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國庫支付中心年度工作總結(jié)及未來計劃
20**年，中心按照區(qū)委工作會議“提速增效”的總要求，緊緊圍繞建設(shè)“首善之區(qū)、幸福福田”的總目標，明確重點工作，積極配合全區(qū)做好國庫集中支付、厲行節(jié)約等工作，認真履行國庫集中支付和會計集中核算職能，在全面開展國庫集中支付工作的基礎(chǔ)上，進一步理順國庫支付和會計核算的關(guān)系，初步實現(xiàn)了國庫集中支付業(yè)務(wù)程序化、規(guī)范化。據(jù)統(tǒng)計，截止第三季度核算資金總額92.08億元,其中核算收入資金47.92億元,核算支出資金44.16億元；共完成國庫直接支付26500筆，支付金額38.59億元。
一、2017年工作總結(jié)
（一）嚴格落實財務(wù)管理制度，加強會計核算和會計監(jiān)督。一是嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”，進一步加大對會計制度的執(zhí)行力度，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴控一般性行政開支，將厲行節(jié)約工作作為長效機制，保證各項開支標準在中心得到認真貫徹。二是集中精力履行好會計核算和監(jiān)督職能，加大對財政資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效益，管理好全區(qū)會計套賬，發(fā)揮好審核、核算、記賬、監(jiān)督、分析的作用。三是按區(qū)委的要求嚴控一般性行政開支，特別是加強對因公出國、公務(wù)接待、車輛購置等三公經(jīng)費的控制，為我區(qū)財政資金把好關(guān)。
（二）完善國庫支付業(yè)務(wù)流程，提升國庫支付運行效率。一是積累國庫支付經(jīng)驗。我區(qū)作為市國庫支付改革試點區(qū)，目前除12個社區(qū)工作站外全部預(yù)算單位已納入國庫支付。20**年，中心進一步總結(jié)國庫支付工作經(jīng)驗，嚴格執(zhí)行社區(qū)工作站支票管理新制度，規(guī)范了支票領(lǐng)用和結(jié)算程序，確保了資金安全。二是嚴格控制現(xiàn)金使用。為進一步深化國庫集中支付制度改革，減少先進支付結(jié)算中心嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，防范因大額使用現(xiàn)金從而進行不法活動的風(fēng)險。三是實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動對接。解決好銀行、財政、核算之間的數(shù)據(jù)自動對接問題，提高了國庫支付工作的質(zhì)量和效率，使國庫集中支付和會計集中核算業(yè)務(wù)辦理更加順暢。
（三）完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)機制，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。2013，中心有針對性地擬定了不同的培訓(xùn)計劃，開展了多項學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作：一是舉辦事業(yè)單位新會計制度培訓(xùn)。財政部《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位會計準則》等系列相關(guān)政策相繼出臺后，中心對全體人員進行了培訓(xùn)，同時，也對全區(qū)所有報賬會計進行了培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容除新事業(yè)單位會計制度與財務(wù)規(guī)則解讀、新行政單位財務(wù)規(guī)則解讀、新舊事業(yè)單位會計制度有關(guān)銜接問題的處理規(guī)定外，還包括部門預(yù)算的編制、審核、績效管理和信息公開及職務(wù)犯罪預(yù)防教育等。二是舉辦新入職人員崗前培訓(xùn)。針對行政事業(yè)單位會計核算業(yè)務(wù)及系統(tǒng)自身的特點，中心擬定計劃對新入職人員進行崗前培訓(xùn)，以確保新進人員在短時間內(nèi)掌握必須的技能，較快、較好地勝任本職工作。目前，中心已將崗前培訓(xùn)作為一項長期工作機制來實施。
（四）整合支付核算軟件，打造財務(wù)信息化資源共享平臺。
自20**年1月1日起實施事業(yè)單位新會計制度，并要求將事業(yè)單位一級會計科目的代碼由三位數(shù)調(diào)整為四位數(shù)。而我中心現(xiàn)有軟件系統(tǒng)為20**年12月與用友公司簽訂的《深圳市福田區(qū)政府財務(wù)核算監(jiān)管信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)合同》的系統(tǒng)，因該公司違約，未能最終完成該項目的開發(fā)，給我中心財務(wù)信息化的整體建設(shè)及財務(wù)工作的正常開展造成了嚴重影響。為此，我中心于20**年12月向區(qū)政府遞交了《關(guān)于終止深圳市福田區(qū)政府財務(wù)核算監(jiān)管信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)合同的請示》，在區(qū)信息中心、區(qū)政府法制辦分別出具了終止合同的技術(shù)和法律意見后，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核同意終止合同。隨后，我中心于20**年3月6日向用友公司正式發(fā)出了解除合同通知書。中心與用友公司的合作事實上已終止，不能按照新會計制度的要求對現(xiàn)有的系統(tǒng)進行升級改造。因此，實施事業(yè)單位新會計制度客觀上要求我們必須對系統(tǒng)進行更換。目前，我中心已完成福田區(qū)國庫支付中心電算化系統(tǒng)項目的招標工作，現(xiàn)正處于開發(fā)階段。
