出差報銷管理制度

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的出差報銷管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出差報銷管理制度1

　　一、目的

　　為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規范費用報銷管理流程，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于出差人員

　　三、出差申請程序

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額；

　　2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄；

　　3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由，經同意后，方可先行出差，事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。

　　4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。

　　四、出差批準權限

　　1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。

　　2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批準。

　　五、借款及還款

　　1、員工因公出差需預支差旅費的`，可以向公司財務部辦理借款；

　　2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務部借款。

　　3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的原因及用途。

　　4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請；

　　5、出差前所借的費用，必須在出差返回后7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，并詳細注明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部審核后到財務部報銷；

　　六、出差類別及報銷標準

　　在執行過程中，若有沖突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂；本制度由總經理批準后生效執行。

出差報銷管理制度2

　　一、目的

　　為完善公司財務管理，規范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

　　三、出差費用報銷標準

　　（一）交通費

　　以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。

　　（二）伙食費

　　出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

　　（三）住宿費

　　出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。

　　（四）招待費

　　以實際發生金額報銷，并且需項目經理提前向總經理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。

　　四、出差報銷票據要求

　　（一）所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的`發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。

　　（二）交通費發票必須是注明時間地點的機器打印的發票。確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。

　　（三）伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由項目經理簽字確認并注明金額，進行報銷。

　　（四）招待費的發票同上述情況一樣，需由項目經理簽字后憑票報銷。

　　（五）費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

　　五、其他

　　（一）本制度自發布之日起生效。

　　（二）本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

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