發奮工作,克難攻堅,力求把工作做得更好,樹立會計人員的良好形象。
20xx年財務工作總結結尾寫法---第二種寫法:認識自己的不足,提出改進意見
例如,常見的會計工作總結結尾:
回顧過去一年的工作,雖然取得了不少的成績,但我仍感自己有不少不足之處:
1、只是滿足自身任務的.完成,工作開拓不夠大膽等;
2、業務素質提高不夠快速,對新業務知識仍然學習得不夠多,不夠透徹;
3、本職工作與同行相比還有差距,創新意識不強。
在以20xx年財務工作總結結尾寫法---第三種寫法:表明決心、展望前景
以上是我個人20xx年年度會計工作總結,俗話說:“點點滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,不管工作室枯燥的還是多彩多姿的,我都要不斷積累經驗,與各位同事一起共同努力,勤奮的工作,刻苦的學習,努力提高文化素質和各種工作技能,為了單位的發展做出的貢獻。
財務部門財務工作總結7
今年,是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用,做出了貢獻。
一、以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,認真學習政治理論知識,參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養和政治理論水平。
年,本人積極響應自治區勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召,認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、兩個條例、四個專題,特別是黨的十六屆五中全會決議的內容。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中,在參加活動的時候,明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。
通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽,本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致,同時使得政治思想素質和執法水平得到了極大的提高,加強了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強了執法和服務意識,為做好財務工作奠定了思想基礎。
二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發揮出應有的作用。 顧全大局、服從安排、團結協作。今年,根據財務科的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,并能團結同志,加強協作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了報賬業務,與全科同志一起做好財務審核和監督工作。
堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負責財務報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。
任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,兼顧內勤,做好預算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務,起到了先進和榜樣的作用。
愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優質的服務,獲得了民警職工的.好評。
三、遵紀守法、廉潔自律,樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
本人作為勞教系統的一名財務工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名勞教工作人民的標準來要求自己,學習和掌握與勞動教養相關的法律法規知識,做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業道德教育和建設,熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度,做到秉公執法、清正廉潔。在實際工作中,將勞教工作與財務工作相結合,把好執法和財務關口,實踐“嚴格執法,熱情服務”的宗旨,全心全意為民警職工服務,樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
四、努力學習,增強業務知識,提高工作能力。
為了能夠適應建設現代化文明勞教所和實現我所會計電算化的目標,年,本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續教育培訓,學習了會計基礎工作規范化要求,使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高,適應了現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
財務部門財務工作總結8
xxxx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,我們逐步走出困境,各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見,圍繞公司的中心目標,結合本部門的實際情況和工作重點,群策群力,充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性,精心安排,通力合作,基本完成了xxxx年的財務工作,取得了一定的工作成績。現將xxxx年財務部工作情況具體總結如下:
一、認真細致做好財務日常工作
為了適應市場經濟的要求,實現公司全年目標工作任務,我們財務部全面規范會計核算和財務管理工作,充分發揮預算管理的功能,進一步加強財務核算和財務監督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。
一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策,為公司節約每一分資金,創造經濟效益,確保公司發展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,我們財務部堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發展做出我們應盡的努力。
二、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用
我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用,都為公司創造價值。
三、做好資金調撥工作,合理控制公司總體資金規模
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要,為此,我們財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩。另一方面,根據公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,選擇相對利率較低的銀行去貸款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了公司生產經營發展的有序進行,今年我公司負責xx項目,該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。
四、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量
我們財務部加強財務會計制度建設,用制度規范財務工作,嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,要求會計報表報送時間必須及時,做到數據準確、報表格式規范、完整,提高了會計信息的質量,為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責,提高財務人員責任性
雖然我們財務部只有4名工作人員,但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
六、加強團隊建設,做好服務工作
搞好財務工作,團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,認真聽取職工的意見與建議,與職工同呼吸,共命運,加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,提高自己的綜合素質,充分調動工作積極性,團結一致,齊心協力,把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,做好服務工作,把自己看作是公司的普通一兵,要開動腦筋,想方設法,搞好服務,獲得職工群眾的滿意,一心一意搞好工作,全面提升財務工作質量。
七、xxxx年的工作打算
xxxx年,我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,在現有工作的基礎上,再接再厲,繼續發揮整個財務群體的整體作用,不斷學習新的業務知識,克服實際工作中出現的具體困難,使公司的整體財務工作再上新臺階。
