核算中心主管會計年終工作總結

　　本人在政治思想方面,能認真學習黨的方針政策和財經紀律，堅持四項基本原則，堅持參加鎮政府、縣局和所內組織的各項學習及會議。在日常工作期間能注意工作方式與方法、注意樹立機關工作人員的形象。

　　在業務工作方面，本人的工作以會計核算中心為主，兼我鎮行政事業性票據管理。本人能對照縣局三制考核目標及所內崗位責任制，認真做好本職工作,并在工作過程中不斷摸索與改進核算方式、提高服務質量、提升服務水平，以便更好地加強預算外單位的財務管理。平時做到月月有計劃，計劃能執行，工作有結果。具體說明如下：

　　一、在核算中心主管會計崗位上，積極開拓創新會計核算服務中心工作，充分發揮財政監督管理職能，加強行政事業單位財務管理。

　　1、制定完善規章制度，加強會計服務中心內部管理

　　擬定了我鎮會計中心的各項規章制度如：《洪藍鎮鎮屬行政事業單位集中核算辦法業務操作細則》以及《洪藍鎮會計服務中心業務操作流程》，此后，為了在全縣會計核算中心創特色工作，結合我鎮會計服務中心實際運轉情況，又起草制定了《洪藍鎮行政事業單位報帳員考核與管理辦法》、《洪藍鎮會計服務中心票據代開與領用登記責任制》、《洪藍鎮會計服務中心日常業務操作責任制》、《洪藍鎮鎮屬行政事業單位備用金管理制度》以及《洪藍鎮會計服務中心工作崗位責任制》等一系列規章制度(以上制度今年上半年得到了縣局領導的認可，下半年在全縣各鎮會計核算中心得到借鑒和推廣)。特別是對報帳員的考核，重點考核其報帳的及時性與規范性，因為報帳工作是集中核算的基礎，只有報帳及時，才能真正體現出集中核算的必要性與重要性。

　　2、加強票據管理，從收入源頭上監督與管理預算外資金。

　　本人能認真做好行政事業單位各類票據的購領及發放工作。建立票據總帳與明細帳。對照<<洪藍鎮票據管理實施細則>>的規定和要求，結合我鎮第二預算管理辦法，嚴把票據關。1 凡是在我所購領票據的單位，不得坐收坐支，其收入必須進財政所第二預算專戶。 2在原來第二預算的基礎上，實行代開票據或委托開票，從源頭杜絕坐收坐支行為。3、實行票據使用責任登記制度，明確責任，減少往來，提高資金使用效益。

　　3、細化部門預算，推開政府采購，保證會計集中核算工作落到實處

　　今年上半年，為了實行各單位所有支出在會計核算中心集中支付，我鎮在對各單位上年度財務情況進行內部審計的基礎上，借鑒零基預算編制方法，細化部門支出預算編制. 將預算支出項目細化到款項，報政府集體討論審批，由鎮黨委、鎮政府領導開會研究確定各單位的支出指標數。鎮會計核算中心建立支出指標臺帳，對照各單位指標，按支出項目嚴格把關，按月報帳，除有特殊情況經主要領導同意，否則超預算支出一律不予支付，進一步增強預算的嚴肅性，實現部門預算從形式到內容的實質性轉變。

　　據政府采購目錄，進一步擴大政府采購范圍，提高政府采購比重，對重大工程項目將盡可能實行集中支付，緩解財政壓力，使得部門和政府擰成一股繩，共同建立起以公共支出為核心的鎮級財政。

　　4.組織各單位報帳員進行季度會審與業務培訓，提高會計核算水平。

　　提高會計核算質量，提升服務水平是會計核算中心的核心工作。在認真落實會審整改意見的基礎上，中心還不定期及時地對報帳員進行財務制度、財經政策法規以及專題財務問題的培訓。每次活動都以書面材料的形式反饋給部門負責人，報帳員的工作也得到了部門負責人的大力支持，為報帳員創造了寬松的工作環境。

　　為給部門負責人及時提供信息并與部門預算相銜接，每月終了，中心及時打印收支明細表和資產負債表及有關指標臺賬給部門，每季有分析，年末有總結和建議，并隨時提供資料查詢服務。現在，會計服務中心與報帳員、部門負責工作融洽，配合默契，真正體現出“監督與服務并重”。

　　5、對各預算外單位上年度財務進行內部審計與分析，督促各單位編制詳細的切合實際的部門預算。

　　今年上半年，為了能在下半年順利開展所有支出在會計核算中心集中支付這項工作，本人按照鎮黨委政府的要求，和單位小黃一同參與了各財務代理單位的`財務內部審計，認真完成了各單位上年度財務情況分析與說明。在此基礎上，結合各單位實際，依據該單位在職人數及上年度事業收入情況等，測算各單位04年公務費，督促各單位編制詳細的切合實際的部門預算。為下半年推行實施的所有支出由一把手鎮長一支筆審批、全鎮部門及單位資金視同行政經費報帳核算打好了基礎。

　　二、針對目前預算外資金管理的要求和鎮級會計集中核算(試行統收統支管理)的實際需要，今年下半年開始，我鎮會計核算中心正努力做好以下幾項工作：

　　1、建立各單位公務費指標臺帳，試行統收統支工作。按照鎮領導要求，依據各單位上半年收支情況及政府所定標準，測算出上半年公務費執行情況及下半年指標結余情況，及時建立與登記公務費指標臺帳，對照各單位指標進行報銷結帳，對所有支出實行鎮長“一支筆”最終核定簽字。中心在取得政府同意的基礎上，對全鎮各部門進行統收統支試點工作。

　　2、撤銷財政專戶管理、開設單位基本帳戶，實行備用金制度。隨著形勢的發展，財政專戶管理財政專戶管理己完成了它的歷史使命，為了更好地服務于各行政事業單位，從方便會計核算中心與務財務代理單位工作的角度出發，撤消財政專戶管理，同時以會計中心的臺頭分別為各財務代理單位開設基本帳戶，由會計中心和各單位分別出具印鑒，保證部門財務核算的獨立與完整。開戶后，將原財政專戶上各單位的帳款分別轉入各單位的帳戶。報帳員根據各單位實際需求量，開支票到會計中心蓋印鑒章后到銀行領取一定的備用金，所有支出要在鎮長審核簽字后才能報銷。

　　3、根據實際情況進一步改革票據管理方式。在我鎮原票據創新管理的基礎上，在廣泛征求部門意見的前提下，重新改革票據管理方式，即：結束中心代開票的方式，各單位報帳員分別到財政所票據管理員手中領用一本結算憑證，要求每筆收入及時解入單位帳戶。

　　4、加強部門資產管理。由于人員變動、負責人更替，在核算中，我們發現“物隨人走”的現象普遍存在，今年我們將在規范固定資產管理的基礎上，建立財物管理責任制，責任到人，做到“人走物留”。

　　5、推行“以債權化解債務”。對財務收支矛盾較大的部門，中心將推行“以債權化解債務”。促進部門增收節支，確保重點支出的需要。

　　6、優化部門支出結構。工作中我們發現部門招待費用有大幅下降，而以招商引資名義的支出卻膨脹，甚至于支出有轉嫁到下屬單位和轉移到政府、行政村的現象。在真實調查分析支出明細的基礎上，我們將建議鎮政府實行績效考核制度，對支出進行優化。

　　總之，本人在領導的關心與支持下，在洪藍鎮會計核算中心會計主管崗位上，在我鎮會計中心創特色及搞示范點工作中，踏踏實實地做了一些工作。但距縣局目標考核及所內崗位責任制的要求還有一定的距離，有待于今后進一步改進。

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