出納個人工作總結范文八篇

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，因此好好準備一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編收集整理的出納個人工作總結8篇，希望對大家有所幫助。

出納個人工作總結 篇1

　　轉眼間，我來**公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

　　隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執行公司財務制度，認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

　　在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、按照公司規定執行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據公司資金情況，與銀行相關部門聯系，填寫準確的單據提備用金。

　　2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

　　3、必須保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

　　4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據，及時登現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發放電子日記賬，及時反饋資金信息。

　　5、出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

　　6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

　　7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

　　8、每月與主管會計盤點現金，并出具現金盤點表。

　　9、根據行政人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作。

　　10、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

　　11、每月扎賬后，將憑證按規定整齊裝訂入冊。

　　12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。

　　13、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

　　14、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。

　　15、完成領導臨時安排的事項。

　　我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

　　我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業務較多，我幾乎每天都要去銀行辦理業務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業務時給自己節省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

　　在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經常協助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉變了工作方式及態度，縮短了完成日常瑣事及協助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，而且還參加過中稅網的一次關于EXCEL在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的.運用，同時也提高了工作效率。

　　工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。

　　在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統，還有待繼續努力學習，工作方法還有待繼續學習改善。

　　基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計劃如下：

　　1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，認真盡責的完成日常基本工作。

　　2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

　　3、我將進一步增強工作的創造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

　　4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

　　總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

出納個人工作總結 篇2

　　作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的.意外傷害險的投保工作。

　　4、做好2***年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　5、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　6、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　7、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

出納個人工作總結 篇3

各位領導、各位同事：

　　目前，營業部出納工作較以前有很大提高，人員執行制度的意識有所加強，內控管理正朝著規范化的方向健康發展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強庫房、提解管理，杜絕現金差錯的發生?談談我個人一些體會。不到之處，敬請批評指正。

　　一是以身作則、嚴格管理。作為庫房管理的直接責任人要積極做好員工的思想工作，引導員工如何立足本職。確保現金及庫款安全。我本人在現金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用，帶頭遵守勞動紀律，嚴格執行規章制度。堅持每天跟班操作管理，發現問題，及時整改。通過日常教育，合處罰措施，使員工防案意識得到加強。堅持每周一學習制度，及時傳達上級行內控管理要求。

　　二是建立健全各項規章制度。根據總行、省分行對現金營運的管理規定，合本行實際，我部制定《營業部庫房、提解管理實施細則》，對庫房管理的工作職責、工作制度、內控要求進一步明確、規范，使現金及庫房管理更加細化、更加具體。并細致地總實際工作中發現的新情況、新問題，采取有效措施，予以解決。對柜員在業務辦理過程中不能執行制度的，我們以“營業部處罰通知書”形式下發給當事人。存在以習慣做法代替制度惡習的，我們要采取有針對性的措施糾正不良習慣。

　　三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執行主任與管庫員嚴格遵照執行早晚同時到位，營業過程中兩名管庫員堅持同進同出，相互制約，相互監督;金庫會計核算制度嚴格落實，管庫員與記賬員分離，做到記賬與現金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當日現金實物、網點日單、現金庫存明細登記簿、系統終端顯示的庫存余額四相符，由專人通過1323確認與101現金科目核對。

　　四是認真操作，完善交接手續。營業部制定了《出納人員現金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現金整點管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規定執行，為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現象，建議綜合科以適當的形式幫助協調。確保操作時不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規。對現金整點中發現的差錯建立臺賬登記簿，同時建立與網點的聯系制度做到及時溝通，做到有據可查。確保現金整點在整點區內差錯的.真實性。

　　五熟練掌握庫房、現金區安全的配套設施的使用方法。消除安全隱患的盲區。共同做好提解與保安人員的協調工作，確保我行現金調運和提解人員的人身安全。

出納個人工作總結 篇4

　　轉眼間我們送走了xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一.現金業務

　　本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

　　二.銀行業務

　　日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

　　三.其他工作

　　從質和量上完成了領導交辦的`各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。

　　我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

　　最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

出納個人工作總結 篇5

　　回顧上一年的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　一、日常工作方面

　　1、嚴格按照財務制度要求，認真執行現金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據、發票，并及時將現金存入銀行，從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。

　　2、根據會計提供的`依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成職工工資和其他應發放經費的發放工作。

　　3、對財務手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

　　二、存在的問題

　　本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是十分精通，需要 進一步加強理論及業務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。 出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

出納個人工作總結 篇6

　　嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫 院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關于現金管理的各項規定，認真 做好自己的本職工作。

　　作為醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的.職責。

　　一、日常出納工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不 必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放 的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對 不符手續的憑證不付款。

　　5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　二、日常會計工作：

　　1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事 2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審核工作。

　　3、認真審核第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否 齊全。

　　4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

　　5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

　　7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

　　過去的一年里在不斷改 善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總 結匯報如下：

出納個人工作總結 篇7

　　時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

　　回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

　　一、失誤、缺點和經驗簡談

　　以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是"調蟲小技"，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，

　　第一失誤就是開具支票上的錯誤。

　　制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

　　由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

　　二、取得的成績

　　在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

　　3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

　　4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

　　5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

　　6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

　　7、開發了excel平臺票據套打系統。

　　8、填寫地稅申報表。

　　9、完成財務經理交待的工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的`崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。

　　三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

　　四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

　　以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

出納個人工作總結 篇8

　　轉眼間，20xx年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，根據單位需要提取現金備用。

　　2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

　　3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

　　4、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

　　二、在本年度工作中：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　三、主要經驗和收獲：

　　在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

　　（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

　　（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

　　（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

　　（五）只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。

　　四、工作中的不足：

　　隨著不斷的學習，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

　　由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節中出現了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

　　五、確立工作目標，加強協作：

　　財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的.重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務工作；

　　2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全單位的經營成果。

　　3、積極參預，配合各部門開拓新的經濟增長點。

　　以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗；努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發展而努力奮斗。

【出納個人工作總結】相關文章：

個人出納工作總結12-14

個人出納工作總結精選09-21

出納個人的工作總結09-15

出納個人的工作總結01-08

出納個人工作總結 -個人工作總結10-06

出納個人工作總結08-24

出納個人工作總結01-09

學校出納個人的工作總結01-10

出納的個人工作總結03-10

出納個人工作總結06-16