1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作,每月的工資發放工作,按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作,爭取做到工作認真、仔細,無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作,及時提交給相關的部門和有關領導,確保準確無誤。
2、加強資金管理,做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,嚴格按計劃執行,確保公司生產經營工作能正常開展。
3、做好公司經濟活動分析工作,及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系,處理好與公司相關的`財政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通,爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入,為公司的發展和生產經營工作籌措需要的資金,確保公司發展與建設資金的需求。
5、繼續進行學習型組織的創建工作,做好會計人員隊伍的建設,在充分保障日常工作正常開展的情況下,加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,特別是對會計電算化的學習,并結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力,以便更好的適應公司發展的要求,全力做好公司的財務、核算等相關工作。
6、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,清理、完善公司的財務核算,財務管理制度,使財務工作做到照章辦事。
xxxx年,我們財務部在公司的領導下,認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,基本完成了工作任務,取得一定的成績,但是與公司領導的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要努力提高和改進。今后,我們財務部要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞公司生產經營的工作目標任務,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項財務工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出應有的努力與貢獻。
財務部門財務工作總結9
光陰似箭、歲月如梭,轉眼之間一年過去了。回顧一年來的工作,本人在董事長正確領導下,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創新,認真遵守財務管理相關條例,積極有效地為酒店和公司的持續經營提供了有力的數據保證。現將本人一年來的工作情況簡要總結如下:
一、 會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,及時申報稅務資料和統計報表數據!認真總結工作中的不足和缺點,及時總結調整過去的錯誤業務。
二、貸款報表業務。
由于國家對房地產行業實行緊縮銀根政策,再加上美國次貸風暴引發的世界金融危機的破壞力,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業務的多方需要,財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉,無論時間早晚,只要公司和銀行領導需要,我全力以赴。哪怕夜以繼日,自己費時費力任勞任怨,也保證了完成任務,保證配合領導的工作。
三、學習知識政策,保證業務合法及時。
因為科學的飛速發展,現在國家會計政策也不斷推陳出新,年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業務的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時間和手段學習新政策,及時上網瀏覽國家的新的會計法規和調整方法,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,及時總結,做到合理避稅,節約公司資金浪費。
但是,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的`不及時錯誤。2010年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了,新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。
海洋還是那個海洋,金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司,不同的是同事有來有去。2010年因為酒店的出租,畢竟少了許多具體繁瑣業務,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,耍耍賴,躺到太陽上西山了,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,四十不惑。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,可見我不是圣人。
困惑一、生命與金錢。
常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌,許多兄弟姐妹無錢時能周濟往來,一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴,進而惹來殺身之禍。只XX市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢?
困惑二、個人和集體。
因為金錢利益的誘惑,現時里個人往往喜歡假公濟私,找個冠冕堂皇的理由,沾點集體的便宜,或者損害他人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層出不窮。
困惑三、個人、集體、國家和世界。
還是因為金錢和權利,人們往往喜歡勾心斗角,或為了自己,或為了小集體或為了各自國家,而東奔西走,刀槍相向。人與人之間,集體和集體之間,國與國之間常常會戰火連綿,越戰越窮,越窮越戰。其實,在過去這本來無可厚非,然而,當今科學高速發展的社會,聯系日益頻繁的世界里,一切都可能充滿關聯。比如去年的印尼海嘯,2010年的中國汶川地震,都不再是孤獨的一個國家的事情,牽一發而動全身,即使號稱世界超級強國的美國,這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果,從而引發了世界性的金融危機,讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,無懼無止。大有生命不息,爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西!好東西?。。。。。。
但是在我們這個集體里,這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總,一直諄諄教導我們要誠信做事,建立誠信企業文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠信進行到底,誠信重于金錢權利,自然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就自然是自由的主人了。看淡了金錢有了自由的人,心就會象海洋一樣的寬廣,心里自然就困惑少了!、
財務部門財務工作總結10
回顧過去一年,公司經營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作,沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,當好家、理好財,更好地服務企業是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現就部門工作總結如下:
一、完成了總經辦交辦的各項事宜
過去的一年中,財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,比如融資手續的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。
二、克服了許多困難
在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的`重點等,順利通過了20xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作
分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、財務部主要現狀
1、業務經驗不足、業務不夠熟練,都是初涉或非專業人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
4、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端。
5、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,特別是流動性最強的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,監督公司商品車收發數量的完整性、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
最后祝公司興旺發達,蒸蒸日上!