（五）形成領(lǐng)導(dǎo)定期走訪機制，提升為核算單位服務(wù)水平
2013，我中心圍繞創(chuàng)建服務(wù)型機關(guān)做了大量工作，但服務(wù)是沒有止境的。為進一步提升服務(wù)水平，中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室部主動開展調(diào)研，定期走訪各核算單位，主動為核算單位解決實際困難，力爭讓和諧上進的機關(guān)作風(fēng)與高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)新風(fēng)常駐不衰。目前，中心已形成領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期走訪機制。
（六）加強作風(fēng)業(yè)務(wù)廉政建設(shè)，提升隊伍紀律作風(fēng)水平。
一是加強作風(fēng)建設(shè)。規(guī)范日常管理，嚴格紀律作風(fēng)考核，使支付核算忙而不亂，有條不紊，維護好窗口形象。二是加強廉政建設(shè)。認真執(zhí)行廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，杜絕“吃、拿、卡、要、游”和報人情賬、關(guān)系賬現(xiàn)象。三是編制區(qū)國庫支付中心廉政風(fēng)險防控手冊。做到警鐘長鳴，讓干部職工時刻保持高度的廉政意識，保持良好的機關(guān)作風(fēng)，保持清正廉潔的支付隊伍形象。
二、2018年工作計劃
（一）理順支付核算關(guān)系，優(yōu)化國庫支付管理。
將進一步理順國庫集中支付和會計集中核算的關(guān)系，解決好零余額賬戶對賬、集中支付業(yè)務(wù)會計處理、預(yù)算指標核對自動化、固定資產(chǎn)管理細化等具體問題，采取措施促進國庫支付制度和財務(wù)核算制度協(xié)同配合更加緊密，不斷提高對財政資金開支的監(jiān)管能力。
（二）創(chuàng)新支付核算監(jiān)管手段，建設(shè)統(tǒng)一支付核算平臺。
將全面建設(shè)區(qū)國庫支付中心電算化系統(tǒng)項目，實現(xiàn)對現(xiàn)有系統(tǒng)的優(yōu)化、完善，主要解決固定資產(chǎn)模塊與財政數(shù)據(jù)對接，與審計、紀委監(jiān)察信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，單位遠程查詢等方面存在的嚴重缺陷，增加財務(wù)管理系統(tǒng)平臺、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、項目庫管理、指標管理、票據(jù)管理、支付數(shù)據(jù)下載平臺、人事工資審批監(jiān)管系統(tǒng)、內(nèi)部協(xié)同辦公平臺等內(nèi)容。同時，實現(xiàn)與人力資源局的資源共享，把區(qū)勞務(wù)派遣人員管理和備案審批納入開發(fā)，對各單位使用的外派人員數(shù)量、經(jīng)費總額、個人工資標準等實行程序管理和控制，最終實現(xiàn)覆蓋財政局、支付中心、260多家核算單位的聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，建成福田區(qū)完整的、一體化的財政資金使用和管理平臺。
（三）編制財務(wù)分析更加科學(xué)和有針對性，服務(wù)單位財務(wù)管理工作。
將每季度編制《財務(wù)分析專報》，為區(qū)委區(qū)政府決策提供依據(jù)；每半年編制預(yù)算單位財務(wù)分析，對資金支出金額較大或異常的單位進行預(yù)警，并協(xié)助單位查明原因，解決問題。
（四）積極實施績效考評管理，努力優(yōu)化提升政府部門績效考核指標。
將以區(qū)政府績效考核指標為抓手，更新管理理念，在中心管理工作中全面貫徹落實績效考核制度，以科學(xué)化、量化、可操作化的現(xiàn)代管理手段，大力提升管理水平，以一流的管理促進一流的業(yè)務(wù)業(yè)績。
（五）完善走訪核算單位制度，提升溝通協(xié)調(diào)實際效果。
將深入推進走訪制度，將走訪核算單位作為一項常態(tài)化工作，定期到有關(guān)部門進行走訪，及時了解各單位對中心工作的意見和建議，促進支付核算業(yè)務(wù)質(zhì)量和各預(yù)算單位財務(wù)管理水平不斷提升。
（六）繼續(xù)加強作風(fēng)業(yè)務(wù)廉政建設(shè)，提升隊伍紀律作風(fēng)水平。
將大力整改，把完善制度、做精業(yè)務(wù)同愛崗敬業(yè)教育、廉潔奉公教育和思想品德教育相結(jié)合，不斷增強干部職工隊伍思想紀律觀念，做到警鐘長鳴，讓干部職工時刻保持高度的廉政意識，保持良好的機關(guān)作風(fēng)，保持清正廉潔的支付隊伍形象。
三、目前存在的問題
會計核算中心20**年3月轉(zhuǎn)軌為國庫支付中心，20**年5月我區(qū)啟動國庫支付改革試點，中心正式承擔(dān)國庫集中支付職責(zé)，成為我區(qū)國庫支付的具體執(zhí)行機構(gòu)。國庫支付中心所承擔(dān)的職能，是財政職能的延伸，屬于行政管理工作范疇，與目前本單位事業(yè)編制的定位不協(xié)調(diào)，難以有效開展工作。為更好地履行國庫集中支付和會計集中核算工作職能，對全區(qū)財政性資金開支實施有效監(jiān)管，建議區(qū)委區(qū)政府根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和深圳市事業(yè)單位進行改革有關(guān)文件精神，參照廣東省財政國庫支付中心和深圳市財政國庫支付中心的編制模式，將我中心依法劃歸行政序列，參照公務(wù)員管理。只有給國庫支付中心以科學(xué)合理的定位，才能保證中心不缺位不越位，更加有效地履行工作職能，使國庫集中支付和會計集中核算工作更順暢。
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