公司暫借款的相關(guān)管理制度

時(shí)間：2023-04-30 00:23:09 管理制度我要投稿

公司暫借款的相關(guān)管理制度

第一條為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

公司暫借款的相關(guān)管理制度

第二條本辦法所稱(chēng)的暫借款，是指因特殊用途的臨時(shí)性借款，包括：

1.差旅費(fèi)借款;

2.零星購(gòu)物借款;

3.其他臨時(shí)性借款。

第三條因公出差借款程序：

1.需借支差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)款單，注明預(yù)借金額;

2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù);

第四條零星購(gòu)物借款借款程序：

1.由采購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃;

2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;

3.到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

第五條借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過(guò)員工一個(gè)月的工資額為限。

2.駕駛員、采購(gòu)主管可領(lǐng)取定額借款(備用金)，定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬訂報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條暫借款還款、報(bào)銷(xiāo)期限：

1.出差人員，在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);

2.領(lǐng)用備用金的個(gè)人，要定期(不定期)報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)后預(yù)借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。

第七條借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時(shí)報(bào)銷(xiāo)或還款。

第八條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

第九條財(cái)務(wù)部門(mén)在每月底進(jìn)行暫借款清查，口頭或書(shū)面通知當(dāng)事人催其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(原則為5天)清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條本辦法由公司財(cái)務(wù)部解釋?zhuān)詘x年7月1日起施行。

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