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出入庫管理辦法
一、管理目的
為加強物資出入庫管理，規范物資出入庫流程，特制定本辦法。
二、管理范圍
本管理辦法所指的物資為公司科研、生產、銷售、維修等環節所涉及到的產品物資。主要針對公司一級庫出入庫管理，對公司的二級庫出入庫管理參照本辦法執行。
三、管理要求
（一）采購入庫
1、采購物資到貨后，生產與物料控制部待驗應將《物料裝箱清單》與《采購訂單》和物資核對無誤后，在《外購入庫單》上詳細、準確地注明該入庫物資的編碼、名稱、型號規格、狀態、數量和價格等信息。
2、待驗將《外購入庫單》、實物（外包裝需粘貼采購產品物資編碼名稱信息）廠家《合格證》或質量證明文件（應標注生產日期等相關信息）以及對新供方或需試用的《新供方產品試用申請單》、《物料試用跟蹤單》等送交檢驗員辦理復驗手續。
3、質量管理部應根據物資待驗要求，在采購物資到貨后，在第一時間進行檢驗，并及時向相關部門反饋和協調檢驗過程中出現的問題。
4、生產與物料控制部待驗將驗收合格的實物隨同合格證等資料一并送交生產與物料控制部庫房，生產與物料控制部根據《外購入庫單》核對實物、數量、《合格證》、標識、供方名錄等方面符合性后簽收入庫。生產與物料控制部自留保管聯、會計聯，及時將掛賬聯返采購部。
5、對供方直發用戶的采購物資，由營銷公司在確認用戶收到貨后，開具《銷售出庫單》或《領料單》，采購部憑《銷售出庫單》或《領料單》交生產與物料控制部開具《外購入庫單》，并將《銷售出庫單》或《領料單》、《外購入庫單》一同轉交保管員作過路賬處理。
6、采購贈品入庫按《其它入庫單》的形式辦理入庫手續。
7、在入庫檢驗過程中發現的不合格物資，由采購部門召集有關單位根據《不合格品控制程序》召開審理會，查明原因，提出解決措施，落實責任單位，并跟蹤落實處理。
8、在生產過程中出現的不合格物資屬于供應商責任的，由使用單位開具紅色《領料單》，經檢驗員在紅色《領料單》上簽字確認責任者和退換貨符合性后，隨同實物送待驗，生產與物料控制部待驗根據紅色《領料單》開具紅色《外購入庫單》，配合采購部及時將不合格物資退回供貨廠家，采購部以不影響生產進度為前提采購入庫，生產與物料控制部及時將紅色《領料單》和紅色《外購入庫單》作賬務處理。
9、在倉儲過程中發現的不合格或需整改返修物資，屬于采購物資的由生產與物料控制部開具紅色《外購入庫單》送質量管理部簽字認可后，交生產與物料控制部庫房領料出庫，采購部配合待驗人員及時將不合格物資退回供貨廠家。
10、合格物資入庫后，保管員應對物資進行分類標識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關人員反饋入庫信息。
（二）生產入庫
1、車間將完工產品隨同《產品驗收提交單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產品合格證明。天線車間將完工產品隨同《自制產品入庫單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產品合格證明。
2、車間將檢驗合格的產品隨同《合格證》、《自制產品入庫單》送交公司庫房入庫。
3、生產與物料控制部根據《自制產品入庫單》核對實物、數量、《合格證》、標識等方面符合后簽收入庫，自留保管聯、會計聯。
4、合格物資入庫后，保管員應對物資進行分類標識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關人員反饋入庫信息。
（三）委外生產入庫
1、工序/零件外協（包）時，產品到貨后，由生產車間按生產入庫流程辦理入庫。
2、部件外協（包）時，產品到貨后，由生產與物料控制部在《委外加工計劃》上，下推《委外加工入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產品合格證明后辦理入庫。
3、客供料受托加工入庫，產品到貨后，由生產與物料控制部在《客供料采購計劃》上，下推《受托加工材料入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產品合格證明后辦理入庫。
（四）生產領料
1、生產與物料控制部計劃員根據生產計劃安排，通知相關配套計調員配套。天線產品由天線車間自行組織配套領料，生產與物料控制部對數字、網絡產品生產物資統一配套。
