公司費用報銷管理制度

　　在現實社會中，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的公司費用報銷管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司費用報銷管理制度1

　　1.總則： 為了充分利用互聯網的信息化運作優勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品 的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。

　　2.適用范圍：本公司所有員工均屬之

　　3.定義： 3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）

　　4. 組織與職責：

　　4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

　　4.2：物流部： 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

　　4.3：各部門： 遞。

　　4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

　　5．流程圖：(略)

　　6 .執行說明：

　　6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

　　6.1.1 快遞的接收

　　6.1.1.1 值班門衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉交給相關部門人員。

　　6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。

　　6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發

　　6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部 門負責人審批后交物流部， 由物流部聯系快遞公司統一發送。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）

　　6.1.2.2 未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發件人。

　　6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本； 寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

　　6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要 求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，并將情況報備部門負責人處理。

　　6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料（地址、收件人、聯系電話、郵編等） 。

　　7. 寄件相關規定：

　　7.1.1 物件分類： A 類：緊急件；B 類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料、文件、普通配件等） 類： ；C ；D 普通信函、賀卡等。

　　7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政（發平信）

　　（物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格，供參考選 擇）

　　7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。

　　7.1.4 嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的. 10 倍處 罰。

　　7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。

　　7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

　　7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用 核算。

　　8.執行時間： 凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

公司費用報銷管理制度2

　　為了規范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業的健康發展，根據《事業單位財務規則》及《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：

　　一、財務報銷票據原始憑證的要求

　　原始單據（發票）的一般要求：

　　1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。

　　2、發票內容要齊全：單位名稱、日期、汽（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據一經涂改即無效。

　　3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統一印制的.財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。

　　4、在超市購買商品的，須提供超市機制發票（發票上須注明汽、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。

　　5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。

　　二、財務報銷手續及要求

　　（一）財務報銷審批權限

　　學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到會計室辦理結算。

　　（二）財務報銷基本手續及要求

　　1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。

　　2．凡到會計室報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。

　　3、教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發票、收據；物資采購一律由學校統一執行；符合固定資產的還須有固定資產入庫單，外出參加會議的還須有會議通知等。

　　4、報銷發票、事業收據時，須填寫新渥鎮中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關發票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據張數和合計金額，所附票據內容必須一致。

　　5、各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。

　　6、對于發票、收據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。

　　（三）具體業務報銷手續及要求

　　1、基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據國家規定核定，并辦理好相關調整審批手續后，通知財務造冊，并報校長審批后發放。

　　2、外聘教師講座費，需經校長同意，并填制領款單據，交學校財務，校長審批后到學校會計室報銷。

　　3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據政府有關規定核定，會計室監督執行。其他福利費由總務根據有關規定辦理。

　　4、校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表，需經校務會審核，校長批準后由會計室負責發放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。

　　5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執行。

　　6、因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統一由學校總務安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字)，再簽準報銷、后辦領用手續的財務程序。報銷時，發票必須由經手人、審核人、校長簽名，再到會計室報銷。

　　7、因學校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或專用材料，先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批，統一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字)，再簽準報銷、后辦領用手續的財務程序。報銷時，發票下面必須由經手人、審核人、校長簽名，到財務科報銷。

　　8、差旅費的報銷：

　　（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單。

　　（2）出差人回校后一周內需到會計室辦理結算手續，用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、審核人、負責人的簽名，將出差的車費報銷單和住宿費發票按規定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。

　　（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；

　　（4）“差旅費報銷單”先經會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續。

　　（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際價格為準。

　　9、校內零星維修歸由總務處負責。

　　10、如上級主管部門有具體相關制度下發，則以上級主管部門的制度為準。

公司費用報銷管理制度3

　　公司費用報銷制度

　　1、目的

　　為了加強公司財務管理，強化費用控制。

　　2、適用范圍

　　公司員工費用報銷管理。

　　3、職責

　　3.1客服部負責制度的制定；

　　3.2各部門負責按照制度執行。

　　4、內容

　　4.1費用報銷審批權限：

　　4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總 經理審批。

　　4.1.2如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

　　費用在300元以下的，經部門經理審批后，財務可予以先行報銷；

　　費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處理。

　　以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。

　　4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。

　　4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

　　4.2費用報銷流程：

　　4.2.1當費用發生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。

　　4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。

　　4.2.3由部門經理審批無誤后，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。

　　4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。

　　4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。

　　4.3借款：

　　4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

　　4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。

　　4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續，盡快與財務結算清楚。

　　4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。

　　4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。

　　4.4重點費用有關規定：

　　4.4.1工資：

　　4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

　　4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。

　　4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

　　4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。

　　4.4.2交際應酬費：

　　4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。

　　4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

　　4.4.2.3一次發生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

　　4.4.2.4市內交通費：

　　（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。

　　（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；

　　4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。

　　4.5費用報銷的有關規定：

　　4.5.1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一周內完成，過期財務可不予報銷。

　　4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

　　4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：

　　4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

　　4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

　　4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：

　　4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫：

　　4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

　　4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

　　4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的`報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