財務部門財務工作總結11
回顧過去一年:公司經營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作,沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,當好家、理好財,更好地服務企業是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現就部門工作總結如下:
一、過去的一年中,財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,比如融資手續的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的重點等,順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作:分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來業務,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現狀:
1、業務經驗不足、業務不夠熟練,都是初涉或非專業人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專業勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端。
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,特別是流動性最強的'貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,監督公司商品車收發數量的完整性、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責任。16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:
(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;
(2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續加強業務交流力度與檢查監督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監督管理;
(3)、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用;
(4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;
(8)、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發展的理念進行工作,根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
回顧過去一年,財務部略表看法:
1、公司未明確具體銷售政策,使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,影響了公司的盈利水平,
2、公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望,在一定程度上影響了公司銷售,
3、公司業務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,
4、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,
5、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養形成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷售及盈利能力。
最后祝公司興旺發達,蒸蒸日上!
財務部門財務工作總結12
回顧過去一年:公司經營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作,沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,當好家、理好財,更好地服務企業是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任。現就部門工作總結如下:
一、過去的一年中
財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜,比如融資手續的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經辦的抉擇總是遲后于發生的現實問題。
二、在上年的稅務工作中
財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的重點等,順利通過了16年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作:
分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、在實際工作過程中
我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現了好幾次嚴重錯誤,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業帶來損失。在劉會琴的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來業務,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現狀:
1、業務經驗不足、業務不夠熟練,都是初涉或非專業人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專業勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經營活動業績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發現經營活動過程中的弊端。
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,特別是流動性最強的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,監督公司商品車收發數量的.完整性、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
六、“一份耕壇一份收獲”
針對存在的問題,特別是公司出納現金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責任。16年工作重點將放在加強貨幣資金、資產管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成
工作計劃如下:
(1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配, 進行高效有序的組織;
(2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續加強業務交流力度與檢查監督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監督管理;
(3)、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用;
(4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發揮財務的核算、監督公司經營活動與抉擇信息的功能;
(5)、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;
(6)、加強債權債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;
(7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經營管理活動并對公司經營活動業績參與分析評價;
(8)、繼續并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。
七、思路決定出路,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發展的理念進行工作,根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
回顧過去一年,財務部略表看法:1、公司未明確具體銷售政策,使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,影響了公司的盈利水平,2、公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望,在一定程度上影響了公司銷售,3、公司業務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,4、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,5、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養形成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷售及盈利能力。
財務部門財務工作總結13
在公司領導的關心支持下,財務部以公司制定的年度方針目標,以成本費用和資金管理為重點,全面落實預算管理,強基礎、抓規范,實現了全年賬務處理操作規范化,財務管理科學化,企業效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下,財務部除在完成日常核算工作的同時,加大了對各種資料數據的統計分析,先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈,對公司的各類資產進行清查,為領導經營決策提供了可靠依據,推動了公司財務管理水平,發揮了財務管理在企業管理中的作用,現將財務部工作總結如下:
一、抓預算管理
一是做好全面預算工作,按時上報預算編制說明和報表,使預算工作從編制、反饋、考核、修正,形成良好的閉環運轉模式,使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發揮更重要作用性,進一步調動全員積極性。
二是與各部門緊密配合,做好各經營網點裝車、收入全年預算,落實公司全年經營目標,將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車情況與之對比,納入考核。
三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支,從而達到事前、事中、事后的有效監控。
四是加強資金預算管理,調控合理安排使用資金,確保經營資金良性循環。
二、抓成本控制
一是實行成本費用科目負責制。
為了提升各分公司經營責任意識及管理水平,達到節能降耗的目的,公司將相關管理費用指標下達至各分公司,總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式,達到了良好效果。
