財務經理工作流程圖

財務經理工作流程圖

一、財務部崗位設置

(1)財務經理

A、日常工作

(1) 根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合項目公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施。

(2) 預測、落實資金的統籌與收付;依據經營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全;

(3) 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務總監做好本部門內務工作。

(4) 與工商、銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作;

(5) 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

(6) 對出納的日常工作進行監督。對出納的日常收款、支出業務進行監督，審核支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規定;收入款項是否及時送存銀行、有沒有公-款私存的問題;并定期或不定期對現金進行盤存;

(7) 負責組織內部檢查、組織會計報表審計以及驗資等專項事務;

(8) 負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表;

(9) 負責財產物資的登記及使用情況的檢查監督，保障財產物資的安全和有效合理使用;

(10) 組織項目公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作;

(11) 負責財務分析、財務預決算及財務解決方案的提出;

(12) 復核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

(13) 配合對內、對外事務。配合各部門工作;

(14) 負責保管項目公司財務專用章，并健全印章領用審批登記等手續。

(15) 完成上級交辦的其他工作。

B、權利

(1)參與項目項目公司重大經營會議，為會議決策提供采取數據和信息;

(2)參與年度、季度、月度的生產計劃、銷售計劃、采供計劃的制定，并提出合理想法和建議

(3)對項目項目公司預算匯總平衡的權力;

(4)對違反財務制度的單位和個人給予處罰的權力;

(5)對其他部門實施財務考核的權力;

(6)具有內部員工考核的權力。

C、責任

(1)對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責

(2)如因工作失職，給項目公司造成損失，應負相關經濟、行政責任直至法律責任

D、隸屬關系

(1)直屬上級：總經理、財務總監

(2)直屬下級：財務會計、出納、

(2)財務(會計)主管

A、日常工作

(1) 在財務經理領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

(2) 根據財務制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

(3) 負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

(4) 負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

(5) 在財務經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。

(6) 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制項目公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(7) 負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對賬單，進行對賬出具調節表，并交財務經理審核。

(8) 正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

(9) 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

(10) 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

(11)負責對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

(12)做好銷售統計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對;并對銷售合同進行整理、歸檔。

(13)完成領導臨時交辦的其他任務。

B、權利

(1)對涉及財務開支的人員有財務監督權

(2)對對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權

(3)要求相關部門和人員配合的權力

(4)財務經理授予的其他權力

C、責任

(1)對工作質量負責

(2)如因工作失職，給公司造成損失，應負相關經濟、行政責任

(3)出納

A、日常工作

(1) 熟悉有關法律法規，特別是國家關于現金和銀行存款的管理制度;

(2) 根據收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結，準確無誤;

(3) 嚴格審核執行現金的收付款的規定范圍，對于應由銀行收付的款項必須通過銀行結算;

(4) 掌握庫存現金限額，超過限額時必須及時存行，避免現金坐支;

(5) 保管好負責人私章、支票，嚴格審批手續，禁止簽發空頭支票;

(6) 及時領取銀行回單，以銀行回單為準入賬;根據財務會計編制的銀行余額調節及時清查、處理未達款項;

(7) 在財務經理的領導下做好現場收款員管理工作;及時與會計溝通，完善賬后領導簽字手續;并做好收據管理工作;

(8) 保守秘密，有權拒絕不該知道的查詢;

(9) 完成領導交辦的其他工作。

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