　　4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。

　　4.5.4所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。

　　4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。

　　4.5.6所有票據必須真實，如發現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

　　4.6關于辦公用品的采購及維修：

　　4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經理審批。

　　4.6.2客服部根據審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。

　　4.6.3所采購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。

　　4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

　　5、其它

　　5．1本規定由客服部制訂并歸口管理；

　　5．2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂；

　　5．3本規定自簽發之日起實施。

　　廈門博贊教育服務有限公司20xx年12月3日

公司費用報銷管理制度4

　　市衛計、市財政局聯合出臺了《關于調整新農合報銷規定推進分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農合的報銷規定作了一定的調整。

　　“目前廣患者的就醫習慣是不管病小病，都往縣級乃至市級醫院跑，造成了縣、市公立醫院人滿為患，而基層醫院卻相對冷冷清清的.情況。這次調整報銷規定，就是發揮新農合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施。”市衛計有關負責人介紹，今年10月起，我省全面實施分級診療制度，力求實現“小病在基層，病去醫院，康復回社區”，使有限的醫療資源得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。

　　基層首診與雙向轉診

　　參加新農合群眾就醫時，應做到基層首診。基層首診醫療機構包括：村衛生室（社區衛生服務站）、鄉鎮衛生院、鄉鎮中心衛生院（社區衛生服務中心）、二級甲等及以下新農合定點醫療機構。

　　因病情需要須轉入上級定點醫院住院治療，應由下級定點醫院出具轉院證明，原則上轉出縣外的病人限于縣級新農合定點醫療機構；病情緩解后，經上級定點醫院出具轉院證明，轉入下級定點醫院康復。

　　轉入上級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線僅補差額部分；轉入下級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線不再另外收取；相應定點醫院內發生的`住院醫療費用按規定比例分別給予報銷。

　　越級診治報銷35%

　　根據實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫療機構以外的醫院看病）未履行轉院手續的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費部分），病人出院時在醫院即時結報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線，直至取消報銷，確保分級診療目標實現。

　　符合病醫療保險政策人員新農合補償部分，則按市衛生局、市財政局《關于轉發〈四川省衛生和計劃生育員會四川省財政廳關于下發20xx年新型農村合作醫療統籌補償方案指導意見的通知〉的通知》（宜衛辦發〔20xx〕220號）（即：扣除自費后，市級定點醫療機構中三級醫院報銷標準為起付線700元，報銷比例60%；省級定點醫療機構報銷標準為起付線1000元，報銷比例55%。）規定計算后，再按病醫療保險政策補償。

　　在下級醫院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續的，可先行入院，原則上5個工作日內補辦轉院手續，出院時按轉診政策即時結報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫療機構出具急、危證病情證明書和病歷復印件，由醫院醫保部門蓋章后在醫院即時結報。

　　外出務工探親人員 也應做到基層首診

　　外出務工、探親等人員患病，也應做到基層首診，并自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經辦部門報告，辦理登記備案手續。

　　在實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院后在醫院窗口辦理補償報銷。在未實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院后憑務工證明（工作單位出具）或探親證明（親屬居住地社區居會或村會出具）、住院結算發票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復印件（復印件需加蓋就診醫院醫務部門公章）、參合證、患者或代辦人身份證（特殊情況可用戶口簿）、統籌地新農合管理經辦部門規定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農合補償；二級以上醫院住院參合患者需提供基層首診醫療機構住院相關資料。

公司費用報銷管理制度5

　　一、目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關部門。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準(可電話確認)。

　　2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

　　1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

　　3、違公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

　　5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、備用金管理

　　1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

　　2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、報銷管理

　　1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

　　2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

　　3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的.要求填寫。

　　b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

　　費用報銷單

　　a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

　　c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

公司費用報銷管理制度6

　　為了加強學校現金管理，明確使用范圍，結合實際制定本制度。

　　一、現金支出

　　1、學校的所有支出必須經過嚴格審核，手續完備，遵守財經紀律；

　　2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領導審核批準后可支付現金；

　　二、報銷

　　1、現金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規定和要求的發票，發票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面；

　　2、現金報銷單小寫金額相符，人民幣寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據，報銷人要在單據顯著位置寫明實際報銷數；

　　3、現金報銷經經辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準，方可報銷；

　　4、報銷人要認真如實填寫現金報銷單，包括報銷事由，報銷單據張數，小寫金額，財務部門審核報銷是否真實，符合國家政策規定，有無單證錯誤。

　　5、對違規定用途和不符合開支標準的'支出，財務不予報銷。

　　三、教師培訓報銷注意事項

　　1、要開培訓費票，不能開會議費票；

　　2、用公務卡消費，用pos小票及發票報銷；

　　3、汽車加油費及打的費不能報銷；

　　4、要按文件規定的起止時間購買車票。

公司費用報銷管理制度7

　　為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

　　1、借款報銷的審批權限

　　1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

　　1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

　　1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）

　　技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。

　　2.4出差補助標準

　　外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯系后，給予30元/人的標準。

　　2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。

　　2.5員工出差交通報銷標準

　　2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

　　2.5.2員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的.陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。

　　2.5.3員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。

　　3、員工差旅費報銷規定：

　　3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

　　3.2膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

　　3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。

　　3.4短途出差不享受住宿補助。

　　3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

　　3.6員工出差返回后于一周內報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

　　3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公

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