二是費用控制抓亮點
1、在日常費用報銷時,嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核,做到一車一帳一核算,日常報銷堅持實行單車核算,報銷時將派車單隨票據粘貼,與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理,杜絕了汽車維修小病大養,弄虛作假現象。在相關部門共同努力下,汽車費用與預算指標相比節約7。95%。
2、辦公費用認真執行采購入庫驗收、領用登記制度,無入庫出庫單財務部門不予報銷,按部門設立臺帳,同時定期進行檢查,超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下,辦公費用與預算指標相比節支13。78%。
3、業務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節約、適度”的原則,嚴格執行先請示后辦理制度,無預先填制業務招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目,財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示,有效地控制了支出。
通過以上措施,五項管理費用控制效果明顯,均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。
三、抓標準化基礎管理
一是夯實財務基礎工作,完善各項財務管理制度和內部控制制度。,我們先后經歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查,同時經營預算反復測算調整,收入、綜效指標都達到前所未有的高度,經營工作難度前所未有,財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念,調整工作思路,直接關系到公司全年預算核算的準確性、規范性以及資金的安全性。為此,我們從強化基礎管理工作入手,根據有關規定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件,相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬,提高了核算的準確性,為經營業務以及管理決策提高了可靠依據。
二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表;按時上報月度、季度經濟活動分析,財務決算分析,監管報表分析;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業經營工作簡報。為了將工作做得更扎實,我們將每個工作崗位進行量化考核,并以此作為獎懲依據。同時做好決算及分析工作,為領導經營決策,提供可靠數據以確保全年任務的完成;
三是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金,確保經營資金良性循環;及時與業務部門溝通并處理遺留問題,確保無新債權的產生。
四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查,更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質量外,必須對經營業務熟悉,否則事前、事中、事后的財務監督,無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬,更重要的'是在企業管理中起的核心作用。
下半年,市場面臨滑坡,客戶紛紛提出降價,全年預算能否如期完成,對全公司都是個考驗,財務部在完成日常核算工作的同時,必須加大對各種資料數據的統計分析,為領導經營決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用,加強對公司的各類資產進行清查。
五是對家底進行盤查。與有關部門配合,對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理,并分項整理建檔,做到帳、卡、物相符。
四、提高監管水平
一是加大監控力度,使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述,完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠,但我們會在今后的工作中加大力度。
二是對敏感支出,敏感科目,敏感事項自查監控落實到責任人,確保審計不出大問題;
五、提高履職能力
一是加強服務意識,提高工作效率;按公司要求,對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現金報銷當日完成,銀行轉賬不超過一個工作日,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。
二是團結協作,提升服務質量,加強財務人員“服務于經營,服務于客戶”的意識,樹立“經營第一,客戶至上”的理念,通過主動配合、積極協作,有效處理各種問題和矛盾,做到與業務配合不扯皮,不讓客戶多等待;不論八小時內外,不論節假日,隨叫隨到,及時辦理收付款及承兌等各項業務。
財務部門財務工作總結14
20xx年一年來,財務部緊緊圍繞xx集團公司年初職代會的工作中心,在為全公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統一調撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施軟件為契機,規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業會計制度的要求著手進行了20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置,會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定,并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行財務軟件,而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉財務系統,正式運行,結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用
根據集團司企字文《關于下達〈集團多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和《關于下達分公司多樣化經營暨一季度生產經營計劃的通知》,財務部對有關考核指標進行了分解,下發了20xx年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中,嚴格控制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況,于公司常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
20xx年,隨著原材料市場價格的持續上揚,而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地安排融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款,以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款,以保證生產經營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設,提高財務信息質量
財務部根據公司差旅費的實際執行情況,為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了《機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量,財務部制定了《xx機械集團會計報告競賽考評辦法》,對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高了會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會,解決上周工作中出現的問題,布置下周的主要工作,逐步規范各項會計行為,使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責,并進行自我評定
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會計人員崗位職責,同時要求各崗位會計人員根據本崗位的'職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流、合作與團結。
七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為,配合各級主管部門的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年至20xx年的財務自查活動,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,事后進行了交流,提高了會計人員的職業技能。
八、下一年,為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。
為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作,及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理,統一調配,根據集團總部結算中心的工作計劃安排,做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。
4、x集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,本公司是先行試點單位,因此財務部要積極配合做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與XX集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通,更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
財務部門財務工作總結15
20xx年是公司的管理年,也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里,公司始終抓住管理和的主線,為實現全年目標,確保公司收購后的平穩過渡,財務部在集團及集團財務部的大力支持下,在公司總經理的直接領導下,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞收購的主線,抓住管理的主旋律,加強財務管理,確保公司資產、資本結構保持著健康發展,主要完成了以下一些工作。
第一部分 20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建設,完善財務管理制度,初步建立了財務管理體系,進一步完善了公司的成本控制體系。
根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。
公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。