2、配套計調員接到配套通知后，開具《物料配套表》一式四份發送到相關配套員。
3、配套員接到《物料配套表》后，通知相關保管員按《物料配套表》進行配套，保管員應及時配套或發料，物資配套完成后，配套員對配套物資統一安排或轉送到配套區內指定位置。
4、配套員應在第一時間通知車間領料配套物資，車間應指定專門的物控員同生產與物料控制部的配套員對所配物資進行現場清點和簽收。
5、配套員和保管員應隨時掌握車間領料配套情況，對未完成的物資配套，應建立備查賬目，并在第一時間通知相關人員協調物資齊套和入庫。生產與物料控制部保管員要及時通知配套員補配發物資，配套員接到通知后及時通知車間的補領缺項物資，并及時向計劃人員反饋信息。
6、委外生產領料
（1）工序/零件外協（包）時，由生產車間按生產配套流程領料后與受托方進行物料交接，并由生產車間開具物料出門申請單。
（2）部件外協（包）時，由生產與物料控制部按《委外生產計劃》下推《委外出庫單》進行配套，采購部負責通知受托方進行領料，并協調完成物料交接與簽字。由采購部開具物資出門申請單。
（3）對于委外生產剩余物資，由受托方提供退料清單，由生產單位提交質量管理部檢驗，合格后辦理入庫，如檢驗不合格由受托方承擔。
7、零星特殊生產領料
（1）對未齊套配發、技術更改、改制、報廢等原因需正常補發的物資，車間根據《配發計劃》、《技術通知單》、《廢品（返修）通知單》等資料開具《領料單》直接領料。
（2）對于生產輔料，車間根據《輔料入庫通知》和《生產輔料需求計劃》等資料開具《領料單》送生產與物料控制部計劃員審批后領料。
（3）對于非上述原因的領料（含領料單位自身原因的超計劃領用物資），應由車間單位領導簽字，送生產與物料控制部計劃員審批后方可補料。
（4）對于最小包裝且不易拆分的物資發放按最小包裝發放，多發的物資直接沖銷下次計劃應領數量，暫時不再使用的最小包裝物資，車間應清理數量后進行標識、登記造冊，并定期及時退回庫房，原則上每周清理一次，車間不再儲存最小包裝等多余物資。網絡產品、天線產品等特殊情況可延長到一個月。
8、對于因市場變化、技術更新或用戶變更要求等原因導致生產計劃改變需退料的，應由技術開發中心、生產與物料控制部提出明確的退庫物資處理意見，按整套退料原則進行。車間已簽收物資應由車間開具紅色《領料單》，送質量管理部檢驗合格后，分類送交庫房辦理退庫；配套區未簽字發出的物資由配套員負責及時將該部分物資退庫，保證配套過程無物資沉淀和積壓。
9、在生產過程中發現的不合格物資，由質量管理部駐車間檢驗員根據審理會的決定開具《廢品（返修）通知單》并明確責任單位，車間根據《廢品（返修）通知單》開具《領料單》送公司生產與物料控制部計劃審核后補料。對屬于車間責任的，車間直接開具《領料單》以超計劃方式領料；在倉儲過程中發現的不合格或需整改返修物資，屬于公司自行組織生產物資，由生產車間開具《領料單》領出返修再次辦理入庫。
10、保管員根據《物料配套表》、《領料單》下物資賬。在ERP系統中審核出庫單據，及時向相關人員反饋出庫信息。
（五）銷售出庫
1、營銷公司或客戶服務中心等單位根據產品銷售訂單或維修器件銷售信息并在ERP系統生成《銷售訂單》后，下推生成《發貨通知單》，送財務部審核。
2、營銷公司將《發貨通知單》送交生產與物料控制部相應發貨配套人員，生產與物料控制部根據《發貨通知單》在ERP系統推單生成《銷售出庫單》，并套打《銷售出庫單》、《銷售清單》。
3、客戶服務中心維修備品材料銷售需在本單位開具《銷售訂單》，并下推《發貨通知單》，先送生產與物料控制部主管計劃簽字，再送財務部核定確認銷售價格，并套打《銷售出庫單》再送生產與物料控制部相關配套發貨人員辦理銷售出庫。
4、生產與物料控制部配套人員根據《銷售出庫單》到庫房提貨。提貨后組織進行裝箱打包送發貨員進行發貨。
5、保管驗證《銷售出庫單》辦理物資出庫。并及時登記庫房臺賬，在ERP系統中審核，及時向相關人員反饋出庫信息。
6、在售后服務過程中發現的因質量問題或其它原因需要退貨的物資，對于公司自制產品，維修單位接返修計劃后開具《領料單》領出產品進行返修，返修完工檢驗合格后入庫，客戶服務中心由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫單》，隨維修單位《領料單》一起辦理退庫手續；對于公司外購產品，由客戶服務中心直接退待驗，待驗將產品發供應商處維修，維修返廠檢驗合格后將產品和《合格證》退回客戶服務中心，由客戶服務中心根據《退貨通知單》開具紅色《銷售出庫單》辦理退庫手續；若外購產品直接退貨給供應商，由待驗開具紅色《外購入庫單》辦理退貨，客戶服務中心憑生產與物料控制部待驗提供的紅色《外購入庫單》和由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫單》做過路賬辦理退庫手續。
