財務上市工作總結

　　20xx年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產轉移、內部財務管理與運行，進一步規范和整合財務管理，為實現公司上市目標任務與其他年度工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本實現了公司財務目標。現作總結如下

　　一、繼續規范和整合內部財務管理與運行方面

　　1、嚴格執行《內控制度》，提高了公司財務管理。今年以來，財務部依據20xx年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關法規、制度調整了公司財務核算內容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經營的抗風險能力。

　　2、繼續加強財務內部管理，提高了財務人員的職業素養及能力。20xx年在20xx年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內容和方式打下基礎。通過加強內部管理，調整內部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現的問題，提高了財務人員的業務能力，并通過內部崗位調整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。

　　3、繼續加強內部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經營決策的支撐能力。

　　上半年，財務部通過組織公司實物資產盤點，按盤點結果及投入產出數據進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續進一步改善定額成本管理，確立了方向。

　　今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產品的成本，為公司領導經營決策提供了較為準確的依據。

　　4、另外，財務部加強公司內部費用控制，針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查，并在此基礎上，根據下半年實際狀況結合公司上市進程的需要，根據公司領導提出的經營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。

　　5、今年，財務部繼續加強對外協采購價格與發票入帳審核，及時對采購價格出現的異常情況提出異議并進行聯系協商。通過對外協采購件價格核價及發票入賬審核，至10月底，共為公司節約和降低采購及外協費用3.68萬元。

　　6、制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程。今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據公司實現運行情況，調整及制定了新的工資費用支出規定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。

　　7、繼續清理公司資產，解決歷史遺留問題。今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。

　　8、其他財務管理工作。

　　①股份公司方面20xx年上半年，財務部完成了20xx年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅稽查局對公司的稅務檢查工作。20xx年上半年，財務部完成了公司營業執照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。

　　②機電公司方面20xx年上半年，財務部完成了20xx年度公司財務審計及稅務審計工作。

　　二、公司“退城進園”等項目管理方面

　　20xx年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投資成本核算業務，為項目的竣工驗收和固定資產結轉創造了良好條件。

　　20xx年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結算打好了基礎。

　　另外，下半年，財務部配合資產管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉讓資產的評估工作，為機電公司實現股改及保證資產完整性等上市要求，奠定了基礎。

　　以上是財務部20xx年的主要工作和完成的業績，但對照公司發展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如

　　①財務部在改善公司現金流和資產結構方面，方法還有待提高；

　　②面對人民幣匯率波動，還缺乏規避匯率風險的辦法；

　　③成本資料，特別是外協外購件價格資料、委外轉工序加工資料不完善；

　　④財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯系協商探討等方面，還存在一些脫節；

　　⑤財務部對生產過程中分廠需委外轉工序加工的品種價格確定，及協助生產、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監督考核制約機制；

　　⑥倉庫核算和分廠二級核算的規范化管理與實際公司倉庫的投入產出控制等方面，尚待進一步提高。

　　因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發展的緊迫性、上市公司對財務要求的規范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業務能力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，20xx年財務部的主要工作思路有以下幾點：

　　1、繼續嚴格執行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現任何瑕疵。重點依據公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。從財務管理、財務監控、資金管理等方面為公司實施上市的經營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內控制度，尤其是審批權限規定的執行與考核。

　　2、繼續加強產品零部件生產成本核算，對公司采購價格進行梳理。繼續要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協采購件價格清單。繼續要求生產部提供公司生產中需委外轉工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。

　　3、繼續開展成本管理進入ERP系統建設，不斷提高公司實施20xx年度降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術、生產、采購、質量等部門密切配合，逐步建立起產品成本管理進入ERP系統，有效提高ERP系統在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產品成本，加快銷售售價核價的反映能力。

　　4、繼續強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業務工作能力。重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內部人員的輪崗制度，提升財務人員的業務綜合能力。

　　5、繼續加強投入產出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性；重點按成臺計劃同步結算貨款、同步審核掛帳發票和同步核算成本。

　　6、繼續做好財務資金計劃管理和股份公司資產向機電公司轉讓的相關融資工作，順利完成股份公司資產向機電公司轉讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。

　　7、積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規范及財務處理。

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