針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控*制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。
根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。
二、狠抓資金管理,加速資金周轉,提高資金使用效率。
作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。
根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。
為解決公司流動資金困難,本年度增加xx銀行承兌匯票的授
信額度xx萬元,本年度授信額度達到xx萬元,較上年度增加xx萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。
本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。
在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,達到xx余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。
通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款xx萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。
三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。
在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊范文網準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
四、完成與xx公司的賬務合并,順利完成驗資工作,推進公司收購的順利實現。
為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計,確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。
完成了原xx公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。
五、加強應收賬款清收,完成多個項目的應收賬款清理工作,為公司應收賬款回收提供了依據。
為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通*過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。
六、重新設置崗位,細化崗位職責,加強員工責任感。
根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作
的影響。
通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。
七、加強稅務籌劃,有效避免公司的稅務風險。
由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的情況。
財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為xx%,遠遠低于原xx公司xx%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。
同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。
八、關注成本分析,以重點項目做為成本分析的重點,為公司成本預測和成本控制提供依據。
成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度,財務部門在人員變動頻繁,人員高度緊張的情況下,仍然堅持做完了xx、xx項目的成本分析,為下一步的成本控制提供了依據。
同時,本年度做成本管理辦法時,對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析,為公司的成本預測提供了較為準確的依據,并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案,有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦法
一、財務人員缺乏,部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。
目前稅務會計崗位已經到位,其他崗位的'工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上,雖然具備會計師職稱的人數不少,但真正*能達到與職稱相應要求的人并不多,部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺,希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。
目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持,但外地項目今后必須派出財務人員,公司外地項目逐漸增多,給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。
因此,項目上長期派駐出納,財務人員就可以從項目上解放出來,一個財務人員可以管理多個項目的財務工作,一方面有利于維持項目的正常運轉,也有利于加強項目成本核算和管理。
二、個別財務人員工作態度較差,部門內相互之間的溝通不暢,影響財務部門整體形象。
因為一些特殊原因,個別財務人員工作不積極主動,遇到問題不是想辦法解決問題,而是把問題擴大化,甚至相互推諉,逃避責任,很不利于部門的團結和管理,帶壞部門風氣。
部門內各崗位的溝通不暢,相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面,作為部門經理,應當負主要責任。
今后應當加強部門對員工的教育,加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度,在會上把問題提出來,并共同解決。建設一個和諧,團結的團體。
三、基礎工作不夠扎實,職能部門之間資料傳遞不及時,離規范管理還有一定的距離。
財務基礎工作是一項長抓不懈的工作,本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響,包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料,由于相關部門傳遞不及時,造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,說明我們日常的基礎工作還有待改進。
建議公司各職能部門加強橫向溝通,建立公司資料傳遞流程,職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識,簡化流程,及時將相關資料傳遞到財務部門,以便于加強公司對各項目的過程管理。
四、成本分析和控制薄弱,對項目成本沒完全起到控制作用。
由于人員變動的原因,公司將目標成本下達的職能調整到了xx部。從對目標成本的準確性和專業來講,xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,造成很多分析都成為了事后分析,不利于加強公司的成本控制。
目前由于相關崗位人員的缺位,對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分
析和項目管理的崗位人員缺乏的問題,以便*于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起,因此,將相關數據集中起來,及時發現項目成本管理和控制中存在的問題,才有利于公司持續降低成本,努力提高公司經濟效益。
五、會計核算還不統一規范,部分人只管不理,未真正起到管理的作用。
由于公司的業務類型較為復雜,在處理賬務時存在不規范的現象。今年因為賬務處理不規范,花費了大量的時間進行清理,給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此,統一公司的賬務處理,對完善公司的會計核算工作,有著重要的作用。
第三部分 20xx年度財務工作的打算
一、做好成本核算,加強成本控制,強化成本分析,及時準確提供成本報表,為公司成本管理提供決策。
公司的成本核算有了一定的基礎,但根據公司的現狀,還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配,都需要做一些調整,有利于更加準確反映各工程項目成本情況。
嚴格按照公司各項成本管理規定,控制各工程項目成本開支,加強項目成本的事中控制,主要加強對材料、人工和外租設備的控制,從合同的簽定入手,嚴格控制各項成本的發生。
力爭按月進行成本分析,及時發現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法,及時為公司領導的決策提供參考和依據。
二、做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
三、加強稅務籌劃,努力降低公司稅負。
由于公司兼有工程和產品業務,因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間,但必須從與業主簽定合同開始入手,建立一套較為完整的管理機制,財務部門一定要從源頭開始,把握好稅務籌劃,嚴格按照國家相關規定,有效規避相關的稅務
風險。
四、繼續強化資金管理,提高資金使用效率。
公司目前有銀行授信xx元,但本年度實際使用僅有xx余萬元,利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低,目前我們使用xx行的授信僅為xx%。
因此,加強銀行*授信額度的使用對緩解公司流動資金,有著重要的意義。
同時公司并將嚴格執行資金管理辦法,對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些,但這方面的工作還做得不夠,有待繼續改進。
堅持利用承兌支付,延遲資金支付時間,確保公司正常生產經營資金。
五、加強材料核算,統一設置材料賬,加強各生產部門的材料管理。
嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》,撤銷各部門的材料內業,統一設置材料記賬員,加強公司的材料管理,組織公司的材料核算。
集中統一管理公司的材料,使公司的材料核算和管理落到實處,降低公司材料成本。
六、啟動會計核算制度,對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確,規范公司會計核算。
20xx年是公司財務部門比較辛苦的一年,也取得了一定的成績,但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題,我們深感責任重大,也絲毫不敢懈怠。唯有這樣,才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
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