（六）其他出入庫要求
1、科研物資出入庫按《科研物資管理辦法》相關規定執行。
2、借用物資出入庫按《物資借用管理辦法》相關規定執行。
3、維修物資出入庫按《維修物資管理辦法》相關規定執行。
4、對于非公司銷售、生產、科研、維修的成品出庫。
由領用單位根據領用信息開具經本單位主管領導簽字的《領料單》，送公司主管領導和生產與物料控制部主管領導審核簽字后領料。半成品、原材料出庫由領用單位根據領用信息開具經本單位主管領導簽字的《領料單》，送生產與物料控制部主管計劃審核簽字后領料。
5、拆機物資管理
對于可利用的拆機件，由拆機單位根據《技術通知單》等提出拆機件的物資清單，質量管理部檢驗時對可納入生產正常使用的物資開具入庫合格證；對只能作維修周轉等專項使用的開具標注“維修/周轉專用”字樣的合格，入維修周轉庫。相關單位憑此開具《其它入庫單》辦理入庫，客戶服務中心對該類物資分類建賬專項管理。
6、代管物資管理
對于客戶、關聯公司等要求代管寄存的物資，應由相關單位提供代管寄存清單和公司批準代為保管的專題報告，生產與物料控制部按庫房分類建賬進行管理。對于該類物資存在出入庫的，在出入庫上下賬應要求委托代管單位提供本單位簽字的出入庫單據或相關證明文件，同時定期同委托代管單位核對期末結存賬目，確保物資受控。
7、存放于供應商的物資管理
由于該部分物資為公司訂貨產品，由生產與物料控制部主管計劃根據倉儲和生產情況通知采購部安排供應商送貨，對于長期未提貨的物資，公司應進行清理并提出供方處理、入庫利用等明確的處理意見。存放期間應根據物資的屬性不同而有所區別，并同時考慮供方存儲條件和特殊氣候等因素綜合控制。
對于托管于供應商處的模具等物資，生產與物料控制部建賬進行管理。采購部按公司借用管理規定和雙方借用托管協議統一辦理經供應商確認蓋章的借用手續，公司根據實際情況定期確認或回收該類物資。
8、供方寄存的物資管理
供方寄存物資主要為采購備品，公司采購備品原則上僅限于異地供應商為滿足我公司生產所需的備品。該部分物資產權屬于供應商。我公司負責代管并確保物資賬目清晰完整。定期與供方對賬并協商備品的處理。
供應商備品到公司后，由待驗手工單獨開單按正常產品送驗合格入庫，并在入庫單的備注欄注明“備品”信息。公司建立備品庫，單獨建賬管理。除合同特別約定外，該部分物資的產權歸供應商，出入庫單據財務將暫不收取，備品不得掛賬，待驗、保管做好賬目記錄備查。對不良品或短少可通知采購部與供方協商后直接用備品換，然后開紅色《外購入庫單》下備品賬。直到把備品入庫單數量沖完為止，采購部及時清理并歸還供方備品，減少庫存場地占用。
9、客供料管理
對于明確由客戶等單位提供的物資，由營銷公司協調客供料到貨后，采購部根據生產與物料控制部下達的《客供料采購計劃單》單獨辦理采購入庫，待驗根據《客供料采購計劃單》生成《受托加工材料入庫單》并在供應商欄注明為客戶名稱，采購單價為零，并在備注欄注明客供料信息。當該物資出庫時，領料或配套人員根據《生產任務單》生成《受托加工領料單》（備注客供料，領料單價為零）出庫。該部分物資的所有權歸客戶，出入庫單據財務將暫不收取，不得掛賬，待驗、保管做好賬目記錄備查。生產與物料控制部及時清理并清退客供料，減少庫存場地占用。
10、外地儲存二次物流配套物資管理。
對屬于從公司出庫存放于外地物流公司進行二次配套發運的物資，與外包物流公司簽訂儲存合同后，根據合同要求，由辦事處（分公司）定期按照公司出庫總數與物流公司進行對賬，核實物資數量，每月以報表的形式報公司生產與物料控制部。
物資到辦事處（分公司）后由物流公司與送貨單位簽字確認收貨，由物流公司存儲，辦事處（分公司）通知物流公司配送給終端用戶，物流公司配送到位后，由終端用戶簽字確認。
11、物資出門管理
公司主廠區物資出門按公司《物資出門及物資出門證使用的管理辦法》等相關規定執行。天線車間生產廠區內的物資出門按《數視通工業園九州股份公司物資出門管理辦法》執行。
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